财会实训实验报告

1、北京化工大学北方学院NORTH COLLEGE OF BEIJING UNIVERSITY OFCHEMICAL TECHNOLOGY财会实训实验报告姓名：专 业：班 级：学号：任课教师：2012年 月 日用友ERP实验报告一、实验概述1、实验目的及要求第一：学习系统的功能，掌握账套的建立方法，要求会增加用户、设置用户权限及账套备 份，了解账套输出及引入的方法和如何修改账套等。第二：学会设置各项基础档案，理解他们在系统中的作用及含义，能够学会用不同人的权 限进行不同的操作，如查询、删除、审核等，掌握各系统的启用方法，能够明白各系统需 要在什么环境中进行操作。第三：进一步的学习总账系统的初始化，

2、日常业务处理的内容和操作方法，如指定会计科目，增加和修改会计科目、设置凭证类别及期初余额的录入等，掌握用不同人的权限进行凭证的审核，出纳的签字，能够查询客户往来明细账及部门总账，记账。会登记账簿和银 行对账单的基本操作。能够根据题目要求学会定义转账分录、结账和对账。第四：更深一步的学会报表的使用及生成，能够设计报表的格式，能够自制利润表、建立 资产负债表。第五：在前几章的系统学习基础上，在本次实验中掌握工资账套的建立、工资数据的计算， 个人所得税的计算，学会设置在岗人员工资类别的工资项目，学会查看工资发放条，以及 工资如何分摊设置、生成转账凭证和月末处理等各项操作。2、实验准备工作1 :已安装

3、用友ERP-U8管理软件，并将系统日期修改为2009年1月1日，首次进入系统 要以admin身份注册进去，用其他身份是进不去的，准备好用户资料及帐套信息和自动备 份计划的实验资料。1 :以admin的身份注册进去，并注意系统的日期要与前边1-1实验一样，并引入1-1系统账套进行这次的实验，因为这个实验是在1-1这个系统环境中才能进行，所以引用其他账套是无法进行这个实验的，准备好部门档案、人员类别、人员档案、客户及供应商档案这 些资料。1 :以管理员的身份注册系统，系统的日期改为2009年1月31日，因为这次的实验是对总账进行处理，引入 2-1账套进行业务操作，准备好会计科目、项目目录、凭证类别

4、期初 余额及结算方式的试验资料。2：先用管理员的身份进入系统，日期还是为3-1的系统日期，引入3-1账套，出纳签字及填制凭证要用对应的正确人员，不然无法进行操作，每个人是有不同权限的，准备好常 用摘要及2009年1月发生的经济业务资料。3-3：以管理员身份注册系统，引入 3-2账套并注意系统日期，然后退出，再以出纳身份进 入总账系统，因为这次试验中需要出纳签字进行相应业务操作，所以要以出纳身份进入总 账系统，准备好银行对账期初数据及银行对账单实验资料。4：以管理员身份注册系统，引用3-2账套，因为3-3与本次试验没有相关联，这次试验需要在3-2的环境中才能进行相应操做，再以王东身份进入总账系统

5、，因为只有王东具有 相应权限来定义转账，准备好自定义结转，对应结转、期间损益结转实验资料。1 :以管理员身份注册系统，引入 3-4账套，修改系统日期为09年1月31号，退出，以 001帐套主管身份进入应用平台及 UFO报表，引入3-4账套是因为3-4已经进行过了期末业 务处理，生成报表需要在期末这个环境中才能进行业务处理，准备好利润表及报表公式这俩个实验资料。2：还是引入3-4账套，系统日期不变，用帐套主管身份进入报表系统中，进行相应操作，注意单位名称和编制时间即可。1 :以管理员身份进去引入3-1账套，因为薪资管理要在总账的基础上进行，以账套主管 身份进入系统平台，启用薪资管理、HR基础设置

6、及人事管理系统，不然无法进行此次操作， 准备好工资项目、银行名称、在岗人员档案的实验资料。2:以管理员身份注册进去，引用 5-1账套，因为5-2需要在薪资管理这个环境中继续进 行。退出，再以001身份进入业务平台，是因为只有主管有此权限，系统日期保持不变， 准备好工资数据及分摊构成设置等实验资料。二、试验过程第一章在做这步时，编码是非常重要的，而且删除时要从后向前删，尤其是编码必须填写正确， 不然会对后面基础信息设置中相应内容中的编码级次以及每级编码位长造成影响的。在这步中，我做时括号前面的一直都是灰色的，怎么坐都没法修改成功，后来经过问老师 才知道的只需点击一下周键刷新就好了，还有一点特别注

7、意的就是上面那个显示所属角色 权限必须选中，不然没法修改，这步是我学到的最多的。第二章在这步中要注意的是个系统的启用时间必须是大于或等于帐套的启用时间，系统的启用必 须正确，我在做时启用错了系统，导致我后面大的题没法做下去，这也更加说明小心谨慎 是做任何事都很重要的。我在做这步时录入人员类别时都没有注意要在在职人员的情况下录入，以至于后面题做不 下去都不知道怎么回事，后来问了老师才知道自己没有选中在职人员，而且人员类别已经使用的也是不能删除的。在这个步骤中，我出现了一点困难，在增加完用户后，出不来最后书中的那个图，好多信 息时没法填进去的，我很是不理解，最后问了同学，知道我是没有选那个详细，需

8、要注意 的是供应商编码和简称必须录入，不然无法录入其他的内容，在此的供应商也是无法进行 分类的，因为在前边时并没有对它进行分类，现在是没法修改的。这也让我知道了，这整 个系统是相互联系的，而不是独立的组成部分。第三章(3-1)做这个会计科目的修改时，要注意右边那个所选内容，及受控系统的有无，要看清在什么 条件下做很重要的。在这步的所建工程中，建立的二个工程是会在左边那里显示出来的，如果左边那里没有显 示出来说明没有创建成功，这点是需要注意的。我在做这步时发现了一个虽说是小问题但却不可忽视的，在我录入科目编码时系统老提示 我科目编码有错误，后来我改了一下输入法发现它就不会提示我了，我还试图想删除

9、凭证,但结果删除不了，让我学到了在这个系统中一旦东西被使用了，是根本无法删除的。(3-2)这步是非常繁琐的一步，系统中的审核、出纳签字、以及修改凭证不是一个人，所以需要 重新的来回注册，如果不小心用错人进行相应内容的变更会变得更加繁琐，可能系统就会 崩溃，我在做这步时就出现了这样的问题。在总账系统中，如果没有选中允许修改、作废他人填制的，只能由原制单人在填制凭证的功能中修改，并且在作废凭证时必须先取消审核和签字才可以，这是特别需要注意的，如 果因为不小心而把凭证作废了也是可以单击作废取消按钮的，这也是我觉得很好的一个功 能。在这步的记账中我学到了如果期初余额不平衡、由未审核的凭证是不允许记账的

10、，而且记 账后是不允许整理断号的，所以做此步时要很慎重的。在这个科目明细表中，我发现它的功能还是很实用的，可以联查到总账以及凭证的内容， 还能进行摘要的的设置，很实用，也让我明白了企业引入这套系统是真的很实用。为企业 减少了很多复杂的步骤。（3-3）在做这个的时候特别需要注意就是金额的准确性，我做这个的时候金额由于太相像了，以 至于我都看错了，直到老师统一说错误时我返回去看才知道，在这个步骤中如果金额错误 势必会对后面的账户步平衡造成影响，在事后也不容易找出来，这也为我以后走出校门进 入企业做了一个警惕。这个步骤的对账中，如果对账后发现一些应勾对而未勾对的帐页是可以进行手工调整的， 方法是分别

11、双击两清即可，如果想取消的话单击取消也可，在上面的图中也可以看出日期 及结算方式等都是可以根据情况而改变的，是非常方便的。也是我这节课学到的最重要的 成果之一。（3-4）我在做这步时遇到了很大的问题，有些数字我是根本就输不进去的难免，我都后来改了好 久都没有成功，也没有办法选择，经过对前面的不断的查找，我终于发现了是因为我在做 前面的会计科目时丢掉了一个科目，导致在这道题中，应用的这个科目出不来，让我更加 深刻的体会到了粗心的麻烦，不仅会给自己最后造成麻烦也会给企业带来损失。在出来这步结果时，它显示最后不能结账，它说明了在前边的工作中肯定有借贷不平或者 书未达账项，这时是需要按照计算机中提示的

12、内容向前进行查找的，经过改正最终一定能 达到平衡，在这步中要特别注意注销系统重新结账是我这节课学到的重点。第四章（4-1）在做这个公式中，我第一次都是采用函数向导录入的，后来发现有的录不进去，经过仔细 看课本才明白有些公式是可以直接录入的，没必要非要用到向导，我从这步中学到了有些 东西是需要变通的，一成不变有时会很繁琐，效率也会降低。（4-2）在这个步骤中，虽然我没有出现错误，但我学到了一个知识点，当被调用的报表模板与实 际需要的是不一样的时候是可以在此基础上进行修改的，删除操作的，并且还可以将自定 义的加入进来，让我觉得这个系统真的是即方便又很灵活。第五章（5-1）在做这步时进行排序时我发现

13、我比书上的少了一项代扣款，在经过反复我回返时我在选项 这个标题中，找到了问题所在，原来我在系统中已经默认了不代扣税，书上并没有写明这 个步骤，我在这个问题的解决中，感觉到了很大的成就感，也感受到了这个系统其实还是 挺有趣的，也对这个系统的学习充满了信心(5-2)在做这个时，我突然发现我的业务处理下面月末处理这个选项卡，我自己想了半天，也问 了同学但大家都不知道为什么，后来我询问了老师，老师给我找出了问题的所在，原来是 因为我在做前边那个工资发放表中出现了金额错误，经过我仔细修改最终才使我顺利的完 成了实验。三、总结与体会通过学习这门课程，我发现了做账真的不是一件简单的事情， 它需要的不仅仅是技

14、术问 题和脑力问题，更多的是耐心和细心，在我的想法中用电脑做账是即快捷又很简单的，一 学就会使用的，但这门实验课让我从心里彻底的改变了这个想法，在我的第一节课中我很 简单轻松的就做完了第一个实验还充满了成就感，然而在以后的实验课中我发现好多地方 我电脑都做不下去，为此我还很郁闷。后来在老师的提点中我找到了问题的所在，原来就 是因为细节问题导致了我的错误，整个系统是紧密联系一块的，一个环节出错是会影响到 后面的，为此我真正调整了我的态度问题。在实验课上认认真真，对每个实验步骤并不只 是简单的机器式的在那按着课本来，对各个步骤都是仔细思考，不明白的地方积极询问， 在这个过程中我感觉到了这个实验的乐

15、趣所在，正如一句话，快乐并学习着。这次实验课 真的让我学到了很多东西，那是不同于会计课本上的内容的，比如各个账务的处理、账套 的建立、禾I润表、负债表的生成等。还有很多不同于理论的实践性问题。也让我了解了企 业是如何进行实际操作的，同时也证明了没有理论这些东西做基础，实践更是寸步难行。 在这个实验课中，我感觉到了一些思想上的问题，那就是态度，对待凡是不管它是简单还 是复杂，一个好的态度是成功的一半，如果我在以后的实验中一直保持第一次实验课那样 的态度，到最后我肯定是什么都学不到的尽管我在实验课中认认真真的思考与做题，其实还是出现了很多小细节问题，不过最后 我还是通过自己的努力解决了，这次的实验课可以说带给我的收获是很多的，通过做实验 我知道了自己的缺点就是不够细心，在实验课中出现的这些问题，为我以后走出校门打下 了基础，在以后我工作的企业中如果出现这些问题相信我一定能很快解决。在这几个星期 的实验学习中，让我加深