海油工程差异分析报告-财务管理

财务会 总账会 1.1.1会计科目主数据处理流 总账凭证处理流 应收账款会 税 应付账款会 供应商账户 1.3.2无采购订单的供应商主数据处理流 付款业务处理流 固定资产会 折旧范 银行会 1.5.1银行主数据流 处理自动付款流 现金头寸分析与集中处理流 管理会 成本要素会 2.1.1初级成本要素流 2.1.2次级成本要素流 成本中心会 订单会 2.3.1订单流 利润中心会 附录 1.1.1会计科目主数据处理流1针对标准模板中对于会计科目主数据流程的要求，海油工程公司在以下方海油工程公司申请科目时，需要先经过本公司相关的审核，然后由海油工程2增加海油工程公司申请科目的审核及归口管理流程3原流程图二级单位财务主数据人总公司财务主数据维护人批准？否是是否为损益类科目？是否6SAP:FSS二级单位财务主数据人总公司财务主数据维护人批准？否是是否为损益类科目？是否6SAP:FSS生效日期版本1业务流程创建日期:200511页:1of会计科目主数业务流程名称：1.22.11除会计科目的申请提出创建/7通知科目申请人(科 完毕初级成本要素流程4分析科目类别以及帐户组等信息并对科目进行编码2审核科目申请表是否合规将会计科目申请表备案8创建/修改/删除公司代码层次的会计科目9通知科目申请人(申 3文件名文件名12.21会计科目主数据创建/修改/删除科目表层次的会计科目5SAP:

海油工程公司SAP项流程创建者BPD1.2.2.1- 提出创建 通知总公司财务除会计科目的申 是否合 是否合 是通知科目申请批准 批准 (申6 通知科目申请 分析科目类别以(申 科目进行编 8SAP: 初级成本要9通知科目申请(科创建/修改/删 将会计科公司代码层次 申请表备会计科 SAP:1总账凭证处理1针对标准模板中对于总账凭证处理流程的要求，海油工程公司在以下方面存在2基于原始凭证将总账凭证录入系统过帐后，需要由会计主管进行审核；对于错误凭证，会计主管执行凭证冲销，然后交给制证重新制证。3流程状态:初稿创建者：财务文件名:1.2.2.1-02总帐凭证处理

2123是否合规3是44凭证 是5SAP:6

SAP否

7P8SAPFBV2/8SAP:

SAP业务流程名称：12.2.1-02总帐凭证处理

页:1of版本

创建日期:2005-11-生效日期海油工程公司SAP项流程创建者文件名BPF1.2.2.1总账会计 总帐会 会计主提交原始单 审核原始单 通知业务部是否合规 申请3是输入并过帐凭4SAP:通知会计主 审核凭进行审 打印会计凭证会计凭证汇总 是否正确7SAP 重新输入并过帐 冲销凭证 SAP: 页:2of:总帐月末结帐处理流1针对标准模板中对于总帐月末结帐处理流程的要求，海油工程公司在以下方面海油工程公司没有销售模块和生产模块，同时新增项目模块和工厂模块2将全球模版中的销售月结和生产月结流程改为项目月结和工厂模块月结流程3流程状态初稿创建者：财务物流及人力资部门结总帐会计结帐物流及人力资部门结总帐会计结帐负SAP:工模月结流1SAP:F创建日期:2005-12-页:3of业务流程名称：12.2.1-03总帐月末结帐处1采办月结流科目余额（每季54成本模块月结流4固定资产模月结流4应付帐款模月结流4应收帐款模月结流3外币汇81项目月结流1会计期2执行周期性凭6F14/关闭上一会计期7生生效日期版本业务流程

海油工程公司SAP项流程状态初稿创建者：富文件名BPF1.2.2.1总账会计采办月结流项目月结项目月结流1

会计期2外币汇3P:

固定资产模月结流固定资产模月结流科科目余额（每季544应收帐款模月结流41工工模月结流1SAP:F执行周期性凭6F14/进进行试算平

进行账务调是进行账务调账务 7 878否关闭上一会计期9业务流程名称：12.2.1-03总帐月末结帐处理

页:3of版本

:生效日期与销售分销模块的集成及信用控制1针对标准模板中对于税码定义的要求，海油工程公司在以下方面存在差异或个2税1针对标准模板中对于税码定义的要求，海油工程公司在以下方面存在差异或个结合海油工程公司的特点，可以使用系统中标准的进项税和销项税税码，税2定义一个新的进项税税码，税率7%无销售订单客户主数据处理流1针对标准模板中对于无销售订单客户主数据处理流程的要求，海油工程公海油工程公司申请无销售订单客户主数据时，需要先经过本公司相关的审2增加海油工程公司申请无销售订单客户主数据的审核及归口管理流程3流程状态:初稿创建者:财务文件名:1.2.2.2- 无销售订单客户主数据

313（申 （申 2是并并334P6（数 完毕5SAP业务流程名称：1.22.2-数业务流程

无销售订单客户

页:1of版本

生效日期海油工程公司SAP流程状态初稿文件名BPD1.2.2.2- 无销售订单客户主数据

11

42批准42

5否(申 (申 3（申 6是并并778P: （数 完毕9SAP:生效日期生效日期创建日期:2005-12-页:1of

客户收款业务处理流1针对标准模板中对于客户收款业务处理流程的要求，海油工程公司在以下方面23流程状态初稿创建者文件名BPF1.2.2.2业务部门经办 应收会11222-02无销售订单 录入流

审核收款通 收款及清收款及清4提交收款申２预收提交收款申２SAP:F-是预预收款记5SAP:F-业务流程名称：1.2.2.2-03客户收款业务处理

页:3of

海油工程公司SAP海油工程公司SAP流程状态初稿 文件名BPD1.2.2.2-03客户收款业务处理业务部门经办应收会1222-02无销售单 录入流1提交收款申审核收款通２3是否作预收款处理否SAP:F-是SAP:F-业务流程名称：1.2.2.2-03页:1of创建日期生效日期收收款及清4预预收款记5客户承兑汇票收款业务处1针对标准模板中对于客户收款业务处理流程的要求，海油工程公司在以下方面23中国海油化学公司SAP项流程状态:初稿创建者:财务 文件名:1.2.2.2-05客户承兑汇票收款业务处理-业务部门经办11222-02无销售订单的录入流1提交客户承兑汇２应收会审核承兑是否合3是否可接受 退回业务部4是确定客户付款性5是否作预收 是收承兑记预收 收承兑清 SAPF- SAPF-确定承兑处理方8是否贴现 到期办理银行托 SAPF-贴9SAPF-业务流程名称：12.22-03客户收款业务处页:1of业务流程版本生效日期海油工程公司SAP项流程状态初稿 文件名BPD1.2.2.2-04客户承兑汇票收款业务处理-1222-02无销售订单的录入流1２3是否可接受 退回业务部4是5是否作预收 是收承兑记预收 收承兑清 SAPF- SAPF-8是否贴现 到期办理银行托 SAPF-9SAPF-业务流程名称:1.2.2.2-05客户承兑汇票收款业处页:1of创建日期:2005-12-业务流程版本1生效日期应收帐款月末结帐处理流1针对标准模板中对于应收帐款月末结帐处理流程的要求，海油工程公司在以下2取消检查到期出具和针对已发货未开票订单开流程3流程状态初稿创建者财务文件名BPF1.2.2.2应收帐款检查到期出具针对已发货未开 结清客户月末未定单开 款项 SAP: SAP: SAP:F45SAP:业务流程名称：1.22.2-04应收帐款月末结帐处页:4of创建日期业务流程版本生效日期海油工程公司SAP项流程状态初稿 文件名BPD1.2.2.2-05应收帐款月末结帐处理1SAP:F-23SAP:业务流程名称：1.2.2.2-04应收帐款月末结帐处页:1of创建日期:2005.12业务流程版本1生效日期1.2.7客户信用额度流1针对标准模板中对于客户信用额度流程的要求，海油工程公司在以下方面存由于海油工程公司决定不使用销售分销模块，因此无需对客户信用额度进行2决定取消客户信用额度流程。3中国海中国海油SAP项目流程状态:初稿创建者：财务组文件名:BPF1211信用管理V12VS使用位申用管是否批准？否是SAPFD生效日期版本1业务流程图创建日期:20058页:1of客户信用额度业务流程名称12111额 申请5通知申请人2审核申请是否合规6客户信用额度7 3客户总体信用额度4SAPFD1.2.8客户订单及发货单流1针对标准模板中对于客户订单及发货单流程的要求，海油工程公司在以下方由于海油工程没有销售分销模块，因此无需根据信用额度的更新状态锁定的客户2决定取消客户订单及发货单流程。3流程状态初稿文件名BPF1.2.1.1订单处理

1信用管理12SAP:F或发货 条3 5 544是6SAP:887版本业务版本业务流程创建日期:2005-8-页:2of客户订单或发货业务流程名称：1.2.1.1-供应商账户1针对标准模板中对于供应商账户组定义的要求，海油工程公司在以下方面存在海油工程公司没有中国海油内的工厂类型的供应商2决定取消中国海 内-工厂供应商账户组1.3.2无采购订单的供应商主数据处理流1针对标准模板中对于无采购订单的供应商主数据处理流程的要求，海油工海油工程公司申请无采购订单的供应商主数据时，需要先经过本公司相关的2增加海油工程公司申请无采购订单的供应商主数据的审核及归口管理流程3流程状态:初稿创建者:财务 文件名:1.2.2.3-01无采购订单的供应商主数据流程二级单位主数人

申

通知数据申请通知数据申请（申 3是分析分析供应商信息对供应商进行编45PSAP

通知数据申请76

页:1of版本

生效日期

海油工程公司SAP项流程状态初稿文件名BPD1.2.2.3- 无采购订单的供应商主数据流程

人

12批准 4545否(申(申 3是7（申 68P:（数 完毕9SAP:版本业务版本业务流程创建日期:2005-12-页:1of无采购订单的供应商主数据流业务流程名称：1.2.23-付款业务处理1相关对付款申请进行后，由应付会计进行审核并付款。2将付款申请的权遵照付款权限规定送达相应的3流程状态初稿创建者财务组文件名BPF1.2.2.311223-06无采购订1提交付款申2单据审3是否合格 通知申请4是是否是预付 1223-02预付帐是否对 款 业务处理流5否6SAP: 是付8SAP:F-业务流程名称：1.2.23-03页:3of创建日期生效日期海油工程公司SAP项流程状态初稿 文件名BPD1.2.2.3-03付款业务处理业务部门经办 相 应付会单 单331 1

是否格 是

通知申请4提交付款提交付款申2

5是 付帐款否6SAP:通知采购部7是否完全通知采购部7是付付8SAP:F-生生效日期版本业务流程创建日期:页:1of业务流程名称：1.2.23-03付款业务处员工借款及报销业务处理流12增加财务经理流程，区分借款和报销两种方式：借款单直接送至财务经理进行第一次审核；报销单需先经过应付会计进行原始单据，之后遵照权限规定送交财务经理。3流程状态初稿创建者文件名BPF1.2.2.3业务部应付会出12否是否是4SAP:否SAP:F-是SAP:F-业务流程名称：1.223-04页:4of355678海油工程公司SAP海油工程公司SAP流程状态初稿 文件名BPD1.2.2.3-04员工借款及报销业务处理业务部财务经应付会出提交原始单据(报单原始单据审12提交原始单据(借单原始单13是格合否通知申请4是是否是借款否1.2.2.3-无采购订 入流5是SAP:F-是款借否现金结8是登记支票9SAP:F-业务流程名称：1.2.2.3-04页:1of创建日期:2005-12-生效日期现现金结6付付7支支付给员工的借折旧范12在建工程资本化流1针对标准模板中对于在建工程资本化流程的要求，海油工程公司在以下方面存在由于海油工程公司决定使用投资类订单归集各项工程的计划和实际成本，然后在2决定取消在建工程资本化流程，当在建工程完工后通过订单一次结转到固定资3流程状态初稿创建者业务部固定资产会业务部固定资产会否是SAP:生效日期版本业务流程创建日期页:2of业务流程名称：12.2.4-02在建工程资本化流12634P:5P:1.5.1银行主数据流1针对标准模板中对于银行主数据流程的要求，海油工程公司在以下方面存海油工程公司申请银行主数据时，需要先经过本公司相关的审核，然后由海2增加海油工程公司申请银行主数据的审核及归口管理流程3流程状态初稿创建者：财务文件名1.2.1.6-01银行主数据使用单位申请

审核申请是否合审核申请是否合212通知申请 通知申请 3是4:通知申请(批准申5行行相关相关资料备6账账户标8业务流程名称：1.2.1.6-01

页:1of版本

:生效日期海油工程公司SAP项流程创建者海油工程公 总公 主数提交银行或金 通知总公 审核申请是否合是否批准 理 否通知申请 通知申请(申 是7通知申请(批准申请8 SAP:SAP:处理自动付款1针对标准模板中处理自动付款流程的要求，海油工程公司在以下方面存在差异成付款，并批量地生成凭证。而且，一旦一条应付账款记录出现在付款因此，海油工程公司将批量处理到期的应付帐款，并自动形成付款建议，相关业务审核付款建议，对付款进行批量后，根据审核结果，手工进行付款2除付款建议。3流程状态初稿文件名BPF_1.2.1.6_应付帐款会 主管/应付主执行自动付款程1P:生成生成付款建2SAP:审核付款建 审核付款建434是否需是否需是否通知应付帐款进行调5SAP:调整付调整付款建行项67P:执行银行对帐流8业务流程名称：1.2.1.6-02处理自动付款流程

页:2of

创建日期:2005-7-海油工程公司SAP项流程创建者应付帐款会 执行自动付款程1SAP:生成付款建2SAP:通部门进行审 删除付款建6SAP:手工生成付款凭7SAP:F-执行银行对帐流8页:1of:现金头寸分析与集中处理流1对照标准模板中现金头寸分析与集中处理流程，海油工程公司在以下方面存在考虑海工的业务特点和现金管理状况，由于集中的业务短期内不可能实行，而2海油工程公司决定取消现金头寸分析与集中处理流程。未来业务如需要时，再考虑启用SAP的头寸分析和集能。3流程状态初稿文件名BPF_1.2.1.6_管理 主需要现金集1P: 是执行现金集中操2P:打印收付打印收付款通审核收付款通34SAP:审核通

通 岗重 处理现金集5是现金集中过6SAP:FF银银行对帐流7创建日期:2005-8-页:3of业务流程名称：1.2.16-032.1.1初级成本要素流1针对标准模板中初级成本要素流程的要求，海油工程公司在以下方面存在海油工程公司申请初级成本要素主数据时，需要先经过本公司相关的审2增加海油工程公司申请初级成本要素主数据的审核及归口管理流程3流程状态初稿创建者财务 文件名BPF1.2.3.2成本中心 订单会计1 是2SAP:业务流程名称：12.3.2-02初级成本要页:2of创建日期业务流程版本生效日期流程状态:初稿创建者: 提交增加初级 接收并审核增加本要素申 级成本要素申 审核增加初级 求本要素申是2 计科目主数据流审核是否请 否是否需本地数据管理 初提交初级成本要 成申 要素 初级成本要创建/修 结6返还给提交 SAP:7页:1of创建日期:2005-12-业务流程版本12.1.2次级成本要素流1针对标准模板中次级成本要素流程的要求，海油工程公司在以下方面存在海油工程公司申请次级成本要素主数据时，需要先经过本公司相关的审2增加海油工程公司申请次级成本要素主数据的审核及归口管理流程3流程状态初稿创建者 文件名BPF1.2.3.2成本中心 订单会计申请部总公司财务管理主数据管理12否是SAP:业务流程名称：1.232-页:3of34

流程状态:初稿创建者:文件名文件名 审核次级成本要 审核是 说明原因创建/修改申 通过 返回申请部 审核是 次级成本要 创建/修 SAP:3业务流程名称：1.23.2_03次级成本要页:1of创建日期:2005-12-业务流程版本1成本中心会作业类型计划价格流1针对标准模板中作业类型计划价格流程的要求，海油工程公司在以下方面存在如计划价格不正确，由财务成本主管负责进行修改2将修改作业类型价格改为财务成本主管3中中海油SAP项流程状态:初稿创建者:财务 文件名:BPF1.2.3.5生产成本会计财务成本会财务成本主期间开始或作业作业类计划价检查作业类型价SAP:SAP:否输入正确SAP:是结业务流程名称：1.2.35-01作业类型计划价格流业务流程页:1of版本1创建日期生效日期修改作业类型价

海油工程公司SAP项流程状态:初稿创建者:: SAP: SAP: 结否SAP:页:1of创建日期:1管理会计期末处理流1针对标准模板中管理会计期末处理流程的要求，海油工程公司在以下方面存在环后，需要对实际作业价格进行，并进行项目作业实际价格的重估。2增加实际作业价格和执行项目作业实际价格重估的作业环节3流程状态初稿创建者财务 文件名BPF1.2.3.2成本中心 订单会计管理会计1打开下一期2SAP: 循环3SAP: 分配/分摊循 4SAP:5SAP: SAP: S_ALR_87013611&关闭当前期8SAP:业务流程名称：1.23.2-09管理会计期末处页:9of创建日期业务流程版本1生效日期海油工程公司SAP流程状态初稿创建者富威 文件名BPD1.2.3.209管理会计期末处理1打开下一期2SAP: 护分配/分3是SAP:分配/分摊循否4SAP:5SAP: SAP: SAP: SAP: S_ALR_87013611关闭当前期SAP:业务流程名称：1.2.3.2_09页:1of创建日期:生效日期2.3订单会2.3.1订单流1针对标准模板中订单