原料仓库管理程序

注意事项：成仓退（外退）回修的坯布，应有成仓退（外退）回修审批单才能白坯进仓。客户因特殊原因要求白坯退仓的，需由业务员（拿到客户的白坯退仓详细书面申请，加盖客户公章）填写白坯出仓单、财务结算审批是否有大于应收款的坯布库存，经总经理批准后方可退仓，公司收取2元/匹的装卸费用，该费用由客户承担，如有公司生产等客观原因造成的，需有生产部经理签字确认。染费一般以带款提货方式结算；客户不能以带款提货方式结算的，财务部必须确认客户在公司有超过应收加工费的布匹（初步估价20元/公斤），否则不予办理发货手续；如果业务员坚持要求发货的，该加工费必须由业务员出具借条，由总经理签字方可发货。染色加工费实行按月结算，逾期不收回加工费的，业务员坚持要求发货的，由总经理签字方可发货。染费结算过程中，如有某环节导致染费无法收回或出错的，由相关责任人承担全部损失。所有结算价格异常调整（审批单以外）由财务结算整理，按染费结算周期收取并报送财务部经理、生产部经理、总经理。染整加工费价格的调整均以执行当日的成品出库为准。财务仓库—对出入库数理与相关信息真实性负责财务结算—仓库数据与加工价格的输入、核算、验证负责结算流程：白坯入库（仓库）——白坯信息输入（财务结算）——染整初步加工费及订单的生成——生产开卡（生产）——成品入库（仓库）——成品信息输入（财务结算）——成品入库价格审核（结算）——成品出库价格审核（结算）——开票收款（财务）人员工作安排简要：统计主管傅雅芳（早8：00~晚5：00）：组织并审核统计人员输入的数据，负责与客户核对库存台账，并对客户发货申请进行把控，考核本部门其他人员的出勤。统计员****（早8：00~晚5：00）：成品进出，销售金额、车间工资。统计员裘晶锦（早8：00~晚5：00）：白坯进出，车间工资。统计员刘丹丹（早8：00~晚5：00）：原材料进出、车间染化料助剂消耗、计产。应收会计王海峰（早8：00~晚5：00）：销售开票、应收帐款、应收对帐单拉单；外帐白坯成品对应帐。出纳傅志东（早8：00~晚5：00）：日常报销、工资发放、应付帐款、银行交道。助理会计黄斌（早8：00~晚5：00）：审核原始凭证按次序编制凭证，按月对帐；外帐原材料仓库帐仓库主管何洁（早7：30~晚5：00）：负责审核色白坯仓库开具的出入库单据及每日明细汇总，装卸工、进仓工的工作产量，负责仓库现场管理，考核本部门其他人员的出勤。白坯仓库组长宋延芝（早8：00~晚6：00）：负责开具出入库单据及每日明细汇总，白坯出入库，负责仓库现场管理。白坯仓管员袁腊（中12：00~晚8：00）：负责白坯出入库。色坯仓库组长朱荣（下午2：00~晚10：00）：负责开出入库单据及每日明细汇总，色坯出入库。色坯仓管员龙小艳（早7：00~晚7：00）：负责色坯出入库。色坯进仓员2人（早7：30~晚7：30）：根据《生产流程卡》与成品核对一致后拉布进仓，清点成品匹数，并在规划区内堆放整齐，做好相关标识。装卸工负责装卸出入库布。原料仓库主管袁娟珍（早8：00~晚5：00）：负责开具入单据及每日明细汇总，考核本部门其他人员的出勤。原料仓管员施菊美（早8：00~晚5：00）：负责原料出入库。原料仓管员丹琦（早7：30~晚7：30）：负责原料出入库。财务经理会计总统计主管原料仓库主管坯布仓库主管财务经理会计总统计主管原料仓库主管坯布仓库主管管管管管6管管坯布仓库主管职责负责制订成品仓库（含白坯仓库，下同）岗位职责与考核细则，合理安排仓库管理人员、装卸工、进仓工的日常工作。负责与生产部门进行沟通与协调，理顺部门之间的工作关系。合理规划仓库区位，督促仓管员、进仓工、装卸工堆放整齐，做好标识。负责指导、督促、检查仓库各岗位人员的工作，及时处理异常问题。负责审核白坯仓管，色坯仓管的各类出入库单据及每日明细汇总，并妥善分类保管2年，装卸工、进仓工的工作产量，考核本部门其他人员的出勤。负责仓库布匹安全，注意防火、防盗、防潮，预防工伤事故的发生。按公司要求组织开展盘点工作，确保帐实相符。完成公司领导交办的其他事务。原材料仓库主管职责负责制订原材料仓库岗位职责，合理安排仓库管理人员的日常工作。全面掌握库存原材料的储备状况，负责原材料采购的申报工作，保证公司生产等部门的正常领用。对进仓原材料采购价格、表面质量等与原有材料进行初步比对，审核原材料领料单。对储存或质量异常的原材料及时以书面形式报总经理，并催促解决。对原材料实行分区管理，督促仓库管理人员堆放整齐，做好标识。组织仓库人员按公司要求进行盘点，保证帐实相符。审核各类进、出仓单据，并负责妥善保管至少3年。完成公司领导交办的其他事务。统计主管职责负责制订生产统计部门岗位职责，合理安排、调配本部门人员的日常工作。组织并审核白坯记帐人员的白坯进仓入库、投坯出库（及白坯退仓）统计台帐工作。组织并审核色坯记帐人员的色坯进出产量、产值、销售出库数量、销售单价及金额；负责与客户核对库存台帐，并对客户发货申请进行把控。组织并审核原材料记帐人员的原材料入库、出库统计台帐工作。完成每日（月）成本消耗报表，保证数据准确，报送及时，协助进行成本数据分析。组织完成生产部门名工序的产量统计，并据此计算生产人员的工资，参与公司对工资方案进行讨论。对成品（含白坯）仓库的盘点异常协助查找原因，确保帐实相符。按规定妥善保管各类凭证，帐册。完成公司领导交办的其他事务。原料仓库管理程序职责原料仓库主管负责安排仓库人员的日常工作安排，协调部门间工作关系；负责对原料的采购申请与验收、各类进、出库单据的管理及每日出入库明细汇总，考核本部门其他人员的出勤，组织开展盘点工作，保证帐实相符。仓库管理员负责原料的收发、储存、标识等管理。财务统计员负责原料的记帐。2．程序内容仓库主管根据《最低库存定额表》，对库存原料低于库存定额的，应在每天上午10点之前填写采购申请，报生产经理审核（注：设备备品备件由设备部经理审核），总经理审批。仓库主管对生产部门提出的临时原料采购申请，按2.1执行，但审批时间不得超过当天下班之前。3.原料的入库原料仓库收到采购的原料时，仓库管理员应先根据采购申请单核对品名、数量、规格、外观、到货日期、价格，核对无误的，方可进行采购原料清点，并与供应商提供的《送货单》核对，如有误，则在《送货单》上注明实收货数量，并立即通知采供部处理，由仓库主管填制《进料单》（一式四联，一联交采供部，一联交记帐员入账，一联附发票，一联财务入帐）。原料验收入库后，由仓库管理员根据原料类别堆放整齐，并且做好标识：品名、规格、厂家。状态标识内容：未检测、不合格、禁用。染料、助剂的采购入库前必须进行检测，由仓库主管通知化验室检测。未经检测的染料、助剂应作“待检”标识，经检测合格的方可生产领用。4原料的领用与出库仓库管理员应认真审核《领料单》，核对领料单上的货物名称、规格型号、数量与所发实物是否一致，如发出《领料单》上的货物名称、数量有涂改现象或无审批人审批时，应拒绝领用；如发现《领料单》上的规格型号未填写完整，应按照货架上的标识卡补充完整。染料、助剂领用时应按先进先出原则，注意外包装的重量，生产日期等标识。未经检测的染料、助剂一律不得发货，须得到检测合格通知后才能允许生产部门领用，同时对不合格品应作禁用标记。对可回收机物料、大额办公用品实行以旧换新制度，部门申请新增的除外。原材料发货后，仓库管理员应在《领料单》上注明发货人员，并将《领料单》交记帐员记帐。原材料因质量等原因需退仓的，由采供主管审核后交总经理审批，方可由原材料仓库主管填写红字《入库单》给予退仓出库。5仓储管理仓库管理员应将染料堆放于搁板上（液状染料、铁桶颜料、液状助剂除外），所有原料按品名、类别分别堆放。50公斤的助剂允许堆放两个高，120-200公斤的助剂允许堆放一个高。25公斤的颜料允许堆放4个高。25-50的颜料允许堆放2个高，20-25的粉状助剂允许堆放12个高，50公斤的粉状助剂允许堆放8个高。仓库管理员对仓库进行日常巡查，关注库存染化料的质量与保质期，如原料少于库存定额的，应及时通知仓库主管。染料、助剂每月1日进行盘点，机物料每季进行盘点，由财务、仓库共同进行盘点，保证帐实相符。盘点后出现有盘盈、盘亏的，仓库主管应查明原因，填制《原料仓库盘点处理单》，报总经理审批后由财务记帐员调整。由仓库主管组织仓库管理员做好防火、防盗工作，搞好日常卫生工作。原料仓库盘点处理单货物名称规格或代号计量单位帐面数量盘点数量差异数量差异原因备注合计制单人审核人审批人领料单年月日领用部门货物名称规格单位数量实领单价金额用途领用人审批人发货员回收记录规定：领用机物料，应将报废的机配件回收入库；数字填写方式用大写数字。一式三联：白联设备科，红联仓库留存，绿联统计进料单供货单位：年月日编号品名及规格单位数量单价金额记帐仓管保管员：委生料人：式四联：白联存根，红联财务记帐，绿联财务抵扣，黄联仓库记帐白坯仓库管理制度1职责坯布主管负责安排仓库人员的日常工作，协调部门间工作关系，管理各类进、出库单据及每日出入库明细汇总，组织开展盘点工作，保证帐实相符。白坯仓库组长负责开具出入库单据及每日明细汇总及白坯出入库，盘点工作。仓库管理员负责对坯布来坯信息的确认，确定堆放区域并标识及白坯出入库，盘点工作。装卸人员负责坯布的装卸。财务统计员负责坯布的记帐。2程序内容加工坯布的入库仓库管理员对入库的坯布，应即时与业务员联系，获得客户名称及编号、坯布品名、规格、数量、收坯类别（正常、外退回修、试样布）等坯布信息，按规划确定坯布的堆放区域。仓库管理员指挥装卸人员堆放坯布，清点坯布数量，并挂好《坯布标识卡》。标识卡必须标识客户名称及编号、坯布品名规格、批号（20130501001对应为年月日数量）、数量等信息。坯布入库后，仓库管理员凭《生产流程卡》的客户信息配合检验进行抽检，如发现质量问题，由检验人员及时做好“不合格”标识，由仓库管理员即时与相关业务员联系，由相关业务员负责处理。仓库管理员在核实坯布信息后填制《坯布进仓单》，该单一式三联（一联仓库留存、一联交财务、一联交生产备查），要求业务员在《坯布进仓单》上签名确认，并即时将记帐联送财务部、客户联送生产部。如送货车辆尚装有其他货物的，由仓库管理员注明自带货物开具《货物出门证》，该证明一式二联（一联留存，一联出厂时交门卫）。坯布的出库配布员根据配布组长开具的《坯布出仓单》按生产顺序投坯、出库。配布员领坯后在《坯布标识卡》上注明领坯日期、班别、姓名、领坯数量、余数。领坯后，白坯组长凭《坯布出仓单》每天汇总《白坯出库明细表》（一式三联，一联留存、一联交财务记帐员，一联交生产部备查），经坯布主管审核后于次日9时前分别报财务、生产部。客户要求坯布退仓的，由白坯组长查询财务统计员处的白坯帐，符合退仓数量的，由白坯组长开具《退仓单》（一式三联，一联留存，一联交财务统计员，一联交客户，注明批次、客户及规格）及《货物出门证》，经坯布主管审核后，由业务员交总经理（或其委托人）审批、财务部盖单后方可退仓出库。仓储管理仓库管理员应按批号指挥装卸工整齐堆放坯布、并垫高，确保安全存放，每天巡查仓库内的坯布及《坯布标识卡》，每个批号尽量放置在一起。堆高以确保安全为原则。仓库管理员以每年1月1日起间隔45天盘点库存坯布，并与财务《坯布进出存明细汇总表》进行对照，《坯布进出存明细汇总表》由仓库主管负责审核，确保帐实一致。盘点后出现有盘盈、盘亏的，仓库主管应查明原因，填制《布仓库盘点处理单》（一式二联，一联留存，一联交财务记帐），经销售经理审核后报总经理审批。由仓库主管组织仓库管理员做好防火、防盗工作，搞好日常卫生工作。坯布标识卡编号客户名称批号客户编号数量品种规格领坯日期班别姓名领坯数量余数坯布进仓单编号客户：业务员：年月日序号坯布名称规格代号匹数重量批号仓位备注1合计注：由于该来料加工坯布属易霉烂物品，因此要求该坯布在3个月内点色^承担存放超过3个月而导致的霉烂损失加工，我司不进仓员：加工方签字：式三联（白联记帐，绿联仓库，黄联客户）白坯出仓单年月日序号车号客户色泽单位重量品名规格卡号备注1合计出仓员：配布员：式三联（白联生产存根，绿联白坯仓库，黄联统计结算）白坯出库明细表部门：月日车号客户色泽单位重量品名规格卡号备注1合计式三联（白联生产存根，绿联白坯仓库，黄联统计结算）色坯仓库管理制度1职责坯布主管负责安排仓库人员的日常工作，协调部门间工作关系，管理各类进、出库单据及每日出入库明细汇总，组织开展盘点工作，保证帐实相符。色坯仓库组长负责开具出入库单据及每日明细汇总及色坯出入库、盘点工作。色坯进仓员负责入库时色坯的核对、堆放与标识。色坯仓管员负责色坯的出库、盘点工作。财务统计主管负责色坯的记帐。装卸人员负责色坯的出库装运。2.程序内容色坯入库管理经生产部质检工段检验后准予进仓的色坯布匹由色坯进仓员将《生产工艺流程卡》与色坯核对一致后拉布进仓，清点色坯匹数，在规划区域内堆放整齐，做好相关标识，并将匹配一致的生产工艺流程卡交色坯仓库组长。色坯仓库组长根据《生产工艺流程卡》电脑开出《色坯出/入库明细码单》，并核对客户名称，经坯布主管复核色坯码单的合计数量，复核无误后将《色坯出/入库明细码单》的存根联与《生产工艺流程卡》交财务统计主管入帐，《色坯出/入库明细码单》的结算联与客户联按业务员归类专柜存放，以待发货。色坯出库管理色坯组长根据业务员的发货申请开具《色坯出仓单》，该单一式四联（一联仓库留存，一联交财务结算，一联交客户，一联交门卫），经坯布主管复核无误后由业务员（或其委托代理人）到财务部结算中心办理结算手续。色坯仓管员根据加盖有财务部结算中心发货专用章的《色坯出仓单》仓库联，按先后顺序发货，发货时必须要求业务员或其委托代理人在《色坯出仓单》仓库联上签名，注明运输车辆车牌号码，仔细核对布匹品种，清点色坯匹数，在确保无误的情况下让装卸人员装车发货，并将《色坯出仓单》客户联及《色坯出/入库明细码单》的客户联交客户。因客户要求下午5点后发货的，由业务员填写《发货申请单》（一式二联，一联仓库留存，一联交门卫），到财务结算或由销售经理审批才允许发货。业务员要求色坯退仓回修的，须由业务员填写《色坯回修（色坯退仓）审批单》，待批准后方可退仓回修。客户在色坯大货中取样的，由色坯组长在《色坯出/入库明细码单》上注明，可暂不开具《色坯出仓单》。《色坯出仓单》留存联每旬与财务统计主管核对。仓储管理色坯进仓员负责清扫色坯仓库地面卫生，确保进仓色坯包装整洁，色坯仓管员应每天巡查仓库内的色坯。坯布主管、色坯组长，色坯仓管员以每年的1月1日起间隔45天盘点库存成品，并与财务的《成品进出存明细汇总表》进行对照，《成品进出存明细汇总表》由坯布主管负责