借款人财务信息表

八、借款人财务报表信息（一）资产负债表单位：元（保留两位小数）行次项 目上年末（年报数）期末数（第___季）行次项 目上年末（年报数）期末数（第___季）1货币资金45短期借款2短期投资46应付票据3应收票据47应付帐款4应收股利48预收帐款5应收利息49应付工资6应收帐款50应付福利费7其他应收款51应付利润（股利）8预付帐款52应交税金9期货保证金53其他应交款10应收补贴款54其他应付款11应收出口退税55预提费用12存货56预计负债13 其中：原材料57一年内到期的长期负债14 产成品（库存商品）58其他流动负债15待摊费用59 流动负债合计16待处理流动资产净损失60长期借款17一年内到期的长期债权投资61应付债券18其他流动资产62长期应付款19 流动资产合计63专项应付款20长期投资64其他长期负债21 其中：长期股权投资65 其中：特准储备基金22 长期债权投资66 长期负债合计23*合并价差67递延税款贷项24 长期投资合计68 负债合计25固定资产原价69*少数股东权益26 减：累计折旧70实收资本（股本）27固定资产净值71 国家资本28 减：固定资产值减值准备72 集体资本29固定资产净额73 法人资本30固定资产清理74 其中：国有法人资本31工程物资75 集体法人资本32在建工程76 个人资本33待处理固定资产净损失77 外商资本34 固定资产合计78资本公积35无形资产79盈余公积36 其中：土地使用权80 其中：法定盈余公积37递延资产（长期待摊费用）81 公益金38 其中：固定资产修理82 补充流动资本39 固定资 产改良支出83*未确认的投资损失（以"-"号填列）40其他长期资产84未分配利润41 其中：特准储备物资85*外币报表折算差额42 无形及其他资产合计86 所有者权益合计43递延税款借项8744 资产总计88 负债和所有者权益总计注：表中带*科目为合并会计报表专用；表内主要公式：19行＝（1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+15+16+17+18）行；20行≥（21+22）行；24行＝（20+23）行；27行＝（25–26）行；29行＝（27-28）行；34行＝（29+30+31+32+33）行；35行≥36行；37行≥（38+39）行；40行≥41行；42行＝（35+37+40）行；44行＝（19+24+34+42+43）行；59行＝（45+46+47+48+49+50+51+52+53+54+55+56+57+58）行；64行≥65行；66行＝（60+61+62+63+64）行；68行＝（59+66+67）行；70行＝（71+72+73+76+77）行；73行≥（74+75）行；79行≥（80+81+82）行；86行＝（70+78+79+83+84+85）行；88行＝（68+69+86）行；88行＝44行（二）利润及利润分配表单位：元（保留两位小数）行次项 目上年度全年累计数年初至本期累计数1一、主营业务收入2 其中：出口产品（商品）销售收入3 进口产品（商品）销售收入4 减：折扣与拆让5二、主营业务收入净额6减：（一）主营业务成本7 其中：出口产品（商品）销售成本8 （二）主营业务税金及附加9 （三）经营费用10 （四）其他11加：（一）递延收益12 （二）代购代销收入13 （三）其他14三、主营业务利润（亏损以“－”号填列）15 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列）16 减：（一）营业费用17 （二）管理费用18 （三）财务费用19 （四）其他20四、营业利润（亏损以“－”号填列）21 加：（一）投资收益（损失以“－”号填列）22 （二）期货收益23 （三）补贴收入24 其中：补贴前亏损的企业补贴收入25 （四）营业外收入26 其中：处置固定资产净收益27 非货币性交易收益28 出售无形资产收益29 罚款净收入30 （五）其他31 其中：用以前年度含量工资节余弥补利润32 减：（一）营业外支出33 其中：处置固定资产净损失34 债务重组损失35 罚款支出36 捐赠支出37 （二）其他支出38 其中：结转的含量工资包干节余39五、利润总额（亏损总额以“－”号填列）40 减：所得税41 少数股东损益42 加：未确认的投资损失（以“＋”号填列）43六、净利润（净亏损以“－”号填列）44 加：（一）年初未分配利润45 （二）盈余公积补亏46 （三）其他调整因素47七、可供分配的利润48 减：（一）单项留用的利润49 （二）补充流动资本50 （三）提取法定盈余公积51 （四）提取法定公益金52 （五）提取职工奖励及福利基金53 （六）提取储备基金54 （七）提取企业发展基金55 （八）利润归还投资56 （九）其他57八、可供投资者分配的利润58 减：（一）应付优先股股利59 （二）提取任意盈余公积60 （三）应付普通股股利（应付利润）61 （四）转作资本（股本）的普通股股利62 （五）其他63九、未分配利润64 其中： 应由以后年度税前利润弥补的亏损（以“＋”号填列）注：表中带*科目为合并会计报表专用；表内主要公式：5行＝（1－4）行；14行＝（5－6－8－9－10+11+12+13）行；20行＝（14+15－16－17－18－19）行；23行≥24行；25行≥（26+27+28+29）行；30行≥31行；32行≥（33+34+35+36）行；37行≥38行；39行＝（20+21+22+23+25+30－32－37）行；43行＝（39－40－41+42）行；47行＝（43+44+45+46）行；57行＝（47－48－49－50－51－52－53－54－55－56）行；63行＝（57－58－59－60－61－62）行（三）现金流量表单位：元（保留两位小数）行次项 目上年度全年累计数年初至本期累计数1.一、经营活动产生的现金流量：2. 销售商品、提供劳务收到的现金3. 收到的税费返还4. 收到的其他与经营活动有关的现金5. 现金流入小计6. 购买商品、接受劳务支付的现金7. 支付给职工以及为职工支付的现金8. 支付的各项税费9. 支付的其他与经营活动有关的现金10. 现金流出小计11. 经营活动产生的现金流量净额12.二、投资活动产生的现金流量：13. 收回投资所收到的现金14. 取得投资收益所收到的现金15. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额16. 收到的其他与投资活动有关的现金17. 现金流入小计18. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19. 投资所支付的现金20. 支付的其他与投资活动有关的现金21. 现金流出小计22. 投资活动产生的现金流量净额23.三、筹集活动产生的现金流量：24. 吸收投资所收到的现金25. 借款所收到的现金26. 收到的其他与筹资活动有关的现金27. 现金流入小计28. 偿还债务所支付的现金29. 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金30. 支付的其他与筹资活动有关的现金31. 现金流出小计32. 筹集活动产生的现金流量净额33.四、汇率变动对现金的影响34.五、现金及现金等价物净增加额35.补充资料：36.1、将净利润调节为经营活动现金流量：37. 净利润38. 加：计提的资产减值准备39. 固定资产拆旧40. 无形资产摊销41. 长期待摊费用摊销42. 待摊费用减少（减：增加）43. 预提费用增加（减：减少）44. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）45. 固定资产报废损失46. 财务费用47. 投资损失（减：收益）48. 递延税款贷项（减：借项）49. 存货的减少（减：增加）50. 经营性应收项目的减少（减：增加）51. 经营性应付项目的增加（减：减少）52. 其他53. 经营活动产生的现金流量净额54.2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：55. 债务转为资本56. 一年内到期的可转换公司债券57. 融资租入固定资产58. 其他59.3、现金及现金等价物净增加情况：60. 现金的期末余额61. 减：现金的期初余额62. 加：现金等价物的期末余额63. 减：现金等价物的期初余额64. 现金及现金等价物净增加额表内主要公式：5行＝（2+3+4）行；10行＝（6+7+8+9）行；11行＝（5－10）行；17行＝（13+14+15+16）行；21行＝（18+19+20）行；22行＝（