财务部述职报告

二〇一三年七月

北京宝瑞荔湾酒店有限公司目录

资产负债情况

日常工作情况

存在问题团队建设资产负债情况

1、资产截止本月末酒店资产账面价值共计1216.97万元，具体情况如下：项目余额（万元）备注1.货币资金26.672.其他应收款378.38信用卡存款及装修押金等3.应收账款123.45担保帐4.存货238.04原材料、库存商品、物料用品等5.待摊费用11.89取暖费、2013年度报纸费等6.固定资产净值79.627.无形资产4.19前台管理软件、呼叫中心系统8.长期待摊费用净值354.73开办费、装修费、运作品等摊销合计1216.97资产负债情况2、库存

上半年库存余额为238.04万元，大部分为赊购原料，其中赊购存货为175.97万元，付现存货为62.07万元。明细如下：

序号项目年初余额上月结存本期购进本期耗用期末结存未付款额1高档原料61.657.233.024.2955.9655.132干调/直入厨房12.8211.5534.2436.379.42

3酒水100.66117.134.697.88113.9493.344香烟5.416.391.21.576.02

5物料用品25.9135.538.474.6939.3127.56低耗品12.3113.39

13.39

合计218.71241.2251.6254.8238.04175.97资产负债情况

3、负债

酒店目前负债金额共计6436.66万元。主要包括实际负债和关联公司借款。除去关联公司的借款，酒店目前实际负债为1032.69万元。

序号实际负债金额1日常货款460.062酒店租金、工程款、配套物资及其他70.733其他（水电、积分卡奖励、应付福利费、税金等）158.264预收账款（贵宾卡预存款）343.645关联公司借款5403.97负债合计6436.66利润情况2013年上半年净现金流-125.80万元，计划现金流102.17万元，实际比计划减少227.97万元，比去年同期减少55.83万元。

2013年上半年实现利润-897.35万元，计划利润-201.74万元，实际比计划多亏损695.61万元，比去年同期多亏损892.75万元。上半年日常工作情况审计运作部分财务核算部分上半年日常工作情况审计部分1、1月份对销售部申请的第二批会员进行会员卡发放2、对2012年下半年积分进行兑换事宜。3、针对新系统细节与软件公司调整。酒店管理系统开通了会员卡积分功能，从前期手工积分转换成系统刷卡积分换算，大大节省人力，科学运算加大了统计效率。4、会员卡消费信息实时发送接口软件公司已安装完毕。对于客人办理会员卡送礼的客户不提供持卡人信息的暂不发送短信。在办理时对于是否发短信征求客人的意见。上半年日常工作情况

审计部分5、2月25日建行下调费率从前期的1.6%下调至1.25%，与之签订下调协议。从2013年2月28日开始起调。6、3月份给前台、餐厅收银关于酒店软件系统、工作中容易出现的失误、工作技能（识别现金、支票、信用卡）进行再次培训，加强训练。7、与交通银行签订装POS机协议（主要用做奥斯卡预存卡消费刷卡用）8、“消费券”使用与发放相关情况补充说明发文。9、积极配合销售部对“消费券”活动规则的更改做出运作调整上半年日常工作情况审计部分10、引进“奥斯卡”，对奥斯卡的发行、使用规范进行发文，给前台与餐厅收银培训奥斯卡发文内容。11、积极配合各部门“粽子”销售。统计粽子入库、售出、销售收入与库存。

12、商品部售卖物品日渐齐全，在系统内开辟商品部使用板块，将商品部所有物品进行录入。商品部入单程序规范化，并抽调一名收银员到商品部。13、酒店发文多，前台对于日常工作操作容易记混或淡忘，因此给前台员工做了全面培训（系统的工作操作、酒店推出活动操作规范与注意事项、前期工作中出现的问题、商品部入机操作培训）14、安装奥斯卡刷卡机具。与奥斯卡公司人员进行沟通对账结算问题。上半年日常工作情况审计部分15、*酒店人员流动性较大，为了更好的给客人提供“一站式服务”重新给客房部、餐饮部全体员工培训了酒店所有售卡项目（会员卡、储值卡、积分兑换卡、贵宾卡（前期发行）、瑞通卡、奥期卡）发行售卖、使用规范、如何推销。酒店所有销售活动、消费券发行程序与使用注意事项。

16、与汇灵物业对了从2012年10月31日-2013年5月31日的账。并出具了对账单。17、5月份收银一人离职。6月份收银又有一位提出辞职，故打算从商品部调回前期调出的收银。上半年日常工作情况财务核算1、每月的账务处理及报送公司、国资委报表工作等。2、对会计账务的科目余额进行检查、整理，以保证账实相符。3、同各往来雅悦、乐园、荔湾等关联企业进行对账工作。4、网上申报个人所得税、营业税、统计报表。5、对酒店的固定资产进行了系统全面的盘点。6、续签了酒店2013年财产保险，保险金额为28833.12元。7、完成2012年年收入12万元以上的个人所得税明细申报。

上半年日常工作情况财务核算8、办理国税申报系统的年检工作。9、制定商品拓展部考核协议。10、完成2012年企业所得税税审。11、完成2012年度全国税收调查报表的填报及申报工作。12、对酒水库酒水进行了全面的盘点。13、对餐厅的运作品进行了系统全面的盘点。上半年日常工作情况财务核算14、配合会计师事务所和资产评估事务所对我点的账务进行审计及资产评估。经评估截止5月31日我店净资产为-5106.66万元。15、完成2012年度企业所得税申报。16、办理国税申报系统的数字证书年检工作。17、制定各部门利润考核协议。18、整理13年1月至5月份账务，以配合集团公司内部审计。

上半年工作中存在问题存在问题1、在对酒水库的盘点过程中发现目前酒水日报表登记比较混乱，经常登记错误，有时登记不及时，催促好几遍才进行登记。很容易造成酒水的账实不符，同时影响酒水成本的核算。2、目前酒店的资金周转困难，在和地税专管员沟通协调下，5月、6月的营业税和个人所得税暂时先未缴。团队建设-人员情况

目前财务部共有员工11人，其中采购部2人、收货1人、库管1人、财务核算4人、审计1人、