BBP-CM-联营商品管理-RackjobberV2.6.7.25

业务蓝图（126） 联营商品管理PAGE19WinBoxSAP项目 DATE\@"M/d/yyyy"7/25/2007版本号2.5 物美业务蓝图文档-126联营商品管理文档物美企业解决方案项目业务蓝图联营商品管理（126）

版本号发布日期作者修正草稿2007.02.12SAP：李伟忠/TonyLi物美WINBOX：刘侠启动1.02007.03.25SAP：TellerLin(林韬)物美WINBOX：刘侠对子流程的详细描述进行了完善2.02007.04.06SAP：TellerLin(林韬)物美WINBOX：刘侠更改流程编号，优化子流程2.12007.05.13SAP：TellerLin(林韬)物美WINBOX：刘侠2.22007.05.15SAP：TellerLin(林韬)物美WINBOX：刘侠2.32007.05.18SAP：TellerLin(林韬)物美WINBOX：刘侠2.42007.06.15SAP：TellerLin(林韬)物美WINBOX：刘侠2.52007.06.22SAP：TellerLin(林韬)物美WINBOX：刘侠

1 总览 41.1 目的 41.2 本流程的术语与定义 41.3 业务流程关系 52 业务需求与场景 52.1 业务需求 52.2 业务场景 62.2.1 联营商品零售定价管理 62.2.2 联营供应商结算 72.3 支持业务需求 72.3.1 组织变革需求 72.3.2 区域个性需求 72.3.3 培训需求 73 主流程及子流程清单 83.1 主流程说明及主流程图 83.2 子流程清单 104 子流程的详细描述 114.1 MC126-L4-01：2007门店联营管理流程 114.1.1 子流程图 114.1.2 流程步骤详细描述 134.1.3 岗位职责描述 144.1.4 流程KPI指标 144.1.5 表单和报表(FRICE) 154.1.6 基于SAP系统的解决方案 155 功能差距及其解决方案 195.1 联营供应商预算导入系统 195.1.1 需求：物美需要将联营供应商的年度预算与实际签定的保底指标进行系统实现。 195.2 联营按保底与提成的不同方式结算 195.2.1 需求：物美需要按照联营供应商实际的销售与毛利是否完成保底的指标判断用哪种方式结算 195.3 联营供应商网上对帐接口 195.3.1 需求：联营供应商网上对帐的实现 196 未来改进可用的备选方案 197 相关文件 19

总览目的本流程是为了明确联营商品及联营供应商在各门店的销售管理，先满足物美联营商品销售70%一码多品多价格的大码销售，和30%一码一品的单品销售两种情况；满足物美联营结算以销售额为基数，根据合同中规定的提成百分比或毛利额保底进行扣减收益，同时超保底部分使用另一种百分比提成给联营供应商结算的特殊方式，在政策上予联营供应商以销售的适当鼓励，又保证物美现有的联营较高收益。之后，物美要逐渐推进联营商品的单品管理，最终以自营管理方式取代联营管理方式，使物美对所经营的全部商品都能清楚掌控，从而增强自身的分析与应变能力，使企业健康成长。本流程的术语与定义（名词中英文对照）序号标准术语物美术语对应的SAP术语对应的英文术语英文缩写中文定义1门店覆盖率门店覆盖率StoreCoverage商品的经营门店数2坪效坪效Salespersquremeter每平方米门店的平均含税销售3毛利额保底毛利额保底Minimumprofitguarantee联营结算过程中，供应商至少要支付的结算扣除额4DSD直送统一结算DirectlyStoreDeliveryDSD供应商直接送货到门店，但总部统一结算5联营联营Rackjobber根据销售含税金额与扣率，同供应商结算的一种经营方式6联营模块联营模块RackjobberModule某个联营供应商所经营的商品的集合，可以分配给具体的经营门店7联营库存管理库存管理InventoryManagement用代销库存的方式管理联营供应商库存8代销库存代销库存ConsignmentStock设置代销标志K的库存，这种库存只有库存数量，不计库存金额9大码管理大码管理MixArticleCode用一个商品码管理联营供应商同一扣率的多个经营商品的方法业务流程关系此流程讲述的是联营商品的管理流程。首先，第一步就是根据财务流程CO-L4-01：2007年度预算编制流程制定的预算，由采购根据品类的规划与需求MC-L4-06：2007联营商品管理流程和MC125-L4-01：，跟联营供应商签订联营合同，流程见PM-L4-01：2007新供应商引进与PM-L4-06：2007供应商年度框架协议审批。接下来，遵循正常的管理流程2007新品引进流程，主数据部门接采购填写的MC-L4F-06：2007供商主数据维护表单和MC-L4F-01：2007商品的新增表单MC-L4-26：主数据按照2007供应商主数据的维护和MC-L4-25：2007商品主数据的维护进行操作，建立联营的采购信息记录，进价全部维护为0。建立专门的（K寄售）库存类型，根据一码多品和一码一品定义不同的销售价格；在门店层级为商品在主数据的后勤：仓库，视图中，选择寄售控制：9（联营）；按照品类的商品配置将商品列表到门店；门店执行MC126-L4-01：2007门店联营管理流程进行联营商品销售管理。同时为满足财务对联营的特殊结算方式，我们要对其标准功能进行联营扣率表、结算报表，这些会在FI-L4-04：2007联营供应商结算中详细描述。业务需求与场景业务需求2.1.1业务需求概览实现各门店、各供应商的销售、毛利保底等联营预算进入系统管理；实现品类对各门店、各供应商的联营分类配置管理；联营商品特殊类型与价格的系统维护管理，满足一码多品多价格的大码销售，和一码一品一价格的单品销售两种不同情况；实现联营商品的质量与售价的管控，制订一品一码的售价上限；完善联营供应商引进/监控/评估/删除（汰换）的系统作业；明确主数据关键值定义，补充相关数据，如联营供应商经营面积、一码多品的大码字段识别等；关注联营供应商的系统管理与评估与供应商评审制度结合，增加联营供应商提供的价格、服务和质量类KPI指标，开放部分信息入口，如客诉、价格抽检等，使对联营供应商的评价更加全面；联营供应商绩效管理，制定KPI、坪效及ABC分析；对异常情况进行分析管理，对畅销品缺货/服务水平/质量等级/价格水平/业绩达成进度等监控；完善联营供应商合同管理，包括销售目标、帐期、赞返、毛利保底、资质、水电费标准等；水电费由门店利用OA进行录入,店长审核后,由接口进入SAP自动生成凭证进行帐扣.本着简约门店的理念，简化门店的联营商品管理，实现大码商品无实际订货、收货的自动化；实现联营供应商费用收取的系统化；实现联营供应商指标达成的可视化；实现一品一码的库存可视化使联营商品管理逐渐自营化。细化联营费用收取系统流程，实现供应商分户管理，实现帐扣的自动收取以及对供应商的固定额度收款，费用收取计划分解到每个供应商，实际收取与计划对比表。预算管理：系统可录入历史数据和计划数据，在财务关帐时生成管理报表。对于预算和总帐的差异可以依据事先设计好的规则进行条件处理。在预算执行报表中，实现同比与环比表，并且实现逐级汇总。联营供应商统计：统计单个联营供应商在每个门店的销售情况，统计单个联营供应商的应付款（含负数款）、毛利和赞返费用收取情况，联营供应商查询：联营供应商结帐基础资料（帐号、帐期、税号、银行等）联营供应商比较：联营供应商综合评估按期实现同比与环比报告，并且实现逐级汇总。满足物美联营结算以销售额为基数，根据合同中规定的提成百分比或毛利额保底进行扣减收益，同时超保底部分使用另一种百分比提成给联营供应商结算的特殊方式自动化。实现联营结算的行网上对帐，凭证发票自动化生成并自下传进；按照上市公司要求自动生成相应的进货凭证等等。2.1.2具体需求要点及描述需求类型要点及描述表格需求《联营供应商进店通知》报告需求《联营日报表》、《月度联营供应商结算报表》、《联营供应商经营趋势分析表》接口需求POS接口、第三方网络接口；改进需求与网上对帐的接口需求，用于满足新供应商与新商品的需求的发布、搜寻与注册、对帐等功能，一个商品的联营码与自营码的合并。转换需求从原来系统把供应商主数据导入到SAP零售系统中，新旧供应商编号对应起来。基本数据与附加数据需求保底指标：销售、毛利的系统维护业务场景联营商品零售定价管理联营商品根据业务需求可分为单品管理及大码管理，单品管理类似于正常的自营商品，而大码管理则与现有专柜联营商品相类似；联营商品根据定价方式可分为总部定价及门店定价，实际上不管是单品管理还是大码管理，在引进新联营商品时都需要在总部制定初始价格；单品管理作为单品管理的联营商品在新品引入时，维护联营采购信息记录，进价维护成0；同时在联营合同表中维护扣率、保底等。同时考虑到联营商品的机动灵活性，我们会为该类商品设置售价上限，同时对该类商品售价解锁，比如：售价100元，上限为售价的20%的话，那么联营商可在相应门店根据实际情况申请售价变动，当然，售价上调不应超过120元，如果确实要超过上限，则通过门店变价申请表向总部采购递交变价需求。（对于售价下调则不用做相应限制）在同一个门店组内，同一个商品要求售价保持一致（不管作为自营时，还是联营时），进价则可以不同。商品作为联营时，进价是0。大码管理作为大码管理的联营商品在新品引入时，进价是0，售价统一维护为1元，并在商品主数据中标注大码商品，其余设置同单品管理。在门店实际销售时，联营必需将实际销售价标注在商品上，当顾客前去收银台付款时，POS机只要一扫到该类商品码时便会弹出提示框，收银员将根据该商品上已贴的价签手动输入实际售价。另外作为大码管理的联营商品可实现自由灵活的变价，不需要再通知总部，联营商只需将新的价签替换原先的价签既可。联营供应商结算满足物美联营结算以销售额为基数计算结算金额。根据合同中规定的提成百分比或毛利额保底进行扣减收益，同时超保底部分使用另一种百分比提成给联营供应商结算的特殊方式。支持业务需求组织变革需求1、一个商品联营和自营、代销使用同一个商品码，只是在同一个门店组只能选择联营或是自营、代销的其中一种，不能同时既是自营、代销，又是联营；同时，同一商品码作为联营时，在同一个门店只能一个联营供应商。2、创建联营的采购信息记录，进价统一维护为0。在门店层级为商品在主数据的后勤：仓库，视图中，选择寄售控制：9（联营）；3、返佣折合成扣率与倒扣率合并计算收取，这需要采购在与联营供应商谈判签约时将其考虑在内。4、一品一码的联营商品要制定售价上限；同时门店要同自营商品的管理一样进行联营单品的订单下达、传送、检验、收货，不同的是联营只进行K库存数量的管理，在销售前物权归供应商所有，我们不进行金额管理。5、联营结算用R3内开发的联营结算报表进行。每月的最后一天，由系统按照每店每个供应商读取结算数据，自动产生订单，收货与相应的结算凭证。网上对帐时显示每店每个供应商的联营结算报表数据，不显示自动产生的订单。区域个性需求不同区域联营供应商谈判签约由当地的采购负责，但联营供应商与商品的主数据则要由总部的主数据组统一进行。培训需求1、MC126-L4-01：2007门店联营管理流程：门店联营商品管理负责人。主流程及子流程清单主流程说明及主流程图联营商品管理主流程是由财务预算编制与商品品类配置中的联营商品配置引发的。采购按照预算与配置进行联营供应商引进与联营合同签约，也就是采购按集团下达的预算分解给自营与联营的每个供应商,又将每个联营的供应商的预算分解到每个门店每个月,之后与联营的供应商确定并签入联营合同中，以上预算分解手工完成。流程中提到的预算具体指:将签订的每个联营供应商每个门店每个月的预算指标(保底指标)手工输入系统中,每月用于计算联营供应商的结算额;同时依照品类部门预定的联营商品定价策略制定售价并填写MC-L4F-01：2007商品的新增、MC-L4F-06：2007供商主数据维护给主数据部门。主数据人员负责进行联营供应商/商品的主数据录入与维护，同时建立商品的联营采购信息记录，进价统一维护为0。商品配置列表到门店；在门店层级为商品在主数据的后勤：仓库，视图中，选择寄售控制：9（联营）。联营供应商的商品使用的是一码多品的大码时，主数据要在该商品的主数据中进行大码特殊字段的维护，在商品主数据中用POS视图下的字段“要求价格”来标识这种大码，控制POS在销售此类商品时能够识别，弹出必须要输入销售金额的界面，迫使收银员必须输入销售金额，否则该类联营商品将不能被销售。一码多品的大码要允许负库存销售，但要进行初始化的无订单收货，由主数据操作批量导入工具进行，从而简约门店的作业。联营供应商的商品使用一品一码的单品码时，采购要制定售价的上限，再由主数据进行售价上限维护。一个商品编码，联营和自营可以共同使用，所以联营商品维护和自营的相同，这种情况下联营的售价要依照自营的售价统一执行，只是在同一门店组，一个商品编码只能选择是联营或自营的其中一种，不能同时既是自营，又是联营，并且同一商品码作为联营时，同一家门店只能对应给一个联营供应商。当联营商品转为自营时必须将库存清零，所有的订单关闭，删除原来联营的采购信息记录，在门店层级为商品在主数据的后勤：仓库，视图中，选择寄售控制：为空。财务对原来联营供应商的帐务进行清理，然后创建新的标准的采购信息记录。转换开始后原联营供应商的实物库存不允许销售。当自营商品转为联营时必须将库存清零，所有的订单关闭，删除原来标准的采购信息记录，在门店层级为商品在主数据的后勤：仓库，视图中，选择寄售控制：9（联营），并且创建新的联营采购信息记录。可参照供应商清户、商品汰换和闭店的相关流程。转换开始后原供应商的实物库存不允许销售。使用事务代码ME11创建采购信息记录，在信息记录类型中选择寄售（consignment）即可。目前联营供应商仅经营部分门店，需要为每个门店创建进价为0的寄售采购信息记录。这里的采购进价不是计算给供应商结算额的依据。联营供应商的主数据与自营的相同，不同的在于，当一个供应商在物美既是自营供应商，又是联营供应商时，必须要建立不同的供应商编码来区分，同时在供应商的主数据中的采购视图下的一个字段“展示商品服务协议（Rack-jobbingserviceagreed）”来进行区分；SAP对于同一个商品编码在同一个门店只能对应给一个联营供应商（本文档不考虑AOC）。采购得到主数据维护的新联营供应商编码和商品编码后，填写PM-L4F-25：2007联营供应商进店通知，告知门店安排联营供应商进店。门店在进行联营商品管理时，如果是一品一码单品的联营商品，则需要按与自营商品相同的管理进行订单下达和收货，只是在制作采购订单时选择库存管理方式K（寄售），只管理商品数量，不管商品金额；同时一品一码单品的联营商品如果在A店是自营、B店是联营，价格依照自营的执行，如果此单品只作为联营方式存在便要设置售价上限，当此类联营商品的售价超过其系统维护的上限时，需要由供应商报物美总部的采购判断是否变更。如果同意变更，会由采购在总部进行相应的变更，反之低于售价上限的变更将在门店进行维护与执行。如果是一码多品的大码联营商品，允许门店进行负库存销售，所以门店不需做订单与收货，只是在POS销售时必须要输入销售金额，否则该类联营商品将不能被销售。一码多品的大码包含的商品价格，由联营供应商自行制定与变更，门店监督其合理性并给予指导。由于联营供应商是按照单店签订的联营合同，合同规定了销售保底等指标，门店应对其进度进行管控，并帮助联营供应商进行店内促销，使联营供应商完成销售任务。物美已确定不使用联营促销扣率;联营供应商结算，不满整月的保底，按实际的销售计算商品毛利，即当月保底数为零;一个联营供应商在同一个门店同一个月只能有一个扣率和一个超保底扣率;一个联营供应商只允许使用一个税率，不同税率的要新建不同的供应商编码。联营供应商的结算将通过报表的增强与开发，满足物美联营结算以销售额为基数，根据合同中规定的提成百分比或毛利额保底进行扣减收益，同时超保底部分使用另一种百分比提成给联营供应商结算的特殊方式，在政策上给予联营供应商以销售的适当鼓励，又保证物美现有的联营较高收益。联营商品的销售成本是按照联营合同表计算的。在月末调整时，按照金额分摊到联营供应商的每个单品。主流程图如下：子流程清单根据业务流程，联营商品管理细分为：1、MC126-L4-01：2007门店联营管理流程这些子流程业务场景将包含在引用的相应已定义流程中，那里有相关联营部分的详细定义。子流程的详细描述MC126-L4-01：2007门店联营管理流程子流程图门店在进行联营商品管理时，需要判断此联营商品是进行一品一码的单品管理还是一码多品的大码管理，然后按照不同的流程步骤进行操作。一品一码的联营商品需要按与自营商品相同的管理进行订单下达和收货，只是在制作订单时选择库存管理方式为：K（寄售），管理商品的数量，不管商品的金额；同时一品一码的联营商品如果在A店是自营、B店是联营，价格要依照自营的执行，如果此单品只作为联营方式存时门店可以在售价上限之内进行售价变更，超过其系统维护的上限时，需要由供应商报物美总部的采购。一品一码单品的联营商品，退货需要门店的人员进行与自营相同的管理与操作，首先创建退货订单，退货、退单录入减库存数量。一码多品的大码商品退货，需要联营供应商对退出的商品填写《携出携入单》，门店工作人员进行实物与数量核查管理。一码多品的大码管理，由主数据授权允许门店负库存销售并进行批量的K库存首单下达与收货操作，门店不用做订单与收货（首单由主数据直接在SAP批量做），只是在POS销售时必须要输入销售金额，否则该类联营商品将不能被销售，一码多品的大码中包含的商品的售价由联营供应商自行制定与变更，门店监督其合理性并给予指导。由于联营供应商是按照单店签订的联营合同表，合同规定了销售保底等指标，门店应对其进度进行管控，并帮助联营供应商进行店内促销，使联营供应商完成销售任务。流程步骤详细描述步骤详细描述S1主数据组维护联营商品信息，供应商信息，联营商品配置信息。门店按采购的进店通知单进行联营供应商进店准备。S2判断商品是大码销售还是单品销售，如果是大码销售，到第五步，需总部在供应商进店前在系统内进行库存的初始化（进行一次订收货动作）。大码销售直接在POS录入商品的售价。如果是单品销售，则参考正常的商品采购和收货流程。S3进行联营商品的订货，在订货时需在订单中选择K类型库存，其他的过程与正常商品的订货流程完全一致；S4联营商品的收货，同正常商品的收货流程。S5门店的日常管理，包括POS操作规范/销售人员/商品质量/陈列/价格/价签等日常管理；S6一品一码的单品联营商品的退货，需要门店的人员进行管理与操作。首先创建退货订单，退货、退单录入减库存数量；一码多品的大码商品退货，需要联营供应商对退出的商品填写《携出携入单》，门店工作人员进行实物与数量核查管理。S7财务的结算流程，按合同的约定进行上线初期的业务流程无流程触发点（输入/输出）无支持该流程的业务规则无数量/频率无批处理作业无岗位职责描述序号岗位职责描述组长商品的订货/日常管理商检/仓管商品的验收流程KPI指标KPI序号KPI名称KPI类型流程阶段衡量单位目的衡量方式时间框架计算公式数据源取值范围衡量层级Sm01销售额同比、可比、环比增长率财务5％评估门店销售的同比增长率本期与前期的销售之增长每年/每月同比：（本期的销售额－去年同期的销售额）/去年同期的销售额可比：（本期的销售额－去年同期的销售额）/去年同期的销售额，剔除不可比因素。环比：（本期的销售额－上期的销售额）/上期的销售额BW/excel门店Sm02销售额达成率内部流程5％评估销售达成性实际/预算比率每年/每月实际销售额/预算销售额BW/SEM门店表单和报表(FRICE)表单PM-L4F-25：2007联营供应商进店通知报表PM-L4R-16：2007联营供应商结算报表联营日报表-用于稽核PM-L4R-20：2007联营供应商经营趋势分析表主数据转换需求无数据迁移需求无增强无基于SAP系统的解决方案实现方式步骤编号标准SAP或最佳业务实践功能需配置C需开发D外部系统实现X手工MS1√S2√S3√S4√S5√S6√S7√SAP实现原理联营商品根据物美的业务在系统内有两种商品编码，一种是联营单品商品（一品一码一售价），一种是联营大码商品（一品多码多售价）。关于联营商品的主数据维护包括商品的创建，价格信息的维护，请参见主相关文档。从门店角度来说，门店负责联营商品的订货和收货，针对联营单品商品做正常的代销采购订单，代销库存收货。对于联营大码商品，门店在POS销售时需要输入售价。门店创建采购订单事物代码ME21N根据采购订单收货的事物代码MIGO供应商如果卖错商品码的处理方式：供应商应通过适当方式查询每天的销售，发现差异及时与采购沟通，采购确认后，通知店铺在POS进行销售调整（一进一退）。保底或抽成率维护错误、供应商经营不足整月的处理方式：在联营结算财务凭证产生之前，可以调整保底金额，重新运行联营计算。特殊帐期结算方式：用手工进行对帐结算。一个供应商在同一家门店、同一个月只可以维护一个联营规则，联营规则包括保底销售额、保底毛利额、超额扣率。联营商品的库存调整有两种方式：一是联营采购订单加收货/退货；二是直接用移动类型。不建议进行系统中的联营盘点。联营供应商的坪效：联营供应商经营面积将在R3开发的报表中加入一列，由手工输入每个联营供应商在每个门店、每个月的经营面积，用以计算坪效。以上联营结算功能需要根据物美需要开发，编号SCR007。联营的整体解决方案：业务现状：联营业务的解释：由物美集团公司提供场地，供应商提供商品并负责销售商品。同时，物美集团公司定期(每个月)与供应商进行结算。以销售额为基数，根据合同中规定的提成百分比进行结算。提成按百分比提成或按毛利额保底提成两种；同时超保底部分使用另一种百分比提成。同一种商品，可能有一家或者多家供应商，但同一家地点只允许一个联营供应商。物美联营商品销售存在一码多品多价格的大码销售和一码一品一价格的单品两种情况。方案：采用SAP零售系统标准的联营业务管理流程。前提：联营供应商代码只经营联营商品一种商品在一个公司代码下要么全是DSD，要么全不是DSD一种联营商品在同一家门店只能有一个联营供应商具体实现步骤如下：创建商品基本主数据：与普通业务中的商品主数据相同。创建供应商基本主数据：与普通业务中的供应商主数据相同，用字段区分不同。针对联营业务创建寄售信息记录。在门店层级为商品在主数据的后勤：仓库，视图中，选择寄售控制：9（联营）。创建寄售采购订单。采购订单收货。通过POS机销售，可每天显示门店的毛利。每天不产生销售成本的财务凭证，但可通过报表查询预估毛利。以1元价格方式处理大码业务，在SAP中设置必须输入销售数量，并下传POS系统。销售时POS控制必须输入金额方能销售；一码一品的联营单品销售价与自营的建立维护相同，但要建立一个上限，超过上限的要报采购进行变价。主数据方面相同的供应商在做联营时供应商编码要与自营不同；