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欢迎阅读本文档,希望本文档能对您有所帮助!欢迎阅读本文档,希望本文档能对您有所帮助!感谢阅读本文档,希望本文档能对您有所帮助!感谢阅读本文档,希望本文档能对您有所帮助!欢迎阅读本文档,希望本文档能对您有所帮助!感谢阅读本文档,希望本文档能对您有所帮助!应收应付总账(尹凤君)每月操作流程:一、应收系统应收系统做销售发票审核选择条件,全部打对勾,点击确定销售发票审核,在应收单据列表点击工具栏下的“审核”。制单处理,默认为发票制单,点击“确定”。月末一次合并制单生成凭证,进入制单界面,点击左上角的“合并”,再点击制单,生成一张凭证。二、应付系统应付单据处理选择条件,全部打对勾,点击确定进入应付单据列表界面,进行应付单据审核。审核时,以结算单和原始单据为审核条件,采购原煤以李芸的结算单为主,采购材料及其它设备是以高艳丽的入库单和发票。根据审核条件,选择记录进行审核。制单处理,默认为发票制单,点击“确定”。需要注意:原煤制单之前,需要打开设置下的“选项”,点击“凭证”页签,采购科目依据选择“按存货”,修改完之后需要重新登录软件生效;材料及其他设备制单之前,需要打开设置下的“选项”,点击“凭证”页签,采购科目依据选择“按存货分类”,修改完之后需要重新登录软件生效;三、总账系统平时在总账里面做材料报销凭证、收付款凭证。四、凭证分录1、收款借:库存现金或者应收票据贷:应收账款―

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