物业管理财务部手册

1、物业管理有限公司PAGE 48PAGE 10物业管理理有限公公司物业管理理质量手手册财务部手手册物业业管理财财务部手手册目录序言财务部员员工岗位位责任制制会计管理理制度3.1 会计核核算原则则3.2 费用支支出审批批程序3.3 工资制制度3.4 收支规规则3.5 资产管管理分工工3.6 资产管管理3.6.1固定定资产管管理3.6.2 流流动资产产管理3.7 申购/借款申申请及报报销规定定3.7.1 申申购3.7.2 借借款规定定3.7.3 报报销制度度3.8 管理费费使用管管理3.8.1物业业管理费费用项目目3.8.2收支支管理3.8.3票据据管理制制度4.0 财务控控制制度度4.1 支出出申

2、请流流程规则则4.2 付款款通知书书的处理理规则4.3 支支票付款款规则4.4 备备用金制制服暂时时规则4.5 出出差及业业务招待待费用申申请暂性性规则1.0 序言言物业管管理财务务部手册册供物业业总经理理，财务务部经理理运作参参考。2.0 财务务部员工工岗位责责任制1、财务务部经理理职责：1.1 向总总经理负负责，具具体主持持管理处处财务部部的管理理工作，做好总总经理的的助手。1.2 组织织财务部部门的政政治学习习、法律律规范学学习，要要求所有有财务人人员尊纪纪守法，按照财政政部中国国人民银银行颁布布的有关关金融管管理条例例管理好好财务工工作。每月、每每季审核核各种会会计报表表和统计计报表，

3、并写出出分析报报告，送送总经理理审阅，每每月按时时检查各各项税款款的交纳纳工作。1.4 检查查、监督督各项费费用的及及时收缴缴和管理理，保证证管理处处的正常常运转。1.5 审核核、控制制各项费费用的支支出，杜杜绝浪费费。1.6 组织织、拟定定物业管管理费等等各项费费用标准准的预算算方案，呈送总总经理、开发商商和相关主管管部门审审核，修修改决定定。1.7 研究究、熟悉悉各种工工商、财财会及税税务管理理制度，运用法法律、政政策手段段保护管管理处的合法法权益。1.8 根据据物业管管理行业业的特点点，及实实际情况况制定财财务管理理制度的的细则。1.9 负责责每月向向公司上上报所需需报表。1.100 完

4、成成总经理理交办的的其他事事项。2、财务务主任工作大纲纲：协助助财务经经理，负负责整个个物业管管理处的的账目，包包括准备备每月财财务报表表并按时时公布予予总经理理及业主主参照，整个物物业管理理处的税税务，员员工薪资资之计算算及发放放，并安安排周年年核算，定期分分析公司司的财务务收支情情况并报报予财务务经理及及总经理理。职责：2.1 检查查出纳员员及会计计员的日日常工作作，协助助财务人人员之间间的工作作关系，并定期期抽查出纳账账与现金金是否相相符。根据凭证证汇总表表登记总总账,每月首首十五个个工作天天内发上上月管理理开支会会计报表表及财务状状况分析析表。2.3 按时时计付员员工薪资资。协助财务务

5、经理与与银行、税务局局及工商商联系，解决管管理处及及公司的的财务税税项及与外汇有有关之问问题。2.5 协助助会计师师进行周周年年检检。2.6 如有有需要协协助招聘聘会计部部员工。2.7 监察察管理费费及租金金的收取取，对欠欠款业户户采取之之适当行行动等。2.8 草拟拟各项财财务报表表。2.9 总经经理及财财务经理理所安排排的其他他工作。2.100 分析析财务收收支计划划完成情情况，按按季分析析计划的的完成情情况，提提出改善善经营管管理的某些建建议或措措施，进进一步挖挖掘增收收节支的的潜力。3、财务务助理职职责：职责3.1 将有有关应收收账之原始始凭证做做出记账账凭证并并准确记记账。3.2 控制

6、制客户账账期，催催收账款如每每月管理理费、月月费等。3.3 每月月首七个个工作天天内将客客户欠款款情况做做出明细细分析表表。3.4 将有有关应付付账款及其其他费用用账、原始凭凭证做出出记账凭证并并准确记记账。3.5 定期期列出每每个开支支项目之之发生额额及余额额。3.6 按时时向财务务主管上上报管理理处各项项税款。3.7 正确确计算收收入、成成本、费费用和利利润。3.8 每月月正确的的计提固固定资产产累计折折旧。负责固定定资产的的核算，对购置置、调入入、租赁赁、封存存、调出出和财产产清查中中发生盘盘盈、盘盘亏的固固定资产产，督促促有关部部门办理理会计手手续，根根据会计计凭证登登记固定定资产卡卡

7、片。定定期核对对，做到到账、卡、物相符符，正确确计提折折旧。3.100 登记记明细账账，每月月终了要要装订、保管会会计资料料。年终终办完决决算后，应将全全年的会计资资料收集集齐全，整理立立卷，编编制目录录，装订订成册，妥善保保管。4、出纳纳员职责：4.1 负责责将管理理处收入入现金送送存银行行，现金金管理及及日常开开支。登记现金金及银行行日记账账。严格格按照公公司制定定的报销销制度进进行报销销，凡未未按照报销制度度而私自自给予报报销的，均视为为滥用职职权，应应赔偿给给管理处处造成的的损失。4.3 正确确计算每每日收支支并准备备当天的的出纳报报表。4.4 出纳纳员或其其他管理理人员不不得利用用工

8、作之之便，挪挪用或借借用公款款。3.0 会计计管理制制度3.1 会计计核算原原则1、会计计核算工工作必须须遵守中中华人民民共和国国法律、法规的的有关规规定。2、会计计年度自自公历每每年一月月一日起起至十二二月三十十一日止止。3、会计计核算工工作采用用借贷复复式记账账法，根根据权责责发生制制的原则则记账。4、会计计核算工工作以人人民币为为记账本位币币，外汇汇资金的的往来以以中华人人民共和国国国家外汇汇管理局局每月一一号公布布的外汇汇牌价折折算成人人民币记记账，同时时另记外外币账户。5、会计计凭证、会计账账簿、会会计报表表等各种种会计记记录都必必须根据据实际发发生的经经济业务务进行登登记，做做到手

9、续续齐备，内容完完整，准准备及时时。6、采用用会计处处理方法法，前后后各期必必须一致致，不得得任意改改变。7、总经经理将指指派专人人，定期期或不定定期地对对管理处处内部的的资金和和财产及及库存物物资进行抽抽查审核核。3.2 费用用支出审审批程序序各部门需需要购置置日常工工作消耗耗物品或或发生其其它费用用支出，应先填填写“购物请请购单等相相应申请请表格，由各部部门主管管签名后后呈交总总经理签签名批准准。现金支出出最高限限额为人人民币110000元，超超过最高高限额必必须以支支票形式式支付，现金一一次支出出超出5500元元及以支支票付款款时，采采购申请请及报价价单必须须一同交交总公司司审批并并由公

10、司司财务开开出支票票。3、财务务部凭有有总经理理签名批批准之“申请单单”给予予办理借借支手续续。4、所有有借支需需五天内内凭发票票到财务务部办理理销账手续，最长时时间不得得超出十十天。5、逾期期不办理理销账手续者者，财务务部除不不给予其其第二次次借支外外，将视视情节轻轻重，采取必要要的措施施（包括括扣除其其本人当当月工资资）。6、财务务部把各各部门费费用分类类汇总后后，每月月十号前前以报表表形式向向物业公司司汇报。7、各部部门主管管应在每每月255号前把把下月需需要支出出的费用用预算呈呈交总经经理审批批。8、备用用现金，须同账账户等额，支票一一张对冲冲。9、各全全权管理理项目的的银行账账户支票

11、票由总公公司财务务部统一一保管、签发。3.3 工资资制度1、财务务部根据据人事部部提供有有关各位位员工每每月的出出勤记录录和晋升升统计资资料制表表。2、财务务部将根根据员工工的工资资级别，在扣除除个人收收入调节节税和有有关费用用后，把把每位员工的的工资入入账到该员员工在银银行开设设的户口口。3、员工工凭银行行存折到到银行领领取工资资。4、员工工的工资资发放日日各项目目自定，但过节节、假日日则提前前一天发发放。3.4收收支规则则管理费每每一个月月向用户户收取一一次，水水费、电电费按工工程部每每月实际际抄表度度数收取并按实实际缴费费作分摊摊。管理费以以人民币币为收取取货币入入账，原则则上各用用户应

12、以以现金或或转账支票形形式支付。财务部负负责向各各用户收收取管理理费和水水、电费费，发现现逾期一一个月未未交者，应及时报报告管理理处高层层负责人人，并以以书面形形式通知知，催促促其尽快快交纳并并加付滞滞纳金。如如逾期二二个月者者，则按按租约或或管理守守则之规定定，采取取法律或或其他行行动追回欠款款。财务部出出纳员应应把所代代收之管管理费和和水、电电费及时时入账银行，并于每每天下班前把把管理处处银行存存款余额额以书面面形式呈呈报财务务部主管管、总经经理。5、出纳纳员送款款时间定定于每天天下午三三时至四四时（保保安员护护送）。6、以下下为配合合管理费费收支作作业流程程的正确确程序及及使用的的表格/

13、凭单等等：物业管理理有限公公司利 润 表项 目本期实际际数本期预算算数 物物业管理理收入 减减:经营营费用 经经营税金金 经经营毛利利 减减: 管管理费用用 管理理酬金 行政政分摊费费 财务务费用 其其中:利利息支出出(减利利息收入入) 经经营利润润 加:其他业业务利润润 营营业利润润 加:营营业外收收入 减:营营业外支支出 利利润总额额 减:所所得税 净净利润物业管理理中心收支汇总总( 月份份） 项目 本月 本月累计累计 一、 一、收收入 实际 预算 实际预算 1、 商场管管理费收收入 2、 空置费费收入 3、 办公公楼管理理费收入入 4、 工程程审批及及监督费费 5、 其他他业务收收入 6

14、、 营业业外收入入 7、 电费费收入 8、 垫支支开办费费 收入总总计 二、 二、支支出 1、 沪方员员工工资资 2、 沪方方员工福福利 3、 港方方工资及及福利 4、 行政政费用 办公公用品 印刷刷费 差旅旅费 交通通费 伙食食费 交际际应酬费费 邮电电通讯费费 服装装费 洗衣衣费 其他他杂项 培训训费 5、 工程程支出 电梯梯系统 空调调系统 供排排水 消防防系统 强弱弱电 -工程程维修保保养 卫生生洁具 劳防防用品 工程程工具 排污系系统 6、 管理理酬金 7、 管理理费用 8、 财务务费用 9、 员工工意外险险 10、 公众众责任险险 11、 物料用用品(工工程) 12、 物料用用品(

15、物物业) 13、 绿化化费 15、 治治安费 16、 物业业费用 保洁费费用 清洁用用品 清洁费费用 垃圾清清运费 17、 外保工工资 18、 电费费 19、 水费费 20、 税金金 支支出总计计 收收支结余余 备注： 物业管理有限公司PAGE 37PAGE 243.5 资产管管理分工工办公室根根据因经经营管理理需要而而购进的的各类资资产设备备和物资资，设立专专门档案案及仓库库。而财财务部则则负责稽稽核库存存及每月月盘点工工作，物物料分类类按财务务政策办办理：1、凡单单价超过过人民币币贰仟元元的物品品，将划划归为资资产设备备类。2、凡单单价低于于人民贰贰仟元的的物品，将划归归为低值值消耗品品。

16、3.6资金管管理3.611、注册册资本金金可以向发发展商筹筹集的基基金作为为物业的资资本金，亦是物物业在工工商行及及管理处处登记注注册资本本金。筹集的管管理基金金，在物物业管理理期内，不得以以任何方方式抽走走。基金金用于购购买与物物业管理理有关之之设备、器材及及其他预预支。物业资产管理理资产管理理包括固固定资产产管理、流动资资产管理理。流动动资产管管理包括括了现金金、银行行存款、应收账账款及预预付账款的管管理。3.7.1固定资资产管理理1、定义义使用年限限一年以以上，价价值20000元元以上的的用于提提供劳务务，进行行物业管管理的主主要设备备、工具物品品。不属属于专业业物业管管理的设设备、工工

17、具的物物品价值值在20000元元以上，使用年年限超过过两年的的，也可可以作为为固定资资产。2、固定定资产原原价购入固定定资产为为买价加加包装运运输、装装卸、安安装、保保险等费费用和缴缴纳的税税金。自制自建建固定资资产按自自制自建建成本计计价。在原有固固定资产产基础上上改建、扩建的的，按原原价加上上改建、扩建支支出扣除除变价收收入余额计计价。接受捐赠赠的固定定资产按按所附单单据或参参照同类类设备市市价计价价。盘盈固定定资产，按新旧旧程度，以重置置价值计计价。3、固定定资产登登记购入、自自制、和和改建、扩建的的固定资资产，交交付使用用时都要要填制固固定资产产登记卡卡，详细细列明名名称、规规格、型型

18、号、单单价、数数量、存存放地点点、保管管负责人人。使用用过程中中上述内内容如有有变动，应重新新填写固固定资产产登记卡卡。4、折旧旧固定资产产采用直直线折旧旧法，采采取个别别折旧率率，每月月按月初初固定资资产原值值计提固固定资产产折旧。计提折折旧的固固定资产产包括运运输工具具、办公公设备、电器设设备、仪仪器仪表表、工作作用具。5、固定定资产清清查每年至少少一次清清查固定定资产，并定期期检查磨磨损程度度，配合合工程部部对固定定资产进进行维修修。固定定资产盘盘盈、毁毁损、报报废的净净收益或或净损失失，计入入当期损损益。固定资产产大修理理费，计计入机件件设备维维修费。修理费费发生不不均衡，可以分分期摊

19、入入维修费费中。3.7.2 流动资资产管理理流动资产产的固有有特点决决定了流流动资产产管理在在企业财财务管理理中的重重要地位位，加强强流动资资产的管管理，重重点是要要建立健健全的内内部控制制制度。1、货币币资金管管理建立货币币资金管管理机构构，完善善货币资资金核算算的规章章制度。专职财财务人员员，负责责货币资金金的收支支、保管管和核算算工作。按照国国家财经经政策、财经纪纪律和财财政财务务规章制度度，如实实反映企企业货币币资金的的收支和和结存情情况；2 建建立内部部控制制制度，严严格各项项现金收收付。2、现金金管理和和结算制制度根据国务务院19988年年现金管管理暂行行条例现金使使用范围围一般包

20、包括：发发放工资资性支出出，保险险福利费费，差旅旅费以及及结算起起点以下下的零星星支出。3、应收收账款管理理每月第一一日至第第七日内内为清缴缴当月应应缴费用用之时间间，逾期期将按管管理公约约规定收收取滞纳纳金，更更甚的可可以根据据租约管管理守规规暂停服服务，以以确保物物业管理理费之依依时足额额收取，及保障障物业管管理运作作所需之之资金。4、低值值易耗品品及用具具指对使用用年限较较短，达达不到固固定资产产标准的的各种用用具、物物品。低低值易耗耗品价值值低，易易损耗，其价值值损耗不不是像固固定资产产那样提提取折旧旧，而是是采用摊摊销方法法摊入管管理费用用。管理理处耗用用低耗品品较均衡衡，可用用一次

21、摊摊销法。3.8 申购及及报销规规定3.8.1 申申购申购材料料、工用用具、设设备需有有正当用用途，库库存量低低于需要要量，必必须要货货比三家家，但决决不可取取用违冒冒次质量量产品。采购申请请要列申申请部门门、品名名、规格格、用途途、需要要量、库库存量、历史价价格、供供应商价价格、经经办人签签名、部部门经理理审批、仓库保保管员签签证库存存量及历历史价格格，经审批后后方能开开始采购购。材料、工工用具、设备购购入需进进仓验收收，低值值易耗品品、家具具、用具具尚要到到办公室室填制保保管卡。3.8.2 借借款规定定结算已获获准的采采购申请请及已确确认的经经济合同同，借款款需填借借款单，列明币币种、限限

22、额、金金额、现现金或支支票，借借款理由由，经办办人签名名，同时时提交上上述采购购申请或或合同，借款单单须经部部门经理理和会计计部经理理签批。1、未办办采购申申请及未未获准的的经济合合同的临临时借款款，必先先得部门门最高主主管的同同意，交总经理理审批，方可交交财务部部经理办办理。2、借款款单据要要求在三三天内清清算，一一般情况况下，旧旧欠未清清不能新新借，特特殊情况况则属例外。3.8.3报销销制度所有报销销单要附附上有效效发票、入仓单单副本、已批核核之采购购单报销销副本及及验收、经办人签签字。因公外出出的车资资报销时时，要按按车资内内容如实实填写。劳务支出出发票，物品材材料购入入直接使使用的发发

23、票报销销，需有有两人以以上在发发票上背书，部部门经理理签批；非直接接使用的的物品、材料购购入需进进仓验收收。会计部按按照所有有程序办办妥后，方支付付现金或或支票；负责员员工要当当场点收收现金支票。3.9 管理理费使用用管理费用的管管理制度度在整个个财务管管理制度度中居于于核心地地位，对对于加强强管理处处经营管管理、降降低费用用水平，提高经经济效益益，给用用户投资资带来优优厚的回回报，增增加物业业在市场场上的竞竞争能力力，具有有重要作作用。3.9.1物业业管理费费用项目目：1、工资资及津贴贴2、维修修保养费费包括各系系统如：强电、弱电、供排水水、监控控、消防防、供热热、供冷冷、通讯讯、电梯梯、排

24、污等系统统的合约约保养，日常保保养维修修费，楼楼宇维修修保养及及保洁器器具的保保养等。3、物料料消耗包括水、电、工工具、材材料保洁洁剂及低低值易耗耗品。4、公共共地方的的清洁费费包括垃圾圾清运费费、排污污费、公公共区域域大清洗洗等。5、艺绿绿化费6、机件件设备的的折旧费费7、管理理费包括行政政人员的的工资、差旅费费、运输输费、保保险费、租赁费费、顾问问费、诉诉讼费、税金、土地使使用费、开办费费摊销、业务招招待费、坏账损失等等。8、财务务费用包括利息息净支出出、汇兑兑净损失失、外汇汇调剂手手续费，银行费费用等。9、不能能在管理理费用中中开支的的内容1）为购购置和建建造固定定资产，无形资资产和其其

25、他资产产的支出出；2）对外外投资支支出；3）支付付给总机机构的特特许权使使用费；4）与物物业管理理业务无无关的其其他支出出。3.9.2 收支管管理1、管理理费支出出预算1）依据据管理守守则条款款和租约约，根据据法定管管辖范围围目标核核算对象象及相应应的法定定面积，按受受益程度度确定费费用分配配率。2）根据据管理架架构编制制，制定定工资及及津贴计计划。3）根据据系统维维修保养养合同及及计划，制定维维修保养养费计划划。4）根据据设备配配置，历历史资料料制定物物耗计划划。5）以历历史资料料，据实实际情况况制定行行政管理理费计划划，财务务费用计计划。2、收款款管理1）管理理处每月月1至5日向用用户收取

26、取各种费费用，用用户可以以现金或或转账支票到到管理处处交款。2）财务务部门在在向用户户收取管管理费、停车费费及各种种费用时时，必须须向用户户提供收收款票据。3）每月月定期检检查应收收账款，并并督促用用户交款款，配合合管理服服务处，提前通通知用户户按时交纳管管理费。3、开支支管理1）一贯贯积极提提倡节约约，反对对浪费，将费用用开支严严格控制制在预算算之内及及低于预预算。2）严格格的采购购，发包包制度（将专项项工程包包给专业业公司完完成），必须要要货比三三家，跟踪商品品质量及及维修质质量。4、严格格的申请请、审批批、借支支、报销销制度，预算内项项目及预预算内金金额，预算外外的开支，必须申请请批准.

27、预算内项项目及预预算内金金额大的的合同，必须进进行公开开招标，公平竞竞争。3.9.3 票据管管理制度度1、发票票、收据据实行领领用一本本盖章一一本的方方法，并并及时登登记发票票、收据据的号码码及用人。2、对开开具的收收款凭证证应加盖盖现金收收讫章或或支票收收讫章，报销的的发票应应加盖现现金付讫章或或银行支支付讫章章并加盖盖附件章章。4.0 财务务控制操操作4.1 支出出申请规规则1、申请请由各支出出部门提提出申请请，填写写支出申申请表，并由该该部门负负责人签签署。如如支出项项目并未未列入预预算账项内，必须呈呈报总经经理批准准，批准准后才可可以进行行申请。2、执行行2.1 关于于行政的的一切支支

28、出，应应交予办办公室进进行询价价，并提提供三个个以上的的报价。关于工程程或工程程部的支支出，应应交予工工程部进进行询价价、报价价或仪标标，并建建议供应商/承承包商。(工程部部的办公公支出归归办公室室负责执执行)。部门负责责人和财财务主管管必须共共同查核核支出内内容是否否已包括括在已批批准的预预算内，并签署署作实。2.4 财务务部应立立刻把收收到的支支出申请请表资料料，列入入支出申申请表记记录表内内。2.5 财务务部须根根据财务务管制规规则将核核准后的的支出申申请表呈呈报有关关经理批批准。2.6 一切切已批准准的支出出申请表表正本应应交回财财务部存存档及列列入支出出申请表表记录表表。需要立即即支

29、付的的支出须须由财务务部填妥妥付款凭凭证后由由出纳处处理。4.2 付款款通知处处理规则则1、财务务部负责责接收“付款通通知书”（及发发票正本本）。2、财务务部必须须核对相相应的“支出申申请表”，把“支出申申请表”附在“付款通通知书” 及“付款款建议书书”上,将有关关资料列列入付款款通知表表记录表表中。3、财务务部盖上上“应付付账印章”，然后后分发给给各有关关部门主主管。4、收货货人/服务收收益人及及部门经经理在“付款通通知书”上签署署以示应应可付款款，同时时注明应挂挂账款。有有关工程程支出，工程部部主管需需在“付款通通知书”上签署署以证明明金额正确确。财务部在在收到已已批准的的“付款款通知书书

30、”后应应填妥“付款凭凭证”及及负债额额或信贷贷额等做记记账。6、财务务部将已已批准文文件交予予出纳付付款。7、对于于使用月月结算或或重复的的开支，相应部部门要填填具“付款记记录”交予有关管管理阶层层批准。有关部部门及财财务部门门应核对对以确保保无重复复付款。8、对不不采用应应付账形式的的支票结结账，按照照支票付付款规则则执行。重要事事项：任任何“付付款通知知书”（及发票票）如因因没有已已批准的的“支出出申请表表”正本本为依据据的，不不准付款款。4.3 支票付付款规则则1、重要要事项：1.1 所有有的付款款应核对对供应商商的正本本发票。1.2 出纳纳应确保保备有充充足的现现金或款款项供应应，以使

31、使支票的的兑算顺顺利。任任何可预见的的数额短短缺，应应直接汇汇报给总总经理。1.3 薪金金的支付付由银行行自动转转账，公用用开支大大数额的的尽可能能安排银银行自动动转账。1.4 任何何支出如如果没有有取得批批准，一一概不准准付款。会计及及出纳要要严格执执行。4.4 备用金金支付规规则全权管理理项目的的总经理理每月由由北京公公司给予予一定数数额的备备用金(额度按按项目规规模而定),用以以支付日日常现金金支出或或维修所所需零配配件。“支出批批据”需需由申请请人签署署，部门门负责人人核对，总经理理批准再再由收款款人签署署，并附上这这些支出出的文件件资料。备用金的的补充应应基于偿偿还先前前已付的的杂费

32、来来运作，备用金金浮动量量应限于于北京公司预先先设定的的额度，由出纳纳与公司司财务联联系领取取，同时时公司财财务将开出管理理处与领领取备用用金等额额支票一一张入进进公司账账户。4、备用用金之使使用必须须根据批批准预算算。5、出差差及业务务招待费费的支出出须根据据出差及及业务招招待费申申报规则则执行。6、遇有有特殊情情况下可可预先申申请增在在备用金金额度以以应支出出。出差及业业务招待待费申请请规则1、所有有出差和和业务招招待费用用暂借款款须在出出差和业业务招待待费暂借借款申请请表中填填报。2、在取取得发票票正本后后，经办办人在发发票正本本上签名名后，填填写“出出差费用用报销表表”及“业务务招待费

33、费用报销销表”交交财务部部复核。3、财务务部将“出差及及业务招招待费用用申请表表”以及及支持该该表的发发票正本本及有关关资料一同附附在付款款凭证后后，在付付款凭证证上填妥妥账户类型型、账户号码码、支付付金额等等交出纳。出差及业业务接待待费用的的使用必必须根据据预算使使用，所所有接待待费必须须在发生生前提出申请请，由公公司批准准后方可可支出，违规者者可不予予报销。固定资产产储存记记录表年月份（）编号购入日期期资产名称称型号数量单价总价报销日期期报销原因因记录人员员：复核核人员：日期：日日期： _ 固定资产产领用登登记表_ 年月份（）编号参考编号号物品名称称型号数量领用日期期领用人单价总价报销原因

34、因签署记录人员员：复核核人员：日期：日日期： _ 固定资产产折旧表表单位：物物业管理理处年月日编号名称型号购置日期启用日期原始价值使用年限预计残值净值月折旧额额记录人员员：复核核人员： .日期：日日期： _ 物品请购购报价表表项目报价物品品名称型号数量单价总价报价单位位名称电话 1 2 3 4 5 6填表人：日期： .审批同意购买买项目：原因：预算：审批人：日期： .物品请购购单项目采购物品品名称型号数量单价总价请购原因因 1 2 3 4 5 6填表人：日期： .审批同意购买买项目：原因：预算：审批人：日期： .低值易耗耗存储记记录表年月份（）编号：日期货品名称称型号储存数量量消耗数量量结余单

35、价备注记录人员员：复核核人员： .日期：日日期： .借款单借款用途途：借款金额额：人民民币（大大写）￥部门主管管；年月日借款人：年月日总经理：年月日会计：支出预算算申报表表部申报人人：年月项目支出内容容金额支出原因因1234567891011121314合计同意支出出项目：原因：预算：审批：日日期： . 管理费明明细表楼 _年_月_日单位:.号面积管理费铺号面积管理费铺号面积管理费记录人员员：复核核人员： .日期：日日期： _ 用户应缴缴总费用用明细楼层：年年月日铺号姓名管理费空调费电费水费合计记录人员员：复核核人员： .日期：日日期： _ 流动资金金日报表表单位：年年月日项目昨日结余余本日收入入本日支出出本日结余余现金银