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文档简介

欢迎下载内容仅供参考公司财务报销制度一、 借款手续㈠现金备用金借款10申请单的批复顺序：申请人申请→财务主管审核→总经理批示或总经理授权相关人批示→财务付款预借差旅费目的和意图。借款应在回来后一周附出差申请表报销完毕，如借款人上次借款未清财务有权拒绝本次借款。申请单的批复顺序：申请人申请→财务主管审核→或总经理授权相关人批示→财务付款〔二〕支票〔同城〕、电汇据报销。申请单的批复顺序：申请人申请→财务主管审核→总经理批示→财务付二、 报销手续（一） 填写表格一般员工的报销政策遵照"出差费用条款"执行；出差人员在遵守"预借差旅费"和"出差费用条款"的前提下，由财务人员根据工程核算标准，凡在核算标准围的，予以全额报销，超出核算围的要提前申请由总经理签字批准，否则自行负担超出局部。餐费*********（二） 申请单的批复顺序：申请人申请→财务主管审核→总经理批示或总经理授权相关人批示→财务付款（三） 费用报销标准：通讯费报销月标准：职务职务通讯费备注总经理600市场人员200技术人员200行政及人事人员200注:1)、通信费用指移动。、如因公外地出差，手机话费漫游增加标准10〔即每人每日补助共计80元〕、以上标准为报销上限，每月实行一次性补助发放，超部。20110526、会务差旅补助：80/天8010b〕其他类会务〔指用户实行承包制度给汉众的会务，用80/天 804040 80客户招待费用可单独报销，需要总经理签字。30工程本钱供提成考核。105理签署意见，财务方可予以执行。高管部门经理工程城市级别住宿(高管部门经理工程城市级别住宿(每晚)省会280260一般员工240地市县级长途交通工具为火车硬夕发朝如遇特长途交通 情况需乘飞机或软卧需公司总经理批准。B：双人出差标准：标间费用高管高管部门经理工程城市级别一般员工300地市县级长途交通工具为火车硬夕发朝如遇特长途交通 情况需乘飞机或软卧需公司总经理批准。50给予个人。2〕、特殊情况需总经理批准，方可报销。、餐费〔请客户〕报销标准注：A.报销时写清所请客户人位、业务任务、事由及指标等级50/60/80B.授权标准：由总经理审批。2)、礼品费用标准：礼品及办公用品的购置由公司按方案由采购部统一购置，特殊情况购置礼品须总经理批准。20021：00，3

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