企业管理表格物料管理b横表格 3

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档企业管理表格物料管理b横表格(3)目录：1、企业管理表格物料管理b横表格(3)2、企划管理类职权划分表(2)3、第五章物料管理C纵表格五B01采购程序及准购权限表采购类别申请人管理单位购买期限准购权限价款核准权限验收人品质检验备注部长厂长总经理采购部长经理总经理需否核准：制表：五B03材料采购计划No.日期：材料名规格单位全年采购量单位金额每月采购计划1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月批准/日期：审核/日期：编制：五B04用料订购计划表No.日期：项次材料单位计划用量库存量安全存量计划请购量订购方式订购需要天数预定订购日预定订购量生产需要请购记录备注编号品名规格制表日止估至月底日期数量日期数量批示：审核：主管：制表：五B05采购询价单（A）No.日期：申请单位申请日期需用日期请购单号编号品名规格申请数量库存量月平均用量前次采购单价前次采购厂商厂商厂牌电话订价报价议价付款方式拟办备注总经理：财会：主管：填单：五B06询价单（B）台鉴：No.请将下列各料给予报价，并于年月日前传真或寄交本公司采购部为荷。日期：项目名称规格单位数量单价总价现货或最早交货期限厂牌交货地点备注附件：图纸张，样品个。经办/日期：五B12供应商资料卡No.填记日期：供应商供应商编号地址负责人电话传真联系人创办日期年产值主要产品年往来平均金额与公司来往时间年月供应公司产品品质异常记录交货异常记录该公司财务状况与公司往来付款条件评定等级五B14采购控制表（B）No.日期：订单号货号品名/规格订购日期供应商订购进厂日期数量实际进厂日期数量结案记录说明：1．供采购人员订购追踪用；2．对交期落后之物品作重点处理。精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档企划管理类职权划分表区分

业务内容经办单位权限备注承办人组长科长副理经理助理总经理董事长

人事业务

1．年度经营方针拟订企□△△△

○

会有关单位2．中长期经营目标拟订企□△△△

○

会有关单位3．各部厂业绩评价企□△△△

○

会有关单位4．各部间管理流程拟订企□△△△

○

会有关单位5．各部厂业绩评分企□△△○

会有关单位6．各部经营成效分析企□△△

○

7．营业目标拟订企□△△△

○

会有关单位8．服务目标拟订企□△△△

○

会有关单位9．各项账务检查业务稽□○

10．各项事务的检查业务稽□○

11．财务账务检查业务稽□○

12．采购账务检查业务稽□○

13．营缮工程账务检查业务稽□○

14．各项检查问题点呈报稽□△△△

○

会有关单位

符号说明：“□”拟案经办单位“△”审核“○”核定PAGE1精品文档精心整理PAGE1精品文档可编辑的精品文档五C01物料卡No：建卡日期：物料名称料号储放位置物料等级ABC安全存量订购点最高存量放置时间日期入库出库结存日期入库出库结存说明：1．每一物料设一卡；2．物料进出当日发账；3．每月盘点对账。五C03材料库存月报表月份：日期：品名规格(料号)单价上月结存本月入库本月发出本月结存数量单价金额数量单价金额数量单价金额数量单价金额制表：五C04收货单No.日期：货品别□材料□半成品□成品□包装材□消耗材□订购单号厂商名称厂商编号收货日期收货明细项次品名规格订购数量单位实收单价金额备注件数数量12345678910合计说明检验结果检验员收货部门主管经办五C05送货验收单No.日期：进料时间年月日厂商名称订购数料号交货数订单号码品名规格点收数发票号码实收数检验项目检验规格抽检数检验状况不良数量判定检验数量不良数不良率%综合判定允收拒收特采选别备注仓库主管入库员品管主管检验员点收员五C06委外加工验收单No.日期：品名规格数量交货日加工厂编号电话联系人加工费用元/件，共计元材料供应记录交货记录料号日期日期送货单号领料单号品名领料量数量备注验收品管采购仓库主管检验员主管经办主管经办五C07委外加工交货日报表年月日交货内容委托厂商产品名称本日交货数量本日实收数量本日拒收数量验收人员本月累计预订数量交货数量差额材料领用料号品名规格数量用途领料人备注主管：制表：五C08领用材料记录表No.工令单号产品名称材料名称规格单位用量标准用量领用单位领用记录合计领料单数量领料单数量领料单数量记录：五C09特别领料单No.日期：原领料单No.品名型号计划生产数生产不足数制单No.不足原因材料追加明细料号追加数量日期会计厂长主管申请说明：1．特别领料单是弥补正常领料单因制成品不足所追加之材料使用；2．特别领料单的领用程序须严格。五C11材料库存月报（B）月份：日期：品名规格单价上月结存本月入库本月发出本月结存数量单价金额数量单价金额数量单价金额数量单价金额五C12盘点卡盘点卡盘点日期卡号品名规格储放位置架号账面数量实盘数量差异说明复盘人盘点人盘点卡盘点日期卡号品名规格储放位置架号账面数量实盘数量差异说明复盘人盘点人五C13物料盘点表No.日期：部门盘点日期盘点卡号料号单位实盘数量账面数量差异数量单价差异金额差异原因储放位置合计批示会计复盘盘点五C14材料、副料盘点清册盘点卡号料号品名规格数量单位使用状况备注主管：复盘：盘点人：五C15成品、在制品盘点清册盘点卡号料号品名规格数量单位使用状况备注主管：复盘：盘点人：五C16库存盈亏明细表分类:日期:项次品名料号单位账面数量盘点数量差异原因123456789101112131415厂长：主管：制表：五C17退料单No.退料单位：日期：料号品名/规格退料数退料原因实收数备注仓库主管：仓管：退料单位主管：退料：五C18退料入库单退库单号：