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车费管理规定

文件编号：DZHR0312022

版次：A

页次：1/2

实施日期：

1．目的

为加强和规范车费报销作业管理，合理地操纵差旅乘车费用，特制定本规定。

2．适用范围

本公司员工

3．职责

3．1部门（工程）主管、经理负责公差人员车费的审核；

3．2财务部负责报销金额的复核；

3．3总监负责分管部门经理主管出差车费的审核；

3．4副总负责车费的核准。

4．内容

4．1凡外出公差人员到客户处进行访问、施工/检修、业务洽谈等公务事项的。应有客户在《外出派工单》“客户确认〞栏内签字，回到公司后交给部门主管；

到公司各部门公干的，应有所到达部门的主管/经理在“确认〞栏内签字；

有些公干业务无法由客户或主管/经理签字确认的，派出部门（工程）主管/经理应予以核实该员工是否到达公干地点。

4．2内容：

部门主管应亲自或安排人员对客户进行电话联系进行抽查核实，以确认该员工是否到达客户所在地或指定地点进行公干。

4．4员工在公干乘车时，要有俭约观念，经理、主管因公务急需处理的可以乘坐豪华车外，其他员工一律不能乘坐豪华大巴。

4．5财务部负责乘车路线费用的信息收集，确定各路段普巴、豪华巴车费标准，以作为报销车费的依据。

4．6财务复核时对员工乘车费用超过标准的予以退回，不予报销；

若确属路线费用信息收集错误，应进一步调查核实，确定无误后予以报销。

深圳XXXXXXX有限公司

车费管理规定

文件编号：DZHR0312022

版次：A

页次：2/2

实施日期：

4．7外出公干严禁打的。如有特别状况（如取款、取/送卡等）需要打的的，应先报告主管、经理，由主管、经理请示主管总监批准后方可打的。否则的士费不予报销。

5．1员工出差的，当天填报车费报销单后报主管、经理，部门（工程）主管、经理安排文员电话核实，主管、经理审核后报财务复核费用数额，再报主管副总核准。

5．2部门（工程）主管、经理出差的，当天填报后报主管总监，由主管总监安排人员核实,总监审核后报财务复核,再报主管副总核准。

5．3总监公干车费直接报财务复核，再报分管副总批准。

6．1部门（工程）主管、经理应及时安排人员对员工公干状况进行检查或抽查，以确认该员工是否按计划安排出差。

6．2检查人员必需就检查状况做好记录，登记于《员工出差检查表》上。

7．1各员工在填报车费报销单时，必需真实，不得弄虚作假，损公肥私。若经检查发现有虚报车费行为的，除当次差旅费用不予报销外，并按当次报销总额处予10倍的罚款。

7．2部门（工程）主管、经理或检查人未履行督查之责，致使部门员工有虚报车费行为的，按当次报销金额处予10倍罚款。

7．3财务未认真复核金额，致使车费报销超过标准的，按报销总额处予责任人10倍罚款。

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