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文档简介
一、总第一条为了加强公司财务管理工作，规范各种财务行为，促进管理全面科第四条公司总经理、副总经务部经理和财务部门要严格遵守国家第六条有关财务程序和职权的管理内容，已单独制定“财务职权规定二、会计机构和会三、财务部基本职 第十七条负责编制月度、季度、年度会计报表。第十八条综合分析财务管理状况和经营成果，定期向上报财务分析报告。四、货币管第二十三条对外投资、融资权属公司，无权对外。严禁任何部门和个人第二十四条一切银行账户均应纳入财务账内，公司内调拨实行“第二十五条货币执行“收支两条线”管理，一切收入不得截留挪用，一切（一、现金管 。（二、银行存款管
第三十三条按月与银 2收到有效支票，汇单等，必须于当日交财务部送存银行3领用支票必须妥善保管，及时使用，未使用者应退回财务部销号 第三十五条不得出租、出借银行账户。五、往来结算管（一、应收账款管（二、应付账款管六、费用管第四十八条费用实行管理， 七、固定资产管第五十四条在每年第四季度向财务部报送下一年度固定资产购置计划， 第六十一条固定资产购入、外调、外借权属公司，批准，不得自行办八、无形资产管第条除企业合并外，商誉不得作价入账 九、投资和融资的管
十、税务管第八十一条加强管理：不得将税务借给外单位或个人使用，作十一、管第八十五条详见“欣和投资管 十二、财务印鉴的使十三、财务工作交第八十九条制定财务工作交接细则，财务离职或临时离职，以及单第九十条移交必须将本人所经管的财务工作全部移交给。没有第九十一条移交在办理移交时，要按移交清册逐项移交；所移交第九十三条要按移交清册逐项核对点收，并继续使用移交的会计账第九十四条财务办理交接手续，必须有监交人负责监交。一般财十四、财务管第九十六条财务包括：会计凭证、会计账薄、会计报告、验资报告、财务第九十七条财务部设专人负责保存财务，定期将财务部归档的会计资料，第九十九条财务保管期满需要销毁时，由管理提出销毁意见，经第一百条财务因工作需要查阅财务时，必须按规定程序借用，并及时第一百零三条财务会计保管期限名 保管期 15年其中：涉及外来会计凭 银行存款余额调 3（1） 15其中：现金和银行存 25明细账、总账、其他辅助账 15涉及外来的
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