地产公司出纳岗位职责4篇

1、第 第 页地产公司出纳岗位职责4篇 【第1篇】地产公司出纳任职资格岗位职责 地产公司出纳岗位任职资格与岗位职责 一、任职要求 1、性别:女 年龄:3035岁左右 学历:大专以上 专业:会计专业 2、职称:初级以上 职业技能:娴熟出纳工作,掌控出纳要领 计算机需求程度:娴熟操作财务软件 外语种类:不限 外语娴熟程度:一般掌控 语言表达技能:语言表达技能强,有较强的沟通技能 写作技能:文笔较好 3、有较强的工作责任心和职业道德。 4、有较好的会计基础知识。 5、原则性强,遵章守法。 6、有三年以上会计出纳工作阅历,房地产行业工作阅历一年以上。 二、岗位职责 1、执行国家和银行对现金管理的规定,确保

2、资金的合理运用。 2、实时办理各项现金收付和银行结算业务。 3、依据审核无误的原始及记帐凭证办理各项收付款业务,对违反财经纪律和企业收支规定的,有权拒绝收付款。 4、库存现金不超过银行规定的库存限额,不以白条抵充库存现金。严禁任意挪用现金。 5、严禁签发空头支票,支票的领用报销需要按规定程序办理。 6、实时记帐、对帐,做到日清日结,保证帐、证、款相符。 7、每日需要按时与银行对帐,编制银行存款金额调整表,对未达帐项应实时查明缘由。 8、妥当保管财务印章、支票、有价证券等财产。 【第2篇】房地产公司出纳岗位职责 房地产开发公司出纳岗位职责 1、负责办理现金、银行收、付款业务,妥当保管现金及收据、

3、支票等资金往来票证。 2、仔细贯彻国家现金管理条例、银行结算管理制度和总部收支两条线货币资金管理制度,规范资金流向和流量,不得坐支现金。 3、办理收、付款业务时,坚持见票付款、收款开票的原则。 4、严格执行支票运用管理制度,设立支票备查簿,完善支票运用审批手续。 5、负责员工报销和备用金管理。 6、依据会计凭证逐笔登记现金(分收入和支出)及银行存款日记账,日清日结。每日核对库存现金,做到帐实相符,涌现差异实时汇报,作出处理。 7、实时精确传递收付凭证,由核算会计进行账务处理,由财务副经理签章确认收付款凭证正确性、合法性、合规性。 8、月末与总账核对现金和银行存款与余额,按规定进行现金盘点和编辑

4、银行存款金额调整表,交财务主管审核。 9、每周一报送前一周的“资金动态状况表”按行号、帐号、现金、币种、收、付、存进行填制并报送集团公司财务部。 10、负责银行承兑汇票的收付、核对及登记工作。 11、保守本单位的商业奥秘。 【第3篇】a房地产公司出纳员岗位职责 房地产开发公司出纳员岗位职责 (一)办理现金收付和银行结算业务: 严格根据国家有关现金管理和银行结算制度的规定,依据有关人员审核签章的收、付款凭证,进行复核,办理款项收付。对于重大的开支项目,需要经过会计主管人员、公司领导审核签章,方可办理。收付款后要在收付款凭证上签章。 (二)库存现金不得超过银行核定的险恶,超过部分要实时存入银行。不

5、得以白条抵充库存现金,更不得任意挪用现金。 (三)严格掌握签发空白支票。 如因非常状况确需签发不填写金额的转账支票时,需要在支票上写明,收示单位名称、款项用途、签发日期、规定限额的报销期限,并由运用支票人在支票登记薄上签章。逾期未用的空白转账支票,要实时收回注销。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。对于填写错误的支票,需要加盖作废戳记,与存根一并保存。支票遗失时,要马上向银行办理挂失手续。 (四)编制和保管会计记账凭证。 依据审核无误的收、付款原始凭证,填制记账凭证,记账凭证的内容需要填齐,附有原始凭证。填制会计凭证的字迹需要清楚、工整并正确运用会计科目。要妥当保管会计凭证,应按编号顺次,折

6、叠整齐,按月装订成册,加盖封面、封底、盖章归档。 (五)登记现金和银行存款日记账。 1、依据记账凭证,逐笔按顺次登记现金和银行存款日记账,做到日清日结。现金的账面余额要同时及库存现金核对相符。银行的账面余额要实时与银行对帐单核对,月末要编制银行存款余额调整表,使帐面余额与对帐单上余额调整相符,对于未达帐项要实时查询,要随时掌控银行存款余额,不准签发空头支票。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算。 2、出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。 (六)保管库存现金和各种有价证券。 对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,如有短缺,要负责赔偿

7、,保险箱密码要保密,保管好钥匙,不得转交他人。 (七)保管有关地税、国税的计算机代码因帐、空白收据和支票 出纳员说管的印章需要妥当保管,严格根据规定用途运用。签发支票所运用的各种印章;财务章、法人印章由财务经理负责保管。对于空白收据和空白支票需要严格管理,专设登记薄登记,仔细办理领用注销手续。 (八)完成财务部经理交办的其他工作。 【第4篇】正大房地产公司出纳岗位职责 河口房地产公司出纳岗位职责 一、办理各种现金收付、费用报销和银行结算业务。 二、妥当保管库存现金和各种有价证券,严禁以“白条”抵库。 三、妥当保管有关印鉴、空白票据和空白支票,严格掌握签发空白支票。 四、妥当保管各种银行凭证,并定期整理、装订银行对账单。 五、仔细登记现金日记账和银行存款日记账,并做到日清月结。出纳员不得兼管收入、费用、债权、债务帐薄登记以及会计档案保管工作。 六、每日核对库存现金,做到账实相符,涌现差异实时汇报。实时编制资金日报表、月报表。 七、定期