公司采购制度及流程

物资采购支付管理制度第一章：总则第二章：物资采购具体内容第三章：采购业务原则和权限管理第四章：采购流程第五章：申请付款基本流程第六章：预付款及定金管理第七章：应付帐款管理第八章：附则第九章：附件第一章：总则司正常生产经营活动，降低采购成本和付款风险，特制定本制度。第二章：物资采购具体内容一、本制度所指采购物料具体指：1、日常办公用品、耗材：笔、打印纸、笔记本等。23、生产设备:所有生产用的机器、工治具等。4、办公家具：桌椅、文件柜、保险柜等。5二、本制度所需招标的支出具体指：1、大设备支出。2、工程项目支出。3、房屋建筑物支出。第三章：采购业务原则和权限管理一、采购业务原则公司所有采购业务均由相关对口采购人员负责。日常办公用品、办公家具、接待用品由人事行政部负责;生产设备及其他由配件部负责.采购部门必须加以说明或解释；立采购合同；的方式统一采购，寻找供应商并签定年度供应协议，减少紧急采购；定是否更换供应商；采购货款除小额（1000）采购外必须通过银行结算；7、各类采购严格执行预算审批额度，超过预算或有特殊情况的需执行追加预算程序。二、本公司应按以下采购权限进行采购：公司采购部是负责物品采购的管理部门。1（外）经公司使用部门负责人批准后由公司采购员于当地采购。采购。公司各部门协助采购并监督和审查各采购活动。第四章：采购流程一、物资采购流程物资申请人填写《采购申请仓管员/专业部门进行验采购员执行请付款流程

部门负责人100元以上预算审批采购申 核采100元以下 否公司采购部进行采购公司采购部

公司负责人审批采购申是否招标是股东会决议二、招标流程图

进行采购

标，选定供应招标小组

潜在单位投标/

第三方机构制定招标计划审批制定招标计划审批发布招标公告邀请潜在单位领取并登记汇总登记单位资料，提交确定投确定投标方人选标方人选制作或委托第三方制作招标文件和标底制作招标文件、标底领取招标文件确定标底接受整理投标文件开标确定中标单位向中标单位发中标通知书中标签约三、物资采购流程管理1.采购申请使用部门应尽量提前提出采购申请，给与采购部门足够的采购时间，采购部门应在合理的采购时间内及时完成采购任务；况。预算内申请正常执行采购流程，预算外需提交情况说明。2.选择供应商并订购采购部应对所需物品选择至少三家供应商，对采购物品询价对比，提交总经理审批，确定供应商后签订当年供应合同。规格和数量，遵循定点采购原则，无定点采购的物品遵循“三家比价”原则选择供应商进行采购；擅自改变采购内容；与供应商联系。验收做出相应记录，并填写书面报告报采购部，及时补充或更换。需要专业部门进行验收的，入库单上需要有专业人员的验收签字。付款采购部每月定期向财务部提交需支付的采购费申请。财务部在收到采购部递交的有关文档时，必须及时做好以下审核工作：检查所有表单是否填写完整，是否经适当审批；效、选择供应商的理由是否合理；是否签订并存档采购合同。回事宜。采购人员填写采购人员填写会计审核合同付款及发票情第六章：一、本制度解释权归公司财务部。

财务负责人审二、本制度经总经理签字后生效,修改亦同。附件一：

物品采购申请单单号序号1序号12编码名称厂家规格型号单位数量单价总金额需用日期备注334567公司负责人 部门负责人 预算负责人 经办人一式三联：第一联采购部、第二联申请人、第三联财务部附件二：资产采购申请单请购部门请购日期请购部门请购日期申请人设备名称厂家规格型号价格到货时间请购理由成本分析本年预算总额本月预算额本年已支出额预算负责人：部门负责人审核意见：签字：date：年月日公司负责人批准意见：签字：date：年月日执行副总裁批准意见：签字：date：年月日公司董事长批准意见：签字：date：年月日

付款申请单收款单位：开户银行收款单位：开户银行银行账号