总裁2011年年度工作报告

1、北京立思辰科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议 北京立思辰科技股份有限公司总裁2011年年度工作报告北京立思辰科技股份有限公司总裁 商华忠2011年是北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“立思辰”）全体同仁锐意进取，平稳前行的一年，是立思辰全体同仁探索凝练，至诚融合的一年。过去的一年，公司上下团结一致，拼搏进取，在公司战略执行、管理、营销、产品研发、运营服务、企业重组和团队融合等诸多方面，进行了全面探索和实践，从而取得了良好的经营业绩。2011年度公司实现营业收入54,093.22万元，比上年同期增长20.36%；利润总额9,669.98万元，比上年同期增长30.93%；归属于上市公司股

2、东的净利润7,504.17万元，比上年同期增长23.84%，基本实现了公司制定的年度经营目标。本报告将总结2011年的工作成绩，分析不足，提出2012年的工作目标和经营策略。报告将主要盘点2011年公司在战略执行、管理能力、行业纵深开拓和区域扩展、产品研发进展、运营服务体系建设、企业联合重组和团队融合等方面取得的成绩，并客观分析欠缺与不足，同时提出2012年的重点工作方向和发展策略。本报告包括四个部分：一、2011年度公司重大事件情况回顾二、2011年度经营业绩总结三、2011年度公司管理发展总结四、2012年度工作目标及措施一、2011年度公司重大事件情况回顾2009年成功在创业板上市后，公

3、司就将借助资本力量发展企业作为长期发展战略之一。紧紧围绕主营业务，公司在2010年先后联合重组昆明同方汇智有限公司、北京从兴科技有限公司，与上海友网科技有限公司达成收购意向。2011年，公司联合重组的工作有序推进并取得显著成绩：通过联合重组昆明同方汇智有限公司，将业务扩展到银行、税务等重点行业的核心业务系统；通过联合重组北京从兴科技有限公司，增强了公司在硬件产品方面的研发实力，拓宽了公司核心业务进入铁路行业的渠道。2011年12月29日，中国证券监督管理委员会下发了证监许可20112126号文关于核准北京立思辰科技股份有限公司向张敏等发行股份购买资产的批复，通过本公司增发股份购买友网资产的申请

4、。双方整合后，公司能够与友网科技组成更具实力的软件研发团队，增加电子影像解决方案及服务业务，推动公司在电子影像文档存储、管理、安全控制，以及对非结构化数据的处理、应用领域的软件研发；将公司文件外包服务从输出领域扩展到输入领域，完善公司文件全生命周期服务链条，以满足客户在整个文件生命周期的一体化应用需求；通过业务协同、营运协同、财务协同、技术协同，能够进一步夯实公司文件全生命周期解决方案的基础，为公司的主营业务注入新的活力，增加公司核心竞争力，加强公司在行业内的领先地位。在基础研发方面，公司继续积极投入。除了加强研发管理水平外，在技术储备上持续增强，本年度新增“工程项目电子文档管理系统简称：-E

5、PC EDMS for project1.0”、“立思辰安全刻录保密管理系统V3.0”、“立思辰文档打印复印安全监控与审计系统V3.5”等10余项计算机软件著作权登记证书，目前总数已达51项；本年度申请发明专利一项：嵌入式文件信息安全管理系统，并已经获得专利证书。在产品方面，文档安全管理解决方案已形成全系列产品线。公司根据军队、军工、政府及国防科研等行业客户对文件全生命周期安全管理的需求，加大研发投入，基于公司自有平台开发了包括涉密文档管理系统、安全打印与控制、安全复印与控制、安全绘图与控制等在内的文档安全管理解决方案，其中多款产品填补了国内空白。为满足军队、国防科研等军工保密单位文档输出安全

6、管理需求而研发的“立思辰文档打印复印安全监控与审计系统”及其升级版本，继2010年度先后通过国家保密局和公安部的认证后，在2011年度通过中国人民解放军信息安全测评认证中心的认证，获得“军B级”的认证证书，并且在市场推广中获得了巨大的业绩表现，在相对空白的涉密文件输出监控与审计领域抢占了市场先机，继续在文件安全输出市场上处于领先地位。本年度，公司研发的“立思辰复印机保密管理系统V3.0”获得“军C+级”的认证证书，圆满完成几个军方试点项目，得到用户的高度评价，未来将会有广阔的市场空间；文件智能回收系统（保密回收柜）也取得重大进展，生产出原型产品并在部分客户中试用，在涉密单位的文件安全集中管控平

7、台领域将发挥重大作用。作为文件全生命周期解决方案重要环节的电子管理系统解决方案在本年度取得突破性进展，分别和中京工程设计公司、民生银行合作“立思辰EPC-EDMS工程项目电子文档管理系统”项目与“综合档案管理系统”项目，并且在教育资源管理领域已开发出原型产品，总之，内容管理解决方案实现零的突破，成为公司新的利润增长点。此外，高效视音频教学平台是面向教育系统应用特点设计的远程授课协同办公应用模式，具备强大的虚拟教室功能，适用于各类教学及研究场景，该系统在教育领域的数个客户中进行了试点，受到好评，并将逐步复制到同行业其它客户中，成为教育行业深化应用的重要产品和服务。成立文件外包服务事业部进行文件全

8、生命周期管理外包服务业务推广。将文件业务售前支持、项目管理、运维服务等相关业务模块进行统一管理、协调运作。该部门的设立，有利于公司对跨区域的大型文件服务项目进行统一的资源调配与管理，将有利于公司文件业务的进一步发展。在销售和市场推广方面，军队、军工、保密科研等重点行业对文档输出安全管理的需求强劲，“立思辰文档打印复印安全监控与审计系统”等全系列产品线在该行业的增长势头令人振奋；在航天科工、航天科技等领域取得典范项目成功的基础上，深入复制，不断取得骄人成绩。此外，华为事业部在2011年成功引进高端多媒体业务，与原华为业务形成协同效应，对公司业务的可持续发展具有积极意义，增厚公司视音频业务的业绩。

9、公司在集中精力在主营业务取得突破的同时，严格履行上市公司对股东和资本市场的责任。证券事务部与投资者积极沟通，及时、合规的通报公司业务发展策略和重大事项、信息披露透明公开，勤勉尽责，取得了投资者的广泛认同和好评。公司积极配合监管机构探索创业板上市企业联合重组的创新模式，2011年底，公司收到中国证监会通过本公司增发股份购买友网资产的申请，成为创业板发股重组的第一例。 二、2011年度经营业绩总结和2010年相比，公司2011年营业利润同比增长XX以上，基本实现预定的业绩目标，这是公司全体员工锐意进取，努力拼搏所取得的成绩。经过2011年的凝练，公司管理层变得更加坚强和成熟，员工对公司的战略理解更

10、加深入，新加盟的人才和团队对公司的认同感和信心也大为增强。在文件业务方面，原合同依然顺利执行，在金融领域新增中信银行、农业银行、中信证券和广发证券的外包服务合同，预期能为2012年带来稳定而持续的收入。2012公司将成立文件外包战略事业单元（SBU），对文件外包业务加大投入，在原有产品、售前、实施和服务职能基础上，导入销售和市场，进行统一的资源调配。如前所述，安全输出软件业务和电子文档管理系统业务在本年度取得突飞猛进的进展，较上年同期增长超过600%，在航天科工和航天科技的数个院所和单位签订若干安全输出软件合同，和中京公司与民生银行签署电子文档管理系统业务。公司的软件业务已然成为公司业务构成的

11、重要部分，成为重要的利润增长点。视频系统集成业务依然为公司业绩做出主要贡献，公司在能源、金融等重要领域签署了内蒙古伊泰项目、民生银行、广发证券等众多大型项目。华为视频会议在2011年实现业绩翻番，为工信部、海南高法、联通北京分公司提供视频会议系统，此外成功引进的高端多媒体业务也实现零的突破，在部分客户中实施高端多媒体项目。多媒体音视频系统集成业务在2011年继续保持上年度迅猛发展的态势，项目金额实现50%的增长率。在江苏、河北和深圳等地争取数个大型项目，与中国海油、北京大学、蓝星集团等单位签署大型合同。此外，多媒体音视频系统集成业务的外包模式在教育领域取得突破，签署了清华大学、人大附小等客户的

12、多媒体系统外包服务合同，预期在2012年，这一先进的信息技术服务模式将被更多客户接受。 三、 2011年度公司管理发展总结2011年依然是充满激情和汗水的一年，依然是全面落实公司招股说明书中规划的经营战略和市场战略的一年，这一年，公司业绩基本达标。这个成绩的取得得益于公司对提升执行力和业务关键能力的落实。公司长期致力于业务模式的丰富和完善，提升企业核心竞争力，在客户、产品和服务、盈利模式方面强化竞争力，通过完善的服务使客户价值得到最大程度的增值。同时公司也关注到，伴随业务成长和人员快速增加，公司在团队融合，战略管理、精细化管理水平和执行力等诸多管理要素上对管理层提出更高要求，以下对这些管理要素

13、进行总结。1、凝练与建立符合公司发展战略、有凝聚力的价值观和企业文化随着公司规模的不断扩大，面对越来越多的新员工、联合重组的新伙伴，凝练与建立符合公司发展战略的、有凝聚力的价值观和企业文化对业务成长和公司基业长青意义深远。公司需要在原有的诚信、坚持与执着学习与创新的价值观中融入符合公司未来发展战略的新的元素，以共同的价值观与文化来带动企业向更高层次的发展。通过企业文化建设，公司提出成为“中国最可信赖的内容管理系统服务商”的企业愿景，形成立思辰标准价值观，从而辅助公司不断改善管理制度和流程，促进公司新老员工快速融合，思想统一，增强合作伙伴的文化认同感，顺利度过磨合期。在标准价值中的核心是坚持自主

14、创新不动摇，坚持外包服务模式不动摇，坚持行业化发展思路不动摇。2、战略规划落实和业务模式完善统一思想的基础上，公司上下对公司目标更加坚定，对战略规划的落实不遗余力。2011年，公司继续强化行业销售组织和区域业务拓展的重点，对此公司管理层和员工进行了不懈的努力。公司继续贯彻行业化和区域拓展的战略，全面梳理客户资源，组成了以行业事业部和区域平台为核心的营销单位，以矩阵式管理方法进行销售管理，兼顾行业共性和区域特性；以垂直化管理方法进行职能管理，规避业务快速扩张带来的经营风险。公司的产品方案也形成行业化解决方案。文件全生命周期管理系统分别在金融、电力、能源、军队、军工等行业形成了文件全生命周期行业应

15、用解决方案，丰富了行业应用；另外，适用于教育行业的高效视音频综合管理平台已初步具备了行业推广的基础。3、增加研发资源投入，强化自主软、硬件研发能力公司紧紧围绕主营业务，2011年进一步加大软、硬件研发投入，通过社会招聘专家和校园招聘新生研发力量，目前研发人员已增加到XX人（包括同方汇智和从兴公司）。公司在原有产品基础上，进一步优化产品功能，加强软、硬件相结合的产品研发与规划能力，通过自主研发在文档安全管理解决方案中新增了安全复印与控制、电子保密柜等新的产品线，构建了核心竞争力。从客户中来，到客户中去，是公司软、硬件研发的重要特征。对销售项目的可行性研究是快速建立公司软件产品化进程的宝贵经验。4

16、、目标管理和企业执行力经过企业过去若干年的积累，尤其是上市后管理上的进步，公司逐步摸索出完整的业务发展逻辑，为保证公司战略目标的实现，公司在2011年将目标全部量化，并与管理层继续签订“目标责任书”，以制度方式对目标进行了规定；同时，将目标分解为经营目标、业务发展目标、财务目标和管理目标、分季度落实。基于目标，建立了“业绩-能力”的目标考核体系，使年度目标能够分解到管理层的日常工作中，并清晰描述在各阶段的目标，从而在管理层中形成共识，指导日常工作。同时，这种考核体系很好地平衡了“目标-执行力”之间的关系，使公司管理团队在掌握业务发展和达成当前业绩之间的节奏。5、人才引进和培养公司快速发展，各业

17、务部门经过2009、2010两年的团队扩充与人才引进，在2011年，稳定当前员工队伍、提升员工能力成为人力工作的重点。为此人力资源部进行了卓有成效的工作，对管理层人员进行适应业务发展，有针对性的培训，提供了丰富的培训课程；配合业务部门提升员工专业水平的诉求，组织和管理员工认证培训和考试工作，有多名员工通过了劳动与社会保障部组织的项目管理师的认证考试和思科、理光等厂商组织的认证。与此同时，不断完善人力资源管理制度的建设、行之有效的企业培训和员工再教育制度，为公司业务在未来高速发展提供人力保障。6、IT管理系统建设，促进精细化管理，信息管理系统对现代企业的管理意义日益明显，尤其是企业管理中的关键流

18、程和制度通过信息系统管理将会明显提升企业运作效率。2011年，公司在更大范围内加快企业信息系统的建设，全年建设并完成6个信息系统，包括售前管理系统、客户服务系统（期）、进销存管理系统、文件外包合同管理系统、行政办公系统和业务管理系统。这些信息系统的上线大大促进了企业的精细化管理，例如，业务管理系统通过客户管理、业务机会管理、项目管理、提前采购申请、合同管理、费用报销管理和报表等功能，使流程简化，信息共享，工作效率提高，实现项目全流程管理及全成本核算的目标。7、工作中存在的问题回首共同走过的2011年，有很多欣喜，自然也有很多感慨！我们欣喜于取得了一些成绩，但是更加感慨于还有很多问题需要我们去完

19、成。总结一年来的工作还存在以下几个方面的问题有待解决和改进：在业务方面：整合营销的程度尚浅：行业和区域营销整合模式仍然处在初期，优势行业数量仍然过少，区域发展模式还有待深入探索；文件管理外包服务业务增速放缓：销售目标分解和考核制度尚在磨合中；软件开发过程管理和深度质量控制能力急需提升。在职能建设方面：人才队伍的成长跟不上公司发展的需要，激励和后续培训机制还不够完善；在财务管理方面，需要进一步贴近业务，提供及时、准确的业务数据，以便管理层及时掌握经营状况；各个职能部门如何配合业务部门推进公司业绩成长以及改善内部管理是一个重要课题。如何解决好以上这些问题，将会是我们2012年工作任务的一部分，带着

20、这些问题，相信我们在新一年工作中会有更明确的行动方向和奋斗目标。四、2012年度工作目标及措施1、践行公司价值观和企业文化，和新伙伴全面融合2011年公司凝练与建立了符合公司发展战略的、有凝聚力的价值观和企业文化。“创享之道”是公司的企业哲学：“创”即创造，是指创业、创效、创新的奋斗；“享”即共享，是共赢、分享、和谐的追求；创造成就价值，分享缔造多赢。2012年公司将践行信任、责任、诚信，执着、专业、创新，客户导向、高效、协作的核心价值观，积极拥抱联合重组的新伙伴，全公司一起实现 “中国最可信赖的内容管理系统服务商”的企业愿景。公司将紧紧围绕着上述理念，开展各项活动提高公司凝聚力。2012年预

21、期友网将会正式加入公司，在统一价值观基础上实现业务融合，将公司在文件外包服务领域的优势扩展到文件输入领域，以使公司能够为客户提供文件全生命周期解决方案。2、成立战略事业单元(SBU)，促进重点业务成长据研究资料显示，未来中国文件管理外包服务业务（MPS）的市场需求将不断扩大，为抓住市场快速发展的契机，加强文件全生命周期管理外包服务的业务推广，2012公司将原文件外包事业部升级为文件外包战略事业单元（SBU），在原有产品、售前、实施和服务职能基础上，导入销售和市场，进行统一的资源调配，优化内部流程、控制成本；同时，进一步加强与上游厂商在战略性大客户以及MDS等方面的全方位合作。公司相应制定了“百

22、强创百万，服务百分百”的中长期大客户战略，为文件业务的长期稳定成长奠定基础。2011年安全软件业务在军队军工等涉密行业取得了突飞猛进的进步，为在2012年继续保持这一强劲的增长势头，公司通过原军队军工事业部集成销售、市场、研发、售前、实施等职能后成立军队军工战略事业单元，进一步将自主创新的安全软件在该行业进行广泛复制，全面推广。华为事业部在2011年实现业绩翻番并在管理能力建设上取得瞩目成绩，2012年在其成功引入高端多媒体业务后，为充分发挥协同效应取得更大成绩，公司设立华为及高端多媒体业务战略事业单元，为其投入资源促进其取得更大的业绩。 3、行业化向纵深发展，加强区域平台建设，强化风险管控2

23、010、2011两年公司在军工、银行和教育行业取得突破，形成了一系列具有符合行业客户需求特点的解决方案和优势产品。2012年公司将通过整合营销、深挖老客户资源等多种方式加大在上述行业的市场推广力度，形成行业复制，抢占市场先机，继续扩大在上述行业中的先发优势。同时，在能源、交通和大型连锁商业企业客户等新兴行业建立新的成功案例，形成新的业务成长点。在项目上，将抓大放小，将抓“行业可复制项目”而放“离散项目”。2012年公司还将集中精力区域平台和分公司的业务能力指导和管理能力加强，这对于公司业务布局也至关重要。在风险控制方面，“以利润为中心”的战略安排和业务高速发展的不确定性对公司预算管理能力、精细

24、化管理能力提出更高的要求；同时，加强业务费用控制和应收账款管理也是风险控制的重点环节。4、加强自主研发能力，提升软件收入比例2011年公司在军队、军工和国防科研客户群中大力推广打印和复印安全与审计软件系统和解决方案，成为公司业务重要的组成部分；在实现销售增长的同时，我们也注意到，国家对于电子文档信息安全管理和审计控制方面存在巨大的需求，为此公司在2012年成立立思辰研究院，加强基础研发，为开发全系列的应用产品进行技术储备。公司将持续坚持紧贴客户需求、开发更高价值产品的研发理念，协助客户从介质安全管理阶段提升到内容安全管理阶段。公司计划在2012年陆续推出软件和硬件产品，巩固公司在该细分市场中的

25、领先地位并带来可观的业绩回报。同时，公司将加快引进国际、国内先进软件的销售和服务转化，加强大型成熟软件的定制开发、实施和服务能力。2011年工程项目文档管理系统实现零的突破，金融行业文档管理系统从影像工作流成功拓展至银行业务档案管理系统，内容管理服务成为公司软件业务的有机组成部分，公司在2012年成立内容管理产品事业部，重点聚焦于内容管理业务的发展。自主软件研发投入将紧紧围绕公司的主营业务，加强软硬件结合的解决方案规划能力，在视音频和文件管理外包服务方面，多产品组合构成最佳解决方案的趋势越来越明显，加强与制造商的策略合作关系和对产品生命周期的把握，保持高利润条件下的收入高速成长是提升软件规划能力的核心目标。2012年公司将整合多媒体系统集成业务和视频