供应链流程介绍

1、金蝶K/3供应链流程介绍整体演示示流程按订单生生产的业业务流程程销售订单单销售出库库单销售出库库单销售发票票采购申请请单采购订单单外购入库库单生产任务务单投料单产品入库库单生产领料料单采购发票票收料通知知单入库核算钩稽钩稽账务处理出库核算配套生成成系统整体体结构采购系统统概述采购是物物料在企企业内流流动的起起点，是是从计划划、销售售、仓储储等部门门获得购购货需求求信息，与供货货机构签签订订单单、采购购货物，传递给给需求部部门。采购管理理系统通通过采购购申请、采购订订货、进进料检验验、仓库库收料、采购退退货、购购货发票票处理、供应商商管理、价格及及供货信信息管理理、订单单管理、质量检检验管理理等

2、功能能综合运运用的管管理系统统，对采采购物流流和资金金流的全全过程进进行有效效的双向向控制和和跟踪，实现完完善的企企业物资资供应信信息管理理。该该系统可可以独立立执行，也可以以制造其其他子系系统、应应付款管管理系统统等其他他系统结结合运用用，提供供更全面面的企业业业务流流程管理理和财务务管理信信息。采购系统统应用流程程业务资料料销售/计划采购管理理存货核算算库存管理理应付/成本合同与订单帐务处理付款单核销入库核算成本归集供应商管理物料管理理供货管理最高限价价格信息最高限价采购发票票采购订单单外购入库库采购申请请单虚仓管理收料通知知单质检管理钩稽采购发票票合同管理理MRP运算销售订单单合同与发票

3、采购合同同采购系统统基本业务务流程1、需要检检验的物物料的基基本业务务流程为为：采购发票票外购入库库单关联联采购检检验申请请单、并并获取检检验单合合格数量量退料通知知单外购入库库单实仓（数数量金额核算算）销售出库库单采购检验验申请单单采购订单单录入待检检仓？待检仓（数量核核算）检验合格格否？入库出库是否入库否是检验单出库入库出库采购系统统基本业务务流程不需要检检验的物物料的基基本业务务流程为为：采购系统统多途径触触发采购购申请制造系统统提供根根据计划划、销售售、仓库库、采购购自身需需要等多多途径触触发采购购业务的的功能。计划自动动生成来自计划划部门MPS、MRP投放的申申请根据库存存生成库存缺

4、货货查询以销定购购的购货货方式关联销售售订单单一计划划需求物料配套套查询零星申请请或根据据采购自自身生成成手工增加加多途径大大量申请请申请单复复制采购系统统订单执行行订单执行行主要表表现为订订货数量量的执行行，包括括：订单执行行前提数量执行行执行影响响入库数量量关联数量量通知单执执行数量量已审核、未关闭闭订单关闭闭：关关联数量量订单单数量执行报告告订单执行行情况表表（汇总总、明细细）采购系统统供应商供供货信息息供应商供供货信息息以采购购价格为为中心，对供应应商供货货业务资资料的记记录和控控制信息息进行了了比较完完善的管管理，包包括对不不同供应应商、不不同物料料、不同同数量段段、不同同计量单单位

5、、不不同币别别的价格格和折扣扣信息进进行了详详细记录录、业务务传递、自动更更新、数数据分析析，同时时进行采采购最高高限价的的控制和和预警管管理。六个系统统选项涉及三种价格格控制五张采购购单据采购系统统供应商供供货信息息供货信息息传递流流向图供应商供货信息价格和折扣信息传递、同步更新三方关联外购入库单采购订单采购发票收料通知单双方关联最高限价预警信息传递物流整体体功能多级审核核管理多级审核核是对业业务单据据处理时时采用多多角度、多级别别、顺序序审核的的管理方方法，体体现工作作流管理理的思路路，属于于用户授授权性质质的管理理设置。审核设置置日常处理理工作流程程注意事项项参数设置置用户授权权物流整体

6、体功能多级审核核管理多级审核核是对业业务单据据处理时时采用多多角度、多级别别、顺序序审核的的管理方方法，体体现工作作流管理理的思路路，属于于用户授授权性质质的管理理设置。审核设置置日常处理理工作流程程注意事项项系统选项项设置日常审核核流程处处理物流整体体功能多级审核核管理多级审核核是对业业务单据据处理时时采用多多角度、多级别别、顺序序审核的的管理方方法，体体现工作作流管理理的思路路，属于于用户授授权性质质的管理理设置。审核设置置日常处理理工作流程程注意事项项单级审核核多级审核核物流整体体功能多级审核核管理以采购订订单为例例，实际际演示。销售系统统概述销售是物物料在企企业内流流动的终终点，是是从

7、客户户和购货货机构获获得订货货需求，将信息息传递给给计划、采购、仓存等等部门，并从仓仓库、采采购等途途径获得得货物、传递给给购货单单位，从从而完成成物流管管理的过过程。销售管理理系统是是通过报报价、销销售订货货、仓库库发货、销售退退货、销销售发票票处理、客户管管理、价价格及折折扣管理理、订单单管理、信用管管理等功功能综合合运用的的管理系系统，它它对销售售全过程程进行有有效控制制和跟踪踪，实现现完善的的企业销销售信息息管理。 该系系统可以以独立执执行销售售管理；与制造造其他子子系统、应收款款管理系系统等其其他系统统结合运运用，能能提供更更完整、更全面面的业务务流程管管理和财财务管理理信息。销售系

8、统统应用流程程计划/采购客户资料料销售管理理存货核算算库存管理理应收/成本客户管理理物料管理理价格管理信用管理价格信息传递、共享价格信息传递销售信用帐务处理理成本分配配收款单核销出库核算算销售发票票销售订单单销售出库库销售报价价单发货通知知单钩稽MRP运算采购申请请单销售发票票销售合同同合同与订单合同与发票缺货预警销售系统统基本业务务流程销售系统统销售业务务处理流流程以分期收收款销售售为例：不需要已到销售订单单分期收款款销售出库库单发货通知知单期末处理理生成凭证证（存货转转换）发票到否否？是否拆单单？拆分分期期出库单据据出库单与与发票钩稽稽生成凭证证（实现收收入与结转成本本）凭证查询凭证模板设

9、置未到需要成本核算销售系统统价格及折折扣信息息制造系统统对企业业销货信信息和销销售政策策进行了了比较完完善的管管理，除除了保障障对销售售价格的的基本信信息处理理外，还还将管理理内容扩扩大到对对不同客客户、不不同物料料、不同同数量段段、不同同计量单单位、不不同币别别的价格格信息以以及折扣扣资料等等方面，对其进进行了详详细记录录、业务务传递、自动更更新、数数据分析析，同时时进行销销售最低低限价的的控制和和预警管管理。价价格资资料和折折扣资料料共同构构成销货货信息管管理系统统。六个系统统选项涉及三种价格格控制四张销售售单据销售系统统价格及折折扣信息息价格信息息传递流流向图价格、折折扣资料三方关联双方

10、关联物料资料传递传递销售订单销售发票销售出库单发货通知单报价单最低限价预警传递销售价格即时更新价格及折扣信息同步更新销售系统统信用管理理信用管理理提供企企业设置置信用标标准、制制定信用用政策，以集中中进行应应收账款款管理，从而全全方位评评估客户户、职员员信用，从而进进一步完完善销售售管理。信信用管理理同价格格资料、折扣资资料一样样，是销销售管理理系统的的重要的的系统资资料，是是财务和和业务管管理结合合，从而而实现销销售管理理功能提提升的重重要标志志。基础设置置信用管理理设置信用报表表及预警警日常信用用控制客户、职职员信用指标标、选项项、公式式五种销售售单据销售系统信用管理理五张销售售单据四级控

11、制制强度三种信用用指标两个管理理对象销售信用管理信用管理理总结信用额度度，即能能够允许许当前客客户的最最大欠款款金额，以当前前币别确确定。信用数量量，即当当前客户户针对每每个物料料所能赊赊销购进进的最大大数量信用期限限，是企企业允许许客户从从购货到到付款之之间的时时间，或或者说是是企业给给予客户户的付款款期间，按天数数计算。 信用用期限是是信用政政策的重重要内容容，在销销售系统统中，使使用用户户录入的的最长天天数作为为信用期期限预警警；在应应收款系系统与现现金折扣扣结合使使用，确确定收款款金额和和收款时时间。现金折扣扣，是企企业对客客户在货货物价格格上所做做的扣减减 ，企企业采用用什么程程度的

12、现现金折扣扣，是与与信用期期间结合合使用的的。该该指标在在工业中中只作为为提示作作用，不不参与计计算，在在应收款款系统中中使用收收款单时时自动根根据发票票日期计计算出客客户付款款天数，从而决决定给其其何种现现金折扣扣物流业务务操作-销售物流业务务操作-销售1销售发票票，可以以选择“信用额额度”、“信用用期限”、“信信用数量量”三三个信用用标准；在这里里，销售售发票包包括：销销售管理理系统的的销售发发票；应应收款系系统的发发票；应应收款系系统的其其它应收收单，如如果选中中，则三三种单据据一起控控制。2销售出库库单，只只可以选选择“信信用数量量”一一个信用用标准；3销售合同同（应收收款系统统），可

13、可以选择择“信用用额度”、“信信用期限限”、“信用数数量”三三个信信用标准准；4收款单（应收款款系统），可以以选择“信用额额度”、“信用用期限（包括现现金折扣扣）”、“信用用数量” 三个个信用标标准；物流业务务操作-销售物流业务务操作-销售自动锁库库选中“投料单审审核后自自动锁库库”选项后，投料单单审核时时会根据据投料单单上的仓仓库及仓仓位，将将投料单单上的所所有物料料行置上上锁库标标志，自自动锁库库。关联到曾曾锁库的的生产投投料单的的生产领领料单或或者是关关联到销销售订单单的销售售出库单单增加库库存（即即反更新新库存）时，根根据锁库库表中的的记录对对应增加加锁库表表中记录录的锁库库数量，如果

14、锁锁库数量量大于，则将将该锁库库分录对对应的投投料单分分录上的的物料置置上锁库库标志，自动锁锁库。投料单的的自动锁锁库反更新库库存的自自动锁库库订单锁库库功能在按订单单生产的的企业，为确保保具有较较高优先先级的订订单及时时出库、或根据据某订单单外购或或生产的的物料不不被别的的订单占占用，需需要对现现有库存存按订单单进行预预分配，即锁库库。 锁库解锁库存单据据更新库库存时对对锁库的的判断自动锁库库手工锁库库自动解锁锁手工解锁锁手工锁库库 销售订单锁库：系统提供在销售订单序时簿上锁库的功能，用户可以同时选中一行或多行符合条件的销售订单行进行锁库。锁库成功后，会将单据类型、单据号、单据分录号、物料、

15、锁库仓库、锁库数量写入锁库表。 投料单锁库：系统提供在投料单上序时簿上手工锁库的功能，用户可以同时选中一行或多行符合条件的投料单行手工执行锁库功能时。锁库成功后，会将单据事务类型、单据号、单据分录号、物料、锁库仓库、锁库数量写入锁库表中。解锁手工解锁锁自动解锁锁关联锁库库销售订订单的销销售出库库单或关关联锁库库投料单单的生产产领料单单减少库库存时，如果对对应已锁锁数量已已全部出出完，则则将该锁锁库分录录对应的的销售订订单或生生产领料料单分录录上的锁锁库标志志置为空空。用户指定定销售订订单或投投料单锁锁库行物物料手工工执行解解锁功能能时，系系统取消消订单或或投料单单行上的的锁库数数量和锁锁库标志

16、志。锁库后对对库存的的影响锁库的物物料不管管系统参参数是否否允许负负库存，一概不不允许负负库存，负库存存的判断断明细到到仓位。物料出库库时，先先判断有有效库存存（即出出库仓库库库存数数量-锁库数量量出库库数量）是否小小于0，如果小小于0，则不允允许出库库；出库时，如果有有效库存存大于0，会进一一步判断断是否产产生负库库存，如如果会产产生负库库存则同同样不允允许出库库。销售系统配置产品品订单配置件指指由客户户确定的的产品配配置，是是客户对对外形或或某个部部件有特特殊要求求的产品品，其某某部分结结构由用用户指定定，即只只有这类类物料才才能定义义产品的的配置属属性，其其他类型型物料均均不能定定义配置

17、置属性；如果某物物料被定定义为“配置类”物料属性性，则：制造系统统对配置置类产品品提供在在销售订订单上直直接进行行客户BOM配置的功功能。强制进行行业务批批次管理理在销售订订单上的的“客户BOM”字段确定定客户产产品配置置销售系统订单批次次跟踪目的：能能在仓存存系统能能通过批批号区分分不同配配置的库库存；能能在销售售订单、生产任任务单提提供以物物料及其其不同的的客户BOM区分同一一物料不不同配置置的预计计入库量量和已分分配量；前提：配配置类物物料，启启用订单单批次跟跟踪功能能；结合软件件介绍客客户BOM和批号对对应表的的作用和和操作；（规则则：一个个客户BOM号可以对对应多个个批号，但一个个批

18、号只只能对应应一个客客户BOM号。）销售系统订单批次次跟踪销售订单单生产任务务单产品入库库单（批批号的携携带）领料，更更新库存存时“客客户BOM和批号对对应表”的自动动反写；销售订单单销售出库库单，批批号的携携带，订订单关闭闭后，客客户BOM和批号对对应表记记录的自自动禁用用。流程当中中的控制制和反写写（产品品入库和和委外入入库）流程结束束后，在在即时库库存和报报表中“客户BOM”过滤查询询；销售系统订单批次次跟踪可通过三三张报表表来查询询不同的的情况；订单批次次跟踪报报表：这这种查询询主要是是针对按按订单进进行生产产的企业业，可以以综合反反映处理理订单的的生产执执行情况况，反映映订单的的物料

19、消消耗的情情况。物料批次次跟踪报报表：这这种查询询主要是是处理当当某一供供应商供供应的某某一批号号的材料料出现问问题，但但是原材材料已经经被生产产或发货货，这样样需要知知道该原原材料生生产的最最终的产产品，需需要对产产品进行行追踪的的过程，进而对对出现问问题的产产品进行行处理。生产批次次跟踪报报表：这这种查询询主要是是对产品品的生产产过程和和原材料料的来源源进行追追踪的过过程，进进而对出出现问题题的情况况进行分分析，最最终找出出原因。按库存生生产的企企业的流流程流程图：仓存系统统概述作为物流流管理的的核心，仓存管管理是进进行货物物流动、循环管管理控制制的系统统。仓存管理理系统是是通过入入库业务

20、务、出库库业务、仓存调调拨、库库存调整整、虚仓仓管理等等业务，结合批批次管理理、物料料对应、库存盘盘点、质质检管理理、虚仓仓管理、即时库库存管理理等功能能综合运运用的管管理系统统，对仓仓存业务务的物流流和成本本管理全全过程进进行有效效控制和和跟踪，实现完完善的企企业仓储储信息管管理。该该系统可可以独立立执行库库存操作作，也与与其他制制造系统统的单据据和凭证证等结合合使用，能提供供更完整整的企业业业务流流程管理理和财务务管理信信息。仓存系统统应用流程程业务单据据库存管理理总账系统统财务单据据成本/核算销售订单单采购订单单收料通知知单发货通知知单生产任务务单采购发票票销售发票票钩稽钩稽出入库核核算

21、凭证管理理凭证管理理成本计算算出库单据据入库单据据库存盘点点库存调拨拨虚仓管理质检管理质检、代管库存管理理虚仓管理理赠品管理理仓位管理理保质期管管理委外加工工管理受托加工工管理序列号管管理即时库存存智能查查询库存管理理-虚仓管理理业务系统统是围绕绕库存进进行管理理的，而而K/3系统的仓仓库不仅仅指具有有实物形形态的场场地或建建筑物，还包括括不具有有仓库实实体形态态，但代代行仓库库部分功功能、代代表物料料不同管管理方式式的虚拟拟状态，即虚仓仓。系系统对这这类仓库库系统也也进行了了非常严严密的管管理。虚仓分类类代管仓待检仓赠品仓待检仓表表明购进进材料处处于待检检验状态态，在此此状态中中，物料料尚未

22、入入库，准准备进行行质量检检验，只只记录数数量，不不核算金金额。代管仓表表明入库库物料不不为企业业所有，本企业业只是受受托代行行看管或或部分处处置（如如只计算算加工费费的受托托加工业业务），其处置置权归其其它企业业或单位位。具具有这种种性质的的购进物物料也只只是记录录数量，并不考考虑成本本。赠品仓是是核算赠赠品收发发的虚拟拟仓库。 赠品品是指在在收货或或发货时时，除议议定的货货物外，附带无无偿收到到或赠予予对方一一定数量量的货物物，这种种货物处处理的方方式多、范围广广、与日日常业务务的处理理界限不不清晰，但总体体来说是是在货物物收入或或发出时时不具有有成本，而只具具有数量量属性。库存管理理-虚

23、仓管理理业务系统统是围绕绕库存进进行管理理的，而而K/3系统的仓仓库不仅仅指具有有实物形形态的场场地或建建筑物，还包括括不具有有仓库实实体形态态，但代代行仓库库部分功功能、代代表物料料不同管管理方式式的虚拟拟状态，即虚仓仓。系系统对这这类仓库库系统也也进行了了非常严严密的管管理。虚仓单据据虚仓分类类退料通知知单收料通知知单赠品入库库单赠品出库库单虚仓调拨拨单库存管理理-虚仓管理理业务系统统是围绕绕库存进进行管理理的，而而K/3系统的仓仓库不仅仅指具有有实物形形态的场场地或建建筑物，还包括括不具有有仓库实实体形态态，但代代行仓库库部分功功能、代代表物料料不同管管理方式式的虚拟拟状态，即虚仓仓。系

24、系统对这这类仓库库系统也也进行了了非常严严密的管管理。虚仓单据据虚仓报表表虚仓分类类虚仓业务务代管货物物购货检验验货物发运运赠品管理理库存管理理-虚仓管理理虚仓业务务处理流流程（以以待检仓仓为例）：采购发票票外购入库库单关联联收料通通知单、并获取取检验单单合格数数量退料通知知单外购入库库单实仓（数数量金额核算算）销售出库库单审核后是是否生成收收料通知单单？收料通知知单采购订单单录入待检检仓？待检仓（数量核核算）检验合格格否？入库出库出库是否入库否是否是END检验单出库入库库存管理理-赠品管理理【连属单据据】（1）采购入入库单和和赠品入入库单（2）销售出出库单和和赠品出出库单【关联单据据】（1）

25、赠品入入库单和和赠品出出库单不包括红红字赠品品出、入入库单之之间的联联系（2）赠品入入库单和和其他入入库单不包括红红字赠品品入库单单和红字字其他入入库单之之间的联联系（3）赠品入入库单和和红字赠赠品入库库单（4）赠品出出库单和和红字赠赠品出库库单连属单据据是指当当两种单单据之间间不具有有关联等等关系，甚至单单据头、单据体体都部分分或完全全不同，但两者者之间存存在着从从属或相相关关系系，就称称之为连连属单据据。这这种单据据关系就就相当于于一个将将两种单单据夹在在一起的的活页夹夹。在K/3制造系统统中可以以进行赠赠品出、入库单单据以及及赠品仓仓的设置置，从而而提供赠赠品管理理的全面面解决方方案。赠

26、品管理理范围连属单据据定义报表查询询业务单据据联系基础业务务设置日常业务务处理定义赠品仓库增加赠品出、入库单据发出赠品品赠品入实实仓收到赠品品即时库存存库存管理理-仓位管理理在仓库中中增加仓仓位属性性，同时时仓位定定义到行行上，进进行仓位位管理，以丰富富库存信信息、全全面提高高库存管管理质量量。基础设置置仓位及仓仓位组仓库属性性默认仓位位初始数据据日常业务务报表和即即时查询询 仓位仓位是仓仓库的附附属属性性，可以以定义为为仓库结结构的详详细描述述。仓仓位之于于仓库就就如同计计量单位位之于物物料。库存管理理-保质期管管理在完善了了批次管管理的前前提下，系统提提供保质质期管理理功能，以满足足食品、

27、医药行行业的保保质期管管理需求求，进一一步提升升K/3系统的全全方位提提供工商商一体化化解决方方案的能能力。基础设置置初始数据据日常业务务保质期预预警和即即时查询询库存管理理-委外加工工处理流流程流程图：库存管理理-委外加工工入库核核算1、委外加加工入库库单和委委外加工工出库单单核销（1）按生产产单位核核销（2）按生产产任务单单核销（3）自动核核销2、核销后后将核销销部分的的委外加加工出库库单的金金额合计计作为委委外加工工入库单单的材料料费；3、委外加加工入库库单的加加工费、税额通通过采购购系统的的费用发发票录入入，费用用发票和和委外加加工入库库单进行行钩稽，在进行行入库单单核算时时填入相相应

28、的委委外加工工入库单单上。库存管理理-序列号概概述K/3系统对于于单品的的管理，提供了了序列号号管理功功能，并并提供完完整的物物料序列列号信息息。序列号管管理涵盖盖初始化化和所有有实仓单单据，能能明细到到具体的的状态，并有专专门的报报表来反反映。库存管理理-序列号演演示步骤骤1、建立进进行序列列号管理理的物料料，注意意不允许许修改已已使用过过的物料料的“是是否使用用序列号号管理”的属性性；2、线路设设计，外外购入库库调拨单销售出库库；3、单据录录入方式式：首先先录入进进行序列列号管理理的物料料，再录录入数量量，再点点SN。（注意意，基本本计量单单位数量量必须为为整数）；4、录完相相应的单单据后

29、，可通过过序列号号批次跟跟踪表来来查看；5、更新完完库存后后，可以以在即时时库存中中查看到到相应的的序列号号。库存管理理-委外加工工处理流流程流程图：库存管理理-受托加工工业务处处理流程程流程图：受托加工材料入库单生产任务单产品入库单受托加工领料单生产领料单销售出库单销售发票出库核算入库核算应收系统发货通知单销售订单单库存管理理-即时库存存智能查查询即时库存存查询，用来查查询当前前的即时时库存数数量，系系统按【核算参数数】中设置的的“库存更新新控制”来随时更更新当前前库存数数量，其其查看方方式有多多种：在单据界界面上使使用快捷捷键F12，系统将将弹出库库存查询询界面，由用户户查询所所有仓库库、

30、仓位位、物料料、批次次的数量量信息在字段上使使用快捷捷键F12，系统将将弹出当当前物料料在仓库库、仓位位的库存存情况在物料的的字段上使使用快捷捷键F12，系统将将弹出当当前物料料的各批批次在仓仓库、仓仓位的库库存情况况在字段上使使用快捷捷键F12，系统将将弹出当当前仓库库里物料料的库存存情况在物料的的字段上使使用快捷捷键F12，系统将将弹出当当前仓位位里物料料的库存存情况核算系统统暂估业务务制造系统统提供两两种暂估估处理方方式：单单到冲回回和月初初一次冲冲回，可可通过系系统参数数设置进进行调整整。在单到冲冲回方式式下，可可当月暂暂估当月月冲回暂估凭证证只有冲冲回后，才能再再生成外外购入库库凭证

31、在月初一一次冲回回方式下下，每月月开始系系统自动动冲回上上月暂估估凭证核算系统统暂估业务务月初冲回回外购入库库单发票到否否？估价入账账发票与入入库单钩稽稽生成外购购入库凭证证期末处理理冲回方式式？冲回暂估凭证外购入库核算生成暂估凭证生成外购购入库凭证证外购入库核算发票与入入库单钩稽稽发票到否否？冲回方式式？月初全部部冲回单到冲回回已到未到已到未到凭证查询期初暂估估单单到冲回回冲回暂估凭证核算系统统委外加工工入库核核算1、委外加加工入库库单和委委外加工工出库单单核销（1）按生产产单位核核销（2）按生产产任务单单核销（3）自动核核销2、核销后后将核销销部分的的委外加加工出库库单的金金额合计计作为委委外加工工入库单单的材料料费；3、委外加加工入库库单的加加工费、税额通通过采购购系统的的费用发发票录入入，费用用发票和和委外加加工入库库单进行行钩稽，在进行行入库单单核算时时填入相相应的委委外加工工入库单单上，同同时将费费用发票票传递为为应付系系统的其其他应付付单；