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文档简介

泓域/医疗项目风险统计和概率分析

医疗项目

风险统计和概率分析

目录

一、项目简介

1

二、企业危机管理的基本原则

5

三、危机管理的定义和特征

11

四、收集数据

13

五、数据的计量

14

六、公司简介

17

七、投资方案

18

建设投资估算表

20

建设期利息估算表

21

流动资金估算表

22

总投资及构成一览表

24

项目投资计划与资金筹措一览表

25

八、进度计划方案

25

项目实施进度计划一览表

26

项目简介

(一)项目单位

项目单位:xxx有限责任公司

(二)项目地点

项目选址位于xx(以最终选址方案为准)。

(三)项目进度

结合该项目的实际工作情况,xxx有限责任公司将项目工程的建设周期确定为12个月,其工作内容包括:项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。

(四)项目提出的理由

1、符合我国相关产业政策和发展规划

近年来,我国为推进产业结构转型升级,先后出台了多项发展规划或产业政策支持行业发展。政策的出台鼓励行业开展新材料、新工艺、新产品的研发,促进行业加快结构调整和转型升级,有利于本行业健康快速发展。

2、项目产品市场前景广阔

广阔的终端消费市场及逐步升级的消费需求都将促进行业持续增长。

3、公司具备成熟的生产技术及管理经验

公司经过多年的技术改造和工艺研发,公司已经建立了丰富完整的产品生产线,配备了行业先进的染整设备,形成了门类齐全、品种丰富的工艺,可为客户提供一体化染整综合服务。

公司通过自主培养和外部引进等方式,建立了一支团结进取的核心管理团队,形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对行业的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解,能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整,为公司稳健、快速发展提供了有力保障。

4、建设条件良好

本项目主要基于公司现有研发条件与基础,根据公司发展战略的要求,通过对研发测试环境的提升改造,形成集科研、开发、检测试验、新产品测试于一体的研发中心,项目各项建设条件已落实,工程技术方案切实可行,本项目的实施有利于全面提高公司的技术研发能力,具备实施的可行性。

可以预见,伴随着我国医疗机构基础信息化设备搭建逐步完善,医疗机构信息化支出向软件类、服务类倾斜的态势相对明确。同时,医疗机构的软件类建设程度提升势必产生更加庞大的数据体量与多样的数据类型,对前述数据的深度挖掘及有效分析应用将进一步提升医疗服务质量与经营效益。因此,医疗数据整合分析的信息化软件及服务将具有广阔的市场前景。

(五)建设投资估算

1、项目总投资构成分析

项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资23353.89万元,其中:建设投资18365.50万元,占项目总投资的78.64%;建设期利息235.34万元,占项目总投资的1.01%;流动资金4753.05万元,占项目总投资的20.35%。

2、建设投资构成

项目建设投资18365.50万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程费用16123.85万元,工程建设其他费用1802.39万元,预备费439.26万元。

(六)项目主要技术经济指标

1、财务效益分析

根据谨慎财务测算,项目达产后每年营业收入53200.00万元,综合总成本费用43526.49万元,纳税总额4640.73万元,净利润7071.63万元,财务内部收益率23.36%,财务净现值7912.40万元,全部投资回收期5.38年。

2、主要数据及技术指标表

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

总投资

万元

23353.89

1.1

建设投资

万元

18365.50

1.1.1

工程费用

万元

16123.85

1.1.2

其他费用

万元

1802.39

1.1.3

预备费

万元

439.26

1.2

建设期利息

万元

235.34

1.3

流动资金

万元

4753.05

2

资金筹措

万元

23353.89

2.1

自筹资金

万元

13748.10

2.2

银行贷款

万元

9605.79

3

营业收入

万元

53200.00

正常运营年份

4

总成本费用

万元

43526.49

""

5

利润总额

万元

9428.84

""

6

净利润

万元

7071.63

""

7

所得税

万元

2357.21

""

8

增值税

万元

2038.85

""

9

税金及附加

万元

244.67

""

10

纳税总额

万元

4640.73

""

11

盈亏平衡点

万元

21501.80

产值

12

回收期

5.38

13

内部收益率

23.36%

所得税后

14

财务净现值

万元

7912.40

所得税后

企业危机管理的基本原则

(1)制度化原则。危机发生的具体时间、实际规模、具体态势和影响深度,是难以完全预测的。这种突发事件往往在很短时间内对企业或品牌会产生恶劣影响。因此,企业内部应该有制度化、系统化的有关危机管理和灾难恢复方面的业务流程和组织机构。这些流程在业务正常时不起作用,但是危机发生时会及时启动并有效运转,对危机的处理发挥重要作用。国际上一些大公司在危机发生时往往能够应付自如,其关键之一是制度化的危机处理机制,从而在发生危机时可以快速启动相应机制,全面而井然有序地开展工作。因此,企业应建立成文的危机管理制度、有效的组织管理机制、成熟的危机管理培训制度,逐步提高危机管理的快速反应能力。天津史克面临康泰克危机事件时的沉着应对就是一个典型的危机处理成功范例。相反,阜阳奶粉事件发生后,危机处理的被动和处理缺乏技巧性,反映出一些企业没有明确的危机反应和决策机制,导致机构混乱忙碌,效率低下。

(2)诚信形象原则。企业的诚信形象是企业的生命线。危机的发生必然会给企业诚信形象带来损失,甚至危及企业的生存。矫正形象、塑造形象是企业危机管理的基本思路。在危机管理的全过程中,企业要努力减少对企业诚信形象带来的损失,争取公众的谅解和信任。只要顾客或社会公众是由于使用了本企业的产品而受到了伤害,企业就应该在第一时间向社会公众公开道歉以示诚意,并且给受害者相应的物质补偿。对于那些确实存在问题的产品应该不惜代价迅速收回,立即改进企业的产品或服务,以尽力挽回影响,赢得消费者的信任和忠诚,维护企业的诚信形象。“泰诺”中毒事件的处理维护了约翰逊公司的信誉,赢得舆论和公众的一致赞扬,为今后重新占领市场创造了极为有利的条件。相反,老字号南京冠生园原本也是个有竞争力的企业。2001年9月,中央电视台对其月饼陈馅的曝光,使南京冠生园遭到灭顶之灾,连带全国的月饼销量下降超过六成。

(3)信息应用原则。随着信息技术日益广泛地被应用于政府和企业管理,良好的管理信息系统对企业危机管理的作用也日益明显。信息社会中,企业只有持续获得准确、及时、新鲜的信息资料,才能保证自己的生存和发展。预防危机必须建立高度灵敏、准确的信息监测系统,随时搜集各方面的信息,及时加以分析和处理,从而把隐患消灭在萌芽状态。在危机处理时,信息系统有助于有效诊断危机原因、及时汇总和传达相关信息,并有助于企业各部门统一口径,协调作业,及时采取补救的措施。2003年8月的“进口假红牛”危机中,红牛维生素饮料公司及时查找信息来源,弄清事情真相。红牛公司立即同国内刊登该新闻的一些主要网站取得联系,向其说明事情真相。同时,红牛通知全国30多个分公司和办事处,要求它们向当地的经销商逐一说明事情真相,并坚定经销商对红牛的信心和信任。及时、准确的信息应用使“假红牛”的负面影响控制在一定范围之内,把危机对于品牌和公司的危害降低到了最低限度。

(4)预防原则。防患于未然永远是危机管理最基本和最重要的要求,危机管理的重点应放在危机发生前的预防,预防与控制是成本最低、最简便的方法。为此,建立一套规范、全面的危机管理预警系统是必要的。现实中,危机的发生具有多种前兆,几乎所有的危机都是可以通过预防来化解的。危机的前兆主要表现在产品、服务等存在缺陷、企业高层管理人员大量流失、企业负债过高长期依赖银行贷款、企业销售额连续下降和企业连续多年亏损等。因此,企业要从危机征兆中透视企业存在的危机,企业越早认识到存在的威胁,越早采取适当的行动,越可能控制住危机的发展。1985年,海尔集团总裁张瑞敏当着全体员工的面,将76台带有轻微质量问题的电冰箱当众砸毁,力求消除质量危机的隐患,创造出了“永远战战兢兢,永远如履薄冰”的独具特色的海尔生存理念,给人一种强烈的忧患意识和危机意识,从而成为海尔集团打开成功之门的钥匙。

(5)企业领导重视与参与原则。企业高层的直接参与和领导是有效解决危机的重要措施。危机处理工作对内涉及从后勤、生产、营销到财务、法律、人事等各个部门,对外不仅需要与政府与媒体打交道,还要与消费者、客户、供应商、渠道商、股东、债权银行、工会等方方面面进行沟通。如果没有企业高层领导的统一指挥协调,很难想象这么多部门能做到口径一致、步调一致、协作支持并快速行动。由于中国企业更多趋向于人治,企业高层的不重视往往直接导致整个企业对危机麻木不仁、反应迟缓。这一点在中国表现得尤为突出。因此,企业应组建企业危机管理领导小组,担任危机领导小组组长的一般应该是企业一把手,或者是具备足够决策权的高层领导。在“非典”危机中,我国最高领导人的高度重视和参与对克服“非典”起到了重要的作用。

(6)快速反应原则。危机的解决,速度是关键。危机降临时,当事人应当冷静下来,采取有效的措施,隔离危机,要在第一时间查出原因,找准危机的根源,以便迅速、快捷地消除公众的疑虑。同时,企业必须以最快的速度启动危机应变计划并立刻制定相应的对策。如果是内因就要下狠心处置相应的责任人,给舆论和受害者一个合理的交代;如果是外因要及时调整企业战略目标,重新考虑企业发展方向;在危机发生后要时刻同新闻媒体保持密切的联系,借助公证、权威性的机构来帮助解决危机,承担起给予公众的精神和物质的补偿责任,做好恢复企业的事后管理,从而迅速有效的解决企业危机。在2003年的“进口假红牛”危机中,红牛公司临阵不慌,出手“快、准、狠”,将危机的负面影响减少到最小,从容地应对了这场关系品牌和产品的信任危机,体现出红牛危机管理的水平。

(7)创新性原则。知识经济时代,创新已日益成为企业发展的核心因素。危机处理既要充分借鉴成功的处理经验,也要根据危机的实际情况,尤其要借助新技术、新信息和新思维,进行大胆创新。企业危机意外性、破坏性、紧迫性的特点,更需要企业采取超常规的创新手段处理危机。在遇到“非典”这种突发危机时,青岛啤酒公司通过“两个创新”牢牢地抓住了商机。一是渠道的创新。青岛啤酒在许多城市通过与供水系统联合,利用它们的配送网络,实现了“非接触”式的送货上门。二是销售终端的创新。青岛啤酒改变以城市的酒店为重点的销售终端,把力量集中在小区、社区和农村市场,有计划、有步骤地进一步开发家庭消费市场这个终端。

(8)沟通原则。沟通是危机管理的中心内容。与企业员工、媒体、相关企业组织、股东、消费者、产品销售商、政府部门等利益相关者的沟通是企业不可或缺的工作。沟通对危机带来的负面影响有最好的化解作用。企业必须树立强烈的沟通意识,及时将事件发生的真相、处理进展传达给公众,以正视听,杜绝谣言、流言,稳定公众情绪,争取社会舆论的支持。在中美史克PPA遭禁事件中,中美史克在事发的第二天召开中美史克全体员工大会,向员工通报了事情的来龙去脉,宣布公司不会裁员。此举赢得了员工空前一致的团结,避免了将外部危机转化为内部危机。相反,三星集团主席李健熙是一个强势的领导者。在1997年决定进入汽车产业的时候,李健熙认为凭借三星当时的实力,做汽车没有问题。实际上,汽车工业早已经是生产大量过剩、生产能力超过需求的40%,世界级品牌正在为瓜分市场而激烈竞争。由于企业内部领导层缺乏沟通,部门经理不敢提出反对意见。结果是,三星汽车刚刚投产一年就关门大吉。李健熙不得不从自己的腰包里掏出20亿美元来安抚他的债主们。

危机管理的定义和特征

1、危机管理的定义

危机管理是企业为应对各种危机情境所进行的规划决策、动态调整、化解处理及员工培训等活动过程,其目的在于消除或降低危机所带来的威胁和损失。危机管理也常被称之为危机沟通管理,原因在于,加强信息的披露与公众的沟通、争取公众的谅解与支持是危机管理的基本对策。通常可将危机管理分为两大部分:危机爆发前的预计、预防管理和危机爆发后的应急善后管理。

危机管理是专门的管理科学,它是为了对应突发的危机事件,抗拒突发的灾难事变,尽量使损害降至最低点而事先建立的防范、处理体系和对应的措施。对一个企业而言,可以称之为企业危机的事项是指当企业面临与社会大众或顾客有密切关系且后果严重的重大事故,而为了应付危机的出现在企业内预先建立防范和处理这些重大事故的体制和措施,则称为企业的危机管理。

普林斯顿大学的诺曼—R.奥古斯丁教授认为,每一次危机本身既包含导致失败的根源,也孕育着成功的种子。发现、培育,以便收获这个潜在的成功机会,就是危机管理的精髓。而习惯于错误地估计形势,并使事态进一步恶化,则是不良的危机管理的典型。简言之,如果处理得当,危机完全可以演变为“契机”

2、企业危机管理的特征

(1)突发性。危机往往都是不期而至,令人措手不及,危机发作的时候一般是在企业毫无准备的情况下瞬间发生,给企业带来的是混乱和惊恐。

(2)破坏性。危机发作后可能会带来比较严重的物质损失和负面影响,有些危机用毁于一旦来形容一点不为过。

(3)不确定性。事件爆发前的征兆一般不是很明显,企业难以做出预测。危机出现与否与出现的时机是无法完全确定的。

(4)急迫性。危机的突发性特征决定了企业对危机做出的反应和处理的时间十分紧迫,任何延迟都会带来更大的损失。危机的迅速发生引起了各大传媒以及社会大众对于这些意外事件的关注,使得企业必须立即进行事件调查与对外说明。

(5)信息资源紧缺性。危机往往突然降临,决策者必须做出快速决策,在时间有限的条件下,混乱和惊恐的心理使得获取相关信息的渠道出现瓶颈现象,决策者很难在众多的信息中发现准确的信息。

(6)舆论关注性。危机事件的爆发能够刺激人们的好奇心理,常常成为人们谈论的热门话题和媒体跟踪报道的内容。企业越是束手无策,危机事件越会增添神秘色彩引起各方的关注。

收集数据

风险统计分析的第一步是收集数据。通常数据都是日常积累而非刻意收集的,只有在特殊情况下,风险经理才会从头做起,决定收集什么样的信息。收集信息是十分重要的,假如没有对事故发生期内的雇员伤亡情况做一定的记录,就无法对其进行分析,同样收集不必要的信息就是浪费时间。

收集数据的方法很多,在已进行风险管理的情况下,信息一般是已经存在的,很少需要风险经理另行设计收集数据的方法,风险经理需要做的只是对收集的数据格式做一些调整。以索赔信息为例,风险经理要确保索赔报告中除了满足保险人所需的信息之外,也包括他本,人可以用于分析的信息。

收集信息的表格设计十分重要,表格设计要注意以下几点:

(1)表格必须包括所有的指示信息。这些指示信息包括说明使用表格的原因、目的及怎样使用等。

(2)尽量避免模糊点。如果存在着模糊点,回答人可以根据自己的理解来做出回答,这样的数据往往是没有价值的。

(3)不要出现任何诱导性的问题。因为这样的答案仅仅代表设计者的意愿。

(4)表格应该尽量简单。这样既节省了填写表格耗费的时间、精力,也保证了填写的精确性。

(5)明确信息分析的方式。通常数据都会记录在计算机上,这样大大提高了分析的速度,表格设计者必须据此以适当的方式收集数据。

数据的计量

我们已经探讨了收集信息、表示信息的基本步骤,分析了一些实用的方法,每种方法都有其特殊的用途,使用者需根据目标确定使用什么样的方法。但表示数据时,我们并没有对所掌握的数据进行计量,而是仅仅考虑以适当的方式表示数据。现在我们进行数据的计量,以发现隐藏在数据背后的信息。

我们将做一些计算,对数据进行整体的描绘。首先,要知道整个数据范围,即数据所在的最小、最大值区间。其次,要了解数据的离散程度,紧密在某处或者分散在整个范围:整体上趋于数据范围的左端还是右端。所以我们至少要经过三次计量,才能对数据传递的信息有一个大致的了解,这三次计量分别是对数据的位置、离散性及偏态的计量。以下我们——加以讨论。

1、位置的计量

计量位置的一般方法是平均形式表示数据。至少有三种平均形式,依次为平均数、中位数和众数。

(1)平均数,我们对算术平均数是十分熟悉的,加总所有的变量值再除以变量个数即可。

计算算术平均数很简单,但这里面临的一个问题是,我们无法取得所有变量的值,只能取得分组的频数分布。这时候通常的做法是,选取一组数的中点值来代表。但是这样会与我们用原始数据算出的结果有一定的偏差。除了算术平均数,另一种是几何平均数。几何平均数是指n个观察值连乘积的n次方根,适用于增长率这样以百分比形式表示的数据。

使用平均数对数据的位置进行计量存在的第二个问题是,一些极大值或极小值会影响平均数。所以要尤其注意一些比其他的值大得多或小得多的值,并加以说明。

(2)中位数。中位数是处于顺序数列中最中间的那个数。

在有奇数个数值的数列中,剩下50%的数比它小,50%的数比它大:在有偶数个数值的数列中,中位数为最中间的两个数的中点值。中位数不易受分布中极值的影响,因为只取中间值而不考虑任何极值的影响,这就是中位数的有效性。

使用中位数给数据定位比算术平均数更为精确,但是中位数并不适合所有的情况,如数列12,12,12,12,12,12,12,12,15,17,18,19,21,23,25,这里算术平均数为16.12,中位数13.5。这里有一半的数据是同一个数字,此时中位数对数据的描述则会出现偏差。

(3)众数。上面的问题可以使用众数解决。众数是指数列中最普通的数字,是以典型数据代替平均数的方法。当很多工厂的事故数极高或极低时,算数平均数毫无意义。在这种情况下分布称为双峰分布,将有两个众数。

2、衡量数据的离散性

确定数据所处的位置后,必须考虑该位置的离散性。最简便的计量方法是离差,即计算最大和最小的数据值之间的差额。另一种更有价值的方法是标准差,它表示数据偏离算数平均数的程度。

我们知道,当两组分布平均数相等时,离散越大的组风险越大,离散程度的大小决定了分布的风险程度。当平均数相等时,这种直接比较是可行的。当两组分布的平均数明显不同时,平均数高的组其标准差也应该大,这是由于数值大,而不是离散程度大。在平均数不同的情况下,我们可以用标准差除以平均数的百分比来比较离散程度,这称为变差系数。

3、偏态

偏态是指非对称分布的偏斜状态。当分布有偏态时,即向左偏或者向右偏时,平均数与中位数就不会相等,当平均数与中位数一致,没有偏态,称为零偏态。当平均数大于中位数时,分布聚集于低值区,分布偏向右边。

公司简介

(一)公司基本信息

1、公司名称:xxx有限责任公司

2、法定代表人:曾xx

3、注册资本:580万元

4、统一社会信用代码:xxxxxxxxxxxxx

5、登记机关:xxx市场监督管理局

6、成立日期:2011-11-19

7、营业期限:2011-11-19至无固定期限

8、注册地址:xx市xx区xx

(二)公司简介

公司不断推动企业品牌建设,实施品牌战略,增强品牌意识,提升品牌管理能力,实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等,加强品牌策划与设计,丰富品牌内涵,不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设,提高区域内企业影响力。

面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态,公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索,提升企业综合实力,配合产业供给侧结构改革。同时,公司注重履行社会责任所带来的发展机遇,积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来,公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。

投资方案

(一)投资估算的依据

本期项目其投资估算范围包括:建设投资、建设期利息和流动资金,估算的主要依据包括:

1、《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》

2、《投资项目可行性研究指南》

3、《建设项目投资估算编审规程》

4、《建设项目可行性研究报告编制深度规定》

5、《建设工程工程量清单计价规范》

6、《企业工程设计概算编制办法》

7、《建设工程监理与相关服务收费管理规定》

(二)项目费用与效益范围界定

本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用;项目效益界定为运营期所产生的各项收益,并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。

本期项目建设投资18365.50万元,包括:工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。

(三)工程费用

工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等;工程建设其他费用包括:建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用,合计16123.85万元。

1、建筑工程费估算

根据估算,本期项目建筑工程费为8710.56万元。

2、设备购置费估算

设备购置费的估算是根据国内外制造厂家(商)报价和类似工程设备价格,同时参照《机电产品报价手册》和《建设项目概算编制办法及各项概算指标》规定的相应要求进行,并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为7026.17万元。

3、安装工程费估算

本期项目安装工程费为387.12万元。

(四)工程建设其他费用

本期项目工程建设其他费用为1802.39万元。

(五)预备费

本期项目预备费为439.26万元。

建设投资估算表

单位:万元

序号

项目

建筑工程

设备购置

安装工程

其他费用

合计

1

工程费用

8710.56

7026.17

387.12

16123.85

1.1

建筑工程费

8710.56

8710.56

1.2

设备购置费

7026.17

7026.17

1.3

安装工程费

387.12

387.12

2

其他费用

1802.39

1802.39

2.1

土地出让金

864.61

864.61

3

预备费

439.26

439.26

3.1

基本预备费

176.05

176.05

3.2

涨价预备费

263.21

263.21

4

投资合计

18365.50

(六)建设期利息

按照建设规划,本期项目建设期为12个月,其中申请银行贷款9605.79万元,贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息235.34万元。

建设期利息估算表

单位:万元

序号

项目

合计

第1年

第2年

1

借款

1.1

建设期利息

235.34

235.34

0.00

1.1.1

期初借款余额

9605.79

1.1.2

当期借款

9605.79

9605.79

0.00

1.1.3

当期应计利息

235.34

235.34

0.00

1.1.4

期末借款余额

9605.79

9605.79

1.2

其他融资费用

1.3

小计

235.34

235.34

0.00

2

债券

2.1

建设期利息

2.1.1

期初债务余额

2.1.2

当期债务金额

2.1.3

当期应计利息

2.1.4

期末债务余额

2.2

其他融资费用

2.3

小计

3

合计

235.34

235.34

0.00

(七)流动资金

流动资金是指项目建成投产后,为进行正常运营,用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法,根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点,该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数,采用分项详细测算法进行测算。

根据测算,本期项目流动资金为4753.05万元。

流动资金估算表

单位:万元

序号

项目

第1年

第2年

第3年

第4年

第5年

1

流动资产

21077.97

24320.74

25942.12

32427.65

1.1

应收账款

9485.09

10944.33

11673.95

14592.44

1.2

存货

7377.29

8512.26

9079.74

11349.68

1.2.1

原辅材料

2213.18

2553.68

2723.92

3404.90

1.2.2

燃料动力

110.66

127.69

136.20

170.25

1.2.3

在产品

3393.55

3915.64

4176.68

5220.85

1.2.4

产成品

1659.89

1915.26

2042.94

2553.68

1.3

现金

1686.24

1945.66

2075.37

2594.21

1.4

预付账款

2529.36

2918.49

3113.06

3891.32

2

流动负债

17988.49

20755.95

22139.68

27674.60

2.1

应付账款

6475.86

7472.15

7970.29

9962.86

2.2

预收账款

11512.63

13283.81

14169.39

17711.74

3

流动资金

3089.48

3564.79

3802.44

4753.05

4

流动资金增加

3089.48

475.31

237.65

950.61

5

铺底流动资金

6323.39

7296.22

7782.64

9728.30

(八)项目总投资

本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资23353.89万元,其中:建设投资18365.50万元,占项目总投资的78.64%;建设期利息235.34万元,占项目总投资的1.01%;流动资金4753.05万元,占项目总投资的20.35%。

总投资及构成一览表

单位:万元

序号

项目

指标

占总投资比例

1

总投资

23353.89

100.00%

1.1

建设投资

18365.50

78.64%

1.1.1

工程费用

16123.85

69.04%

1.1.1.1

建筑工程费

8710.56

37.30%

1.1.1.2

设备购置费

7026.17

30.09%

1.1.1.3

安装工程费

387.12

1.66%

1.1.2

工程建设其他费用

1802.39

7.72%

1.1.2.1

土地出让金

864.61

3.70%

1.1.2.2

其他前期费用

937.78

4.02%

1.2.3

预备费

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