名优农品专合作社无公害蔬菜基地建设项目投资可研报告计划书

***名优农产品专业合作社无公害蔬菜生产基地建设项目实施方案项目名称：***名优农产品专业合作社无公害蔬菜生产基地建设项目委托单位：***名优农产品专业合作社编制单位：武汉市东西湖区勘测设计院编制人：陈琳王书强审核人：姜红海审定人：刘晓******名优农产品专业合作社无公害蔬菜生产基地建设项目 实施方案******名优农产品专业合作社无公害蔬菜生产基地建设项目 实施方案第十章项目建设与运行管理项目建设管理与运行管理主要包括项目建设期组织管理机构

与职能，项目建成后组织管理机构与职能、 运行管理模式与运行机制、人员配置等。10.1项目建设管理10.1.1项目建设管理机构为加强公司内部各部门的协作，整合资源，形成合力，共同推

进东西湖区优质无公害蔬菜基地的建设。 根据武汉市东西湖区农业局关于农产品基地建设重点项目的具体要求， 成立了以合作社法人为组长，公司相关同志协调分工的项目实施领导小组， 项目领导小组为具体成员为：组长：付祖平成员：姚永祥杨好转胡文周张忠清杨文江杨字文马世敏袁玉项目实施领导小组下设工程建设、财务和综合管理三个办公室。工程建设办公室负责工程施工、工程管理；财务办公室负责资金管理、施工结算和决算；综合办公室负责项目前期工作、竣工验收、固定资产移交。项目建设的实施将始终按照《武汉市农产品正正规化基地建设标准》要求执行。

其中，项目领导小组主要职责如下：1•项目的总体规划，可行性研究报告，技术设计和实施方案的制定、审定；2•项目建设的工作计划安排和资金、物资的管理；3•项目建设的生产、财务、物资进度的检查、审定和组织验收;4•收集、整理有关项目建设的资料和完成向上一级的有关工作汇报；5•组织和参加项目物资招标活动的有关工作；6•与有关部门落实配套资金来源；7•负责项目生产建设任务的实施与监管。组织管理机构见下图10-1。可行性研究及项目前期工作项目竣工验收项目固定资产移交初步设计及施工图设计项目工程施工项目施工监管项目资金管理项目结算和决算可行性研究及项目前期工作项目竣工验收项目固定资产移交初步设计及施工图设计项目工程施工项目施工监管项目资金管理项目结算和决算图10-1项目管理结构图10.1.2项目建设管理制度在项目建设管理上严格实行四制”管理，即项目法人负责制、合同管理制、工程招投标管理制度和工程监理制度。项目实施领导小组负责项目实施期间的组织协调、设计审查、开工审批、工程质量监督、资金落实、财务审查与审计及竣工验收等工作。在项目建设的管理上进行全面规划， 统筹安排，制定切实可行的建设实施方案，并严格按实施方案落实。项目档案管理：认真做好三个一”（即一套资料，一套图片，一套档案）的收集、整理、汇编工作。施工质量监督管理：实行监理负责制，采取专人、专项分工管理，确保项目质量。项目基建财务管理：项目建设资金将严格按照国家基本建设财务管理办法进行管理，实行专户储存，专款专用，严格执行用款计划制和财务决算制；严格检查监督制，严禁和杜绝挤占挪用，加强执法监督和审计监督。10.2项目运行管理10.2.1项目运行管理机构该项目建成后，将按照如图10-2所示的组织机构进行管理。基地主任1综合管理办公室11r1F 1T技术部—办公室—检验部—营销部一图10-2项目运行管理结构图10.2.2各部门职能在项目实施领导小组的领导下，项目内部管理实行主任负责制，后勤服务主要由项目建设单位提供，并接受必要的社会化服务。1.基地主任基地主任由合作社法人兼任，全面负责领导工作，具体负责项目的实施与管理。2•综合管理办公室负责基地日常后勤服务、财务管理、员工培训等日常工作。协调各部门间的关系和对外联系。3•技术部根据无公害蔬菜的种植和采摘技术要求，对企业员工实行定期培训，避开生产高峰期，于每年的3月份开展技术培训活动。专业讲解籽莲的种殖技术、病虫害防治措施、市场营销等课程。现场操作示范，并进行考评。为保证无公害蔬菜的质量及产量，该项目生产实行责任人制，根据产品生产工序设立生产班、组，班、组长为生产责任人。对于季节工也采用此种管理方式。对招入的临时员工亦实行定期培训及不定期技术指导， 由公司组织专业技术人员，携带设备器材，主要讲解无公害蔬菜种植技术、疫病防治措施，培训方式有以下几种：建立技能培训中心建立技能培训中心，分期分批地对员工进行生产技能和科学知识培训，经过培训掌握1〜2门生产技能，提高生产技术水平。请专家、技术人员进行技术传授根据生产过程出现需要解决的问题，对员工进行无公害蔬菜种植技术培训、病虫害预防措施、生产管理办法等，请专家或专业技术人员进行现场指导，传授技术，解决关键性问题。委托培养对于有条件的初、高中毕业生，或具有一定生产实践经验的中青年，可送到有关的院校进行系统的文化学习和职业教育。 提高理论水平、技术水平以及解决实际问题的能力。4•办公室负责基地建设与人员管理。基地建设与人员管理主要由合作社负责。一方面要做好基地项目的维护工作，维护好基础设施，发挥建设项目的作用，并且可以延长基地建设项目使用时间；另一方面，要抓好种植、加工、销售各个环节中的组织、调动、协调工作，提高产品质量和产出量，为农商两家增加收入，满足市场供应服务。5•检验部在基地建立生产检测点，配备检测人员及仪器设备，制定可操作的质检方案，并建立严格的质检制度，开展日常质量检测工作。6•营销部负责产品销售与市场供应。10.2.3人员配备该项目投产后将新增固定员工6人，为配合项目的开发生产计划，员工在上岗前必须经过严格的培训才能进入工作岗位， 根据项目基地的发展情况，劳动力不足时，可招临时工解决。10.2.4经费来源该项目建成后，由合作社负责管理。项目实行企业化管理，独立核算、自负盈亏。10.2.5运行模式本项目采用合作社+基地+农户”的农业产业化运行模式，实行市场化运作，公司化经营，合同化生产，找准企业和农户之间的最佳结合点和利益共同点，走企业盈利、农户增收、互惠互利、共同发展的路子。由汇春名优农产品专业合作社统一承包土地， 统一进行基础设施建设，统一确定种植品种与种植规模，统一进行种植技术指导，统一采购种子与农资，统一收购与销售。第十一章工程招投标实施办法11.1招投标依据（1） 《中华人民共和国招标投标法》；（2） 国家发展计划委员会2000年第三号令《工程建设项目招标范围和规模标准规定》；（3） 《农业基本建设项目招标投标管理规定》；（4） 《合同法》相关规定。11.2招投标范围根据《农业基本建设项目招标投标管理规定》 （农计发[2004]10号）有关规定，为确保该项目的工程质量，对项目中的工程施工进行招标。11.3招标组织形式上述招标范围将采取委托有相关资质的单位组织招标。 为保证工程项目在公平、公正、公开、透明、有序的原则下进行，工程项目招标阶段由有关部门组成专门机构整体把握、控制。评标工作应按照严肃、认真、公平、公正、科学合理、客观全面、竞争优选、严格保密的原则进行，保证所有投标人的合法权益。评标由评标委员会负责。评标委员会由有关领导和有关技术、经济方面专家组成，成员为5人以上单数，评标委员会的评标工作受有关行政监督部门监督。11・4招标方式该项目采取公开招标方式进行招标。 项目招标将严格按照国家规定的程序执行，包括组建招标办事机构、编制招标文件、委托招标代理单位、成立评标委员会、组织开标和评标、发放中标通知书、进行合同谈判和签订合同等，每一步骤均按规定向有关部门申报和批准。表11-1建设项目招标基本情况表招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式招标金额（万兀）备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察V设计V土建工程V295.17设备购置工程V603.56其他V情况说明：1•本工程土建工程为国家投资，采用公开招标的方式。2•本工程仪器设备费为国家投资，采用公开招标的方式。3•本工程按业主要求安排招标。第十二章财务评价与社会、生态效益评价12.1财务评价12.1.1财务评价依据根据国家发改委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）及国家现行的有关财税制度，计算和评价项目的财务效益。（1）根据《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》 和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》，农产品种植免征增值税和企业所得税；（2）折旧费及维修费：折旧费按直线法、残值率5%测算，折旧年限：建筑物20年、设备10年；维修费包括所有固定资产的大、中、小修理费，土建按其原值的3%计，设备按其原值的5%提取计算；（3） 销售费用及管理费用：销售费用按销售收入的10%测算，管理费用按销售收入的5%测算；（4）基准贴现率：根据《建设项目经济评价方法与参数》 （第三版）相关规定，农业种植行业基准贴现率为 6%；（5） 该项目建设期0.8个月，生产经营期按10年计算，财务测算按11年进行计算。（6）该项目财务分析的基础数据由项目建设单位提供。12.1.2销售收入、销售税金和附加估算1、 销售收入本项通过1500亩蔬菜基地的建设，可推进项目区产业化发展，逐步实现种苗、生产、销售一体化经营，为东西湖区无公害蔬菜产业的发展和形成提供技术支撑。 同时，力争将基地建成集种苗生产、绿色食品生产、休闲观光于一体的现代农业产业基地， 为东西湖区的旅游经济发展起到积极的促进作用。项目实施前，由于排灌条件较差，基础设施缺乏，亩均收入仅为1200元，项目实施后，调整种植结构，主要种植无公害蔬菜，预计可新增销售收入733万元。详见附表12-1。2、 销售税金及附加根据2009年1月1日起实施的新《增值税暂行条例》和相关优惠政策，该项目在当地免征一切销售税金及附加。年销售收入及税金估算见附表12-1。13.1.3总成本费用估算1、折旧及摊销预计该项目新增固定资产原值 925.55万元，其折旧费按直线折旧法及残值率5%测算，折旧年限：设备10年，建筑物20年。项目年折旧费为75.31万元。固定资产折旧估算见附表12-2。该项目其他资产78.97万元，均按10年等额摊销，年摊销费用为7.9万元。见附表12-3。2、 直接生产成本直接生产费用由种子、肥料、生物农药、机械费、水费等构成。经测算，该项目每年直接生产成本240万元。详见附表12-4。3、 维修费用、销售费用等其它费用该项目财务分析中，维修费包括所有固定资产的大、中、小修理费，土建按其原值的3%计，设备按其原值的5%提取，则在计算期内，年维修费用为40.97万元。管理费用指管理部门为经营该项目而作的支出， 不包括固定资产折旧、维修费和流动资金利息。经测算，正常年管理费用为36.65万元。销售费用按销售收入的 10%测算，则在计算期内，年销售费用为73.3万元。4、 经营成本估算项目达到设计经营能力，年经营成本为 1483.98万元。5、年总成本费用该项目年总成本费用为519.13万元，成本费用估算表见附表12-4。12.1.4财务效益分析1、项目盈利能力分析预计该项目达到正常经营年份， 年新增销售收入733万元，减去总成本费用519.13万元，年利润总额213.87万元。依据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》，农产品种植企业免征企业所得税；法定盈余公积金按所得税后利润的 10%提取。利润与利润分配表见附表12-4。2、财务评价指标财务现金流量计算见附表12-5。财务评价指标见下表:主要财务评价指标表序号指标名称单位数值备注1投资利润率%22.012静态投资回收期年5.883财务内部收益率%17.814财务净现值万元811.371=6%财务内部收益率、投资回收期、财务净现值是反映项目获利能力的主要指标。从上表中可以看出，该项目的投资利润率较高，财务内部收益率大于财务基准折现率 （6%）,累计财务净现值811.37万元大于零，因此在财务上是可行的。该项目投资回收期为5.88年，小于行业基准投资回收期，这表明项目投资能按时收回。12.2社会效益12.2.1促进农业增效、农民增收项目通过完善项目区排灌设施和道路交通工程，建设优质无公害蔬菜种植示范基地，引导农民调整种植结构，提高农业综合生产能力，有力促进了农业持续增效、农民增收。12.2.2成为新农村建设的亮点工程项目建成后，将成为农民致富奔小康的支柱产业， 成为建设社会主义新农村建设的亮点工程。12.2.3发展生态农业，提高农产品竞争力通过引进新品种、新技术、新材料、新模式，开创现代农业、无公害绿色农业、生态农业可持续发展新路子， 满足WTO的要求，提高农产品竞争能力，向高产、优质、高效农业迈进。12.2.4提供优质蔬菜精品，促进社会繁荣发展通过为社会提供优质、无公害蔬菜产品，不仅可以促进社会整体消费水平的提高，为社会繁荣稳定创造条件，而且可使项目区成为发展都市农业的示范园。12.3生态效益评价该项目通过对蔬菜实行无公害化种植，使用有机生物肥、生物农药、生物叶面液肥，对土壤、大气不造成污染，确保人畜安全。项目的实施后，不仅可以向社会提供优质、无公害的绿色食品，而且保障人们的身体健康。通过植树，涵养水源、保持水土、净化空气，改善环境，使人与自然和谐相处。这种生态农业的推广将对环境建设提供有力的技术支撑，其生态意义重大，有利于维护生态平衡，保持农业的可持续发展。第十三章结论与建议该项目建成投产后，使大面积土地得到进一步的利用，使千亩低产农田得到产能的有效提升，进一步地搞好农业结构调整，为社会创造更多财富。本项目符合国家农业产业政策，符合全区土地利用规划。建设有利于改善农业生产基本条件，提高农业综合生产能力；有利于保护农业生态环境，优化农业结构，促进农业和农村经济可持续发展；有利于现代农业科技的普及、应用及推广。该基地的建设将为东西湖区发展都市农业提供基础条件， 而且可以促进武汉市城郊农业向集约化种植、 规模化经营和现代化管理方向发展。因此该项目在市政府相关部门和区农业局的支持下， 尽快实施，造福人民。目录第一章总论 错误！未定义书签概述 错误!未定义书签。可行性研究结论 错误!未定义书签。存在问题和建议 错误!未定义书签。第二章项目背景和建设的必要性 错误！未定义书签项目建设背景 错误!未定义书签。项目建设的必要性 错误!未定义书签。第三章市场分析与建设规模 错误！未定义书签我国粮食批发市场的发展 错误！未定义书签。当前我国粮食批发市场的种类 错误！未定义书签。粮食流通体制改革 错误!未定义书签。3.4某市粮油交易批发市场经营模式分析 错误！未定义书签。优劣势分析 错误! 未定义书签。市场预测分析 错误!未定义书签。建设规模论证 错误!未定义书签。第四章建设地点与建设条件 错误！未定义书签建设地点 错误!未定义书签。建设条件 错误!未定义书签。第五章工程建设方案 错误！未定义书签项目组成 错误!未定义书签。粮食交易流程 错误!未定