SAP运行管理制度-MM

济南分公司ERP济南分公司ERP系统运行治理制度MM第第1/6页物料治理目的为保证济南分公司ERP中物料治理所需数据的准时、准确录入，实现与财务、销售模块的有效集成，标准业务流程，明确岗位职责，确保SAP系统的有序运行，特制订本制度。适用范围创立、修改不同配置打算的原油及外购原料油的选购申请。创立、修改不同配置打算的原油及外购原料油的选购订单。依据不同配置打算的原料油选购订单的收货及库存转移流程进展处理。供给商寄售物料的进厂和抵打算处理。SAP系统与打算处统计报表、CIPROS系统接口程序的运行。其他与物料治理模块相关数据的手工录入。职责原油选购处理由打算处负责创立、修改不同配置打算的原油及外购原油的选购申请。由原料办负责创立、修改不同配置打算的原油及外购原油的选购订单。依据不同配置打算的原油选购订单的收货及库存转移流程进展处理。供给商寄售物料的进厂和抵打算处理。生产库存治理由打算处负责运行SAP系统与CIPROS系统装置收发料的接口程序、接口数据审核与录入。由打算处负责运行SAP系统与CIPROS系统装置燃料消耗的接口程序、接口数据审核与录入。由各部门：计量中心、原料办依据来料加工的丙稀入厂数量接收入JNA4〔来料加工工厂〕。由各部门：油品车间、运销部、计量中心、聚丙稀车间和硫磺车间负责在产成品生产确认后将库存从生产工厂转移到销售工厂。由打算处负责运行SAPCIPROS系统成品转库的接口程序、接口数据审核与录入。〔用于：销售库存调账，生产仓库调账〕月底盘点处理由打算处负责运行SAPCIPROS系统之间日常差异处理的接口程序、接口数据审核与录入。〔用于原油月底损耗处理〕由打算处负责运行SAP系统与CIPROS系统之间物料盘点的接口程序、接口数据审核与录入。由打算处负责物料治理睬计期间的切换。业务流程和要求－原油选购选购申请打算处打算员依据集团公司原油配置打算在系统中创立原油凭证类型为ZR09选购申请中的预期进厂日期为配置打算月份的最终一个工作日。需要录入原油品种、数量、单位，结算量收货地点，预期的运输方式和供给商。选购订单原料办打算员在月初，通过查询当月全部的选购申请清单，依据不同的配置打算参照选购申请创立凭证类型为ZR09首先需要录入不含税单价和各项运杂费，其中运杂费只是作为接收入库的暂估，实际结算以承运方开具的发票为准。假设运杂费比较难估量的，比方通过混油计算，或者不知道准确的运输方式导致的差异，可以通过阅历进展估算。其次确定运输方式、接收库存地点：如承受汽车运输方式，则需要将不同的装运点的数量进展分割，总数不超过选购申请数量，如在实际的进厂安排上，可以依据需要适当调整相关的选购订单的数量。此处的运输方式作为原油不同配置打算的统计项，切记录入系统。录入可能的接收容查：假设确定选购订单可能会消灭接收量大于选购量的状况，需要设置此标志以允许系统过账。特别状况处理假设存在向别的单位借原油配置打算的状况，需要通知打算处打算员建立下一个月的选购申请，然后由原料办打算员创立选购订单，进展正常的选购接收入库。在下月配置打算下达后，调整已经参照创立选购订单的选购申请数量。系统中已建立相关运杂费的价格条件方案，在创立选购订单时应检查价格条件信息是否正确。假设价格方案不正确，可以检查原油供给商的主数据在选购数据中，选择价格确定方案ZE〔济南通用原油选购价格方案〕。假设价格条件信息的构造发生变化时、需要修改时，向信息中心支持人员提出修改系统配置的恳求。在配置打算执行时，假设消灭的物料主数据或供给商，需要做如下处理：在发生原油品种选购业务前，应在SAP系统中检查是否存在此原油的物料主数据，假设不存在，应至少在系统中创立选购订单五个工作日前，按物料主数据维护治理制度提出济南分公司ERP系统运行治理制度济南分公司ERP系统运行治理制度MM第第3/6页创立物料主数据的申请。当与的供给商发生选购业务时，按供给商主数据维护治理制度在系统中进展供给商主数据的维护。按选购订单收货当确认结算量，并进展接收后，原料办统计员需要在系统中将收货的具体信息录入系统，包括选购订单号，收货油种，数量，单位，收货地点。假设接收入BULK运输方式，承运单位，装运地点，混油数，发量，以及卡车或槽车编号等；以及关于单车的水分、比重以及槽车的油高等参数。日常损耗处理：针对管输的途耗，已经包含在油价的杂费里，不另行在系统中做处理。针对汽车或火车运输方式引起的途耗，在与发运单位对账后，依据实际状况做如下处理：选购收货盈余：将盈余的纯油量通过无运输方式的选购收货冲销处理〔102〕；选购收货亏损：将亏损的纯油量通过无运输方式的选购收货接收入库〔101〕；库存转移盈余：将盈余的纯油量通过无运输方式的库存转移冲销处理〔312〕；库存转移亏损：将盈余的纯油量通过无运输方式的库存转移接收入库〔311〕。月底损耗处理：在月底的时候，打算处通过平衡，把可以上报的原油损耗数量，通过接口程ZMMIJN004留存原油处理用于处理供给商寄放的留存油，在收货时，不产生任何凭证，在库存中也不表达为分公司库存；假设可以抵配置打算时，需要做寄放的收货退回，然后参照正常选购入厂进展处理。首先在系统中创立寄售类选购信息记录，其中条件包括原油不含税净价，此价格不在任何事务中起作用。留存油进厂时，我们在系统中做无选购订单的接收入库〔501〕，K。留存油抵消打算时，我们在系统中做无选购订单的接收入库冲销〔502〕，特别库存为K；然后将此数量作为正常的选购接收入库数量参照选购订单收货。业务流程和要求－生产库存治理装置收发料用于正常加工装置收发料，以及大调和业务的收发料处理。日常业务中，打算处统计员通过报表COOIS，输入工厂JNA1、状态REL、通过指定的工作中心和时间段查询生产订单。将CIPROSMES理后形成对指定订单的收、发料清单，通过接口ZMMIJN001针对大调和处理，可以类似日常业务，通过假定的调和装置查找当月的调和订单，将调和用的组分油和产出的成品油进展记账。燃料油消耗用于公用工程中将统计燃料油的消耗的发料处理。日常业务中，打算处统计员将公用工程局部的燃料油消耗统计成分装置的报表，平衡处理后，将此数据整理成按本钱中心发料的文本数据。通过接口ZMMIJN002进展燃料油消耗记账。关于装置自用的燃料油处理，需要将此量同时反映在装置的收料和装置的燃料油消耗局部。来料加工的丙稀进厂用于来料加工的丙稀进厂计量后，在SAP501的移动类型将丙稀接收入JNA4501的移动类型将丙稀JNA4JNA4工厂转移到JAN1工厂，移动类型为ZD1。成品转移由各部门：油品车间、运销部、计量中心、聚丙稀车间和硫磺车间负责在产成品生产确认后将库存从JNA1〔生产工厂〕转移到JNA2〔销售工厂〕。月底盘点时，打算处统计员依据需要通过库存转移的方法可以适当的调整销售库存的数量。SAPJNA2〔销售工厂〕30002500，则需要把JNA2〔销售工厂〕的数量转回JNA1〔生产工厂〕来进展调整。业务流程和要求－月底盘点处理装置半成品处理各装置生产出来的物料，不管是二次加工的原料，还是调和组分油或者是直接可以卖的固体，都承受自主编码的方式来确定物料编码。装置半成品在物料编码系统中表达为尾缀带B68330000-68330999。在月底时需要将JNA1－BULK〔生产工厂的账面库存〕的库存数量全部通过调和订单进展发料处理。装置半成品处理-自用局部各装置生产出来的半成品，或者没有合格的调和半成品，如：汽油半成品和柴油半成品，在月底在生产工厂有库存，假设需要在下个月作为装置投入或调和处理使用，都承受自主编码的方式来确定物料编码。S的物料，码段为68331000-68331999。同一个BS68330066B，而68331066S。在月底时确定数量时，通过调和订单进展收料处理，收到JNA1－BULK〔生产工厂的账面库存〕。在下个月初时，通过复原接口处理〔物料转物料〕，将带SB直接外销的物料处理各装置生产出来的半成品，假设可以直接外销，则在SAP系统中表达为三局部数据，比方丙烷。生产工厂的装置产出的带B6.1SAP记的库存不全都，故需要依据实际状况调整销售工厂的库存为实际的打算处认可的月末库存，调整方法为通过库存转移从生产工厂转移或做转移冲销。生产工厂的依据总部规定的编码定义的物料，由于在日常的转库时，将生产工厂的库存转到销售工厂，导致生产工厂的负库存，在月底时需要通过调和订单的收货，将负库存填成0。自用和外销并存各装置生产出来的半成品，可以作为自用，也可能作为外销。如MTBE，有一局部是自用，另一局部是外销；或者如93＃汽油，寻常调和合格的直接外销，调和不合格的可以看成是下个月调和的自用局部。6.26.3与其它外部应用系统的连接按总部所确定的“替代和集成”原则，即，但凡功能与ERP系统相重叠的治理系统，肯定要用ERP系统予以替代；对ERP地磅房计量系统依据现有流程，通过原有的单机版本的系统出