cgnedc-fico关键用户培训期间处理

财务管理组2011年10月CGNEDC_FICO_关键用户培训_期间处理_VF_20111008.ppt中广核能源开发

公司ERP实施项目期间处理关键用户培训材料协同月结年结1期间结算（月结）月结开、关物料账开、关财务账计提折旧自动清账GR/IR调整记账应收款/应付款重分类外币评估2月结-打开物料期间（新期间）打开新的物料期间，同时关闭旧的物料期间。这样，旧的物料期间就不能再计物料帐了。3月结-允一期间记账在打开新的物料期间后，上一物料期间不能记账，执行该操作之后，将可以允一物料期间记账。4月结-会计期间（打开下一个期间）用于打开和关闭会计期间。（

财务）起始科目、终止账户：表示起始和终止科目；起始期间、年度：表示打开期间的起始时间；终止期间、年度：表示终止的期间。以2011年9月月结期间的记账期间为例，财务会打开下一个终止期间（即修改终止期间1从2011/09为2011/10），9月月结完毕

财务会关闭上一个期间（即修改起始期间从2011/09修改为2011/10），对于需要调整的公司，需单独跟 财务申请打开特定公司的会计期间。5月结-固定资产折旧（1）输入值说明：重复：如果正常折旧运行后又有新的资产业务发生影响到了折旧，就需要重复运行折旧；重新启动：折旧过帐通过若干步来执行，并且在每一步系统都把当前状态写入日志。如果由于各种原因程序在过帐运行中终止，则必须在重启模式下重新启动程序以清除数据库中可能存在的不一致。计划外过账运行：如果仅打算测算下某期的折旧情况，可用此选项测试运行进算。6月结-固定资产折旧（2）测试运行结果：如果有错误，可以点击 查看提示信息7月结-固定资产折旧（3）测试运行结果：取消测试运行，选择

执行。保存后执行 作业。8月结-固定资产折旧（4）查询作业状态使用SM37。这里

可以看到资产折旧的作业已经运行完毕。9月结-固定资产折旧（5）通过AFBP可以查看资产折旧日志。1月结-固定资产折旧（6）运行结果：可以点击对象提供的查看相应的信息，这里选择查看这张凭证。1月结-固定资产折旧（7）对应的资产折旧凭证的信息：1月结-应收应付自动清帐（1）因为应收应付一般都会手工清帐（特别是收付款的时候同时进行清帐动作），所以正常情况下比较少用于应收应付的自动清帐。这里以应收演示应收应付的自动清帐。以公司代码4101为例，参数如右图。运行前可以先测试运行一下。1月结-应收应付自动清帐（2）运行结果：清帐凭证表示自动清帐产生的会计凭证。1月结-应收应付自动清帐（3）因为系统设置仅用于对金额、分配字段相同的应收应付行项目进行清账。因此分配同为

“1341”的且金额相同的两笔未清项在自动清帐后变成已清项。1月结-GR/IR自动清账（1）月结的时候财务会通过此事务代码对GR/IR科目目使用进行自动清帐。以公司代码4101为例，右图。正式运行前可以先测试运行一下。1月结-GR/IR自动清账（2）运行结果：清帐凭证表示自动清帐产生的会计凭证。1月结-GR/IR自动清账（3）金额为181,440.00的两个未清项已被清帐。1月结-GR/IR重组（1）因为GR/IR是个过渡性科目，用于记录在途物资和在途GR/IR科目余额进行，所以月底需要对重组以反映到财务报表中。因为MM模块多为基于收货的校验，因此月结时GR/IR评估时，会将其余额转入“应付暂估”科目。1月结-GR/IR重组（2）对GNB(Goods

Receive

But

No

Billing-invoicing),资产(材料)增加了但未付款,其实是应付暂估，点击过账，生成批处理会话。2月结-GR/IR重组（3）运行此会话，因为只有2个会话，这里选择处理/前台（运行参数一般会选择仅处理错误，对于大量会话，这选择不可见）。2月结-GR/IR重组（4）这里 会可以看到系统创建凭证的过程。第一张凭证通过1401000001GR/IR调整科目把GR/IR的总额（贷方）重组到

2202800000应付账款-应付账款科目中。这样财务报表就能反映这一部分的内容。2月结-GR/IR重组（5）第二张凭证则是在下月初冲减上一张凭证，也就是说下一个月出的应付账款-应付暂估被重置为0。对于下个月结的应付账款-应付暂估的金额，则通过下个月的GR/IR重组得到。需要特别注意的是：事务F.19对于正常业务仅需执行一次，如果多次执行，系统无任何提示但凭证过账重复。如果发现GR/IR重组有错误，应冲销GR/IR重组会话运行产生的所有会计凭证（在本例中凭证为100000096，

100000097，100000098，100000098）再重新执行F.19生成并执行会话。2月结-GR/IR重组（6）使用FAGLL03查看应付账款-应付暂估科目行项目。查看相应的凭证。2月结-GR/IR重组（7）对于GR/IR科目跟GR/IR调整科目而言，GR/IR

重组后其当月余额应该为零。2月结-GR/IR重组（8）对于GR/IR科目而言，它的余额行项目并没有变化。2月结-GR/IR重组（9）而通过GR/IR调整科目而言，则是通过重组把GR/IR余额反映到月底的财务报表中。其总计余额应始终为0。2月结-应收应付重分类（1）主要用于将月结时，将应收账款、预付账款的贷方余额，计入预付账款、应收账款的借方，将应付账款、预收账款的借方余额计入预收账款、应付账款贷方。运行参数：对客户应收重组：排序方法GH00，账户类型D；对客户预收重组：排序方法GH01，账户类型D；对供应商应付重组：排序方法GH00，账户类型K；对供应商预付重组：排序方法GH01，账户类型K。这里演示了应收的重组演示。2月结-应收应付重分类（2）2月结-应收应付重分类（3）运行生成的会话。完成后可以查看日志，看看会话的过程中生成了哪些凭证。3月结-应收应付重分类（4）同GR/IR

重组一样，月底通过调整重分类到财务报表中。次月冲回。。同GR/IR重组

一样，事务FAGLF101对于正常业务也仅需执行一次，如果多次执行，系统无任何提示但凭证过账重复。如果发现FAGLF101重组有错误，应冲销FAGLF101生成的会话运行成功后产生的所有会计凭证再执行FAGLF101。3月结-外币评估（1）财务原则上每一个工作日均要汇率。下图是截止某年某日的一个货币汇率。3月结-外币评估（2）以应收外币业务（客户）为例，做一笔外币业务。3月结-外币评估（3）再做一笔外币现金科目的业务。3月结-外币评估（4）在月末用于对供应商和客户的未清项，和总账的货币类科目的外币余额进行评估，以反映到财务报表中。用于总账科目余额评估\冲销记账：勾选表示在次月初产生回冲凭证，视公司的业务而定，这取决于是否在下一次月结前仍然使用上一次月结的评估金额。如果发现外币评估的结果有错误，可以对其进行重置和冲销，然后再重新评估。重新运行FAGL_FC_VAL，打勾重置评估运行冲销此前的外币评估动作。它会直接冲销总账科目余额的评估凭证，并另外生成应收应付重置评估会话，后者单独运行。3月结-外币评估（5）3月结-外币评估（6）查看汇兑损益行项目。3报表出具-资产负债表命令栏打入Z01GL008，进入资产负债表的界面，输入对应的公司代码跟年月，点击运行，另存此报表结果到excel。3报表出具-损益表3命令栏打入Z01GL009，进入损益表的界面，输入对应的公司代码跟年月，点击运行，另存此报表结果到excel。报表出具-现金流量表4命令栏打入Z01GL010，进入现金流量表的界面，输入对应的公司代码跟年月，点击运行，另存此报表结果到excel。能源公司开发报表固定资产(会01表附表21_1)：开发中应付账款(会01表附表43)

：开发中应交税费(会01表附表47)

：开发中汉江公司合同执行情况表：开发中经营支出

(

03表)

：开发中水力发电成本情况表人工成本情况表：开发中本考核指标完成情况表：开发中4自定义报表-小结以上简单的讲述了风电ERP项目中开发的FI报表，一期已经开发的诸多报表可供借鉴使用，这里就不多赘述了。具体的需求可能因公司而异（特别是公司特定的报表），但理论上报表（Z01开头的事务代码）应该是通用的。对于已有对应角色权限的用户而言，可以通过用户菜单找到自定义报表查询跟报表查询。44月结年结期间结算（年结）年结1

资产年结4••会计年度更改关资产账总账