ERP系统项目建议书

页脚内容页脚内容45超储短缺报警：对于超储和短缺存货进行报警。呆滞积压分析：可以根据存货的呆滞积压标准进行分析。灵活多样的账簿和统计报表：库存台帐、批次台账、收发存汇总表、存货分布表、库龄分析、缺料统计表等。库存展望利用库存展望可以提前针对各种存货的库存情况，进行相应的安排。提供展望日的存货的预计库存情况，以便于提前了解今后某一时点的结存，此期段内的预计入库、预计出库情况。其中预计入、预计出可以根据业务需要自行定义。预计入库包含以下内容，可以自由选择一一已请购量、生产订单量、采购在途量、调拨在途量、到货在建量；预计出库包括：已订购量、调拨待发量、待发货量、备料计划量。库存管理价值体现提咼库存准确性；减少库存呆滞；提高库存周转率；降低盘点差异率提高配料效率3.1.3釆购管理在XXX日常业务运作中，采购计划编制后，可以批量生成采购订单，即开始了计划的执行。实际业务中，往往针对不同的物料采取不同的采购策略。对于重要原材料，与供货商之间的合作关系紧密,应建立战略合作关系；对于临时采购的材料，往往采用临时采购的方式。而对于部分存货采购周期较长，需要对采购的全过程进行监控，才能够保证按期交货，从而避免发生缺料，延误生产，出现不良循环。采购业务中密切关注的问题：供应商、按期交货、合理采购价格、采购质量、各种例外情况。整个采购业务处理，包括了请购单、订单、到货、入库、收到发票、采购结算、采购付款的业务过程，包含了供货商转移实物、票据的交换、款项的划拨过程，并且在XXX中涉及多个岗位一一需求的申请方（生产车间、仓库部门等）、采购业务员、库房管理员、财务人员，因此保证信息传递及时性和准确性至关重要。采购签单流程:流程说明：供应商管理：对供应商支持分类管理，能够详细描述供应商的信息；对供应商的评价主要从价格、质量、交货期等方面进行；供应商价格管理：支持对不同供应商的价格能够进行管理；采购计划批量生成采购订单，开始采购业务处理；业务的起点可以从请购单开始。对于没有在采购计划范围内的其它物料的请购需求可以通过请购单来反映，通过比价生单功能挑选合适的供货商，通过采购比价可以降低采购成本。需求方发出需求，依据工作程序和管理制度，进行必要的审批，采购业务员依据审批的请购单，经过比价确定供货商；对于部分由于生产能力限制等原因，紧急订货订单，XXX可以采用直接购买的方式，在依据系统中销售订单下达采购订单，体现了业务的连贯处理和购销业务的协同。对于采购订单而言，其有录入、审核、关闭状态，并支持对已审核订单的变更处理。执行完毕的订单或者未执行完毕，但经批准后不再执行的订单可以进行关闭操作，可以选择到货完成、入库完成等条件进行关闭操作。对于已关闭的订单如果需要再次执行，则可以执行打开操作，重新进入执行状态。需求方：包括生产车间、仓库部门、销售部门等管理控制点最高进价控制：进行最高进价控制，则录入订单时，如果价格超过设置的最高价格，则无法通过，必须进行修改。采购订单审批权限：对于不同的签单金额会有不同权限的人员进行审批，当发生大宗采购时，采购业务员录入订单后，需要采购部门经理、运营管理层进行审批。采购订单执行情况的监控。可以设置预警期限，催供应商。根据系统来评判供应商按时交货率。能够设置多个点预警自动提醒，能自动告诉订单执行情况。管理价值点通过比价挑选合适的供货商，通过采购比价和最高进价控制可以降低采购成本；业务协同，部门间协同工作。采购业务执行流程说明：到货：如果到货收货后，入库前检查有不合格需要退货给供货商的货物，则需要依据到货单填制到货退回单；质检：可以根据XXX需要，对原材料等进行质量检查，通过质检可以过虑一些不合格的采购品；（3）入库：可以参照订单、到货单或者直接录入采购入库单，确认采购业务中的实际收货情况。（4）米购发票及米购结算：（5）采购发票由采购业务员依据供货商提供的原始发票信息录入，可以参照原采购订单，也可以直接依据已有的采购入库单生成。（6）采购结算是确认采购成本的过程。存在几种情况：1）单货同行，则完成入库和发票录入后即可实现结算处理；2）货到单未到，则首先进行暂估入库业务，等到收到发票进行结算后，在进行暂估处理。系统提供三种回冲方式，月初回冲、单到回冲、单到补差。3）单到货未到，则可以将发票录入系统，并可进行相应的支付业务，等货到后进行结算处理。可以按照规定将运费等其它与购买活动相关的费用，通过采购结算进入采购货物的成本。（7）米购支付：可以在采购发票中进行现付业务的处理，由此在应付挂帐时不包含已现付的部分。核销可以按照按单据核销，按存货核销。提供票据管理功能。支持转账处理，包括：应付冲应付、预付冲应付、应付冲应收、红票对冲（支持手工、自动对冲）。预警：信用报警一一信用期限、信用额度。提供给应付会计业务帐表，包括业务总账、业务余额表、业务明细账、与供货商的对账单均可选择是否包含已入库未结算部分的信息。从而使得信息更加全面。统计分析：包括账龄分析、付款账龄分析、欠款分析、付款预测。催货函，针对异常业务发送供货商催货函。管理控制点：1•收货的依据：必有订单情况下，必须依据订单进行到货、入库的处理；超订单收货的控制，允许设置容差；到货不合格部分进行到货退回处理；付款计划5•付款预测、欠款分析大量的分析报表：到货统计表、采购统计表、采购资金比重分析、未完成业务明细。在实际应用中根据应用需求：1）可以选择采购业务必有订单，则采购订单为业务处理的起点；2）订单为非必有环节，则可以以到货为业务处理起点，也可以直接入库作为业务处理起点，应用于不同存货和采购方式的管理需求下采购业务处理。例如：针对临时一次性的采购业务，可以直接办理入库。管理指标分析3・1・4委外管理委外管理系统用于满足XXX中的委外加工管理需求，帮助XXX对委外业务的全部流程进行管理，提供委外订单下达、委外材料出库、委外到货、委外入库、委外材料核销、委外开票、委外结算等完整委外业务流程的管理。委外加工是一种代工并提供主要材料的外包加工方式，是指由于本企业有特殊工艺要求，或因其它原因，需要由企业提供加工委外件的原材料，由委外供应商负责完成委外件加工的生产，之后结算相应加工费用的一种业务运作模式。委外管理的基本流程是：主要功能特点委外供应商管理：通过供应商存货对照表和供应商存货价格表，反映某一委外供应商可以加工哪些存货或某一委外存货可以由哪些委外供应商加工及委外供应商与委外存货之间加工价格的对应关系。委外订单管理：委外订单是委外供应商领料及加工的依据，是委外业务的核心。企业生产管理部门或物料管理部门通常以委外订单为中心，依据委外订单进行委外后续的发料、到货、入库、开票等业务。委外到货管理：到货是可选作业流程，用户可以根据业务需要进行处理，但是对于需要报检的存货，必须使用到货单。到货单必须参照委外订单生成。通过单据列表可以查看单据的明细记录，可进行单据的批量操作。委外发票管理：委外发票是委外供应商开出的用以记录相关委外件加工费用的凭证，系统将根据委外发票确认相应委外件的加工成本，并据以登记应付账款。委外核销管理：在确定了委外件的所用材料出库业务，并且完成存货记账之后，系统针对委外入库单提供委外加工材料核销功能，通过加工的委外件与订单所用材料的核销，确定委外件的材料成本，同时生成材料核销单。委外结算管理：进行委外加工委外入库单与委外发票之间的加工成本结算。提供委外入库单多次结算功能，结算的结果是委外结算单，它是记载委外入库单及与之结算的委外发票对应关系的结算对照表。委外分析：以委外订单的加工委外件为基础，查询分析该订单涉及的订货、发料、收货、开票等明细情况。查询委外加工相关材料的发出、收回（核销）、结存的数量金额等明细信息，提供核销后的委外入库单和材料出库单核销明细情况，记录委外入库单委外件核销后的实际材料成本以及与之核销的材料出库单本次参与核销的情况。接口关系：上图反应了委外管理与其他模块的接口关系，同时也表明了与其他模块接口所需要衔接的内容。3・2质量管理解决方案产品质量是企业的生命线。质管部门负责制定企业的质量标准和质量保障体系。产品质量的控制应贯穿于企业中从设计、采购、仓储、生产、销售到质管的全过程。质量管理不单是质量管理部门的责任，它需要企业的全员参与、全过程管理才能实现，即所谓的TQM(全面质量管理)。采购部门配合对供货商产品质量保证体系的考察，选择优质供货商。对供货商生产过程进行随机抽查，这就是所谓的从源头抓起。生产部门严格执行公司的质量标准，对生产中的每一个环节进行检查，确保执行技术部制定的工艺规范。发现质量隐患及时回馈给相关部门。库管部门加强对库存物料的管理，按照公司的政策发放的材料，如FIFO等。对重点物料采用批次号/系列号管理。销售部门及时回馈客户的意见和质量投诉。质量管理部门加强对生产过程检查的参与度。及时将问题反映给设计部门。设计部门设计的产品力争做到零缺陷。对回馈上来的问题及时做出相关分析，并做相应的改进。质量管理重点：严格全面的质量追溯从产品的设计到制造过程中的检验和测试采购件来料、库存抽样的检验与测试成品质量管理质量分析及改善和跟踪回馈（6）降低质量成本（7）处理客户投诉质量管理难点：（1）成品、重要原料的质量追溯难（2）作业流程不规范，缺乏标准化（3）生产不稳定，质量波动大用友ERP-U8质量管理解决方案（1）用友ERP-U8质量管理解决方案流程用友ERP-U8系统的质量管理严格贯穿于原料出入、产品生产的全过程，产品的质量直接影响市场销售，因此质量管理必须贯彻始终，并能够对其汇总分析，加强质量管理，通过系统监控质量的PDCA循环，使企业的质量不断的得到改善和提高，以满足质量要求。质量管理系统，是在ERP-U8系统财务会计、物流管理、生产管理各子系统的基础上，采用ISO/TS16949的先进质量管理思想，同时吸收制造行业的精益生产、敏捷制造的管理思想，为企业提供从供货商评估、采购检验、工序检验、委外工序检验、产品检验、委外加工入库检验、发货检验、退货检验、质量事故和客户投诉处理等全面的质量管理与控制。旨在帮助企业提高质量管理效率与生产效率、降低因来料问题、车间生产过程、库存物料质量管理等原因造成的质量事故，从而降低损耗与成本、提高产品质量与客户满意度。质量管理系统与其它系统之间的交互，集中体现在如下几个方面：采购管理系统与质量管理系统的交互：采购管理系统的收料单据、入库单据、订单信息可直接被质量管理系统引用。而质量管理系统的检验结果也可以被采购管理系统直接使用，从而根据具体检验结果，判断物资的规格型号，根据检验结果进行相应的入库。销售管理系统与质量管理系统的交互：销售管理系统的出库单据、销售订单可直接被质量管理系统引用，而质量管理系统的检验结果可被销售管理系统的直接引用，根据检验结果进行出库。仓库管理系统于质量管理系统的交互，仓库系统的各种出库入库单据可直接被质量管理系统引用，同时也可以直接引用质量管理系统的单据进行出库、入库操作。生产管理系统与质量管理系统交互，生产管理系统的完工入库可直接引用质量检验的结果，进行入库；生产管理系统可根据质量管理系统的结果调整生产过程、生产工序，达到改进生产过程的作用。解决方案重点说明：（1）基础数据管理针对不同价值和重要性（80/20原则）的原材料、产成品设置是全检、抽检还是免检；对于不同的原材料其检验项目、检验标准、抽样标准、检验依据、检验方法等是不同的，利用系统可建立某类材料的通用检验方案和特殊件的特殊检验方案，建立检验方案的审批制度，实现对检验资料的准备收集和汇总查询分析；质量管理系统的检测数据可以直接被出入库和其它各种单据所获取。从而及时提供信息给采购部门、销售部门、仓储等部门。（2）质量检验处理质量检验处理流程如下。质量管理系统，以物料、物料清单、抽样标准、质量标准、检验方案等为基础信息，以检验申请单为数据输入源，通过采购订单，产生外购入库检验单；通过生产任务，产生工序检验及完工入库检验单；通过委外加工任务，产生委外工序检验及委外加工入库检验单；通过检验结果，产生等级品转换的处理；通过取样及留样管理，产生留样观察记录；通过库存复检到期提醒，产生库存检验单；通过销售订单，产生发货检验单；通过销售退货，产生退货检验单。从物料的入库、供货商评估、车间生产、工序控制、成品入库、库存管理等实行全过程的质量控制，帮助企业实现对车间生产的有效质量管理和控制。（3）质量追溯用友ERP-U8系统单据的追溯流程图如下图（箭头方向表示追溯的方向）综上所述，原材料的追踪主要依靠原材料的批号管理为基础，虽然通过批号可以很方便的追溯整个原材料的各个过程，但另一方面也会带来管理上成本的提高，主要体现在批号资料的录入工作上；原材料上也需要贴上或作上批号标识等。但往往并不是所有的原材料追溯都是有价值的，根据80/20原则我们建议XXX针对那些价值比较高的对设备的性能和安全性影响比较大的原材料如关键元器件采用批号管理。具体系统实现：（1）设置机器为批号和序列号管理（2）输入有质量问题的机器批号和序列号，并根据需要查询材料构成、来源和去向3．3计划管理解决方案XXX生产模式大部分是依市场预测来安排生产，只有控制器产品才会依据销售合同安排生产。计划是保证生产顺利平稳运作的核心要素。生产过程应该做到有序、均衡。在一个计划波动很大、变动频繁的企业中，生产的混乱可想而知。对XXX来说，良好的计划来自于与客户及时、持续的沟通和对市场需求的准确预测，按照客户订单或市场预测制定自己的主生产计划，即计划的协同。由于市场需求或客户订单需求的变化，造成制造企业的计划被动应对，经常出现生产缺料停工待料现象，影响到客户交货及时。解决这个问题的办法是建立敏捷的快速应对机制，真正做到计划的协同，并制定合理的安全库存。1、管理重点：（1）企业计划体系必须具备快速反应能力（2）维护好主生产计划，分析产能负荷，做到均衡生产2、管理难点：主计划员编制生产计划时，缺乏有效的手段来获得关键原材料库存状况以及对产能负荷状况，导致生产计划无法顺利执行，影响生产效率和产品交货的及时性。生产计划功能的失控对企业整体运行带来混乱：-各原材料的加工进度不协调，齐套性差，在制品的积压和原材料的短缺-使产品准时交付率得不到保障，客户抱怨多-生产组织困难，模具卡具不配套，生产能力不匹配-采购部难以合理制定采购计划、外包计划-技术部的试模计划无法落实-销售部难以指导相关业务部门及时做出取消、提前、推后订单等调整-仓库被迫以高库存量保证业务正常运作-车间没有统一的有效的计划会造成生产各工序间协调性差，调整频繁，设备利用率低，成本上升。3、用友ERP-U8计划管理解决方案（1）MRP计划模型用友ERP-U8制造行业解决方案为企业提供了一套完善准确的计划协调系统，理顺企业各部门的流程、平衡企业的供求关系，帮助企业真正做到以销定产、按单领料、按需采购。它通过3个层次的计划和3个层次的能力平衡体系，确保企业计划详尽而且可行。-在MPS（主生产计划）模块中提供了产品预测计划和MPS计划关键件测算两个层次的计划体系。-在MRP(物料需求计划)模块中提供的物料计划，也就是作业计划和采购计划，这是第三层次的计划。-在产能管理模块提供了三个层次的产能平衡体系，使企业计划更加科学有效。整个计划体系支持多种生产需求模式，支持纯预测和纯订单的生产模式，提供预测与订单五种有机关联生产模式，保持了计划的动态滚动性，将需求误差减至最小。用友ERP-U8MRP计划管理流程：MPS、MRP需求来源：-预测-订单-缓冲库存解决方案重点说明：主生产计划的制定/能力核算/计划执行系统提供主生产计划的建议、制定、能力分析等功能。由于目前制造行业企业的主生产计划对计划员的经验的依赖性很强，建议在系统运行的初期由计划员直接输入主生产计划。随着系统运用时间的增加和销售预测、插单等环节的改善逐步过渡到由系统直接生成生产计划而由计划员进行适当调整的方式。物料需求计划的计算/能力核算计划执行物料需求计划运行首先遵循供需平衡的原则，同时按照事先设置的计划参数进行计算。制造行业企业能够通过调整物料的计划参数(如订货原则、订货量、订货周期、安全库存量、制造提前期、采购提前期、检验提前期、最小订量、最大订量、订单倍数等)控制物料需求的数量和时间。选单计划MRP通过SRP计划，快速处理接单生产企业的插单，系统能够提供为订单准备哪些物料和多少数量，以便于及时响应客户的需求，保证准时交付。计划可追溯性ERP-U8提供详细的计划追溯功能，可以识别出生产订单和采购订单的源头，既可回答如下问题：-生产订单是为订单生产还是为补充库存生产？如果为订单生产那么是为哪个订单生产？-采购订单是为哪个销售订单进行的采购？可视化的生产排程管理生产管理的最大瓶颈就是生产排程。要科学地制定出生产计划，就需要充分考虑工序、资源、时间、逻辑关系、规则、技术参数、成本等生产要素，才能制定出可执行的排程计划。用友ERP-U8成功的解决了生产排程的瓶颈问题。1）智能化的模拟排程将排程需要的经验值事先预制在系统内，在接到订单后，就能够根据目前生产线的生产效率、空闲产能、以及一些规律的经验值进行模拟排程。2）产能情况一清二楚当一条生产线的产能不能满足订单交期时，可以从工时、人力、设备三个方面提供准确的产能信息，通过订单拆分，在多条在线进行分配，确定最佳生产安排。3）准确预测订单交期根据生产工艺路线、设备负载、生产周期等进行智能化的模拟排程，进而预测订单的交期，以满足客户的交期要求，提高客户满意度。3．4生产管理解决方案生产环节包括两个方面的内容：生产管理和车间管理。生产管理的基本要求是严格执行生产计划。当由于某种原因影响到生产进度时，及时回馈给主生产计划员，使主生产计划员能够及时做出计划调整。其次是对在制品的管理和相关资料的统计，如产量、工时、报废、返工及停工等资料的统计和汇报。其中在制品的管理是一项极其重要的工作，包括控制原材料的消耗等。我们知道在企业内部降低产品成本不外乎有如下几条途径：一是降低采购成本和库存保管成本；二是严格控制原材料的消耗，杜绝浪费。因此生产和车间管理的重要性是不言而喻的。生产进度的良好控制直接关系到是否能及时满足客户的供货需求，同时也是降低成本的重要途径之一。1、管理重点（1）生产进度控制；（2）生产用料控制；（3）在制品管理；（4）处理紧急生产订单；（5）生产绩效改善，质量改善，不良品的返工处理。2、管理难点（1）如何严格按生产所需备、领料，杜绝生产用料浪费；（2）由于生产不稳定及生产变更频繁，如何控制合理的在制品数量；（3）在应对频繁的生产变更中工序管理和生产调度成了车间管理的难点；3、用友ERP-U8生产管理解决方案用友ERP-U8生产管理解决方案流程：解决方案重点说明：（1）生产齐料分析针对XXX的物料齐套难的特点，用友ERP-U8生产制造系统提供生产齐料分析功能：-可选择一张或多张订单，根据产品BOM对订单所需原料进行分解，并对未来阶段每天的原料收发情况，通过齐料展望分析判断是否能满足订单需求；-在分析过程中，可对某一张订单的预计用料进行订单模拟占用，在进行其它订单的齐料分析时，则自动扣减被占用的原料；-可实现对订单的一一分析和合并分析，对各订单进行精确判断，为是否可以生产提供依据；在原料确定后，可自动根据生产计划对各生产线下达生产任务。（2）限额领料对重要的物料，严格按按标准用量进行限额领料控制。超领部分可限制必须填写补料单。（3）倒冲领料对原材料生产所用物料、价值低或由于包装原因等必须批量领用的物料，可使用倒冲领料方式。（4）生产进度、生产绩效控制建立完善的生产原始记录统计体系，操作工在工序的执行过程中或完成后将生产日期、数量、质量、工时等信息详实记录，录入系统中。此部分原始数据可直接传递至薪资管理系统或成本核算系统作为计算工人工资和成本核算用。系统对生产计划下达后，各工段的工序计划、分派、执行、流转、控制和数据收集的全过程进行监督与控制。用友ERP-U8生产汇报手段：按生产订单汇报；按工序作业计划汇报。信息系统通过数据收集、统计、分析，能使企业快速发现问题，并制定有效的改进计划，能有效改善生产运作水平。通过对生产原始数据的统计和分析，帮助XXX加强工序级别的管理和控制，有效控制工序进度与在制品库存状态，从而提高业务管理效率与生产效率、减少车间在制品、降低损耗与成本、提高产品质量、强化对人员设备的考核，达到适时生产、降低成本的目的。在制品报表：通过车间在制品报表，管理人员可了解到车间在制品的存量以及占用的流动资金。-在制品存量统计表-在制品价值统计表-在制品盘点表3．5财务管理解决方案财务管理1、管理重点（1）实现业务系统的核算功能,提高核算准确性和高效性（2）对业务系统进行适当的监控和审计功能（3）全面了解企业的资金情况,加强资金控制（4）应收帐款帐龄分析和催收（5）完善费用预算和成本核算体系,控制企业成本2、用友ERP-U8财务管理解决方案解决方案重点说明：（1）基础管理系统在财务基础数据的管理包括账户/分账户（即科目/子科目）、成本中心、分摊账户、科目分组、总帐日历等。同时，系统允许XXX指定某一分账户只能与那些账户一起使用，某一成本中心只能与那些账户、分账户一起使用，从而杜绝了人为的出帐错误。总帐日历是维护会计年度的。分摊账户将方便企业每月按照固定比例分摊费用的总帐凭证的生成和其它类似的凭证的生成。科目分组是定义财务报表（主要是资产负债表和利润表）中科目汇总的结构（如资产—流动资产—现金）。同时，系统提供的预算管理也能基于科目分组展开。（2）应收帐款应付帐款与销售模块和总帐模块是集成的。当销售发货结束、发票打印并过帐后，系统自动生成应收帐款同时生成总帐凭证。对应收帐款的管理主要分为其它应收帐款、应付帐款帐龄分析、客户资信查询和客户付款。其它应收帐款包括客户的其它应收款、员工应收款等。系统提供多种应收款帐龄分析报表便于XXX对应收帐龄的管理和资金管理。系统提供客户资信查询、催帐信打印、滞留金计算等功能。系统支持一比客户付款支付多比应收款和一比应收款多次被支付的方式和汇票管理。应收账款账龄分析：多种角度查询欠款情况：收款预测，方便资金规划（3）应付帐款应付帐款与采购模块和总帐模块是集成的。当采购收货结束、供货商发票到企业时通过采购单、采购收货、供货商发票三路匹配生成应付帐款同时生成总帐凭证。对应付帐款的管理主要分为其它应付帐款、应付帐款帐龄分析和向供货商付款。其它应付帐款包括供货商的其它应付款、对银行应付款、对员工应付款等。系统提供周期应付凭证的功能方便XXX解决诸如每月支付租金等周期性应付款的处理。系统提供多种应付款帐龄分析报表便于企业对应付帐龄的管理和资金准备管理。系统支持一比付款支付多比应付款和一比应付款多次支付的方式和支票的产生、打印、注销、无效等操作和管理。应收应付对冲系统可以接受客户/供货商双重身份,即客户也可以以供货商的身份处理应付款，反之亦然。要实现应收应付对冲，只需要处理应收款和应付款的零付款即可.总帐总帐模块是与其它子模块(应收、应付、销售、采购、仓库、制造等)集成的。其它子模块的使用将产生相关的总帐凭证。同时不同模块产生的总帐凭证的参考号前缀是不同的(如应收为AR、应付为AP、直接输入的总帐为GL)等，子模块产生的总帐凭证不能在总帐模块中被修改。同时系统将按照XXX的需要控制某一账户是否只能从子模块入帐。系统提供的预算功能能够针对科目分组、账户、分账户、成本中心、项目进行预算制订，并在相关的财务分析报表中与实际发生额进行比较。系统提供在月结时按照XXX的需求逐个关闭子模块，在总帐调整完关闭月度帐的功能。在年结完成后，系统自动结转未分配利润到新的年度。系统将按XXX设置的汇率自动处理汇兑损益并生成相关的总帐凭证。财务报表系统提供的财务报表除了资产负债表、利润表等常规报表外还有账户余额报表、电子表格、成本中心活动表、项目活动表、现金流报表、多期间利润比较表、多期间实际与预算比较表等财务分析报表。同时，系统提供总帐报表编写模块方便企业按照需要编制相应的财务分析报表。固定资产固定资产管理是会计系统的基础业务，用于企业进行设备管理、折旧计提等业务处理，同时可为总账系统提供折旧凭证，为成本管理系统提供设备得折旧费用依据用友ERP固定资产管理的基本功能有：用户可自由设置卡片项目，并有强大的卡片管理功能提供资产附属设备和辅助信息的管理提供原值变动表、启用记录、部门转移记录、大修记录、清理信息等附表可处理各种资产变动业务，包括原值变动、部门转移、使用状况变动、使用年限调整、折旧方法调整、净残值(率)调整、工作总量调整、累计折旧调整、资产类别调整等提供对固定资产的评估功能，包括对原值、使用年限、净残值率、折旧方法等进行评估自定义折旧分配周期，提供平均年限法、工作量法、年数总和法、双倍余额递减法以及自定义折旧公式计提折旧功能，并按分配表自动生成记账凭证传至总账提供各类固定资产账簿、统计分析表3・4・2成本管理成本管理不仅仅是计算出产品成本，成本管理要贯穿于物流的全过程，在此过程中及时发现问题,提出解决方案。成本管理人员应该走到车间去。降低成本的可能性永远都是存在的，这也是市场竞争的要求。这在制造行业表现的更为明显。成本的事后算帐已经成为过去。事前和事中控制是降低生产成本的有效和必要的手段。通过对产品成本的分析找出问题之所在和降低成本的着力点，为领导做出科学的决策提供依据。可以说，成本管理本质上是提高企业整体效益的手段之一，物流中产生的各种问题，都会在产品成本中有所反映。因此对产品成本的构成要素进行分析能够帮助我们找到成本居高不下的实质所在，从而为制定降低产品成本的决策提供了依据。1、管理难点成本核算工作量大由于成本核算工作量大，对核算准确性也大受影响。造成财务人员花费大量时间计算出来的成本数据只是应付报表所需，却不能为企业市场、销售、人力等相关部门的工作提供有效支持。企业成本核算不能真实的反映其实际成本水平-BOM物料清单不准确，致使成本核算困难与不准；-产品工时定额不准，工时报告不规范，导致不能准确分摊共耗费用；-料单填写不规范，使得材料成本的分配不准确，与实际相差甚远；未建立标准成本体系，对采购、生产环节的浪费缺乏控制2、用友ERP-U8成本管理解决方案解决方案重点说明：成本核算系统在期末自动从工资系统获取工资数据，自动从物流系统获取原材料领用、退料、产品完工、返工等业务数据，实现费用分配和成本计算的功能，计算出产成品生产成本。-计算产品批次成本；-计算订单成本和贡献；-计算人工成本；-通过成本还原，真实反映成品的成本构成。成本控制通过标准成本的建立，建立材料消耗定额制定，对不同期间的材料用量进行分析比较，得出材料用来趋势分析，通过实际单位成本录入，得出标准成本与实际成本的差异分析，成本控制可以对车间各个工序降低物料消耗给出一个实际可行的标准，从而通过车间成本目标考核达到降低车间物料消耗管理，提供有效的数据。成本控制报表有：-材料用量标准趋势分析表-材料标准单价趋势分析表-单位实际工时数据分析表-实际成本汇总表-成本差异汇总表-直接材料、直接人工、变动费用、固定费用成本差异分析表（3）成本分析成本系统的成本分析从不同的角度提供分析成本升降的原因，为企业的成本决策提供重要的信息：-提供成本对象各成本项目金额的结构分析，有利于掌握成本的构成，确定重点控制的成本项目。-提供成本对象不同的成本类型成本的分析，从而掌握实际成本与企业制定的计划成本、预算成本之间的比较分析，挖掘降低成本的潜力。-提供不同期间的成本分析：通过定义成本类型及会计期间，分析每一成本类型在时间上的发展趋势，分析产品成本升降的原因。-量本利分析：量本利分析包含“盈亏临界点分析”和“目标利润分析”两个模型——盈亏临界点分析和目标利润分析（4）成本预测采用不同的预测方法预测出以后期间成本数据，包括移动平均法成本预测、订单成本预测和时序移动平均法成本预测。（5）与总帐系统的集成通过事先设置好的凭证模板，在期末财务人员可根据成本系统自动生成：生产领料（结转材料成本）、产品完工入库（结转生产成本）、以及辅助生产费用结转、制造费用结转、废品处理等帐务凭证。3．6人力资源管理解决方案用友人力资源管理的整体结构图如下：人事管理指人事部门对本公司员工进行人员档案管理、编制管理、人员变动处理，以便从繁忙的工作中脱离出来，把精力放在人力资源的规划上。人事合同用友HR中的人事合同管理系统适用于各类企业、行政事业单位，对用人单位与劳动者个人签订的各种劳动合同(固定期限劳动合同、无固定期限劳动合同、任务型劳动合同、劳务派遣合同、非全日制劳动合同)以及各种人事协议(如岗位协议、保密协议、培训协议)进行管理，另外还包括对劳动争议事件处理情况的管理1、合同类型管理：可根据企业的管理需要，设置不同的合同类型，并进行分类管理2、合同文本管理3、合同预警提示：合同到期可自动通知合同主管，便于及时沟通，避免无约用工，预警可以选择使用邮件、系统消息或手机短信的方式通知相关用户4、合同争议记录：对劳动合同执行过程中的争议情况进行记录薪资管理用友HR中的薪资管理系统适用于各类企业、行政事业单位进行工资核算、工资发放、工资费用分摊、工资统计分析和个人所得税核算等。可以与总账系统集成使用，将工资凭证传递到总账中；可以与成本管理系统集成使用，为成本管理系统提供人员的费用信息计件工资：计件工资是薪资核算系统的组成部分，主要用于核算制造型企业员工的计件工资，并将计件工资数据传递到薪资系统。计件工资划分为个人计件和集体计件两类考勤休假用友HR中的考勤休假管理系统适用于各类企业、机关事业单位进行考勤管理，考勤结果可以传递到工资系统核算工资如加班费、缺勤扣款、出差补贴、夜班津贴等。系统针对制造企业的特点进行了优化，支持直接导入考勤机协作厂家的原始考勤记录(如刷卡记录)，根据设置自动计算加班工时。3．7售后服务管理方案目前XXX的售后服务工作主要由全国50多家办事处在做，售后服务管理体系还不是很完善，想通过此次实施用友ERP系统来构建完善的售后服务管理体系和售后服务流程，以提升客户服务的满意度，提高服务人员工作效率和降低服务成本。用友ERP服务管理模块可以帮助XXX建立完善的售后服务管理体系和服务流程：具体应用：增加服务设备或者产品档案明确协议、和服务设备单品的服务周期和保修期触发主动服务预警，生成主动服务计划进行常规的服务过程、服务配件管理，服务费用管理以及相关投诉3・8总经理的决策分析(商业智能)1、总经理的数据分析(直观)(2)总经理的决策模型9办公自动化解决方案3・10系统主要平台功能EAI数据交换工具为了解决ERP-U8产品与用友其他产品、外部第三方软件产品之间的数据交换问题，用友ERP-U8采用XML数据交换格式，为用户提供《企业应用集成(EAI)》工具。EAI主要的功能有：可以使企业各个应用系统协同工作，打破信息孤岛的困境。定义了用友ERP-U8产品的对外数据交换的标准格式，并提供多种接口模式，其它的软件产品可以和U8产品进行挂接，实现协调工作、数据共享，使软件的价值最大化。是一个开发式的系统，支持多种开发接口，其它系统可以在本系统的基础上进行开发。以DLL方式提供通用对外接口，外部软件可以通过把DLL嵌入到自己的程序中，进行一些个性化的开发，使自己的软件可以在后台、底层与U8系统进行挂接，达到实时与U8系统进行数据交互的效果。提供了一个统一的标准接口，参数是定义好的标准XML格式，只要符合标准的格式，即可以很轻松地和本系统挂接。用友ERP-U8产品数据可以通过《企业应用集成(EAI)》输出符合标准格式的XML文件，提供给外部系统进行数据交换；外部系统的数据制作成符合标准格式的XML数据文件后，也可以通过《企业应用集成(EAI)》输入到U8产品中。利用XML标准接口进行数据解析和翻译，并且可由用户灵活设置各种数据之间的映射关系，因此适用于各种不同行业、企业之间的数据交换。EAI是一个开发式的系统，支持多种开发接口，其它系统可以在本系统的基础上进行开发，《企业应用集成(EAI)》作为数据交换平台，可以与用友ERP-U8的其他产品、用友其他产品、第三方软件进行数据交换。U8与用友外部系统之间的集成应用：通过EAI工具对基础档案及单据进行导入导出，以实现U8与其他应用软件之间的集成应用，如与银行系统、报税系统、ERP、SCM、CRM、EnterprisePortal等其他应用软件。外部数据与内部数据的映射可以一对一，也可以多对一，若外部、内部系统的某类基础档案信息完全一致，则无需建立对照关系。预警平台为方便企业管理者对业务的控制，根据企业现状及时决策，用友ERP设置了预警平台，通过不同预警源和预警条件的设置，可能将预警信息及时通过给相应的人员，便于及时了解所需信息，采取对策。预警源包括客户信用、库存水平、资金状况、预算执行状况、销售情况、采购到货情况等，预警方式有门户登陆、EMAIL和手机短信。个性业务流程自定义平台在企业经营过程中，随着企业业务的发展，业务的业务流程会随之调整，用友ERP的个性流程自定义功能专用于企业业务流程的优化，企业可以运用用友ERP的个性流程自定义平台，合理优化企业的业务流程，以适应企业业务的发展。权限平台随着经济的发展，用户对管理要求不断变化、提高，越来越多的信息都表明权限管理必须向更细、更深的方向发展。用友ERP-U8提供集中权限管理，除了提供用户对各模块操作的权限之外，还相应的提供了金额的权限管理和对于数据的字段级和记录级的控制，不同的组合方式将为企业的控制提供有效的方法。用友ERP-U8可以实现三个层次的权限管理。第一，功能级权限管理，该权限将提供划分更为细致的功能级权限管理功能。包括各功能模块相关业务的查看和分配权限。第二，数据级权限管理，该权限可以通过两个方面进行权控制，一个是字段级权限控制，另一个是记录级的权限控制。第三，金额级权限管理，该权限主要用于完善内部金额控制，实现对具体金额数量划分级别，对不同岗位和职位的操作员进行金额级别控制，限制他们制单时可以使用的金额数量，不涉及内部系统控制的不在管理范围内。功能权限的分配在系统管理中的权限分配设置，数据权限和金额权限在〃企业门户〃-＞〃基础信息〃-＞〃数据权限〃中进行分配。对于数据级权限和金额级的设置，必须是在系统管理的功能权限分配之后才能进行。审批控制平台在企业的生产经营过程中，需要对相关的业务和费用成本进行审批控制，用友审批控制平台通过审批对象、审批条件、审批人员和审批信息提示的设置，帮助企业合理控制费用，规范企业业务工作流程。价值点1:系统提供了灵活而功能强大（可对任意业务环节设置审批）的审批流程设置。价值点2：提交人员非常清楚目前到哪个审批环节了，每级审批的意见是什么等，使得审批工作进程可视化。对审批人员来说，透过系统审批工作台，非常方便高效开展审批工作。价值点3：同时系统提供了审批时限控制即对审批节点进行超时设置，指定超时时限，超时后按某时间间隔超时后自动提醒或自动转给他人审批，不符合条件的自动退回到发起人，通过审批时效的管理，一方面加快业务处理的效率，另一方面也加强了对业务的内控管理。数据自动备份设置备份计划的作用是自动定时对设置好的账套进行输出（备份）。设置备份计划的优势在于设置定时备份账套功能，多个账套同时输出功能，在很大程度上减轻了系统管理员的工作量，同时可以更好的对系统进行管理，当系统出现非常故障时，可以利用备份的数据进行数据恢复。设置备份计划的内容：计划编号、计划名称、备份类型、发生频率、发生天数、开始时间、有效触发、保留天数、备份路径。表体项为账套号、账套名称、年度计划编号：系统可以同时设置多个不同条件组合的计划，系统编号是这些计划的标识号。最大长度可以为12个字符长度。计划名称：可以对备份计划进行标称，最大长度40个字符备份类型：以系统管理员（Admin）身份进入的可以进行选择，分为账套备份和年度备份，对于以〃账套主管〃权限注册进入系统管理备份计划的，此处是非选项〃年度备份〃。发生频率：系统提供〃每天、每周、每月〃的选择，即您可以设置备份的周期发生天数：系统根据发生频率，确认执行备份计划的确切天数。选择〃每天〃为周期的设置，系统不允许选择发生天数；选择〃每周〃围周期的设置，系统允许选择的天数为〃1-7〃之间的数字（1代表星期日，2代表星期一，3代表星期二，4代表星期三，5代表星期四，6代表星期五，7代表星期六）；选择〃每月〃为周期的设置，系统运行选择的天数为〃1-31〃之间的数字，如果其中某月的时间日期不足设置的天数，系统则按最后一天进行备份。例如：设置为30，但在2月份时不足30天时，系统会在2月的最后一天进行备份发生频率和发生天数组合确认备份的时间。举例来说：选择每周的第5天进行备份，就有在发生频率中选择〃每周〃，在〃发生天数〃选择6既可以。开始时间：是指在知道的发生频率中的发生天数内的什么时间开始进行备份。例如：选择每周的第5天00：00：00时进行备份，就有在发生频率中选择〃每周〃，在〃发生天数〃选择6,在开始时间选择00：00：00既可以。有效触发：是指在备份开始到某个时间点内，每隔一定时间进行一次触发检查，直到成功。此处不是检查的周期，而是检查的最终时间点。（如遇网络或数据冲突无法备份时，以备份开始时间为准，在有效触发小时的范围内，系统可反复重新备份，直到备份完成。）保留天数：是指系统可以自动删除时限之外的备份数据，当数值为0时系统认为永不删除备份。例如：设置为100,则系统以机器时间为准，将前100天的备份数据自动删除。备份路径：可以选择备份的目的地。可以选择本地硬盘。单据模块自定义平台为了满足企业对业务单据格式和单据信息多样式的要求，用友ERP提供了单据模块自定义平台，通过单据模块自定义平台，企业可以根据自身业务信息的需要，调整全部业务单据的格式，修改单据的信息字段，自定义单据号的规则，以满足业务的需要。自定义报表工具在企业管理过程中，需要大量的数据信息，用友ERP在所有的业务、财务的功能后面，均附有相应的查询报表，如果企业有新的报表要求，用友ERP提供了自定义报表工具，用户可以根据需要，运用用友ERP自定义报表工具，从系统现有数据库表单中，选择所需的信息字段或逻辑关系，组成所需的分析报表。4、网络硬件解决方案4・1网络解决方案针对XXX目前的应用，我们设计以下网络方案，仅供参考：2硬件配置要求根据XXX的业务情况，结合用友公司的产品特点，对XXXERP系统的软硬件配置要求如下：硬件环境最低配置推荐配置客户端内存512MB以上、CPUP3800MHZ以上安装盘（erp所安装的盘）空间4GB以上,系统盘（操作系统所安装的盘）有500M以上的空间内存512MB以上、CPUlGHz以上

数据库服务器内存1GB以上、CPU频率1.8GHz以上、硬盘空间20GB以上内存2GB以上、CPU2.4GHz以上多CPU、硬盘空间40GB以上应用服务器内存1GB以上、CPU1.8GHz以上、硬盘空间10GB以上内存1GB以上、CPU1.8GHz以上多CPU、硬盘空间10GB以上网络带宽局域网局域网,VPN(Internet)100MBPS100MBPS(LAN)以上，1M(Internet)以上软件环境操作系统客户端：简体中文版，win2000,WinXP，win2003服务端：简体中文版，Win2000server(sp4)、win2003数据库MicrosoftSQLServer2000(sp3),MicrosoftSQLServer2003网络协议TCP/IP备注：以上服务器可以为同一台服务器。5、项目规划与实施5．1用友服务体系用友服务价值链提供贯穿企业信息化整个生命周期的全方位服务：图：服务价值链ERP系统的过程中，实施是一个极其关键也是最容易被忽视的环节，因为实施的成败最终决定着ERP效益的充分发挥。在ERP行业有一句行话，叫做“三分软件，七分实施”说明在导入ERP管理体系的过程中，实施是最为重要的一环。实施不仅是使企业能够使用ERP管理软件，更重要的是要把ERP管理思想、管理方法导入到企业中，这需要供货商的专业实施队伍和企业双方共同努力。

5．2用友实施方法论实施流程如下图。视企业不同情况，实施周期会有所不同。图中展示了每个实施阶段应该完成的工作。ERP实施是一项管理改造工程，而非纯技术性的，ERP实施关注流程优化中国制造行业传统的管理侧重职能层级机制，而业务流程梳理将打破职能层级机制，直达客户。成功的业务流程梳理需要树立从功能到流程转化的思想。5．3项目实施团队为确保XXX的ERP系统建设与实施计划的顺利完成，用友公司将成立XXX的ERP系统实施项目小组，由专人协助XXX公司进行ERP系统的实施，提供快速、有效的指导与服务。用友软件项目实施采用项目经理负责制。项目组由项目经理、实施咨询顾问、技术咨询顾问组成。并要求客户方建立相应的架构共同组成项目实施小组。5．4项目风险控制ERP项目可以给企业带来相当大的收益，为确保项目实施的成功，就必须识别实施风险和分析实施风险对成功的影响，并采取有效措施规避和减少项目风险。项目实施风险控制是用友实施方法论重要的内容，用友基于项目风险管理经验和对项目风险管理的研究，在众多成功项目的基础上提出了ERP项目普遍存在的风险因素及规避方法、策略。（1）与领导层有关的风险描述能可影响险风协调与缓和策略影响进度项目小组未被充分授权大增加预算流程/系统无法接收项目执委会与项目小组共同商定确定职责方案高在流程重新设计阶段引导