小学财务管理制度81050

1、 life 单测卷民安小学财务管制1贯彻执行党国家的有关针、政策和各项财政财务规章度， 以及上级位制定的财管理办法。2按规定向级单位和财务门报年度预、月份用（缴款计划、 月份会计表和年度决。3根据国家定和上级核定预算，办理项财务收支，规定的权限内，配和办理本位预算支出正核算，合理配资金，努增收 节支。4按照本校际，加强财务动分析，及发现和解决财收支中 的问题，力提高财务理水平和资金用效果。5健全财产资管理制度，期进行财产资的清查工作保护国 家财产的整和安全。6接受财政门、上级主管位及其他有部门的监督和查，如 实反映情主动提供有资料。7组织、指、监督所属报单位的各项务收支及缴销作。8按照国家计制

2、度的规定妥善保管会凭证、帐簿、表等档 案资料。9每学期的费收支，大致况学期结束定期向教师代汇报并公示，征意见，做到主理财、精打算，合理安，注意效益D life 单测卷10各项经费出，都要按始凭证结报，格执行开支准，不 得自行提或变相提高并实行校长 一笔批制度。11财务人员随时主动向长室反映财务动情况，上财务月 报表，做忠于职守，时接受学校领的调查和意。12在一般情下，购物由人负责，购物票须有经手、验收人或证明、审核人、长签名，并注用途，以作查，不符合定的 事项有权绝支付。主办会计职责、严格行帐务管理度及各项法法规；、审核始凭证，记会计总帐明帐等；、填写帐凭证，记会计总帐明帐等；、编写计报表，建

3、会计档案；、做好度更替帐的结工作；、做好资报表，助金、奖学金审核发放工作、教职奖金审发工，调动人员、退休人员工办理及工资 调整；、做好年预决算及查执行情况做好水电费的算工作； 出纳会计职责、办理行结算和现收付；、复核付凭证，办款项收付；D life 单测卷3工资、奖、助学金发放作，做好水费的收支工作、记好金和银行存日记帐；、管好存现金和各有价证券、章；、办理积金清算业；7贯彻执行党国家的有关针、政策和各项政财务规制度， 以及上级位制定的财管理办法。8 按规定向上级单和财务部门年度预算、份用（缴）款 划、月份计报表和年决算。9 根据国家规定和级核定的预，办理各项务收支，在规的权限内支配和办理单位

4、预算支出确核算，合分配资金，力增 收节支。10 按照本校实，加强财务动分析，及时现和解决财收支 中的问题努力提高财管理水平和资使用效果。11 健全财产物管理制度，期进行财产物的清查工作保护 国家财产完整和安全12 接受政部门、上主管单位及其有关部门的督和检查， 如实反映况主动提供关资料。13 组织指导、监督属报销单位的项财务收支缴销工作。14 按照国家会计制度的规定，妥善保管会计凭证、帐簿、报表等D life 单测卷档案资料15每学期的费收支，大情况学期结束定期向教师表汇报并公示，求意见，做民主理财、精细算，合理排，注意效。 16各项经费出，都要按始凭证结报，格执行开支准，不得自行高或变相提，

5、并实行校长 一支笔审制度。17财务人员随时主动向长室反映财务动情况，上财 务月报表做到忠于职，随时接受学领导的调查意见。固定资产管理员职责、验收管学校固定产，教学用、办公用品、生用品、劳用品、五交电维修器等，履行各项产的进、出手续，热情师生 服务。做好固定资产细分类帐，低值耐久性物帐低值易耗物品。 每学期进一次清仓盘，做到帐物相，基本无差。、做好重物品的保，搞好库房防霉、防锈、蛀、防变质、加强安全识严格采防火、防盗等防范措施，确保财产全。 出差函授进修制度4教职工因公差，先都要征得部门负责人同。因公出差 者，市内共汽车费报 元，超过部分全部自理。6出差住宿费在规定额标准内凭据报销，超过标准的分

6、自负。D life 单测卷7出差伙食助费，不分途和住宿每人天补助标准内一般地区(市外 元，市内 40 元，。已享受会议补贴者如已收会务费资料 费、培训中已含生活的 ，再享受出差伙补助。公务接待制度为切实加党风廉政建，规范招待开支行为，严控制招待费出，杜绝公款大吃大，经校党政联会议研究决，现就公务待问 题规定如：一 、上级部门及兄弟地市学校来人指导联系工作的提倡吃工餐。工作餐标为中、晚餐人每餐不超过 30 元，早餐每每餐不超过 10 元，工作一律不安排水。二、凡属级部门及有部门对学校行的评估、考、验收等发 的招待费由学校承担友好学校间往费用一律由校承担。三 承部门凭公接待通知单定点接待饭安排。不

7、得先 招待后审，也不得超准接待。四、接待工作餐，必按实际人数。五、严格行“两公开监督”制度招待经费开支况每季度通 校务公开公布一次。学校财产管理制度一、任何资添置须经面（或口头申请、报批，有关主管或D life 单测卷长同意后经总务处采。财产管理员收、登记后各方签字后可报 销。二、学校何财产归总处统一管理各部门和个人得私自调动处理，凡废物资须提书面申请并说原因，经总处转报主管长同 意后，统由总务处处。三、财产管理应及时验收帐定期与计各实验电教中心、机房等有人员进行抽，核对工作，到帐帐相符帐册相符、物相 符、帐卡符。四、凡教内物品或出物品实行谁用谁保管原则责任部门每 期结束进检查，任何物 (包括

8、绿化损坏都应酌情偿，并开据发或 收据。五、教室场馆等临时借或出租，须通过总务处校长室同意 并由总务按规定收费六、凡因作需要，向关部门借用保管的物品器，都要出据 条或登入人借物卡，用完毕应及时还。学校财务报销制度1手人对需销的凭证应按关规定在发或收据背面经手人、验收或证人、复核人“一支笔”审人四者签字并按规定填“单 据报销封”，交财务报销。2对需向会室解释的有关项、内容应责向会计室经人员解D life 单测卷释，对财人员退回需补办手续的凭，应及时按定补办手续 3报销手续符合内部牵制度，批制度，计基础工作规范及有关岗职责规定。4经办人员报销的发票或据，必须是税务部门监制发票、财政局监的收据、符国家规定的有凭证，及学会计室印制结算 凭证。5对违反法、法规、政策有关制度的证，财会人员权予以 制止。采购员管理职责1、学校规定或务主任安排，按时保质量采购教学、办公用品2各部门需物品应事先填购物申请单经主管领导审签字后 方可购买3购回物品须经保管员验，再持主管导审批签字的式合法 发票到会或出纳结清目。4购物领取金数额较大时需向校长请经同意后方可取。购物时，领的支票或现未用或未用完，必须及时还出纳员。特殊 情况不能账时，需经导批准。5采购物品，要勤跑路、询问。6在一般