ERP系列上机实验课件

ERP系列上机实验主讲：魏红芹办公室：旭日楼704Email：hqwei@ERP系列上机实验主讲：魏红芹1ERP的发展企业资源规划（ERP）的发展历程：MRP，物料需求计划（MaterialRequirePlanning）闭环式MRPMRPⅡ，制造资源计划(ManufactureResourcePlanning)ERP，企业资源规划(EnterpriseResourcePlanning)ERP的发展企业资源规划（ERP）的发展历程：21、MRPII

MRP——闭环式MRP——MRPII物料基本数据库存管理数据毛需求主生产计划MPS物料结构表采购单和未付客户单物料需求计划物料需求单传统的物料需求计划生产计划主生产计划产能负荷分析物料需求计划执行物料需求计划执行车间作业计划可行NY闭环式MRP结构1、MRPIIMRP——闭环式MRP——MRPII物料基本3MRPII包含：主生产计划采购管理库存控制设备管理成本计划与控制车间作业管理生产计划主生产计划物料需求计划产能计划采购管理MRPII结构客户订货预测物料清单车间作业管理库存管理成本会计MRPII的编制经营计划编制生产计划编制粗能力需求计划编制主生产计划编制物料需求计划编制车间作业计划满足生产计划NY效益评估满足主生产计划Y编制能力需求计划N满足主生产计划YNMRPII包含：生产计划主生产计划物料需求计划产能计划采购管42、ERPERP定义：EnterpriseResourcePlanning简称ERP,ERP的基本构架和基本逻辑与MRPII并无本质的不同。ERP系统从功能上看仍是以制造过程为中心，其核心是MRP。在MRPII的基础上，向内主张以精益生产方式改造生产管理系统，向外则增加战略决策功能和供需链管理功能。SRM

ERP

CRM供应源需求源原辅料供应商供应商的供应商间接客户直接客户制造企业2、ERPERP定义：EnterpriseResource5基本思想：ERP是将企业的业务流程看作一条“供应链”，其中包括供应商、制造工厂、分销网络和客户等环节。ERP的基本目标是有效运行“供应链”，并采用各种手段尽量缩短“供应链”，提高产品质量，为客户提供满意的产品，从而提高企业的市场竞争力，并使企业运行在最大收益状态下。ERP系统是一种管理理论和管理思想，不仅仅是一个信息系统，它利用企业的所有资源，包括内部资源和外部资源，为企业制造产品或提供服务创造最优的解决方案。ERP包含的功能模块除了MRPII中的库存管理、生产管理、成本控制外还包括客户关系管理、分销需求计划等。基本思想：ERP是将企业的业务流程看作一条“供应链”，其中包63、ERP、MRP、MRPII的比较阶段企业经营环境问题提出管理软件理论基础20世纪追求降低成本如何确定订货基本的MRP库存管理理论60年代手工订货发货时间和数量主生产计划生产缺货频繁物料清单20世纪计划偏离实际如何保障计划闭环MRP能力需求计划70年代人工完成有效实施及时调整计划实施反馈车间作业计划与控制的循环20世纪追求竞争优势如何实现管理MRPII系统集成技术80年代各子系统缺乏联系系统一体化物流管理20世纪追求创新如何在全社会范围ERP供应链90年代要求适应市场内利用一切资源3、ERP、MRP、MRPII的比较阶段企业7课程安排上机实验内容用友ERPU8系统的7个实验练习SAPBusinessOne（选作实验）完成实验报告课程安排上机实验内容8评分标准上机实验数据库70%；实验报告30%；注：缺勤1次扣20分，直至总分扣完为止。评分标准上机实验数据库70%；9上机实验完成7个练习，提交最终实验帐套；实验报告选择“采购管理”、“销售管理”和“库存管理”三个主要子系统之一进行功能综述；选择上述三个子系统中的一个业务进行分析，描述其业务流程，绘制业务流程图和数据流程图；你发现或认为用友EPR-U8供应链管理系统中不合理、需要改进或完善的地方；选作系统SAPBUSINESSONE，并和ERP-U8进行功能和适用范围的对比分析；心得体会。上机实验完成7个练习，提交最终实验帐套；10ERP系列——

用友ERP-U8ERP系列——

用友ERP-U811用友ERP－U8面向中小企业主要模块包括财务会计管理会计供应链生产制造用友ERP－U8面向中小企业12供应链管理的流程客户销售部计划部生产车间仓库采购部供应商财务部订单维护销售预测MRP运算请购处理生产计划采购计划采购订货接受订货发货验收入库生产领料生产完工完工入库发货付款结算收到货物收款结算定购需求销售出库供应链管理的流程客户销售部计划部生产车间仓库采购部供应商财务13用友ERP供应链整体流程采购系统销售系统库存系统存货系统应付系统应收系统总帐系统入库单发票发票凭证

凭证

凭证

出入库单用友ERP供应链整体流程采购系统销售系统库存系统存货系统应付14系统初始化系统初始化15建帐流程启动系统管理系统管理员注册增加角色、操作员设置帐套信息输入单位信息确定核算类型确定基础信息分类确定编码方案确定数据精度启用供应链系统（默认的系统管理员为admin，密码为空）权限设置建帐流程启动系统管理系统管理员注册增加角色、操作员设置帐套信16帐套的建立建帐操作三大步骤用户管理凡是使用本系统的操作人员都是用户，都需要添加用户，还可以修改用户信息，删除用户帐套的建立权限的分配不同的用户拥有不同的权限帐套的建立建帐操作三大步骤17增加角色、操作员以系统管理员的身份注册进入系统管理后，单击“权限”|“用户”，进入用户管理点击“增加”按钮即可增加用户“编号”必须，最长不能超过10位，只能为数字“姓名”必须，最长不能超过10位，只能为数字、字母、汉字点击“修改”按钮即可修改用户信息点击“删除”按钮即可删除用户先删除用户的角色信息，已经启用的用户不能删增加角色、操作员以系统管理员的身份注册进入系统管理后，单击“18以系统管理员的身份注册进入系统管理后单击“帐套”|“建立”，进入创建帐套的过程帐套编号的取值范围001－999启用会计期指新帐套被启用的时间用户单位的全称必须准确输入设置帐套信息以系统管理员的身份注册进入系统管理后单击“帐套”|“建立”，19权限设置以系统管理员的身份注册进入系统管理后单击“权限”|“权限”在右上角选中相应的供应链帐套在左侧框中选中创建的用户，点击按钮“修改”，可以修改用户的权限权限设置以系统管理员的身份注册进入系统管理后单击“权限”|“20启用供应链系统以帐套主管的身份登陆“企业门户”进入“基础信息”|“系统启用”点击“采购管理”系统前的复选框，设置启动日期同样分别启动“销售管理”、“库存管理”、“存货核算”、“总帐”、“应收”、“应付”

注：本系统为试用版，有效期3个月，所有操作的操作日期中间的间隔不能大于三个月）启用供应链系统以帐套主管的身份登陆“企业门户”21初始化设置各系统的启用基础档案的设置基础科目的设置期初余额的整理录入初始化设置各系统的启用22基础档案的设置顺序部门档案职员档案客户分类供应商分类地区分类客户档案供应商档案存货分类计量单位存货档案基础档案的设置顺序部门档案职员档案客户分类供应商分类地区分类23期初余额的录入一、采购的期初数据已到货，未收到发票，录入期初入库单已收到发票，未收到货物，为期初在途，录入期初发票期初采购记帐二、销售的期初数据货已发，未开发票，录入期初发货单期初余额的录入一、采购的期初数据24期初余额的录入三、存货核算的期初数据科目设置——期初余额——选择仓库——录入数据（数量和金额）——保存——记帐注：如果不进行期初记帐，则存货核算中无“业务核算”四、库存的期初数据期初结存——选择仓库——修改——取数/手工录入数据——保存——批审期初余额的录入三、存货核算的期初数据25期初余额的录入流程录入期初货到票未到数录入期初票到货未到数对采购系统进行期初记账录入应收款期初余额录入应付款期初余额对账总账录入期初余额录入各仓库期初库存数据并审核录入销售业务中期初已发货尚未结算数从仓库取数并进行期初记账对账对账期初余额的录入流程录入期初录入期初对采购系统录入应收款期初余26采购管理采购管理27采购管理采购业务类型普通采购受托代销业务直运业务采购管理采购业务类型28普通采购业务请购部门采购部质检部仓库供应商财务部请购汇总签订请购合同收货、收票验收入库质量检验内部请购采购结算准备受订货物发送送货，开票需检验？直接入库合格？退货是否不需需维护发票信息采购付款普通采购业务请购部门采购部质检部仓库供应商财务部请购汇总签订29用友ERP基本采购业务用友ERP基本采购业务30用友ERP基本采购业务操作流程填制/生成采购入库单并审核（在库存系统中）填制采购发票采购结算（根据发票，其他费用等确定入库成本）将入库单进行记账（确定出库成本）生成凭证（为财务提供凭证）审核采购发票填制请购单填制采购订单填制采购到货单用友ERP基本采购业务操作流程填制/生成采购入库单并审核（在31采购退货结算前退货采购结算前部分退货采购结算前全额退货结算后退货采购退货结算前退货32结算前部分退货的处理流程填制并审核采购入库单填制并审核红字采购入库单填制采购发票采购结算（手工结算）入库单及红字入库单进行记账发票将传至应付系统等待确认结算前部分退货的处理流程填制并审核填制并审核填制采购发票采购33结算前全额退货的处理流程填制并审核采购入库单填制并审核

红字采购入库单采购结算

（入库单与红字入库单）单据记账

（入库单与红字入库单）结算前全额退货的处理流程填制并审核采购入库单填制并审核

红字34采购结算后退货的处理流程填制并审核

红字采购入库单填制红字采购发票采购结算（自动结算）红字采购入库单进行记账红字发票将传至应付系统等待确认采购结算后退货的处理流程填制并审核

红字采购入库单填制红字采35采购的反操作（一）取消采购结算结算单列表——选择相应的结算单双击——删除（二）修改采购发票可以从采购发票列表中找到相应的发票（三）弃审采购入库单并进行修改可以从采购入库单列表中找到相应的采购入库单采购的反操作（一）取消采购结算36销售管理销售管理37用友ERP-U8销售管理系统的功能销售订单管理根据客户的订货数量录入、修改、查询、审核销售订单，了解订单执行/未执行情况。销售物流管理根据销售订单填制销售发货单，并据此生成销售出库单，在库存管理办理出库销售资金流管理依据销售发货单开具销售发票，发票审核后即形成应收帐款，在应收系统可以查询和制单，并依次收款。用友ERP-U8销售管理系统的功能销售订单管理38用友ERP销售业务一、普通销售业务类型先发货后开票业务开票后直接发货业务二、委托代销业务用友ERP销售业务一、普通销售业务类型39普通销售业务流程先发货后开票业务模式客户销售部仓库财务部销售报价（报价单）销售订货（销售订单）销售发货（发货单）定购询价审核审核销售开票（销售发票）审核审核销售出库（销售出库单）复核销售收款出库普通销售业务流程先发货后开票业务模式客户销售部仓库财务部销售40先发货后开票业务操作流程填制并审核销售发货单审核销售出库单出库单记账填制并复核销售发票生成出库凭证审核发票生成销售凭证填制并审核销售订单填制并审核销售报价单自动生成销售出库单先发货后开票业务操作流程填制并审核销售发货单审核销售出库单出41普通销售业务流程开票直接发货业务模式客户销售部仓库财务部销售报价（报价单）销售订货（销售订单）销售发货（发货单）定购询价审核审核销售开票（销售发票）审核审核销售出库（销售出库单）出库复核销售收款普通销售业务流程开票直接发货业务模式客户销售部仓库财务部销售42开票直接发货业务操作流程填制并审核销售发票审核销售出库单出库单进行记账系统自动生成销售发货单出库单生成凭证发票传制应收系统并审核发票生成凭证注：由系统自动生成的发货单无法修改。开票直接发货业务操作流程填制并审核销售发票审核销售出库单出库43委托代销业务操作流程填制并审核委托代销发货单审核销售出库单将出库单记账发票将传至应收系统等待确认填制并审核委托代销结算单系统自动生成销售出库单系统自动生成销售发票审核销售发票生成出库凭证委托代销业务操作流程填制并审核委托代销发货单审核销售出库单将44退货处理流程填制并审核红字销售发票系统自动生成红字销售出库单系统自动生成销售退货单审核红字出库单红字销售出库单记账发票将传至应收系统等待确认退货处理流程填制并审核红字销售发票系统自动生成红字销售出库单45开票前退货填制并审核销售发货单填制并审核销售退货单发票将传至应收系统等待确认系统自动生成出库单、红字出库单审核销售出库单红、蓝字出库单记账填制并审核销售发票开票前退货填制并审核销售发货单填制并审核销售退货单发票将传至46开票后退货填制并审核销售退货单填制并审核红字销售发票系统自动生成红字销售出库单审核红字出库单红字销售出库单记账发票将传至应收系统等待确认开票后退货填制并审核销售退货单填制并审核红字销售发票系统自动47委托代销结算前退货填制并审核委托代销发货单填制并审核委托代销结算单审核销售出库单出库单进行记账系统自动生成销售出库单系统自动生成销售发票审核销售发票填制并审核委托代销退货单发票将传至应收系统等待确认委托代销结算前退货填制并审核委托代销发货单填制并审核委托代销48委托代销结算后退货发票将传至应收系统等待确认系统自动生成红字销售发票审核红字销售发票填制并审核委托代销结算退回单填制并审核委托代销退货单审核销售出库单(红字)出库单(红字)记账委托代销结算后退货发票将传至应收系统等待确认系统自动生成红字49库存管理库存管理50产成品入库填制并审核产成品入库单产成品成本分配（在存货核算中做）产成品入库单记账（在存货核算中做）产成品入库填制并审核产成品入库单产成品成本分配（在存货核算中51一次销售，分次出库填制并审核销售发货单审核销售出库单出库单进行记账填制并审核销售发票发票传制应收系统并审核发票生成凭证库存生成销售出库单出库单生成凭证一次销售，分次出库填制并审核销售发货单审核销售出库单出库单进52超发货出库超发货出库的操作要点：

1、在库存系统中，调整选项（选中“是否超发货单出库”）2、定义存货档案（定义超额出库上限）3、根据发货单生成出库单时应选择“按累计出库数调整发货数”超发货出库超发货出库的操作要点：53调拨业务填制并审核调拨单审核其他入库单审核其他出库单将调拨单进行记账系统自动生成其他入库单系统自动生成其他出库单调拨业务填制并审核调拨单审核其他入库单审核其他出库单将调拨单54盘点业务盘点业务55盘点业务处理流程填制并审核盘点单审核其他入库单审核其他出库单将其他出入库单进行记账系统自动生成其他入库单系统自动生成其他出库单盘点业务处理流程填制并审核盘点单审核其他入库单审核其他出库单56存货核算存货核算57产成品成本分配

手工输入总成本分配产成品成本分配手工输入总成本分配58单据记账

如果有产成品，记帐之前要进行产成品成本分配如果有盘盈的情况，找到对应的入库单，加上产品单价。记帐的顺序很重要，需按以下顺序进行，采购入库单记帐—如果有调拨等，进行特殊单据记帐—其他单据记帐。

单据记账如果有产成品，记帐之前要进行产成品成本分配59凭证生成

一般每个月的月底生成凭证

财务核算生成凭证凭证生成一般每个月的月底生成凭证财务核算生成凭证60月末处理月末处理61月末处理一、各系统月末结账二、数据备份月末处理一、各系统月末结账二、数据备份62月末结账的处理流程采购管理系统月末结账销售管理系统月末结账库存管理系统月末结账存货核算系统月末处理应付款管理系统月末结账应收款管理系统月末结账总账系统月末结账月末结账的处理流程采购管理系统月末结账销售管理系统月末结账库63帐套备份帐套的输出用admin用户登陆“系统管理”——“帐套”——“输出”帐套备份帐套的输出64ERP系列——

SAPBusinessOneERP系列——

SAPBusinessOne65SAP软件介绍SAP是英文Systems,Applications,andProductsinDataProcessing的缩写。SAP公司是目前全球最大的ERP软件公司，SAP成为其公司ERP软件的代名词，SAP是目前全世界排名第一的ERP软件。SAP代表着最先进的管理思想、最优秀的软件设计。世界五百强中有超过80％的公司使用SAP。中国的大型国营、民营企业90％使用SAP。SAP软件介绍SAP是英文Systems,Applica66SAP软件介绍1972年，SAP创建于德国的曼海姆，发布的RF系统，后来被命名为“R/1”系统，这是一种自动化财务会计以及交易处理程序，具有标准软件和实时计算功能。它的第一批客户是Rothhaendle和Knoll公司，他们将SAP的解决方案应用于财务会计工作。1979年，SAP推出用于大型机的R/2系统。1988年，SAP公司的股票在法兰克福以及斯图加特股票市场上市交易。SAP软件介绍1972年，SAP创建于德国的曼海姆，发布的671992年，公司推出了R/3客户机/服务器系统，由此展开了SAP发展进程中最为辉煌的一幕，甚至是SAP的竞争对手也开始寻求SAP解决方案的帮助，以此来维护自身业务的运营。像IBM和微软这样的技术巨头也突然之间联合SAP成为其软件合作伙伴。1996年，公司推出了最新版R/3系统，这一系统提供了全球第一套全面的、具有互联网商务应用功能的软件，1999年公司又推出了mySAP.com协同化电子商务解决方案。1992年，公司推出了R/3客户机/服务器系统，由此展开了S68作为世界第三大独立软件供应商，SAP为世界各地超过1000万名最终用户提供服务。SAP提供了21个针对不同行业的解决方案、13个跨行业解决方案（如ERP、客户关系管理、供应链管理、产品生命周期管理、商务智能、企业门户、交易等）。2003年，SAP公布了面向中小型业务的管理方案（SAPBusinessOne），它可以帮助这些中小用户在一个由渠道合作伙伴构成的全球网络中更加高效地运转。SAP认为，企业不应当被迫改头换面成为一个电子商务企业，而是应当通过对公司已有项目继续进行投入，并充分调动公司的核心竞争力的方法来创造价值。作为世界第三大独立软件供应商，SAP为世界各地超过1000万69ERP系列上机实验课件70ERP系列上机实验主讲：魏红芹办公室：旭日楼704Email：hqwei@ERP系列上机实验主讲：魏红芹71ERP的发展企业资源规划（ERP）的发展历程：MRP，物料需求计划（MaterialRequirePlanning）闭环式MRPMRPⅡ，制造资源计划(ManufactureResourcePlanning)ERP，企业资源规划(EnterpriseResourcePlanning)ERP的发展企业资源规划（ERP）的发展历程：721、MRPII

MRP——闭环式MRP——MRPII物料基本数据库存管理数据毛需求主生产计划MPS物料结构表采购单和未付客户单物料需求计划物料需求单传统的物料需求计划生产计划主生产计划产能负荷分析物料需求计划执行物料需求计划执行车间作业计划可行NY闭环式MRP结构1、MRPIIMRP——闭环式MRP——MRPII物料基本73MRPII包含：主生产计划采购管理库存控制设备管理成本计划与控制车间作业管理生产计划主生产计划物料需求计划产能计划采购管理MRPII结构客户订货预测物料清单车间作业管理库存管理成本会计MRPII的编制经营计划编制生产计划编制粗能力需求计划编制主生产计划编制物料需求计划编制车间作业计划满足生产计划NY效益评估满足主生产计划Y编制能力需求计划N满足主生产计划YNMRPII包含：生产计划主生产计划物料需求计划产能计划采购管742、ERPERP定义：EnterpriseResourcePlanning简称ERP,ERP的基本构架和基本逻辑与MRPII并无本质的不同。ERP系统从功能上看仍是以制造过程为中心，其核心是MRP。在MRPII的基础上，向内主张以精益生产方式改造生产管理系统，向外则增加战略决策功能和供需链管理功能。SRM

ERP

CRM供应源需求源原辅料供应商供应商的供应商间接客户直接客户制造企业2、ERPERP定义：EnterpriseResource75基本思想：ERP是将企业的业务流程看作一条“供应链”，其中包括供应商、制造工厂、分销网络和客户等环节。ERP的基本目标是有效运行“供应链”，并采用各种手段尽量缩短“供应链”，提高产品质量，为客户提供满意的产品，从而提高企业的市场竞争力，并使企业运行在最大收益状态下。ERP系统是一种管理理论和管理思想，不仅仅是一个信息系统，它利用企业的所有资源，包括内部资源和外部资源，为企业制造产品或提供服务创造最优的解决方案。ERP包含的功能模块除了MRPII中的库存管理、生产管理、成本控制外还包括客户关系管理、分销需求计划等。基本思想：ERP是将企业的业务流程看作一条“供应链”，其中包763、ERP、MRP、MRPII的比较阶段企业经营环境问题提出管理软件理论基础20世纪追求降低成本如何确定订货基本的MRP库存管理理论60年代手工订货发货时间和数量主生产计划生产缺货频繁物料清单20世纪计划偏离实际如何保障计划闭环MRP能力需求计划70年代人工完成有效实施及时调整计划实施反馈车间作业计划与控制的循环20世纪追求竞争优势如何实现管理MRPII系统集成技术80年代各子系统缺乏联系系统一体化物流管理20世纪追求创新如何在全社会范围ERP供应链90年代要求适应市场内利用一切资源3、ERP、MRP、MRPII的比较阶段企业77课程安排上机实验内容用友ERPU8系统的7个实验练习SAPBusinessOne（选作实验）完成实验报告课程安排上机实验内容78评分标准上机实验数据库70%；实验报告30%；注：缺勤1次扣20分，直至总分扣完为止。评分标准上机实验数据库70%；79上机实验完成7个练习，提交最终实验帐套；实验报告选择“采购管理”、“销售管理”和“库存管理”三个主要子系统之一进行功能综述；选择上述三个子系统中的一个业务进行分析，描述其业务流程，绘制业务流程图和数据流程图；你发现或认为用友EPR-U8供应链管理系统中不合理、需要改进或完善的地方；选作系统SAPBUSINESSONE，并和ERP-U8进行功能和适用范围的对比分析；心得体会。上机实验完成7个练习，提交最终实验帐套；80ERP系列——

用友ERP-U8ERP系列——

用友ERP-U881用友ERP－U8面向中小企业主要模块包括财务会计管理会计供应链生产制造用友ERP－U8面向中小企业82供应链管理的流程客户销售部计划部生产车间仓库采购部供应商财务部订单维护销售预测MRP运算请购处理生产计划采购计划采购订货接受订货发货验收入库生产领料生产完工完工入库发货付款结算收到货物收款结算定购需求销售出库供应链管理的流程客户销售部计划部生产车间仓库采购部供应商财务83用友ERP供应链整体流程采购系统销售系统库存系统存货系统应付系统应收系统总帐系统入库单发票发票凭证

凭证

凭证

出入库单用友ERP供应链整体流程采购系统销售系统库存系统存货系统应付84系统初始化系统初始化85建帐流程启动系统管理系统管理员注册增加角色、操作员设置帐套信息输入单位信息确定核算类型确定基础信息分类确定编码方案确定数据精度启用供应链系统（默认的系统管理员为admin，密码为空）权限设置建帐流程启动系统管理系统管理员注册增加角色、操作员设置帐套信86帐套的建立建帐操作三大步骤用户管理凡是使用本系统的操作人员都是用户，都需要添加用户，还可以修改用户信息，删除用户帐套的建立权限的分配不同的用户拥有不同的权限帐套的建立建帐操作三大步骤87增加角色、操作员以系统管理员的身份注册进入系统管理后，单击“权限”|“用户”，进入用户管理点击“增加”按钮即可增加用户“编号”必须，最长不能超过10位，只能为数字“姓名”必须，最长不能超过10位，只能为数字、字母、汉字点击“修改”按钮即可修改用户信息点击“删除”按钮即可删除用户先删除用户的角色信息，已经启用的用户不能删增加角色、操作员以系统管理员的身份注册进入系统管理后，单击“88以系统管理员的身份注册进入系统管理后单击“帐套”|“建立”，进入创建帐套的过程帐套编号的取值范围001－999启用会计期指新帐套被启用的时间用户单位的全称必须准确输入设置帐套信息以系统管理员的身份注册进入系统管理后单击“帐套”|“建立”，89权限设置以系统管理员的身份注册进入系统管理后单击“权限”|“权限”在右上角选中相应的供应链帐套在左侧框中选中创建的用户，点击按钮“修改”，可以修改用户的权限权限设置以系统管理员的身份注册进入系统管理后单击“权限”|“90启用供应链系统以帐套主管的身份登陆“企业门户”进入“基础信息”|“系统启用”点击“采购管理”系统前的复选框，设置启动日期同样分别启动“销售管理”、“库存管理”、“存货核算”、“总帐”、“应收”、“应付”

注：本系统为试用版，有效期3个月，所有操作的操作日期中间的间隔不能大于三个月）启用供应链系统以帐套主管的身份登陆“企业门户”91初始化设置各系统的启用基础档案的设置基础科目的设置期初余额的整理录入初始化设置各系统的启用92基础档案的设置顺序部门档案职员档案客户分类供应商分类地区分类客户档案供应商档案存货分类计量单位存货档案基础档案的设置顺序部门档案职员档案客户分类供应商分类地区分类93期初余额的录入一、采购的期初数据已到货，未收到发票，录入期初入库单已收到发票，未收到货物，为期初在途，录入期初发票期初采购记帐二、销售的期初数据货已发，未开发票，录入期初发货单期初余额的录入一、采购的期初数据94期初余额的录入三、存货核算的期初数据科目设置——期初余额——选择仓库——录入数据（数量和金额）——保存——记帐注：如果不进行期初记帐，则存货核算中无“业务核算”四、库存的期初数据期初结存——选择仓库——修改——取数/手工录入数据——保存——批审期初余额的录入三、存货核算的期初数据95期初余额的录入流程录入期初货到票未到数录入期初票到货未到数对采购系统进行期初记账录入应收款期初余额录入应付款期初余额对账总账录入期初余额录入各仓库期初库存数据并审核录入销售业务中期初已发货尚未结算数从仓库取数并进行期初记账对账对账期初余额的录入流程录入期初录入期初对采购系统录入应收款期初余96采购管理采购管理97采购管理采购业务类型普通采购受托代销业务直运业务采购管理采购业务类型98普通采购业务请购部门采购部质检部仓库供应商财务部请购汇总签订请购合同收货、收票验收入库质量检验内部请购采购结算准备受订货物发送送货，开票需检验？直接入库合格？退货是否不需需维护发票信息采购付款普通采购业务请购部门采购部质检部仓库供应商财务部请购汇总签订99用友ERP基本采购业务用友ERP基本采购业务100用友ERP基本采购业务操作流程填制/生成采购入库单并审核（在库存系统中）填制采购发票采购结算（根据发票，其他费用等确定入库成本）将入库单进行记账（确定出库成本）生成凭证（为财务提供凭证）审核采购发票填制请购单填制采购订单填制采购到货单用友ERP基本采购业务操作流程填制/生成采购入库单并审核（在101采购退货结算前退货采购结算前部分退货采购结算前全额退货结算后退货采购退货结算前退货102结算前部分退货的处理流程填制并审核采购入库单填制并审核红字采购入库单填制采购发票采购结算（手工结算）入库单及红字入库单进行记账发票将传至应付系统等待确认结算前部分退货的处理流程填制并审核填制并审核填制采购发票采购103结算前全额退货的处理流程填制并审核采购入库单填制并审核

红字采购入库单采购结算

（入库单与红字入库单）单据记账

（入库单与红字入库单）结算前全额退货的处理流程填制并审核采购入库单填制并审核

红字104采购结算后退货的处理流程填制并审核

红字采购入库单填制红字采购发票采购结算（自动结算）红字采购入库单进行记账红字发票将传至应付系统等待确认采购结算后退货的处理流程填制并审核

红字采购入库单填制红字采105采购的反操作（一）取消采购结算结算单列表——选择相应的结算单双击——删除（二）修改采购发票可以从采购发票列表中找到相应的发票（三）弃审采购入库单并进行修改可以从采购入库单列表中找到相应的采购入库单采购的反操作（一）取消采购结算106销售管理销售管理107用友ERP-U8销售管理系统的功能销售订单管理根据客户的订货数量录入、修改、查询、审核销售订单，了解订单执行/未执行情况。销售物流管理根据销售订单填制销售发货单，并据此生成销售出库单，在库存管理办理出库销售资金流管理依据销售发货单开具销售发票，发票审核后即形成应收帐款，在应收系统可以查询和制单，并依次收款。用友ERP-U8销售管理系统的功能销售订单管理108用友ERP销售业务一、普通销售业务类型先发货后开票业务开票后直接发货业务二、委托代销业务用友ERP销售业务一、普通销售业务类型109普通销售业务流程先发货后开票业务模式客户销售部仓库财务部销售报价（报价单）销售订货（销售订单）销售发货（发货单）定购询价审核审核销售开票（销售发票）审核审核销售出库（销售出库单）复核销售收款出库普通销售业务流程先发货后开票业务模式客户销售部仓库财务部销售110先发货后开票业务操作流程填制并审核销售发货单审核销售出库单出库单记账填制并复核销售发票生成出库凭证审核发票生成销售凭证填制并审核销售订单填制并审核销售报价单自动生成销售出库单先发货后开票业务操作流程填制并审核销售发货单审核销售出库单出111普通销售业务流程开票直接发货业务模式客户销售部仓库财务部销售报价（报价单）销售订货（销售订单）销售发货（发货单）定购询价审核审核销售开票（销售发票）审核审核销售出库（销售出库单）出库复核销售收款普通销售业务流程开票直接发货业务模式客户销售部仓库财务部销售112开票直接发货业务操作流程填制并审核销售发票审核销售出库单出库单进行记账系统自动生成销售发货单出库单生成凭证发票传制应收系统并审核发票生成凭证注：由系统自动生成的发货单无法修改。开票直接发货业务操作流程填制并审核销售发票审核销售出库单出库113委托代销业务操作流程填制并审核委托代销发货单审核销售出库单将出库单记账发票将传至应收系统等待确认填制并审核委托代销结算单系统自动生成销售出库单系统自动生成销售发票审核销售发票生成出库凭证委托代销业务操作流程填制并审核委托代销发货单审核销售出库单将114退货处理流程填制并审核红字销售发票系统自动生成红字销售出库单系统自动生成销售退货单审核红字出库单红字销售出库单记账发票将传至应收系统等待确认退货处理流程填制并审核红字销售发票系统自动生成红字销售出库单115开票前退货填制并审核销售发货单填制并审核销售退货单发票将传至应收系统等待确认系统自动生成出库单、红字出库单审核销售出库单红、蓝字出库单记账填制并审核销售发票开票前退货填制并审核销售发货单填制并审核销售退货单发票将传至116开票后退货填制并审核销售退货单填制并审核红字销售发票系统自动生成红字销售出库单审核红字出库单红字销售出库单记账发票将传至应收系统等待确认开票后退货填制并审核销售退货单填制并审核红字销售发票系统自动117委托代销结算前退货填制并审核委托代销发货单填制并审核委托代销结算单审核销售出库单出库单进行记账系统自动生成销售出库单系统自动生成销售发票审核销售发票填制并审核委托代销退货单发票将传至应收系统等待确认委托代销结算前退货填制并审核委托代销发货单填制并审核委托代销118委托代销结算后退货发票将传至应收系统等待确认系统自动生成红字销售发票审核红字销售发票填制并审核委托代销结算退回单填制并审核委托代销退货单审核销售出库单(红字)出库单(红字)记账委托代销结算后退货发票将传至应收系统等待确认系统自动生成红字119库存管理库存管理120产成品入库填制并审核产成品入库单产成品成本分配（在存货核算中做）产成品入库单记账（在存货核算中做）产成品入库填制并审核产成品入库单产成品成本分配（在存货核算中121一次销售，分次出库填制并审核销售发货单审核销售出库单出库单进行记账填制并审核销售发票发票传制应收系统并审核发票生成凭证库存生成销售出库单出库单生成凭证一次销售，分次出库填制并审核销售发货单审核销售出库单出库单进122超发货出库超发货出库的操作要点：

1、在库存系统中，调整选项（选中“是否超发货单出库”）2、定义存货档案（定义超额出库上限）3、根据发货单生成出库单时应选择“按累计出库数调整发货数”超发货出库超发货出库的操作要点：123调拨业务填制并审核调拨单审核其他入库单审核其他出库单