2021年企业资金管理规章制度措施

1、Pain is only residing to oneself by hating someone.Pain is only residing to oneself by hating someone.同学互助 一起进步（WORD 文档/A4 打印/可编辑/页眉可删）删）企业资金管理规章制度措施企业资金管理规章制度范文一企业资金管理规章制度措施企业资金管理规章制度范文一一、基本制度1、开立两个账户，基本户用来付款，一般户用来收款。建立健全现金日记账、银行存款日记账，建议使用网银。每天发生1、开立两个账户，基本户用来付款，一般户用来收款。建立健全现金日记账、银行存款日记账，建议使用网银。每天发

2、生相符。2、严格审核现金收付凭证，严格执行现金等管理制度，不得坐支现金，不用白条抵库。得坐支现金，不用白条抵库。二、现金管理制度二、现金管理制度1、 所有现金收支专人(出纳)负责。1、 所有现金收支专人(出纳)负责。相符。2、 出纳根据审批无误的收支凭单逐笔按顺序登记现金日相符。335000时必须存入银行(一般户)。4、 出纳收取销售现金时，须立即登记现金日记账并开具4、 出纳收取销售现金时，须立即登记现金日记账并开具一式至少两联的销售单据，一联销售留存，一联会计处理。经手一式至少两联的销售单据，一联销售留存，一联会计处理。经手人一定要有经手依据。5度)。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写

3、借款单，经相来或借款后三天内还款或报销(详见差旅费报销规定)。度)。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经相来或借款后三天内还款或报销(详见差旅费报销规定)。三、支票和网银管理制度 1、 支票的购买、填写和保存由出纳负责。并建立支票登记备查簿(包括支出和收取支票两本)。记备查簿(包括支出和收取支票两本)。2、 出纳根据审批无误的收支凭单逐笔按顺序登记银行存2、 出纳根据审批无误的收支凭单逐笔按顺序登记银行存作到日清日结，账实相符。3、 出纳收取支票时，须立即开具一式至少三联的收据，缴款人、出纳、会计各留存一联。缴款人、出纳、会计各留存一联。44支出审批制度)。所开出支票必须封填收款单

4、位名称。支出支票 5、 基本户余额不足时，申请按支出预算从一般户转过来(建议半月一次)。5、 基本户余额不足时，申请按支出预算从一般户转过来(建议半月一次)。四、印鉴的保管四、印鉴的保管11分别派其他专人和出纳负责保管。五、现金、银行存款的盘查1、 出纳至少每半月应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况，编制“半月报表”，并对由出纳保管的库1、 出纳至少每半月应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况，编制“半月报表”，并对由出纳保管的库行不定期抽查。2、 会计根据实际情况做好每月现金与银行存款的帐务处理及其他帐务处理。2、 会计根据实际情况做好每月现金与银行存款的帐务处理及

5、其他帐务处理。六、支出审批制度六、支出审批制度购买日常办公用品、固定资产、办公家具等、会务费、差 续，提高效率，负责人可适当将其权限或部份权限，以文字性形式，授权给指定专人。式，授权给指定专人。七、差旅费报销规定七、差旅费报销规定报销人持原始凭证签字，报负责人、会计签字认可，交会 计报销。资金管理制度包含资金支付及费用核销管理。资金管理制度包含资金支付及费用核销管理。企业资金管理规章制度范文二企业资金管理规章制度范文二3-5用量为限。第二条所有现金收入都要送存银行，严禁以收入的现金支 付任何支出。付任何支出。员要及时准确记载日记账，做到库存现金、日记账、财务报表三者相符，并编对银行存款每月都要

6、进行核对，核对不符要编制银行余额调节表。对银行存款每月都要进行核对，核对不符要编制银行余额调节表。第四条 办理银行资金手续的票据和章印应分别由二人以第四条 办理银行资金手续的票据和章印应分别由二人以上保管，不能由一人同时保管和办理。财务人员要严格审核票证的合理、合法、 真实性后，并凭手续完备的票据，才能支付款项，不得对白条、收据性质的票据支付款项，违规造成的后果由责任人全额负责。真实性后，并凭手续完备的票据，才能支付款项，不得对白条、收据性质的票据支付款项，违规造成的后果由责任人全额负责。统计、分析、核对和催要，对信用差的要采取必要的措施，使资金的占有做和催要，对信用差的要采取必要的措施，使资

7、金的占有做到合理有序。到合理有序。人员交付对方。但需先填写付款申请单由财务核对并排资金计划，原则上每周和付款凭证一并存档，其他人员使用资金前，先报总经理批准。先填写付款申请单由财务核对并排资金计划，原则上每周和付款凭证一并存档，其他人员使用资金前，先报总经理批准。日)送交财务部门入账，如是按合同付款则合同到期由财务和销售人员一起收回并入账。账，如是按合同付款则合同到期由财务和销售人员一起收回并入账。存现金进行盘点和核查，并接受相关人员的监督和审核。企业资金管理规章制度范文三企业资金管理规章制度范文三1.每次用款前要上交资金申请表及支票申请单，各部门签1.每次用款前要上交资金申请表及支票申请单，

8、各部门签付款单位名称一致。2.股份制项目必须在签完股份制协议后预先估计前期至少2.股份制项目必须在签完股份制协议后预先估计前期至少一个月内需先垫资的金额并在协议后的一个星期内所有股东按一个月内需先垫资的金额并在协议后的一个星期内所有股东按材料款等等)都应向公司申请并支付给项目部或相应的单位。3.股份制项目部人员应记现金流水帐(包括所有现金支出)和项目总资金流水账。以便于各股东及时了解资金动向等。3.股份制项目部人员应记现金流水帐(包括所有现金支出)和项目总资金流水账。以便于各股东及时了解资金动向等。4.项目上的工资由项目提出计划然后报至公司，有各相关4.项目上的工资由项目提出计划然后报至公司，有各相关部门签字后公司统一发放。发放前各班组准备好工资单及借条! 5.项目上小额备用金应该先提出申请，然后有项目上专人才能支付!每月上报公司。才能支付!每月上报公司。保管。单据应该有相关经办人，项目经理，各在现场的股东签名6保管。单据应该有相关经办人，项目经理，各在现场的股东签名3 7.股份制项目部现金支出必须整理归类一下，具体先分为两大类，可报销可入公司帐办公用品类、车费、电话费、汽车7.股份制项目部现金支出必须整理归类一下，具体先分为两