中石油加油站可行性实施计划书

.PAGE.中国石油XX销售分公司新建XX市清新县永鸿加油站可行性研究报告工程项目号：二〇一二年六月..目录1总论11.1项目简介11.1.1项目基本情况11.1.2建设单位基本情况11.2项目背景及投资必要性11.2.1项目背景11.2.2投资必要性11.3编制依据21.3.1依据的文件及基础资料21.3.2遵循的主要法律法规及标准规范21.4主要研究结论31.4.1项目概况31.4.2研究结论42站址及销量预测42.1市场分析42.1.1市场环境分析42.1.2资源供需42.1.3网络规划52.2销量预测5所临道路状况52.2.2依托环境52.2.3销售量预测62.3资源条件72.3.1油源保证73工程建设内容73.1工艺描述7主要工艺设备选型7工艺流程83.2安全评价83.3环保评价83.4工程评价94定员与项目实施计划104.1定员104.2项目实施进度105投资估算及融资方案115.1投资估算115.1.1项目概况115.1.2投资估算依据115.1.3项目总投资115.2资金筹措116财务分析116.1财务分析的基础116.1.1财务分析范围116.1.2财务分析依据11财务分析参数126.2成本费用估算126.3财务评价结果136.4项目不确定性分析136.4.1盈亏平衡分析136.4.2敏感性分析146.5项目分析结论147风险分析与应对措施157.1风险及措施157.2项目建议16..1总论1.1项目简介项目基本情况该站选址位于XX市清新县石潭镇XX管理区〔清连高速石潭出入口侧,距XX潭镇2公里。加油站紧邻石潭镇区,石潭镇位于XX清新县北部,地理位置优越。为完善中国石油XX销售分公司在XX地区的零售网络布局,提升公司竞争能力和经济效益,拟新建清新县永鸿加油站。建设单位基本情况建设单位名称：中国石油天然气股份XX销售分公司企业类型：股份公司注册地址：XX市天河区黄埔大道199号从事业务范围：成品油销售发展概况：中国石油XX销售公司是中国石油天然气股份所属销售量最大的地区销售公司之一,拥有员工10000余人。下属22个地市分公司。发展规划：围绕集团公司"国内成品油市场份额半壁江山和建设国际水准销售企业"的目标,落实20XX集团公司精细化管理工作会议精神,XX作为战略重地、市场要地、发展阵地,必须加快发展,率先实现这一目标"。目前,中国石油在XX省所占成品油市场份额还比较低,销售网络不完善,仓储和接卸能力不足,市场抗风险能力较差,亟需加强销售网络的建设力度与未来的销售业务发展相匹配。1.2项目背景及投资必要性项目背景由于原永鸿加油站始建于上世纪九十年代,经过多年的运营,加油站已非常陈旧,加油站所在地面出现不同程度的凹陷,具有倾斜倒塌的危险,罐区部分也存在较为严重的安全隐患；且由于建设较早,加油站的建设标准、布局已不能满足现今的需要,严重影响了加油站的正常经营。为了提高油站的形象,创造良好的经济效益,中国石油XX销售分公司拟将永鸿加油站迁址到道路对面进行新建。目前已取得XX市经信局立项批准,正在办理发改局立项和土地征地工作。投资必要性XX省XX市经济的快速发展带动了成品油需求的不断增长,客观需要配套建设有足够的加油站与之相适应。该新建加油站符合区域经济及社会协调发展的要求,符合XX市发展规划及行业发展要求,符合国家产业政策和技术政策的要求。该项目的设立,将提升中国石油在XXXX地区的市场占有率,提升中国石油的企业形象,提高XXXX销售公司的盈利能力,有利于中国石油XXXX销售公司对该区域营销网络的整体布局。1.3编制依据依据的文件及基础资料1中国石油XX销售分公司"可行性研究报告编制委托书"；2新建XX市清新县永鸿加油站市场调查报告。1.3.2遵循的主要法律法规及标准规范1.3.2.1遵循的行业规范、标准1《汽车加油站设计与施工规范》〔GB50156-2002〔20XX版；2《建筑设计防火规范》〔GB/T50016-2006；3《建筑物防雷设计规范》〔GB50057-2010；4《建筑灭火器配置设计规范》〔GB50140-2005；5《建筑物给水排水设计规范》〔GB50015-2003；6《室外给水设计规范》〔GB50013-2006；7《室外排水设计规范》〔GB50014-2006；8>《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》〔GB50058-570；9>《采暖通风与空气调节设计规范》〔GB50019-2003；10>《石油化工企业职业安全卫生设计规范》〔SH3047-1993；11>《工业企业总平面设计规范》〔GB50187-93；12>《钢质管道及储罐腐蚀控制工程设计规范》〔SY0007-1999；13国家发展和改革委员会、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》〔第三版〔发改投资[2006]1325号。1.3.2.2执行的企业管理规定、标准1中国石油天然气股份《加油站建设标准设计》〔20XX征求意见稿；2《成品油销售网络建设项目可行性研究报告编制规定》〔20XX版；3《中国石油天然气集团公司建设项目经济评价参数〔2010》〔中油计字[2010]211号。1.4主要研究结论1.4.1项目概况该项目建设内容及规模：二级加油站,占地面积4047㎡,建一层框架结构站房面积为150㎡,一层辅房面积为180㎡,罩棚面积为460㎡,储油罐4只,罐容120立方米,加油机4台。总建筑面积560㎡〔罩棚按一半计算,路面硬化2600㎡,绿化面积1100㎡。经测算,该项目建成后可研日销量13.97吨,柴汽比1.28：1。总投资261.43万元〔不含油站地价,其中：建设工程费用237万元〔含三通一平工程38万元、设计监理地勘9万元,土建安装工程49.8万元、形象包装工程48.2万元及设备采购92万元,开办费9.43万元,前期费用15万元。经测算本项目税后投资回收期10.56年,税后财务内部收益率8.11%,税后财务净现值〔Ic=8%10.59万元,经济评价指标符合规定。加油站基本情况见下表。表1.4-1新建永鸿加油站项目概况表地理位置：XX市清新县石潭镇XX管理区〔清连高速石潭出入口侧道路类型：市区：□主干道□快速路□街道□城郊道路道路：□高速内□高速口□国道□省道县城：□主干道□街道乡镇：■主干道□街道其它：□矿区□水上建设性质：■新建□收购产权隶属：中国石油XX销售分公司投资情况总投资〔不含地价：261.43万元其中：工程建设费237万元开办费9.43万元前期费用15万元可研日销量：13.97吨柴汽比：1.28：1经济指标投资回收期：10.56年内部收益率：8.11%主要设施占地面积：4047建筑面积：560罩棚面积：46进出口数量：2个储罐数量：4具储罐容积：1加油机数：4台加油枪数：16条土地情况占地面积：4047使用年限：40年土地用途：国有出让其它服务经营项目■便利店□洗车□汽修□快餐进程安排开工工期：20XX11月投运日期：20XX4月研究结论项目选址位于XX市清新县石潭镇,拟用地面积0.4047公顷,不占用基本农田。该项目未占用耕地,不需补充耕地。经过地勘单位进行初勘,该地块无活动性断裂构造通过,无岩溶、土洞、危岩和崩塌、采空区及地面沉降等不良地质现象,场地稳定性较好,可以建设加油站。本项目主体合法,产权清晰,法律风险可以得到有效控制；站点位置优越,符合网络发展规划；安全环保能够满足企业和社会要求；经济指标符合规定,能够满足投资回报要求；综合各方面因素分析,本项目的投资是可行的。2站址及销量预测2.1市场分析2.1.1市场环境分析XX市总面积1.9万平方公里,北依青山绿水,南连沃野平川,是XX省重要的商品粮、用材林、水源林以及新兴蚕桑、水果、茶叶、甘蔗、烟草、反季节蔬菜生产基地,也是全国三大陶瓷原料产地之一。XX市2010年11月1日零时常住人口为370万人。20XX全市生产总值1286亿元,来源于XX的财政总收入221.3亿元,地方财政一般预算收入84.3亿元,分别比20XX增长1.5倍、4.98倍和3.3倍；外贸进出口总额45.5亿美元,是20XX的2倍；固定资产投资五年累计3493.7亿元,是上个五年的3倍。五年共引进项目2625个,计划总投资4323.72亿元,累计实际投入1434.65亿元。其中,引进外资项目334个,合同外资金额27.36亿美元,实际利用外资22.17亿美元。水泥、陶瓷、有色金属等传统产业继续发展壮大,电子信息、机械装备等新产业实现了初步的发展。20XX规模工业增加值650亿元,比20XX增长3.4倍,工业在产业结构中的比重超过60%。20XX末境内公路通车里程18450.1公里,其中境内高速公路335.2公里,省养公路2166.8公里,地方公路15948.1公里。乡、村道公路14288.7公里。等级公路里程17952.8公里,等外公路162.1公里。全市民用汽车保有量565052辆,新注册59965辆。20XX完成了武广高铁XX段、清连高速等重大项目建设,广乐、二广、广清扩建等高速公路工程及一批公路大修工程全面推进。2.1.2资源供需20XX,XX省成品油的需求同比增长5%～6%,总量约为2450万吨。供应方面,两大集团的成品油配置计划是1850万吨,其中,中石化1200万吨,中石油650万吨,约有600万吨的需求缺口需要由中海油以及其他社会经营单位补充,从目前国内供需形势看,可保障充裕的能源供给。而各个经营主体为占据市场份额,将会加大在加油站和油库投资建设上的力度,市场竞争会更加激烈。20XXXX地区成品油销售量67.7万吨,中石油销售7.15万吨,市场占有率10.56%,其中：汽油销量2.17万吨,柴油销量4.48万吨,零售总量4.82万吨,批发总量2.33万吨。中石化销售47万吨,市场占有率70%。根据预测XX市2015年成品油表观消费量将达到90万吨,年均增长3.2%,零售表观消费量将达到80万吨,年均增长3%。网络规划目前XX地区共有加油站274座,其中中石油26座,中石化100座,中油碧辟8座,其他140座。2015年中石油XX公司规划在XX市销售成品油38万吨,市场占有率达42.2%,规划零售量为36万吨；规划加油站79座；规划油库1座,库容2万m3,满足XX地区加油站油品配送需求。2.2销量预测所临道路状况新建站位于XX市清新县石潭镇XX管理区〔清连高速石潭出入口侧,距XX潭镇2公里。站前道路为省道114线,车流量较大。2.2.2依托环境1周边情况新建站位于XX市清新县石潭镇XX管理区〔清连高速石潭出入口侧,距XX潭镇2公里。加油站紧邻石潭镇区,石潭镇位于XX清新县北部,全镇总人口8万多人,总面积299.3平方公里,石潭镇矿产资源丰富,并具有矿种多、贮量大、矿质优的特点。石潭镇充分利用资源优势,引资兴办了一批化工企业,如：新泰水泥公司及广英水泥、石潭水泥厂、宝石化工、南泰超细化工、美星超细石粉填料厂等十多间企业。近两年,又引进XX清新水泥。广英水泥增资2亿元扩建二线生产,初步形成了以水泥带工业,工业带经济的发展趋形。2相邻站情况加油站五公里范围内有竞争加油站一座为石潭加油站,在道路异侧,属于社会加油站,经营良好,日均销量约8吨。目标站区域位置图2.1公里清连高速大湾岗加油站9.7公里比例尺：20公里石潭加油站目标站2.1公里清连高速大湾岗加油站9.7公里比例尺：20石潭加油站目标站3竞争力分析设施竞争力：项目将依据中国石油天然气股份《加油站施工标准图册》进行设计,设有监控系统、液位计量,设施处于先进水平。品牌竞争力：中国石油是国内最大的油气生产商和供应商,除了有可靠的油气生产和供应能力外,更有以诚信为己任的市场信誉、社会和政治责任感。服务竞争力：中国石油加油站的运作比较成熟,在成本控制及服务质量方面处于优势。2.2.3销售量预测站前道路为省道114线,车流量较大,经过实地测量,周一至周五平均日车流量为7763辆,周六至周日平均日车流量为7628辆。预计车流量年递增率为10％。其中大车6.4%,预计进站率2%；中车32%,预计进站率3%；小车及摩托车61.6%,预计进站率3%。测算公式：当天车流量=非高峰期车流量*权重+高峰期车流量*权重平均日车流量=工作日车流量*权重+休息日车流量*权重具体见下表：日交通车流量表测算时间交通车流量〔每次15分钟合计大型车中型车小车6月8日8:45－9:00103830656月9日12：15－12：30109635686月10日16：15－16：30119740726月11日19:00－19:159163055平均日交通流量771849424694755根据大型车每次加油量为140升,中型车每次加油量为70升,小型车每次加油量为50升,测算有效时间每天18个小时,该站投用后可研日销量为13.97吨,其中柴油7.83吨,汽油6.142.3资源条件2.3.1油源保证加油站建成后由佛冈规划油库供油,运输距离约50公里。3工程建设内容加油站按照《汽车加油站设计与施工规范》〔GB50156-2006及中国石油天然气股份《加油站建设标准设计》〔20XX征求意见稿设计。3.1工艺描述主要工艺设备选型1储罐加油区设有4台埋地储罐,其中1台30m393号汽油罐、1台30m397号汽油罐、2台30m30号柴油罐。总计罐容1202加油机本站加油选用4台四枪双油品潜油泵加油机。3潜油泵本站加油部分采用潜油泵工艺,每台埋地储罐设置1台潜油泵,共计4台。4油气回收及处理装置本站设卸油和加油油气回收系统,加油油气回收系统采用分散式,选用海湾设备。5站级管理系统本站设站级管理系统,对加油站采取信息化管理。工艺流程1卸车流程油品通过汽车槽车运入,通过卸油管道进入埋地油罐内。2加油流程 埋地油罐中的油品分别由潜油泵输出,输送至相应的加油机加油。3油气回收流程 卸油油气回收：卸油时,随着油罐内液位的上升,埋地油罐内的油气通过卸油油气回收管返回槽车；加油油气回收：本站采用分散式加油油气回收,加油时,汽车油箱中的油气,经过安装在加油机里面的变频真空泵抽回至埋地油罐,保持油气压力平衡,减少油气排放,节约能源。对工程建设中加油站部分的建构筑物、工艺设备等内容进行评价,具体评价内容如下：3.2安全评价加油站部分的总平面设计符合国家标准《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2002〔20XX版和相关的标准、规范的规定,根据生产经营功能进行设置的分区布置合理。各功能分区布置满足防火间距的要求,站内车行道路宽敞,有利于小型车辆顺畅到达及驶离加油位,加油方便。车辆进站的可视性好,进、出加油站无任何建、构筑物影响司机视线,加油区宽敞,靠近道路,人员进、出方便、快捷,满足加油站功能需要,该项目在安全上是可行的。3.3环保评价1主要污染源加油站污染主要有噪声、污水、废渣和空气污染。具体表现为噪声主要来源于机器噪声；污水主要来源为生产废水和生活污水；废渣来源于油罐定期清理产生的废料；空气污染物主要为储罐及加油时所散发的有毒有害气体。2治理措施根据《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2002〔2006版的有关规定及《加油站大气污染物排放标准》GB20952-2007的各项规定,本加油站在设计上设置了油气回收系统,加油站排放的废气满足环保要求。项目在建设中和建成运行以后将对环境产生一定影响,建设单位在严格执行"三同时"制度,全面落实项目各项污染防治措施后,项目对周围环境的影响可以控制在国家有关标准和要求的允许范围以内。该项目符合国家产业政策,工程选址符合城市总体规划,建设项目总体能遵循达标排放的环保政策要求。3.4工程评价1土建工程站房、辅房和罩棚拟采用钢筋混凝土结构,站房为一层框架结构,面积为150㎡,辅房为一层框架结构,面积为180㎡,混凝土罩棚面积为460㎡。2工艺设备加油站的工艺设备的设计满足国家标准规范要求。3电路电气仪表根据XX省物价局等部门《关于实行省网电并价的通知》〔粤价重字〔1993〕390号制定的用电分类说明,市区公路从事餐饮、百货销售等经营性业务的用电属商业用电,执行商业电度电价；其他停车场、公共厕所、休息大厅等场所用电属非工业用电,执行非工业、普通工业电度电价。各类用电原则上应分线分表计量,不具备分线分表计量条件的,可采用定量或定比方式分别计价计费。4公用工程4.1.给排水〔1站内生活、生产用水依托市政给水系统。〔2站内建筑内排水采用污废合流排水方式,经化粪池预处理后排至市政污水处理站。〔3场地含油污水通过环保沟-沉泥井-暗管排至钢筋混凝土水封井后排至市政排水管网。〔4站区地面清洁雨水沿地面坡向排至站外。4.2.给排水评价〔1加油站用水由市政供给,能够满足生活、生产用水的需要。〔2站内生活污水排放经化粪池预处理后排至市政污水处理站,经处理站处理后排至市政污水管网,排出站的污水应符合国家有关的污水排放标准。〔3站内不采用暗沟排水,加油区含油污水通过环保沟〔明沟收集后,经钢筋混凝土室外水封井隔油处理后排至市政污水系统,满足排放要求。〔4站内地面雨水可散流排出站外,满足规范要求。〔5加油站排出建筑物或围墙的污水,在建筑物墙外或围墙内应分别设置水封井,水封井的水封高度不应小于0.25m,满足规范要求。〔6清洗油罐的污水应集中处理,不应直接排入排水管道,满足规范要求。4.3.消防本主要设计依据为《汽车加油加气站设计与施工规范》〔2006版〔GB50156-2002及《建筑灭火器配置设计规范》〔GB50140－2005。加油站主要消防配置如下：〔1设置4Kg手提式干粉灭火器8只。〔235kg推车式灭火器1台。〔3配置灭火毯5块,消防沙2m3〔4配置消防沙箱、消防器材箱各1座。4.4.消防评价〔1根据《汽车加油加气站设计与施工规范》条规定,加油站可不设消防给水系统,满足规范要求。〔2每两台加油机设置两只4Kg手提式干粉灭火器,加油机不足两台按两台计算。满足规范要求。〔3地下储罐设置35kg推车式灭火器一台,满足规范要求。〔4一、二级加油站配置灭火毯5块,消防沙2m3,满足规范要求。〔5站内配置消防器材箱和消防沙箱各一座,满足规范要求。〔6建筑的灭火器材配置符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB50140的规定。4定员与项目实施计划4.1定员加油站建成后由中国石油XX分公司全资管理,人员预计配备7人,其中油站经理一名,核算员一名,加油员五名。对所有员工在上岗前进行全面严格的消防安全培训和环境保护教育。4.2项目实施进度本项目建设期为6个月。表4.2-1项目实施进度表时间〔月2012.102012.112012.122013.12013.22013.32013.4合作方商定合作意向施工图设计土建施工设备安装电气安装竣工验收及试投产5投资估算及融资方案5.1投资估算5.1.1项目概况本项目为中国石油XX销售分公司新建清新县永鸿加油站。5.1.2投资估算依据1《石油建设项目可行性研究投资估算编制规定》〔石油计字[2006]945号；2《石油建设工程其他费用补充规定》〔石油计字[2010]543号；3《工程勘察设计收费标准》〔计价格[2002]10号。5.1.3项目总投资表5.1-1项目总投资汇总表序号费用名称估算金额〔万元备注一建设投资〔不含地价261.431工程费用237.002开办费9.433前期费用15.005.2资金筹措本项目建设投资资金全部自筹。6财务分析6.1财务分析的基础6.1.1财务分析范围对本项目建设期及运营期发生的全部投资、成本、收入,项目的获利能力、盈利能力、清偿能力、生存能力进行经济分析。6.1.2财务分析依据1《建设项目经济评价方法与参数》第三版；2中国石油计字[2007]455号文件印发《中国石油天然气集团公司油库和加油〔气站建设项目经济评价方法与参数》；3中国石油天然气集团公司《建设项目经济评价参数〔2010》中油计[2010]211号；4中国石油天然气股份销售分公司"关于进一步加快零售网络开发的指导意见〔油销[2010]149号文件；5工程建设方案及投资估算。6.1.3财务分析参数1基准收益率：8%。2项目计算期：本项目计算期为21年〔其中建设期1年,运营期为20年。3油品差价〔不含税：汽油：550元/吨柴油：330元/吨4日销量为13.97吨,其中柴油7.83吨,93#汽油4.3吨,97#汽油1.84吨。5非油业务收入：35万元/年,非油业务利润：8.75万元/年。6增值税：17%；城市维护建设税：按增值税的7%计取；教育税附加：按增值税的3%计取；地方教育附加：按增值税的2%计取。7所得税：企业所得税率为25%。8盈余公积金：税后利润的10%。6.2成本费用估算表6.2-1费用估算参数一览表序号项目名称参数1油品〔气损耗率1.1汽油〔%0.151.2柴油〔%0.102水、电费〔元/吨油103工资及福利费用〔元/人年228004折旧年限〔年125资产残值率〔%56无形资产摊销年限〔年107其他资产摊销年限〔年58修理费率〔%29汽柴油运费〔元/吨.公里0.71具体内容详见"总成本费用估算表"。6.3财务评价结果经财务评价测算,本项目税后投资回收期为10.56年；税后财务内部收益率8.11%,高于市场基准收益率Ic=8%；税后财务净现值〔Ic=8%10.59万元；生产能力利用率52.38%。各项财务评价指标均优于基准指标,具有很强的投资盈利能力,具有财务可行性。6.4项目不确定性分析6.4.1通过对本项目的产品营业收入、成本费用、营业税金等方面的数据进行分析来确定本项目的盈亏平衡点〔BEP,分析生产能力利用率对项目盈亏的影响程度见下图：以本项目正常年度测算：年盈亏平衡点〔以生产能力利用率表示为52.38%,年BEP营业收入为121.45万元,由上图可以看出本项目具有较强的抗风险和适应市场变化的能力。6.4.2对本项目的四个主要敏感性因素作单因素敏感性分析,选择油品价差、经营成本、投资金额、销售量作为敏感性因素,变化的百分率为±5%、±10%、±15%、±20%。对项目财务内部收益率的影响程度见下图：敏感性分析图通过"敏感性分析图"可以看出,油品差价是最敏感的因素,其次为销售量、建设投资和经营成本。6.5项目分析结论综上所述,本项目的获利能力、盈利能力、清偿能力的各项财务评价指标均优于基准指标,地理位置优越,竞争优势明显,具有较强的生存能力。加油