7月科技成长股梳理与6月收益调查

精选优质文档-----倾情为你奉上精选优质文档-----倾情为你奉上专心---专注---专业专心---专注---专业精选优质文档-----倾情为你奉上专心---专注---专业7月科技成长股梳理与6月收益调查一、先给组织过个生日，用一段炒股人的段子给Dang点赞。这段文字，有点调侃，但说的事情一点不虚，相比较下来，看李敖《蒋#介￥石评传》或者研究GMD的历史，发现比起今天当家的GCD，老蒋接棒孙文创业团队之后，从来没真正控股过GMD，多次下野的要挟，诸多军阀的表面统一，暗地鬼使神差，历史结局似乎注定。反观GCD的历史，这是一部超级成长股历史，1921-2021就快百年公司了，上市也快60年（1949-2019）。GCD绝对控股，员工成长为世界最大党。哈，打住。留给小区退休大爷们天天茶聊！二、时下的宏观。我就是瞎扯淡，地命海心。但是自媒体嘛，周末乱扯一通不影响市容。1、中美摩擦继续，核心是老大要继续领先全球，对老二千般压制；然后有了美元霸权与RMB国际化的冲突，伊朗焦点化的多角争端；老大要发展经济，退出巴黎气候协定，退出TPP，退出联合国教科文卫组织、以及人权理事会，退出伊朗核协议；（我好想说，要炒好股：关闭电视、退订财经消息、退出星球小密圈、退出QQ群、退出微信群、退出淘股吧、退出牛仔网、退出N个大V圈、退出妈妈股群，……关闭电脑，然后，然后，和川普握个手转身断交！这世界需要孤独！孤独者，一方面要独立人格，倾听自己心的脉动，另一方面要足够强大到能自由选择，掌握自己命运……正如美国佬！重新从自我出发，定义自己的交易系统，再然后，走自己的路！）具体拿中兴走私伊朗开刀，拿关税毛衣战作法，拿知识产权作梗；刺激韩朝，搅乱中东、挑拨欧盟、亲疏远东、南美，促使油价飞涨，美元回流，强制伊朗石油回到美元结算老路，胁迫我朝降低伊朗石油进口，提升油价打击rmb外储，限制科技输出、逼迫我朝各行更大开放。……好复杂！2、这么格局下，全球指数，目前都在下行通道的。道指目前跌到一个支撑位。我A形成一个暴跌的反抽，因为时令是6月最后一天。国内的质押结算、信托到期、半年报做债等到期，加上官媒暧昧暖场，7月5日降准，“百跌千跌无尽处，情到深处自然浓”了。来个反抽有何不可。这轮暴跌，中证1000和创指率先横盘，然后上翘。我呢就是不同于大家喊牛市来了、或者一波大涨要来了。我只觉得小级别的反抽来了，维持前文所言：政策底临近，市场底还远。（什么是政策底、市场底？请百度）。3、重要消息：周五美股跳高反抽，涨幅有限，科技股活跃；欧盟与俄罗斯贸易继续撕逼；6月官方制造业PMI为51.5%，连续23个月荣枯线上方，但低于预期，非制造业PMI为55%，官方综合PMI为54.4%；7月1日，《亚太贸易协定》第四轮关税减让成果文件正式生效实施。6个成员国中国、印度、韩国、斯里兰卡、孟加拉国和老挝将对共计10312个税目的产品削减关税，平均降税幅度为33%。——这条就是做给老美看，你们搞毛衣战，我们放开自己抱团；商务部、发改委联合发布《自由贸易试验区外商投资准入特别管理措施负面清单》。更大程度的开放金融、汽车、电信业；——周五就类似报道。台湾联电子公司要登陆A股；——对科技股刺激嘛。中兴通讯：选举李自学先生为公司第七届董事会董事长；——李自学之前是西安微电子技术研究所党委书记，经验是技术，企业管理并不丰富，而研究所就是是中兴通讯股东之一，大概是管理层意志；本周IPO只核发一家；七月解禁市值降至3000亿以下；下周小米港股上市，百度AI开发者大会召开；下周，公开市场上总计有5100亿元逆回购到期。别看周五大涨，上周一周考察下来机构卖出大于买进。六月港资增持主要是msci标的以及大白马、消费，如平安、格力、大秦之列。三、盘面1、新高股新高股中，因为前期暴跌，并没很强的体现科技元素。但是涨停板活跃度可见一斑：2、涨停票，有点多，细心梳理。前文周四也做了分析。如果这时候来一波反抽，或者7-8-9的横盘向上的回攻，主旋律会是什么？我在预测科技，然后周五就来一个科技爆表，大约30家涨停是科技股。科技里面软件、芯片、通信、新能源为主。回顾春节后年初2月，沪指是没怎么涨，中证1000和创业板可是涨了一段，可见小票是2018的擦边机会。正是这段时间，消费概念得以飞涨了半年，其实他是接棒2017年8-12月的科技股的。是不是往后这个棒子换回科技股来。（创业板指数）周五我朋友圈内发文科技，点提如下。然后有人就问：老师怎么又回到玩题材了。（什么是题材票、成长股？请百度），我回答了：不能说一涨停就是题材股！周四也说了：科技股也是成长股大本营啊。况且我们不做涨停题材票，但是可以看涨停票的信号，这个意义重大。那么怎么区分题材不题材，或者是不是游资来了。之前日志说过：看换手率如何，不要超过10%；再看看涨停有没有游资席位，或者近期波动是不是异常。不太紧凑的就谨慎些。起跳前缩量。从吉姆的祖鲁法则、费雪、马克、欧奈尔、斯坦恩……从来都是科技股是成长股摇篮之一。不能因为上半年只见医药食品消费股涨了，就惯性的认为非医药股就不是成长股，很多人内心甚至有感情，拥抱医药熟悉了，恋爱了，其实医药股里也有很多垃圾票嘛。还好斯坦恩说过，放弃“喜爱”的股票，选择赚钱的股票，甚至说有些赚钱的票事让你很无聊的。有些人估计又要跳出来说：不要说我的金牌！我就亏到姥姥家我也要坚守，因为——我爱宗师！好的，我不说。周四我也思考，科技股如果来一轮，医药消费就会失去防御价值。但是好的医药股不涨的话，跌也不会多，高位vcp不断收敛。但是应该跑不过科技股，科技股里也有成长价值很好的啊。风口来了的话，估值都会抬升，尤其A股拥有全球最大的股民群，相对美股几万只票，我们才几千只，指标有限，羊群效应明显。那么医药股让位，好标也要涨一涨，大可能走个双肩——完全意淫，大行情不好的话，医药继续走高也可能。叽歪完了没有。没有。四、那么我们来看看科技股中，哪些具备高成长：1、先附送一张财通证券中报潜力的预估：这其中某几个都是我们新高榜上常客：符合模型的这几只：新纶科技，我都还持仓；长春高新——跳出东北怪圈；海天味业——大牛了。浙江龙盛——染料一哥，4月就有分析。但科技股只有风华高科符合模型。什么模型：欧奈尔的W型突破。同时也叠加马克的VCP模型。技术是次要的。核心是理解业绩。不过从斯泰恩又学会一句：我们重视股票和价格，买的是股票，不是公司。意思是重视买点。换个说法，垃圾公司也可以赚钱，优秀如工行，你买不好也不赚钱。似乎对成长股理解又递进了一步。风华高科本来之前就要涨上去的，旗下通讯公司和中兴事件扯上，不断收敛。这段时间其实回调都不大，MLCC一直涨价，之前说了，这家公司就是挣的血汗钱，但是也是国内细分老大。那还有哪些芯片板块的成长好的呢：别急，你看这么多不累啊。喝口水继续：4月份为了挖掘医药成长股，我也是做过同样的表格。几天拉一下3年来业绩持续增长的芯片股：周五个别人已经和我交流过圣邦股份，另外北方华创、江丰电子、兆易创新、中颖电子、杨杰科技、洁美科技、必创科技、中科曙光。都是不错的成长标的。从形态结合强度，目前推崇：洁美科技、北方华创、圣邦股份、杨杰科技、盛宏科技。如果喜欢潜伏，弥补买点的：绿色底的不错。同样，我们来挖软件这边：这块拉表也不好看，我只是选几个：超图软件、美亚柏科、汉得信息、泛微网络、鸿特科技（庄）、拓尔思、平治信息、新经典。通信这块，并没什么好标的：信维通信、中际旭创、闻泰科技、光迅科技、光库科技这些好标，强度不够，光库梢强。2、上周机构买入净额居前的票：浪潮信息、深信服等，这其中浪潮信息获得机构净买入7321万元。上周机构积极介入芯片软件股，除了浪潮信息外，还介入了太极股份、神州信息、长川科技等。——信息科技股，变化很快，概念性很大。比如搞出什么电子政务、智慧医疗、智能物流……概念，业绩变脸也快，因此这块有些难捉摸。我更愿意这块做题材。中国软件、太极股份、周五我画过的图。基本如3月一波走法。跑偏了。题材我们尽量作为跟踪信息参考。综合下来：我们7月标的：我会在上述讨论中，精选5个组合。过往的医药生物。似乎也不能全抛弃。鸡蛋