财务部岗位职责分工oc

财务部部门职责1、严格执行财务会计制度，建立完整的账簿管理体制和财务核算体系2、负责公司财务管理制度建设及本部门相关制度、业务流程的制定3、负责纳税申报及税收筹划工作4提供可靠的财务信息和经济信息，当好决策参谋5、负责公司会计电算化工作6、负责公司预算管理体系建设，组织编制公司年度财务预算、监督检查预算执行情况、分析产生差异的原因、提出改进意见7、负责组织财务决算工作8、负责公司的核算与分析，控制成本费用,增加公司效益9、负责公司筹融资工作，筹措公司业务所需资金10、负责公司资金的集中调度与安全监管，监督资金去向，防止资金使用失控.提高资金使用效率11、负责提供项目投资中财务风险、效益分析的技术支持12、负责办理对外担保手续，审查重大资金使用情况13营管理工作14、负责银行、税务等与公司财务相关外部单位的协调和联系15、负责公司各种费用的审核和报销,进行成本费用控制管理,厉行节约16、负责公司财务人员的培训工作，做好对各实业部财务检查工作17、负责编制各种计划报表，完成公司领导布置的其他工作财务部岗位职责一、财务部部长工作岗位职责1、全面负责财务部的管理工作。协助财务总监组织制订公司各项财务管理制度、内部控制管理和考核办法2、进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低成本消耗，节约各项费用支出3、负责组织全公司的会计核算工作，组织编制和审核会计报表，审核OA流程各项业务。4、负责组织会计人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记账、算账、报账，及时提供真实的会计核算资料5、组织编制各项财务收支及资金计划，落实和检查计划的执行情况,定期将计划的执行情况进行分析并上报财务总监、总经理.6、依据公司对日常资金的需求量，协助财务总监寻找和疏通融资渠道7、负责对外事项的业务联系，搞好银企合作关系，协调纳税申报工作8、负责财务人员队伍的建设、培养和选拔工作二、财务部材料会计岗位职责1、在部长助理的指导下，健全材料核算的二、三级科目，参与编制与材料管理相关制度并提出建议2、审核材料采购、领用、消耗的相关原始凭证，并在OA流程审核签字，提交部长助理复核,根据复核会计复核无误的凭证及时登记材料核算明细账3、负责原辅料结算审核。4、月末根据库房报来的各类材料出库凭证开展材料消耗的核算工作，按时编制成本会计核算所需的材料消耗汇总表，并编制会计凭证5、月末对材料明细账和总账进行核对，对材料明细账进行核对，对发票未到的材料进行估价入账6、月末将各类材料出入库情况与仓库保管员进行核对,并对仓库自查实物情况进行询问，对仓库库存实物进行不定期抽查，对仓库盘点进行监督7、负责应收、预收、预付、应付往来的核算及报表工作，汇总阜康能源各项报表工作8、负责复核纳税申报，检查发票开具工作三、总账报表资产管理会计总账报表资产管理会计工作职责1、按照会计法、公司财务管理制度负责公司对外会计报表的汇总和编制。2、负责公司工程项目建设、固定资产管理、无形资产、长期股权投资的日常核算。34、协助部长对协助部长对公司全面预、决算报表进行编制、上报并对预、决算管理工作中出现的问题提建议和意见,为公司经营决策提供依据。5、管理工作中出现的问题提建议和意见，为公司经营决策提供依据.6、完成公司领导及本部门部长交办的其他事项。四、财务部成本会计岗位职责1、负责编制公司产品成本核算方案，进行产品成本核算工作2、汇集产品当月成本，编制当月产品的实际成本核算表3、根据产品的成本核算表登记成本明细账。4余额与总账月末账面余额保持一致5、负责期间费用的核算统计工作,按部室统计明细账，做好费用的汇总6、根据产品实际成本和目标成本编制产品成本分析表，为分析产品成本升降的原因提供参考依据7、负责编制公司成本报表、费用报表8、负责编制公司辅助成本核算方案，进行辅助成本核算工作9、归集辅助生产当月成本，编制当月辅助成本核算表，合理分摊辅助生产费用。10、根据辅助生产成本核算表登记成本明细账。11、负责核实其他应收、其他应付科目的核算，编制报表12、定期核对水费、电费收缴情况，建立外来单位水电费台账13、负责公司档案管理工作，建立日常借阅登记工作14、完成食堂每月的核算工作，公布资金平衡表、伙食结算表五、财务部出纳员岗位职责1、按照国家有关规定，认真执行公司现金、银行存款管理制度2、严格审核现金银行收付款的原始凭证的完整性、真实性与准确性，按规定办理款项收付业务3、执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行,不坐支现金，不用白条抵押现金4、与向公司提供贷款的银行办理审批、签字、盖章、登记等业务5、与银行信贷工作人员进行联络、沟通、相互协助，办理贷款的还款、放款业务6、审核需开具支票业务申请的合规性，并据以开具支票，交副部长复核盖章7、做好公司支票、银承、商承等有价证券的收发、登记、保管工作8、协助部长做好贷款资料的准备工作六、财务部销售会计岗位职责1、及时计算并确认应收账款、销售收入，负责产品发票的录入,编制记账凭证23、负责应收账款的业务处理，做好与销售人员的对账工作4、按建立销售合同统计台账和应收账款台账，编制应收账款账龄分析表.5、领用和保管好发票,登记发票领用情况，根据有关要求和开票申请开具发票。6、负责按时填制纳税申报表并