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市瑞机械设备财务管理制任何个人都不得以任何理由或者截留或者挪用。对公司的货币和其他流动资产必须加以严格的管理，货币的使用和流动资产处理必须按照规定的权限经有关签字，否则不得支付和处一 制 财务章、公司法人章及支票必须分开保管，公司法人章由行政务主管或出纳不在单位期间，应由法定代表人指定的专人保管。代管须办理交接手续，代管必须对的使用情况进行登 部原则上不得将已加盖财务章及公司法人章的支票预留在公司，如因工作需要，需先填好限额，并经公司总经理批准；4，开具的 6，经营业务调出，须经公司总经理批二．现金管理制 单年月日（大写万仟佰拾元￥出纳管理,挪用。请单”经部门经理、总经理（或执行董事）后到财务办理支票领用手续。支票领出后十天内持到财务报销，如不及销，出纳拒发出纳应于月末填制“余额表”，送交财务经理批准后呈报主管主管财务的副总经理，并传至总经理。月终钱可根据公司按时于月末填制“银行存款余额调节表”交财务部副经理（会计工作）未项认查及账①纳时注。③用行票汇等结方的严按《据法》和银行规定，按照本制度规定的申请、程序和银行的结算制度办理。的银行收付业务应根据审核无误的原始凭证逐笔登记银行存款账并结出余额，定期与银行核对并编制银行存款余额调节四、的开具及管应根据客户要求，按时打印出开具正 的申请单（地 票申请单，经部门，总经理批准后，方可乘坐飞机。向个人支付的其他款项及不够支票起点100元的零星开支；支票领用单、借款单必须由经办人填写，公司主管系空白支票所造成的损失，丢失负有赔偿责任；公司办公用具由行政部采购、管理购置办公用品及支付办公费用，需有指定根据购置、计划，办公费用的报销，必须在原始背面由经手人、部门经理签行政部台账为财务部附设账册理提出建议，报总经理批准，其会务工作由行政部安排；八、管理制公司的范A公司包括固定资产和低值易耗品单项价值在2000元以上和耐用年限在一年以上的列为固定资产；财务部负 的会计核A公司本部使用的所有固定资产及办公用具由行政部归口管理部凭收入验收单、购入及采购计划办理报销手续。归口管理报行政部，公司主管批准；B的年终盘点必须有财务参加 AB未登记账目应当登记完毕，并在最后一笔余额后加盖经办C整理应该移交的各项资料，对未了事项写出材料现金、有价证劵、支票簿、、文件、财务及、数据磁盘及有财务部副经理及以别的财务移交时，还必须将全部财务会计工作、重大财务收支和会计的情况等向详细介绍。对需要移交交接完毕后，

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