DRP分销系统报表管理

1、报表系统管理培训资料第 报表系统管理培训资料第19页 共 20 页报表系统管理第一部分：财务报表一、应收账款结构分析表1、功能说明:了解公司所有客户的账务情况,内容包括:客户享受的信用政策、销售情况、回款情况、客户欠款情况、客户的返利与折让情况等.特别注意：该报表是月报,判断是否逾期的标准是根据指定月份的月底日期作为标准的2、查询条件:月份:指需要查找客户某个月的账务情况销售区域: 指需要查询相关区域所有客户的账务情况额度大类: 指我们可根据销售的类型进行查询,例如:正常销售、促销销售等业务员与客户:我们选择具体的业务员或客户进行汇总报表.显示明细: 包括:显示客户、显示区域、显示额度大类、显

2、示业务员,这些条件可直接体现在报表上,既可单一显示,也可组合显示.例如:我们需要知道公司北大区所有客户在2003 年6 ,示的内容包括:显示客户的名称、显示相应的业务员.操作如上图一所示:,在月份对应的文本框中输入 200306,在销售区域的下拉框中选择”北大区”,组合选择显示条件”显示客户”,”显示业务员”,以及选择业务员业绩统计方式是按照业务单据中记录的业务员统计，然后点击”查询”即可.3、报表格式:4、内容说明如图二,报表标准格式如下,表头为报表名称；报表页眉包括详细的查询条件及制表人信息；表体包括：客户名称、信用期限、上期结欠、当期销售、当期销售、当期折让当期回款当前结欠信息应收合计等

3、.,下面针对表体进行明细说明信用期限:指公司根据客户的合作及信用情况给客户的结算方式。上期结欠:指相对查询条件中”月份”的时间而言客户上一个月的应收帐款计金额。上期结欠=本期期初余额当期销售： 已立帐金额当期返利： 指本期销售需给客户返利与折让金额，明细情况见返利/折让明细表当期回款： 指本期客户付款金额，明细情况见客户付款明细表中除返利与折让部分当期结欠： 指到本月结束时间客户应付金额，包括信用期内和逾期款，明细情况见客户应付明细表应收合计： = 上期结欠+当期销售-当期折让-当期回款+汇兑损益= 信用期内+逾期小计二、客户对账表：1、 功能说明：此报表是一月度报表，反映客户在本期内的上期结

4、欠（即图三中的期初余额(义见上)。2、查询条件：主要有月份、销售区域和客户等选择条件，另外，还提供是否显示销售区域、客户、额度和账款明细记录等可选项，方便用户为不同的统计目的作不同选择3、报表格式:本期余额：= 期初余额+销售金额-本期回款（实际回款+返利/折让）= 3（天/ （/ （期初余额本期余额/ 2 如 ：41.87 = 30 / （129896.94 / （192061.88+170486.42）/2）三、客户对账单报表功能：此报表时公司与客户之间应收账款的流水账，提供给客户对帐之回款情况、返利与折让、本期余额等。每月初发往客户，核对后签字盖章后回传到公司。查询条件：报表格式N 行本

5、期余额 = N-1 + N-1 行本期应收 - N-1 行本期回款。本期余额（期末余额期初余额本期应收本期回款（返利/折让）四客户损益表报表功能：损益表又称利润表, 是用以反映公司在一定期间利润实现(或发生亏损)的财务报表。它是一张动态报表。损益表可以为报表的阅读者提供作出合市场费用以及物流费用和它的销售贡献, 可用来分析利润增减变化的原因, 公司的经营成本, 作出投资价值评价等。查询条件时间范围: 指需要统计数据日期范围，有统计起始时间和结束时间销售区域: 指需要查询相关区域所有客户的账务情况额度大类: 指我们可根据销售的类型进行查询,例如:正常销售、促销销售等业务员与客户:选择具体的业务员

6、或客户进行汇总报表.按照业务单据中记录的业务员统计报表格式已立帐金额销售成本是指期间销售金额的直接产品成本销售毛利 = 销售金额 销售成本促销费用 1 促销费用中，赠品出库的成本促销费用 2手工录入其他促销费用部份（费用管理）市场费用 1市场费用中，促销道具出库的成本市场费用 2手工录入其他市场费用部份（费用管理）物流费用 配送费用中运输费用部份物流费 手工录入其他物流费用部份（费用管理） 折让 1 正常返利与折让折让 2 其它销售贡献 = 销售额 销售成本 -促销费用1 -促销费用2 -市场费用1 -市费用2 - 物流费用 - 物流费 - 折让1 - 折让2销售贡献率 = 销售贡献 / 销售

7、金额 * 100另外，此程序还提供分析功能，以饼形图反映各区域或客户的各种数据的占比五月结统计表返利与折让及回款全貌。报表参数：很简单，仅包含年份、销售区域、客户编号和额度大类等。报表格式：如下图销售、折让和回款都是指财务月结确认后的数据统计结欠=上月结欠+本月销售本月折让本月回回款率= 回款*100/ 销售六客户回款指标完成情况报表功能回款指标进行比较分析。查询条件：很简单，仅包含年份、销售区域、客户编号等，是否显示明细。报表格式及内容说明客户回款是指经确认客户实际回款金额回款指标是指计划管理中公司、区域和客户的回款指标计划完成率 = 回款额 * 100 / 指标七客户额度明细汇总表报表功能

8、：此表反映各客户放帐额度和当前信用额度余额，仅供实时参考。查询条件报表格式及内容说明放账额度是指公司给予客户在各个额度大类下的信用控制指标剩余额度 = 放账额度 + 现金票据余额 - 出库单占用额度 - 应收账款余额八客户应收账款汇总表帐金额、本期收款金额和期末应收余额等数据汇总情况查询条件报表格式及内容说明相抵后应收余额 = 上期应收余额 + 本期应收立帐 - 本期收款金额九返利/折让明细表方式、返利/折让金额等由此可知，我们可以从上图中“返利/折让金额”找到“应收账款结构分析表” 中客户相应的“当期折让”当期回款:公式三当期回款 = 实际回款 = 客户本期付款 - 客户折让利相关报表： “

9、客户付款明细表”、“返利/折让明细表”十客户付款明细表款日期、收款日期、付款金额、已冲账金额、未冲账金额、付款类型等。报表格式如下图从图表中的“付款金额”可以得到公式三中相应的“客户本期付款” 第二部分：销售报表一、客户回款跟踪分析表1、功能说明: 统计客户的一定时期内的销售回款情况EXCL 及数据提炼，需要新增报表的需求，可经IT 部确认后，由IT 发、测试及指导使用。2、查询条件:起始日期: 与“截止日期”一起构成了查询条件的时间范围,直接反应了报表中” 本期回款”的时间段.销售区域: 指需要查询相关区域所有客户的账务情况显示明细: 包括:显示客户、显示区域、显示额度大类、显示业务员，这些

10、条件可直接体现在报表上并因此汇总数据,既可单一显示，也可组合显示.致其业绩的统计也相应改变。1、按照客户资料中设置的业务员的业绩。2、按照业务单据中记录的业务员统计： 指统计各个时段客户当时归属的业务员的业绩。特别说明: 该报表没有统计汇兑损益对应收的影响,了数据的安全性3、报表格式4、内容说明:本期回款:在查询条件范围内客户的付款及手工调整的应收账公式一: 本期回款 = 真实回款 + 手工调整本月应收未收：本月(开始日期所在月份)的立账，且在信用期内，客户未款的部分；上期应收未收：开始日期前立帐，且在信用期内，客户未回款的部分逾期账款：客户在查询条件下所有已经逾期的应收账款的和；“应收账款结

11、构分析表”应收合计应收未冲账部分)应收合计 = 本月应收未收 + 上期应收未收 + 期账款；客户回款余额： 客户回款还未进行冲账的部分；净应收余额：净应收余额= 应收合计 - 客户回款余额；二、客户合同指标完成情况表1、功能说明:统计分析相关区域内所有客户一年内所有产品系列在各个月的指标完成情况，进而分析市场走势，评估客户的渠道能力，提高对客户的管理水平 ,为下年度的客户合同指标提供数据支持。2、查询条件：操作说明：本报表对签订了经销商合同的客户有效。3、报表格式：4、内容说明：销售额:每个月客户实际发货立账的金额，不包括其它应收及调整应收（考证）相关报表: 等。合同指标: 年初与客户签订的各

12、个产品系列的销售指标。客户合同的详细情况可查看“客户管理经销商合管理”完成率： 完成率=销售额/指标*100%，以此为依据之一计算业务员奖金及客户奖金。.三、销售业绩客户排名功能说明： 对客户在一个时间段内进行销售排名，考核经销商能力，逐步建立客户等级维护，对优秀客户给予更大奖励与优惠，对小型客户加大扶持力度。报表格式：销售金额：指客户实际发货（包括各种销售类型）的金额四、销售业绩产品排名功能说明：分析产品销售趋势、定位主体产品、跟进新产品销售、合理指导客户销售，提升服务质量，增强与客户合作的深度查询条件：报表格式：五、客户发货销售统计表操作情况，跟进仓库发货与财务立账报表格式：六、订单配货率

13、分析表率的同时并减少库存资金的积压报表格式：七、订单余单分析表功能说明：针对未完成的订单进行分析，寻找产生余单的原因，避免出现因库存的不足导致销量的下降,提高业务运作效率及准确性. 报表格式：八、销售订单明细表功能说明: 统计每张客户订单的明细信息,内容包括订单日期、产品明细、产品额。此金额不等于实际的销售金额。由于明细表数据量较大,用户尽可能使用明确的条件查询数据。报表格式：九、客户发货单明细表报表格式：第三部分、仓库报表一、仓库收发存成本汇总表功能说明：分析某一个月内仓库的运作情况，通过上期结存与本期结存比较，分低仓库成本提供有效的数据支持。查询条件：报表格式：内容说明：上期结存：上月仓库

14、月结后，仓库产品的库存数量=本期期初库存，可参照报表“仓库收发存汇总表”本期入库：本期出库相关报表“仓库成本结构分析表”、“仓库收发存汇总表”本期结存：本期结存数量=上期结存数量+本期入库数量-本期出库数量本期结存金额=上期结存金额+本期入库金额成本单价：成本单价=本期结存金额/本期结存数量二、仓库成本结构分析表况。查询条件：图一根据查询条件，我们可以对某个单品、某种出入库类型进行汇总统计。报表格式：内容说明：收发数量：指仓库在指定时间段内实际收货及发货数量之和报表各项数据跟据产品系列、出入库类型及仓库进行分类汇总收发数量=本期结存数量（收发存成本汇总表）-上期结存数量=本期入库数量-本期出库数量收发金额：指仓库在指定时间段内实际收货及发货金额之和收发金额=本期结存金额（收发存成本汇总表）-上期结存金额=本入库金额-本期出库金额三、仓库收发存汇总表功能说明：查询某个时间内，仓库产品的出入库流水帐。查询条件：报表格式：内容说明：期初库存：期初库存=上月结存数量，可参考报表仓库收发成本汇总表中的“上期结存数量”生产入库、采购入库等入库数量=本期入库数量（仓库收发成本汇总表）盘亏出库、调整出库等，相关报表可查询一段时间内仓库