工程付款管理制度

1、工程付款理制度1目的。1 确保有计划、有组织、及准确向承包商和供应商付,减少违约行为。 杜绝付、超付，以确保工程进度并控制成.。3 确保工程尾款的支付，不产生遗留问题适用范 工程付款、进度款、结算款（保修)的审批、支付. 材料设备款的审批、支. 设计报建、营销、策划、行政、财务等部门合同类付款；付款原。1 工程款支付必须依据合同，严格按计划行支付。2 工程款支付要严格执行公司审批的年度划及年度计划修正方案和月度资金计划的规定。 对于出公司月度资金计划的工程款项的支付须按公司财务管理制的规定经特别的审批程序审批。4 工竣工后进行结算时须严格按照合需同的要求和经指定的中介机构审完毕的审计报告进行结

2、算 付款.职责 工程度支申： 各承单位在开工前的第七天向项目公司提交工程总进度计划 25 日 17:00 上报当月工程进度月报表，同时上报下月进度计划。月进度计划必须按时上报，如未按时上报或者没有上报，不予以支付 当月进度款。4。1。2 工总进度计划包括总进度计划审批表、封面、总进度计划编制说明、总进度计划，总度计划的编制应采用网络图形;工程总进度计划一式五批复后返还承包单位一份，项目管理部、监理单位、预算 部、财务部、公司档案室各存一份。4。1.3 工进度月报表包括工程度款支付申请单、工程进度审核表、封面、形象进度文字说明、已完工程进度造价计算书、工程量计算书、隐蔽工程记录、签证单和材料设备

3、价格确认单等，已完工程度造价计算书必须提供电子版文件；工程量计算书如是电脑打印版本，同样须提供工程量计算书的电子文；工程进度款支付申请单根据合同约定的付款方式确定是否提交，到合同约定付款节点时随月进度报告一提交，如未到付款节点则取消；月进度报告一式四份，审核后返还承包单位一份，项目管理部、监理单位预算部、公 司档案室各存一份。4。1.4 下进度计划包括下月进度计划审批表、封面、形象进度文字说明、计划工程进度横道下月进度 计划一式三份,批复后返还承包位一份，项目管理部、监理单位、预算部各存一份。4.1.5 根合同需要付款时，由方单位主动填报工程款支付申请表程根据项目进、质量状1况及合同履行情况，

4、对工程款支付申请表进行审核 ,核意见必须注明根据合同具体条款、实际进 度、支付何种款项等； 工管理部专业主管工程师负责复核工程款支付申请表并签署意见，根据合同历史付款额度、项 目完成情况、履约情况、处罚情况、各种扣款签署意; 工程理部经理对主管专业工程师的意见进行复.。4 预部造价工程师根据已完成工程量及合同履约情况重点复核并签署意见，确保付款额度的准确对 付款进行把关，负责复核工程款支付申请表并签署意见，。5 预算部主管在付款审批表中签署意；。6 分管副经理负责复核付款审批表并署意见； 财务部主管根据工程付款台和工程合同台账，负责对付款审批表的复审并签署意见，制定初步付 款计划。 财务监根据

5、资金计划确定付款计划保格按合同及时付,能不能及时付款应及时与主管领导 及预算部沟通，预算部和工程管理部做好供方单位的解释沟通工作。 总经最终确定付款额度和付款进度。 程序 付款报段序适应于工程类付款除设计、报建、营销、策划行政、财务等部门付款外）。1 施承包方在当 20 日前将已完工程费用预算书并附详细计算式款支付请表目负责 人签字、单位盖章后呈报至监理单.。1。2 监理单位对施工单位申报的工程款支付申请表进行审核，并经专业监理工程师和总监签字、加 盖监理单位公章后报工程管理.。1.3 工管理部在收到监理单位交来的资料后，在二日内对已完成的工程量行审核。对施工质量、进度及其他与合同约定不符情况

6、及扣除的相应款项在工程款支付申请表中予以明确 ,不计入工进度款（如施工单位本次用水、用电、罚款单等 )支付范围，经现场工程师和工程管理部总监签字认可后连同施工单位所报资料送预算部工程管理部派专人负责工程付款申请审批跟综和对相关资料报 送，非特殊情况每月月底统一报送一次。1 预算部造价工程师在收到工程管理部交来的资料后，二日之内对当月工程款支付金额核算完毕。5 工程总监根据监理、工程管理部、算部三方意见汇总出具付款意见，作为请款部门付款审批表中请 款意见参考。2 审核段序。2.1 请部门填写付款审批表详细填请款意见，将工程款支付申请表与付款审批表及 相关资料报送预算部。2。2 预算在收到付款审批

7、表申请后，对当月工程款支付金额核算，由成本控制总监签字，认可后 送交分管领导审批。2 分管总经理对付款审批并签署意见。2.4 分管副经理审批后交付付款审批表给财务部，财务部负责对当月工款支付金额的审批并对付 款签署付款计划,并报财务总监批； 财务总监审批完后报总经理审批。 拨付段。3.1 财部根据付款审批表编制月进度款拨计划表报财务总监及总经理审月进度款拨付计划 表审批通过后,财务根据付款划安排付款； 每月工程款已支付报表由财务部月底进行统计，次月初报监理司、工程管理部、预算部等部门 备案; 对应款尽量安排在付款宽限免责期内付款，减少公司违约行为。4 文件档。4。1 工程理部将审批完后的付款审

8、批表支付申请表复印件交监理公司、工程管理部、 预算部存档，原件在审批完成后三日内交财务部存档； 财部每月工程款已支付报表在月底 28 前完成，交监理公司、工程管理部、预算部备,工程 管理部和预算部核对无误后，据此作为次月付款审批的依据之一；。 施工位用出审流 支付到施工单位的工程款由筑公司统一管理，以统一划拨，分部分项使用，经理审核，总经理审批为 原则; 统一划拨到位的工程款首先保证按比例扣除管理费及金，比例分别为 3和 5.5%。3 其他资金支付管理按下表行类别名称付款比例管理权限土建项目钢筋混凝土模板砌体人工费给排水电器1718932535分公司所有者自主联系采购及分包分公司所有者自主联系

9、采购及分包分公司所有者自主联系采购及分包分公司所有者自主联系采购及分包建公统管并核放分公司所有者自主联系采购及分包分公司所有者自主联系采购及分包安装项目采暖人工费管理人员工资 合计253分公司所有者自主联系采购及分包建公统管并核放建公统管并核放3。4。5。6。罚1 没有达到付款节点而办理审批时没有特注明的，罚工程管理部专业主管工程师 5 元次 在程款支付申请表中预算部造价工程师工作失误导致将该合同已累计付款额失真的，每次处罚 200 元3 因工程付款审批延误导致公司违约时，罚责任部门总监 元每次，相关责任人 300 元/每次. 付款审批过程中弄虚作假为供方单位谋取利益处相关责任人 2000 元

10、每,后果严重, 公司将给予开除处分。5 财务部没有及时将工程款已支付报表下达给相关部门, 元/天。7 工程管理部未将审批完后的付款审批表付请表原件在审批完成后三日内交财务部存 档的，罚 30 元/天；。相文8.1工程款支付申请表适应工程类付款申报，由施工单位申报，送交监理公司进行初审，工程管理部 专业主管工程师、预算部造价工程师、工程总监复审。8。2付款审批表作为公司内付款审批表，适应于工程类及非工程类付款审批，工程类付款审批之前必须完成工程款支付申请表的复核，非工程类付款直接由请款部门填报，报相关部门及领导审； 8。3工程款已支付报表由财部每月底完成；工程款付与管理控流程阶流执人完记或出件备

11、 月 日 、 位 程 付 位 财 报 师 核 字 ； 申 付 位 段 签字 见 ，并 提 供 详 细 的 算 式 作 为 附请款部门审核预算部 核请款部门负责人预算部 人 见 见 ；4工程总监请款部门审核预算部 核 核工程总监请款部门负责人预算部 人 导 预 款 见 见 见 见工程类付款请款部门根工程款支付申请表中工程总监审核意见 填写付款审批表 核 及非工程类付款像 、报 、营 核 段 监 门 况 行 理 付款审批表报相关 批 领领导审批财务部报财务总监备案 款 导 付每月工程款已支付报表由财务 段 行原件归档财务部及相关人员 工程款已支付报表工程款付款审批表 部 部月底进行统 , 月初报监理、工程、预算、成本控制等部门备案工程管理部将审批完后付款审批表 程 归档 务 算 档复印件部付款审批表 付审表合同编号请款单位请额金额大小写）合同预测额请款部门工程名称累计付款付款次数计划付款期付款类型预付款度款结算款 质保金请款部门意见注 请款部门负责人：5预部分副经财部总理注工类须程支申表及关料工款付请总监财经财总合同编号：编号:工程名称请款