ERP管理信息系统应付模块概要培训课件

1、ERP管理信息系统应付模块概要培训应付模块块课程总总体介绍绍应付模块块概述供应商维维护和管管理发票管理理付款管理理发票/付款调整整及应付付查询费用报表表税收管理理应付关帐帐流程与ORACLE其他模块块的集成成了解Oracle应付模块块的主要要功能和和特征了解Oracle应付模块块和其他他模块的的关系了解Oracle应付模块块的一个个会计业业务流程程应付模块块概述培训目标标应付款系系统是供供应链管管理的最最后一环环;帮助用户户管理采采购过程程,使用户能能够处理理大量的的业务并并对现金金流量进进行控制制;和采购模模块结合合，向用用户提供供了更好好地处理理与供应应商的关关系和进进行价格格比较的的能力

2、应付款系系统的主主要功能能:供应商管管理；采采购匹配配；输入入和审批批发票；输入或或自动产产生付款款单据系统提供供三个工工作平台台:供应商工工作台；发票工工作台；付款工工作台;应付模块块概述主要功能能和特征征总帐人力资源源资金管理理资产项目会计计采购应付模块块应付模块块概述和其他模模块之间间的关系系应付模块块概述主要业务务流程应付模块块的一个个会计周周期:PURCHASEORDER应付模块块概述主要操作作流程两种工作作台模式式:发票复核核付款复核核发票付款工作台发票工作作台付款付款工作作台付款批发票工作作台发票批应付模块块概述主要操作作流程应付模块块课程总总体介绍绍应付模块块概述供应商维维护和

3、管管理发票管理理付款管理理发票/付款调整整及应付付查询费用报表表税收管理理与ORACLE其他模块块的集成成掌握供应应商和地地点的概概念掌握员工工供应商商的概念念理解供应应商合并并的概念念供应商管管理和维维护培训目标标质保金修理费工程款供应商地点1地点3地点2供应商信信息和采采购模块块进行了了集成，包括供供应商编编码、名名称、分分类、纳纳税登记记号等信信息，可可以在供供应商设设置默认认的负债债帐户和和预付款款帐户信信息。除了和采采购有关关的供应应商，可可能还有有一些财财务特有有的供应应商，如如税务机机关、暂暂收暂付付、零星星采购的的供应商商需要财财务自己己进行维维护。供应商及及地点概概念质保金修

4、理费工程款供应商地点1地点3地点2供应商的的地点信信息可以以是物理理的地点点信息，如不同同的分公公司、分分支机构构等，也也可以是是虚拟地地点，如如：应付付帐款、其他应应付款、修理费费、工程程款、质质保金等等。由于在维维护供应应商的帐帐户信息息时，只只能默认认一个负负债帐户户和预付付款帐户户,如果在实实际操作作中对于于同一个个供应商商涉及到到不同帐帐户的业业务核算算时,需要根据据业务类类别定义义不同的的地点。供应商及及地点概概念供应商及及供货应应商地点点概念供应商及及供货应应商地点点概念供应商及及供货应应商地点点概念员工供应应商：为了对员员工费用用、预借借款进行行处理，应付模模块和人人力资源源模

5、块进进行集成成，可以以把员工工定义为为员工型型供应商商。员工型供供应商的的维护步步骤和普普通供应应商相同同，在定定义相应应的员工工后，供供应商分分类选择择“员工工供应商商”，选选择出相相应的员员工姓名名与欲定定义的员员工供应应商相对对应：员员工型供供应商的的地点统统一采用用“办公公室”。员工供应应商概念念员工供应应商概念念供应商维维护和管管理供应商概概述运行供应应商审计报表表审核合并并结果合并供应应商明确是否否有重复的供供应商保留审计计痕迹B供应商A供应商供应商合合并A供应商应付模块块课程总总体介绍绍应付模块块概述供应商维维护和管管理发票管理理付款管理理发票/付款调整整及应付付查询费用报表表税

6、收管理理与ORACLE其他模块块的集成成发票管理理发票概念念：标准准发票，PO(采购定单单)，贷项通通知单，费用报报表和预预付款发票录入入方法理解预付付款和负负债信息息来源方方式和优优先级，挂起和和分配集集等概念念发票管理理应付发票票概念介介绍归档发票票发票批（可选）输入发票票审批发票票和PO匹配发票过帐帐复核发票票付款款发票管理理应付发票票概念介介绍标准发票票：由由于采采购货物物或接受受劳务，从供应应商处取取得的发发票贷项通知知单:指对已开开发票的的货物或或劳务，供应商商所开的的红冲发发票借项通知知单：指指供应应商未开开红冲发发票，而而由自己己录入的的红冲发发票费用报表表：指指对雇雇员发生生

7、的相关关费用，开具的的发票。PO缺省：指指和采购购订单匹匹配的发发票。预付款发发票：指指为供供应商或或雇员支支付预付付款的一一种发票票快速匹配配：指指和采采购订单单匹配的的发票。几种发票票类型:发票分配配类型项目：记记录向向供应商商购货或或劳务收收费金额额税 ：记记录购买买商品或或劳务而而产生的的税额运费：记录供供应商的的运输费费用杂项费用用 ：记记录一张张发票的的各项杂杂项费用用发票管理理应付发票票概念介介绍与采购订订单的匹匹配二向匹配配：应付付发票与与采购订订单的数数量、单单价的匹匹配。三向匹配配：应付付发票与与采购订订单、接接收单的的数量、单价的的匹配。四向匹配配：应付付发票与与采购订订

8、单、接接收单、入库单单的数量量、单价价的匹配配。发票管理理应付发票票概念介介绍发票管理理应付发票票概念介介绍发票头示示例发票管理理应付发票票概念介介绍与采购订订单接收收匹配的的发票发票管理理应付发票票概念介介绍贷项通知知单示例例发票管理理应付发票票概念介介绍费用报表表示例发票管理理应付发票票概念介介绍预付款发发票示例例发票管理理应付发票票概念介介绍发票行示示例发票管理理应付发票票概念介介绍预付款发发票核销销应付模块块课程总总体介绍绍应付模块块概述供应商维维护和管管理发票管理理付款管理理发票/付款调整整及应付付查询费用报表表税收管理理与ORACLE其他模块块的集成成付款概念念：手工工付款、全额、

9、快速付付款零付款、虚拟付付款等概概念成批付款款概念付款管理理培训训目标付款概念念人工工付款付款概念念人工工付款付款概念念人工工付款零额付款款：使用零付付款同时时对标准准发票和和与之匹匹配的贷贷项通知知单进行行付款，同时减减少未付付款发票票和未收收款贷项项通知单单的挂帐帐。ORACLEEBS支持一次次付款针针对多张张发票进进行，支支持零额额付款。虚拟付款款：如果对一一项应付付的结果果并不是是支付现现金或者者银行存存款，而而是使用用应收帐帐款进行行对抵，或者各各种债务务重组的的方法，可以建建立虚拟拟银行，指定中中间帐户户或者特特定帐户户进行发发票支付付，以减减少供应应商的挂挂帐。付款管理理零额额付

10、款、虚拟付付款零付款付款管理理零额额付款、虚拟付付款付款管理理成批付款款付款批用用于一次次支付多多个供应应商的发发票，付付款记录录由系统统自动产产生。选择发票-(建立付款)确定付款系统选择发票可以查看、更改选择结果打印支票格式化付款建立付款批给出批名称指定发票选择条件（支付组、优先级等）应付模块块课程总总体介绍绍应付模块块概述供应商维维护和管管理发票管理理付款管理理发票/付款调整整及应付付查询费用报表表税收管理理与ORACLE其他模块块的集成成发票/付款调整整及付款款查询发票及付付款错误误的修改改或调整整联机查询询发票及及付款信信息发票的修修改或调调整发票未付付款前，在没有有验证之之前可直直接

11、取消消错误发发票。验验证后的的错误发发票需在在分配界界面点击击“冲销销”键，系统自自动在分分配行生生成一条条冲销行行，再回回到发票票界面点点击“活活动”中中的“取取消发票票”即可可。发票的修修改或调调整发票的修修改或调调整发票付款款后，可可以先对对付款进进行取消消，然后后再进行行发票取取消操作作。若发票金金额正确确，仅分分配行错错误，可可以在发发票直接接进行调调整后，重新进进行入帐帐处理。取消或停停止付款款在付款界面停止付款付款文档被占用?付款文档已被记录？在设置银行界面撤消未使用单据在付款窗口取消付款否是是否付款错误误修改流流程付款错误误修改流流程付款错误误修改流流程还可以使使用红冲冲的方法

12、法进行发发票和付付款错误误的修改改。在发票未未付款的的情况下下，可以以可以通通过输入入“贷项项通知单单”，与与需要红红冲的应应付发票票进行匹匹配，然然后，在在“付款款”窗口口，进行行“零付付款”，实现对对应付发发票的红红冲。在发票已已经付款款的情况况下，还还可以通通过录入入“贷项项通知单单”的方方式，与与与需要要红冲的的应付发发票进行行匹配，然后对对贷项通通知单进进行收款款与银行行的退款款进行匹匹配。发票/付款错误误修改流流程可以在发发票查询询输入查查询条件件，如供供应商名名称、供供应商编编号、或或发票日日期、发发票编号号等，然然后按“查询”，。如如在“供供应商”输入“%”，确定，进行已已经录

13、入入发票的的查询。发票/付款查询询应付模块块课程总总体介绍绍应付模块块概述供应商维维护和管管理发票管理理付款管理理发票/付款调整整及应付付查询费用报表表税收管理理应付模块块关帐流流程与ORACLE其他模块块的集成成费用报表表操作流程程定义雇员员作为供供应商(自动/手工)输入费用用报表应用预付付款（可选）通过提交交应付发发票引入建立立发票输入员工工、地址址定义费用用报表模模板支付员工工款费用报表表员工和费费用报表表模板员工设置置费用报表表员工和费费用报表表模板费用报表表模板设设置应付模块块课程总总体介绍绍应付模块块概述供应商维维护和管管理发票管理理付款管理理发票/付款调整整及应付付查询费用报表表

14、税收管理理应付模块块关帐流流程与ORACLE其他模块块的集成成应付模块块课程总总体介绍绍应付模块块模块税税收的概概念可以在应应付模块块中进行行相关的的增值税税的设置置，并指指定相应应的计税税帐户，进行税税款的自自动计算算与入帐帐。税收管理理含税发票票应付模块块课程总总体介绍绍应付模块块概述供应商维维护和管管理发票管理理付款管理理发票/付款调整整及应付付查询费用报表表税收管理理应付模块块关帐流流程与ORACLE其他模块块的集成成提交应付付报表提交查询询/统计报表表（“供应商”、“供应商余余额”、“预付款”等报表）提交传送送“至总帐报报表”（建议顺顺序：应应付审批批，挂起起报表，传送至至总帐报报表）提交“创建成批批增加”（向“资产”子模块传传递数据据）提交“应付帐款款试算表表”后台程序序应付模块块课程总总体介绍绍应付模块块概述供应商维维护和管管理发票管理理付款管理理发票/付款调整整及应付付查询费用报表表税收管理理应付模块块关帐流流程与ORACLE其他模块块的集成成应付模块块与其它它模块的的集成应付模块块与其它它模块关关联图OraclePayable应付款管管理Purchasing采购OracleAs