NC系统操作手册采购管理V30

采购管理操作手册第一章、使用说明NC管理信息系统（以下简称“本）采购业务的操作员。使用本系统的操作员应当熟悉本岗位工作流程，具有日常办公应用计算机系统的一般技能，并经过本系统的操作培训且合格者。的规划，设置了如下五种采购业务流程。详细描述如下：1统一由对外采购电站相关工程物资时使用本业务流程2、固定资产外部采购流程各公司直接购买物资作为固定资产时使用该流程3、办公用品外部采购流程各公司购买办公用品时使用该流程4、工程、劳务采购流程由采购工程分包、劳务类（如绿化、保洁等）时使用本流程（EPC合同包含施工、设计、材料等也适用该流程）5、采购退货流程发票进行退货的流程第二章、电站项目工程物资外部采购流程操作说明、采购订单在【采购订单维护】节点，经过【新增】—【自制】按钮，生成采购订单。填写采购订单内容，确认无误点击【保存】采购订单上面着重以下信息：采购组织：发生采购业务的单位名称订单类型：此次采购的业务类型，如工程物资采购，固定资产采购等供应商：按实际选择采购供应商。采购员：按实际维护采购员信息。采购部门：选择好采购员后自动带出采购部门。主数量：依据实际情况维护物料的采购数量原币含税单价：依据实际情况维护对应物料的采购含税单价。上传采购合同附件上传完毕付款规划在采购订单维护界面录入付款协议规划在采购付款规划界面，可经过【付款】节点，直接跳转付款单录入、到货单到货单。单】着重筛选条件上面的以下内容：收货库存组织：收货单位的库存组织。订单日期：下采购订单的日期范围。收货仓库：选择到货单物料进入的仓库成到货单。按钮，到货单生效。、采购入库单成采购入库单。在筛选条件上面着重以下条件：库存组织：库存组织选择实际收货的组织。到货日期：到货日期选择到货的时间范围。后点击确定生产采购入库单。在维护采购入库单的界面上着重以下内容：（假若到货单上面存在仓库信息，默认到货单上的仓库信息）实收数量：维护本次实际收货入库的数量。着重若没有实收数量采购入库单签字按钮会为灰色不能签字。、暂估（系统自动暂估）库存采购入库单签字后系统自动生成暂估应付和暂估成本。、采购发票采购入库单生成采购发票。入库单】过滤条件中着重以下内容：结算财务组织：选择实际结算财务组织。入库日期：依据实际情况选择入库日期范围。点击【确定】生成采购发票。、采购结算(系统自动结算)成本。、采购付款单购付款单。或者【应付单】在付款单上面确认财务组织、供应商信息、付款金额。在筛选界面上着重一下内容：应付财务组织：选择实际应付组织。单据日期：着重选择需要付款的应付单日期范围。单。、采购暂估单，采购发票，付款单生成凭证打开【单据生成】节点暂估凭证冲销暂估并生成正式应付凭证付款凭证、采购暂估单，采购发票，付款单凭证删除，取消审核付款单凭证删除选择需要删除的凭证单据，点击【删除】进行后续退回操作除】操作订单整单打开删除采购结算和采购发票付单据，点击【取消审批】采购发票【取消传应付】操作，在【采购订票维护】节点，查询出对应发票单据，点击【取消传应付】即可取消采购发票，在【采购发票维护】节点，将相应的采购发票单据【取消审批【删除】操作到此，采购入库单，采购发票删除完成，凭证删除完成、预付款和应付款手工核销打开【手工核销】节点选择需要核销的预付款和预付款，着重借贷方金额必需全都，点击【核销】即可勾选需要取消核销的记录，点击【取消核销】即可第三章、固定资产采购操作说明、固定资产采购业务流程图、采购订单在【采购订单维护】节点，经过【新增】—【自制】按钮，生成采购订单。填写采购订单内容，确认无误点击【保存】采购订单上面着重以下信息：采购组织：发生采购业务的单位名称订单类型：此次采购的业务类型，如工程物资采购，固定资产采购等供应商：按实际选择采购供应商。采购员：按实际维护采购员信息。采购部门：选择好采购员后自动带出采购部门。主数量：依据实际情况维护物料的采购数量原币含税单价：依据实际情况维护对应物料的采购含税单价。、到货单到货单。单】着重筛选条件上面的以下内容：收货库存组织：收货单位的库存组织。订单日期：下采购订单的日期范围。收货仓库：选择货单上物料进入的仓库信息成到货单。在采购到货单上面确认好本次到货的数量、仓库信息，点击【保存】—【审批】按钮，到货单生效。、采购入库单成采购入库单。在筛选条件上面着重以下条件：库存组织：库存组织选择实际收货的组织。到货日期：到货日期选择到货的时间范围。后点击确定生产采购入库单。在维护采购入库单的界面上着重以下内容：仓库：仓库管理员依据实际情况维护入库的仓库信息。实收数量：维护本次实际收货入库的数量。着重若没有实收数量采购入库单签字按钮会为灰色不能签字。、转固单在筛选条件上面着重以下条件：财务组织：选择实际收货的组织。转固日期：到货日期选择到货的时间范围。。固单生成资产卡片。固单】钮。在筛选条件上面着重以下条件：财务组织：选择实际收货的组织。转固日期：到货日期选择到货的时间范围。选择需要生成资产卡片的转固单，点击确定直接跳转到资产卡片界面，输入相关信息，保存即可、暂估（系统自动暂估）库存采购入库单签字后系统自动生成暂估应付，固定资产不生成暂估成本。、采购发票采购入库单生成采购发票。入库单】过滤条件中着重以下内容：结算财务组织：依据实际情况选择结算组织。入库日期：依据实际情况选择入库日期范围。点击【确定】生成采购发票。、采购结算(系统自动结算)采购发票审批后，系统自动结算，冲减暂估应付，形成正式的应付。、付款单购付款单。操作步骤：同上第四章、办公用品采购操作说明、办公用品采购业务流程图、采购订单在【采购订单维护】节点，经过【新增】—【自制】按钮，生成采购订单。填写采购订单内容，确认无误点击【保存】采购订单上面着重以下信息：采购组织：发生采购业务的单位名称订单类型：此次采购的业务类型，如工程物资采购，固定资产采购等供应商：按实际选择采购供应商。采购员：按实际维护采购员信息。采购部门：选择好采购员后自动带出采购部门。主数量：依据实际情况维护物料的采购数量原币含税单价：依据实际情况维护对应物料的采购含税单价。、库存采购入库单单生成采购入库单。钮。在筛选条件上面着重以下条件：库存组织：库存组织选择实际收货的组织。订单日期：依据固定资产采购订单的日期范围选择。勾选后点击确定生成采购入库单。在维护采购入库单的界面上着重以下内容：仓库：仓库管理员依据实际情况维护入库的仓库信息。实收数量：维护本次实际收货入库的数量。着重若没有实收数量采购入库单签字按钮会为灰色不能签字。、采购发票采购入库单生成采购发票。入库单】过滤条件中着重以下内容：结算财务组织：依据实际情况选择结算组织。入库日期：依据实际情况选择入库日期范围。点击【确定】生成采购发票。、采购结算(系统自动结算)采购发票审批后，系统自动结算，形成正式的应付。、采购付款单购付款单。操作步骤：同上第五章、工程、劳务采购操作说明、工程、劳务采购业务流程图、采购订单在【采购订单维护】节点，经过【新增】—【自制】按钮，生成采购订单。填写采购订单内容，确认无误点击【保存】采购订单上面着重以下信息：采购组织：发生采购业务的单位名称订单类型：此次采购的业务类型，如工程物资采购，固定资产采购等供应商：按实际选择采购供应商。采购员：按实际维护采购员信息。采购部门：选择好采购员后自动带出采购部门。主数量：依据实际情况维护物料的采购数量原币含税单价：依据实际情况维护对应物料的采购含税单价。、采购发票采购入库单生成采购发票。订单】过滤条件中着重以下内容：结算财务组织：依据实际情况选择结算组织。入库日期：依据实际情况选择入库日期范围。点击【确定】生成采购发票。、采购结算(系统自动结算)采购发票审批后，系统自动结算，形成正式的应付。、采购付款单购付款单。操作步骤：同上第六章、采购退货操作说明、没有采购入库的退货删除到货单：已经生成到货单的，点击【取消审批】—【删除】删除采购订单：已经生成采购订单的，点击【取消审批】—【删除】删除请购单：已经生成请购单的，点击【取消审批】—【删除】、已经采购入库的退货在【采购入库】节点，点击【查询】选择需要退货的采购入库单，点击【退库】—【采购订单】选择需要退库的采购入库单对应的采购订单，点击【确定】采购入库单上面着重以下信息：仓库：按实退货仓库进行选择。实收数量：按实际退货数量进行填写。假若需要退货的物料已经进行采购发票结算，需要对方开具红字发票进行冲销照负数采购入库单生成红字采购发票。入库单】过滤条件中着重以下内容：结算财务组织：选择实际结算财务组织。入库日期：依据实际情况选择退库日期范围。点击【确定】生成红字采购发票。、采购结算(系统自动结算)本。第七章、入库单存货核算、产成品入库成本分配（电站项目不需要该操作）入库成本分配”功能，把生产成本自动分配到产成品入库单上。打开【产成品入库成本分配】节点点击【查询】输入查询条件，查询库存管理系统传入的产成品入库单输入成本数据，点击【分配】着重须在此进行操作。导入】按钮导入产成品的入库成本。必需分配成本，然后进行成本计算。、成本计算该功能节点主要针对采纳“移动平均、先进先出”计价方式的存货，进行出库成写到单据上。打开【成本计算】节点,点击【确定】选择所有入库单据进行成本计算入库单显示成本计算成功、取消成本计算和“先进先出”的物料去掉单据上的出库成本，并使单据恢复到“成本计算”之前的状态，以便用户能