项目部物资管理细则

物资管理制度实施细则

精细化管理更新版

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项目部物资管理制度实施细则

第一章 总则

第一条为规范物资管理行为，使物资管理工作做到科学、规范、有序、受控、责权清晰、物资供应做到准确及时、质量优良、价格合理，实现物资管理的标准化、制度化，降低成本，提高公司的整体效益，根据公司有关规定，结合公司实际，特制定本办法。

第二条本办法适用于项目部内施工生产所需各项物资和自身建设项目购置物资的计划、采购、供应和管理。

第二章组织机构设置与职责权限划分

第三条为加强公司物资采购供应工作的领导,项目部成立“物资采购、鉴定、处置领导小组”，由项目部主管物资工作的副总经理

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任组长，物资设备部长任副组长，成员由核算部、财务部、施工部、

等相关部门负责人组成。项目部应成立相应组织，成员名单应报公司物资设备部备案。

第四条 公司物机部负责公司物资全面管理，是物资管理的归口部门，由公司主管副总经理领导。

项目部设物资管理部门，人员设置必须保障物资管理工作的正

常运行，项目部主管生产副经理领导。

二、项目部物资部门主要职责：

负责贯彻执行公司及上级有关物资管理的办法、规定，结合本项目工程实际制定项目部的物资采购管理实施细则。

负责上级采购权限物资需用计划的申请上报，项目部采购权限物资的采购供应。

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负责物资的计划、催料、验收、结算、储运、保管、发放、

盘点、回收，负责周转材料、小型机具的租赁管理。

负责物资安全管理和有关物资方面的文明工地建设及项目物资现场管理。

负责工程物资成本管理，制订并落实物资成本控制细则，加强物资核算和物资消耗统计工作，向经营核算人员提供所供物资的相关核算数据。

负责及时准确填报公司和指挥部要求上报的各种统计资料和报表。

接受上级物资部门的业务培训，并负责项目劳务作业队物资人员的业务指导。

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第三章 物资计划管理

第六条 物资计划的编制、审批、提报程序

1、项目部施工技术部门依据施工图纸和相关技术质量要求结，合物资消耗定额分部分项编制各核算单元及工程总工的程物资需用计划

（见附表1），经项目施工技术部长审核、项目总工审批后，交项目物机部门两份，一份作为项目计划申报、进料、发料、单元核算的依据，另一份报公司物机部核备。项目物机部门依据物〔2014〕74

号公司关于公布《

物资管理办法(试行)》的通知类汇总，分别编制集中采购表报成投公司物资设备部和非集物资网络采购申请表报公司物机部，公司物机

部据此实施采购或授权。

2、项目部物机部门上报的非集物资网络采购申请表须经项目物资部长签字，公司授权项目自行采购物资时，须编制“非集采线下采购申请表”须经项目物资部长和项目经理签字后生效。

3、若遇施工任务调整或变更设计需调整物资计划时物，资部门根据施工技术部门提出书面追加、削减计划，及时调整与上报。

4、各类计划要分类编目存档，妥善保管，以便查询。

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第七条编报各种计划要采用规定的统一格式，使用标准的品

名、规格、型号（材质、）图号、法定计量单位、签认齐全有效，填写规范，并需注明供货期、到站、卸车地点等事项，必要时应附相关技术图纸资料。

第四章 物资采购管理第八条 物资采购的原则

1、坚持严格执行计划的原则，禁止无计划采购，超计划采购、

越权采购、越级采购。

2、坚持先评价后采购的原则。

3、坚持集中批量采购的原则。

4、坚持质量、价格、交货期和售后服务相统一的原则。

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5、坚持集体决策、“三比一算”（比价格、比质量、比运杂费、

算成本）的原则。

6、坚持“谁采购，谁对物资质量和价格负责”的原则。

7、坚持先调剂、后采购的原则。

第九条物资采购权限必须集中，严格执行公司的规定，未经公司委托，项目部不得采购任何物资，未经委托采购物资，财务不得报销进账。

第十条以下品种范围物资不得委托采购（远离公司本部的成都项目部除外）：

钢材、钢绞线、给水管件、水泥、粉煤灰、混凝土外加剂、土

工材料、防水材料、线上料、预应力砼梁、桥梁支座、各种工程安装设备。

第十一条物资采购支付程序

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1、公司采购的物资，项目部每月用款计划必须安排支付，用款

计划中物资部分经公司物资设备部审核经公司财务部按程序安排支付。

2、委托项目部采购的物资，项目部按财务付款规定支付。

3、凡规定签订采购合同的物资，合同应作为结算支付的主要依据。

第十二条物资招（议）标采购管理。

1、凡具备下列条件之一的物资，必须进行招（议）标采购：

单一品种物资采购金额50万元以上的。

同类多品种物资采购金额100万元以上的。

2、招（议）标采购在公司“物资采购、鉴定、处置领导小组”领导下由公司物资设备部组织相关部门，项目部有关人员实施。

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3、甲控物资招标采购应满足甲方要求。

第十三条 对不具备招标采购条件的物资，应以询质比价的方式进行采购，并依据批准的物资采购计划，由物资计划采购人员在合格供方名册中进行询质比价，至少选择三家进行比选，质量选优，价格择低，集体决策，记录汇签。并由主管领导审批后计划采购人员负责具体实施。

第十四条 供方管理

1、供方评价由采购单位负责，同一品种一般应选用两家以上，对业主指定的供方也必须进行评价，评价不合格时应及时通知业主协商解决。

2、各级物机部门应在每年年初对采购权限范围内的供方进行评价考核。对上年度的合格供方进行质量、服务跟踪考核，填写“合

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格供方动态考核表”；发现所供物资有质量不合格，或某些档案资

料失效时，及时通报供方，视其整改和提供资料的情况确定是否继续具备合格供方资格；对新供方进行综合评价，填写“供方评价表”，并根据最终的评选结果建立本年度的“合格供方名册。”

公司物机部建立的“合格供方名册”下发到各分公司、项目部；各分公司、项目部建立的“合格供方名册”上报公司物机部审批备案。

3、供方评价的主要内容：

营业执照、法人资格证明、生产许可证（属许可范围的）、银行资信；

质量认证及质量保证体系证明、产品质量及采用或依据的质量标准；

经营范围、生产条件、生产能力，运输条件；

人员素质、产品检测机构和检测设备情况；

售后服务水平、产品的使用业绩及信用评价等。

4、合格供方名册公布后，各单位应严格执行，所有采购活动必须在合格供方名册中进行，杜绝合格供方外采购。若合格供方名册不能满足需要时，应按要求进行供方“应急评价”，评价合格后实施采购。

5、如所供物资出现以下情况者，从合格供方名册中剔除，进入不合格供方名册

产品质量存在问题；

供应能力存在问题；

发生经济纠纷时起诉到法院者。

第十五条 物资采购(租赁)合同管理

1、物资采购(租赁)合同签订，应采用集团公司规定的合同范本

（招标采购的除外）。

2、物资采购合同的评审程序实行“会签制。”

项目部在授权范围内的物资合同由项目部相关部门会签，并经

公司“物资采购、鉴定、处置领导小组”会签并经公司主管物资副总经理审定总经理签字后生效。

集采物资合同不实行“会签制”，直接由公司总经理签字后生效。3、物资部门签订的采购或租赁合同原件至少两份，其中一份

交财务部门作为结算付款的依据，一份自存归档，项目结束后归入内部工程技术档案，复印一份用于日常查阅。同时将已生效的合同，按照工程项目分类编号存放，妥善保管，并建立“物资采购合同台

帐”，及时对合同的履行情况进行登记

4、物资部门应与发生业务关系的供应商签订“物资采(租购赁)廉洁协议”（参考附件1）。

第五章 物资验证管理

第十六条确保物资供应质量是物资、施工技术、检测试验等部门的重要职责，项目部要设专（兼）职物资验收人员，物资验收人员不得由采购人员兼任。

第十七条 物资验证原则：物资验证必须及时、准确。金属物资验收不超过3个工作日，需理化检验的物资不超过7个工作日。其它物资不超过2个工作日。批量大或技术含量高的非通用物资，由物资部门组织工程技术部门、安质部门共同检验；到厂家验收时

应设置必要的标志，防止误发、错发；进口物资按商检部门规定验

收时间办理，出现问题应在索赔期限内及时反馈索赔。

第十八条物资验证程序

一、验收的准备工作。项目部物资人员应确定存放地点、堆码方式、保养手段、安排搬运力量，核对检验工具，收集有关技术资料，准备必要的防护用具。

二、凭证验收。物资验收人员负责对供货合同（协议）、发货票、出厂检验合格证、技术说明书、供货方的装箱单、承运单位的运输凭证、货运记录以及物资的相应技术标准等有效凭证进行索取收集，并负责核对、保管、复制、发放，并建立相应记录。如发现不符，应查明原因，分清责任。

三、实物验收。物资人员负责外观质量和数量验收，数量验收

时应与供方共同清点，以实际数量签认；需复试的物资由物资人员

以“试验通知单”的形式通知技术试验人员，同时交接材料质量证明书或合格证等技术证件，由技术试验人员取样送检并将试验结果及时反馈给物资部门。

四、验收结果的处理。1．主要物资验收后应填写“物资进场验收记录表。”

2．物资验收合格后与供方签认送货单并，及时填写材料收、发、存卡片进行登账。

验收合格后的物资以料签或料牌做标识，

验收不合格的物资要及时向供方反映应，单独存放、妥善保管，防止混杂、丢失、损坏和使用，做退换货处理，并及时填写“不合格物资处理记录”

第十九条紧急放行物资的处理

如生产急需来不及对进货物资进行检验和试验采取紧急放行时，按如下程序办理：

一、对紧急放行的物资要填写《紧急放行物资记录表》由项目部经理审核签字，同时对紧急放行物资做出明确标识，在用料单上注明“紧急放行”及物资的使用部位、数量、规格、领用人，同时进行检验和试验。

二、影响行车安全、用于建筑产品主体结构和隐蔽工程的物资不准紧急放行。（见附件2《不准紧急放行物资清单）》

第六章 仓库管理第二十条基本要求

1、依据安全、经济、合理、高效、不易造成环境污染原则，选

择仓库地址，合理配制仓储设施，确保贮存物资数量、质量无变化，并符合通风干燥、防火、防盗、防洪要求。

2、露天存放物资，采取下垫上苫，不得放于低洼处。合理储备，干净整洁，摆放整齐，标识清楚，达到文明工地要求。

3、各级物资仓库的技术保管和日常业务严，格按《铁路物资技术保管规程》（铁物（79）446号文件）、《铁路物资仓库技术管理规定》TB/T2631－1995、《常用化学危险品贮存通则》GB15603—1995执行。

4、建立仓库管理的各项规章制度和组织机构，强化安全意识，加强火源管理，树立醒目的防火标识，科学合理配备消防器材，制定消防平面图和消防、防盗、防洪应急预案，预案应分工明确，责

任清楚，定期组织应急演练，熟悉人员救护和消防知识并进行验证。

第二十一条物资进出库管理

1、进库物资数量应准确、质量合格、技术证件齐全，应与采购计划及采购合同相一致，坚持“四核对”制度，验收合格的物资应及时办理入库手续，填写收料单点收入帐。

2、仓库发料时要坚持“三检查、”“五核对”制度，出库物资必须手续完备、数量准确、质量完好、包装牢固、标志清楚，并按先进先出的原则进行发放。领发双方应对出库物资的数量、质量、相关凭证及技术资料进行签认，填写发料单。

对有保质期限要求的物资，应在保质期内投入使用。

3、物资部门必须每季度与财务对账一次并，由财务人员在《材料收、发、存卡片》上盖章确认。特殊情况下应增加过账次数。严

禁延期过账，确保财务结果真实。

第二十二条物资的装卸、搬运

1、物资装卸搬运应遵循确保质量、安全实施、讲究效益、文明作业的原则，按物资特性和技术要求，做到合理化装卸搬运、机械化搬运。

2、重型超大物资和设备作业时应有相应的保护措施。

3、搬运人员要认真执行操作规程，保护物资的标识和包装，防止造成遗撒、泄露、扬尘等环境污染，同时还要按规定使用劳动保护用品，防止有害的环境影响和事故的发生。

第二十三条物资保管保养

1、合理储备，干净整洁，摆放整齐，标识清楚，达到文明工地要求。

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2、露天存放物资，采取下垫上苫，不得放于低洼处。

3、物资人员以“六查”（查数量、质量、技术、安全、保管方法、计量工具）为内容，坚持物资盘点制度，每月自点率不低于库存物资的30%，每季对物资进行一次全面自点，季末填写“物资库存盘点表”，部门负责人应抽查签认。各单位要坚持每年“元旦物资大清查”制度，做到按规定造册逐级上报清查结果。

4、出现损坏、丢失、过期变质、老化等问题的物资管，库员要及时上报物资主管，填写《损坏、丢失物资记录。》

第二十四条 物资调剂：公司有权在管辖范围内根据物资需求

调度调剂物资。调出单位要保质保量按时发出或调入单位自提，调入方承担所有费用。

第七章 集采物资管理

第二十五条集采物资种类

集采物资的种类按照成投公司文件规定执行。

第二十六条集采物资管理

1、项目部按照要求及时编报集采物资需用计划。

2、集采物资到货后，项目部物资人员应会同相关人员进行验收，并及时与物茂人员联系索取合格证等相关凭证。验收不合格的物资应单独存放，及时向物贸反映，做退换货处理，并及时填写“不合格物资处理记录”。

3、物贸物资应单独合理存放、标识明确清楚，妥善保管，防

止混杂、丢失、损坏，提高成本意识，建立物资单独台帐进行管理。

第二十七条集采物资管理其招标过程受甲方监督。

第八章危险化学品管理第二十八条化学危险品的分类

化学危险品按GB13690的规定分为八类：爆炸品；压缩气体

和液化气体；易燃液体；易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品；氧化剂和有机过氧化物；毒害品；放射性物品；腐蚀品。

第二十九条化学危险品的采购

1、物资部门依据工程技术部门提出的需求计划同时考虑库存情况编制采购计划，签订采购合同实施采购。

2、采购化学危险品前需对供方进行调查供，方必须是国家公安部门认可的具有合格经营资质，采购时应向供方索取化学危险品的安全数据和合格证件,发放至各贮存、使用单位。

第三十条 化学危险品的作业

管库员依据《铁路物资技术保管规程（》79铁物字446号）、《常

用化学危险品贮存通则》GB15603—1995标准和当地公安部门对化学危险品、火工品（如炸药、雷管等）的有关规定，对化学危险品的采购、验收、搬运、贮存、防护、发放各环节进行严格按当地公安部门的规定执行,并做好相关记录。

第三十一条化学危险品的回收处理

工程结束后项目部物资人员、施工班组对剩余化学危险品撤库时要会同当地公安部门共同将剩余爆炸品销毁或退回原供方，做好记录造册、封存移交上一级物资管理部门存档保管（。保管期5年）

第九章 大堆料管理

第三十二条大堆料管理

一、各级领导和物资部门必须在大堆料的采购、供应、验收、

消耗方面给予重视，严格控制大堆料的材料费支出。

二、现场大堆料的验收，应由材料人员和工号物资成本责任人共同验收签认。签认单作为供料结算和成本核算的依据。应尽量避免以“计车数”的方式进行验收。

三、物资人员要定期按照施工进度进行核算，杜绝超耗。

四、工程收尾时，要认真核算剩余工作量，控制进料数量，力争做到工完料净，避免浪费。

第十章 周转材料管理

第三十三条大型钢模板的采购由项目部报计划（并附相关图纸）施工技术部、核算部审核，物机部协调内部调剂利用，调剂利用不能满足时进行比选加工。项目部必须按图号或规格型号建立台

帐管理。

第三十四条 物资分公司负责公司周转料的租赁管理，负责办理周转料的领用、调动、租赁等事项。

第三十五条 各单位所需通用周转料一律从物资设备公司租赁，如果规格型号或数量不能满足要求，经物机部批准，可从外部租赁。

第三十六条物资分公司应制定周转物资租赁办法。应签订租赁合同，明确双方责任。对外出租应慎重，应收取抵押金，及时做好结算、清欠和出租物资的回收工作。

第三十七条各单位对自购周转料应确定合理的摊销方式，严禁少摊或不摊。已摊销完毕的周转材料严禁重新高于实际净值盘回进账。

第三十八条项目完工后，对自购周转料要登记造册，上报公

司。

第三十九条周转料的管理使用应遵循下列规定：

一、各单位应做好周转材料的保管、使用、维修、维护工作，强化资产意识，杜绝只用不管、只用不养，肆意损坏的现象发生。对外租周转料，使用完毕后及时办理退租手续。

二、物资部门应定期与财务部门核对账卡，并进行实物盘点，填写《周转物资卡片》做到账物相符。在任务变动或工程竣工时，应及时回收，防止丢失。

第四十条报废周转料由管理单位填写“小型机具周转材料报废申请表“经公司物资设备部批准后予以处理，物资处理所得收入按财务有关规定及时入账。

第十一章 废旧物资的处理

第四十一条公司成立废旧物资处理领导小组，成员由物资设备部、纪委监察部、财务部、项目部有关人员组成。负责本单位废旧物资的处理工作。

第四十二条项目部形成的废旧物资，填写“废旧物资处理记录”和处理方案报公司物资设备部审批，批准后在公司废旧物资处理领导小组的监督下，进行竞拍处理。

第四十三条 物资处理所得收入按财务有关规定及时入账，冲减工程成本。项目部物资部门填写“废旧物资回收及处理台帐（”见附表26）及时入账。

第十二章 物资成本管理

第四十四条 物资成本管理是项目最重要的成本管理，是贯穿

施工全过程的管理，是牵涉施工技术、经营核算、财务、物资等相

关部门协同实施的管理。物资计划的编报、物资采购、合同订立、材料费、运杂费的支出，材料的验收、装卸、保管、供应、发放等环节的工作，必须以成本管理为中心。

1、项目部应制定控制和降低物资成本的具体措施划。分统一的核算单元进行核算。

2、项目部对所属架子队（班、组实）行单项定额控制，凡可量化的材料按消耗量和金额进行限额控制，不可量化的消耗物资，按核定的金额实行限额控制。

3、外协队伍领料要建立有权领料人制度由。外协队伍以授权书的形式确定有权领料人（格式见附件3），并上报项目部备案，主要材料实行限额领发料制度。

4、项目部物资管理部门要按统一划分的核算单元建立材料成本

核算台账，要实行全过程、全成本核算。应依据核算表、限额卡按月进行核算分析，检查责任成本的执行情况，完善控制物资责任成本的措施，材料消耗月度有核算，季度有统计分析，及时总结节约的经验，找出超耗的症结，避免材料的浪费。（单项工程物资定额消耗分析卡）。

5、项目部要建立物资收、发、存台账，填写主要物资流向表（见

附表28），注明使用去向。加强物资消耗统计工作，项目部每月底统计编制“物资计划、采购、消耗统计台帐”（见附表29）、“工

程材料消耗分析表”（见附表30）、“物资收支存动态月报”（见附表31），做好工程成本责任分析。

6、周转材料的租赁要做到进出场时间合理根，据使用时间优先

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内部调剂再外租或购买，严格核算费用。

7、结合施工按规定做好废旧物资和工程剩余料的回收、利用、上交和处理工作。鼓励修旧利废、技术革新，合理利用、节约材料，降低材料费成本。

第十三章 统计报表管理第四十五条报表的填制

项目部物资部门人员要认真填制“物资库存盘点表、“”主要物

资流向表”、“物资计划、采购消耗统计台帐、”“建筑企业主要经营指标”和“工程总公司系统施工及工业生产企业物资统计报表，并按要求及时上报。

项目部填报的“建筑企业主要经营指标”于每月28日前报公司物资设备部，“工程总公司系统施工及工业生产企业物资统计报表”

于每季度8日前报公司物资设备部。

第十四章 教育和培训

第四十六条物资管理的技术培训，应坚持为企业发展、为生产服务的方针。要按照不同单位、不同岗位的实际需要，多渠道、多形式进行专业知识和业务能力培训。

第四十七条物资人员培训应纳入各单位全员培训计划，统筹组织实施。各级物资部门积极作好协助工作。

第四十八条新上岗人员应做好上岗前的常用业务知识和实际操作技能的培训，达到岗位要求方能上岗。

第十五章 物资检查

第四十九条 公司物资设备部要不定期派出相关人员对公司各

项目部的物资管理工作进行抽查。公司每年组织进行一次物资全面

检查，并将检查结果在全公司公布。

第五十条 奖励与处罚

一、公司每年考核所属项目部的物资管理情况，并依据物资检查情况评选“物资管理先进单位”并进行表彰同时向集团公司物资管理中心推荐参评局级“物资管理先进单位；”对物资管理差的单位进行通报批评。

二、对违反物资集中采购管理规定，将具备招标条件的物资化整为零，或以其它方式规避招标采购者，一经查实对项目主要领导和物资部门负责人进行严罚。

第十八章 附则

第五十一条 本办法自公布之日起实行。原发《铁路建设有限公司物资管理办法》（物[]号）同时废止。

第五十二条本办法由公司物资设备部负责解释。

附件：1、物资采购租赁廉洁协议（范本）2、不准紧急放行物资清单

3、有权领料人授权书

4、物资管理作业流程图

附件1

物资采购租赁廉洁协议

甲方：乙方：

为贯彻集团公司关于整顿和规范市场经济秩序的决定，以及集团公司有关干部廉洁自律的文件要求，进一步加强廉政建设，纠正行业不正之风，防止采购违纪违法案件发生，维护采购的正常秩序，确保采购物资设备合格，干部优良，自愿签订《物资采购租赁廉洁协议》。

1、在合同制订中坚持互利双赢的交易原则，甲乙双方不得串