ERP调研报告模板

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XXX有限公司

ERP系统调研报告

文档:xxx软件（深圳）有限公司

创造日期:15-NOV-2022

更新日期:

当前版本:1.0

审批签字:

xxx软件（深圳）有限公司参谋

XXX工程负责人

留神:此建议书中涵盖的有关产品与服务的信息属于xxx专有，XXX有限公司授权阅读，双方在采纳文档的同时有保密的义务，除非双方以书面形式批准，否那么不能被公开。任何侵权的行为都将受到追诉。

文档操纵

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2

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目次

文档操纵(2)

1．概要(4)

文档目的(4)

文档内容(4)

公司概况(5)

IT系统应用现状(5)

管理层需求与工程规划(5)

2．工程整体的调研状况(7)

根基数据管理(7)

订单到筹划(8)

筹划到购买(8)

购买到付款(8)

筹划到生产(10)

销售到收款(14)

库存管理(17)

财务管理(18)

未决与已结问题(20)

未决问题(20)

已结问题(20)

1．概要

文档目的

本文档是xxx软件（深圳）有限公司的ERP工程组，为深圳XXX有限公司（简

称XXX）的ERP系统工程供给的现状调研报告。

由于XXX之前并没有使用任何ERP系统，因此各部门的数据完全不共享，目前

的业务流程完全没有考虑上ERP系统后的需求，同时实际业务流程和ERP岗位

职责的结合有缝隙。

所以我们在这次调研的中，根本是按流程和岗位来组织问题的，所以我们在提

交的调研报告中，也是按流程来组织的。

本文档仅限于描述XXX公司的现状的理解，不涉及分析和解决方案的内容。

文档内容

本文档是通过对XXX举行为期一天的初步调研完成的。

主要涉及：

●工程小组的访谈

●财务部门主管的访谈

●销售部门主管的访谈

●购买部门主管的访谈

●仓务部门主管的访谈

●生产部门主管的访谈

公司概况

公司概况

XXX有限公司，成立于1984年，致力于小家电类产品的生产制造，产品包括咖啡壶、电熨斗、电制开关、照明灯、不粘锅、开瓶器、剪刀、手柄、金属接头、塑胶外壳、工业用烤炉

等等。随着业务的进展，XXX逐步向生产制造细致仪器类转型，如摩托车用铸锻毛胚件加工

制造，汽车配件的加工等。XXX产品有50%销往国外，优质的产品及专业的服务赢得了海内

外客户的一致好评。

海外和国内市场的蓬勃进展，给公司带来了空前的机遇和强大的进展动力，也对公司的管理带来了重大的挑战。随着公司规模的扩大，商业环境的变化，业务的不断增加，企业越来

越需要一个统一的管理平台，使得流程合理优化、数据高度统一、业务和财务集成、单据和

报表可以实时出具，在此处境下,经过公司管理层慎重的考虑，抉择成立ERP工程小组，举行

ERP系统的选型工作。

IT系统

IT系统应用现状

XXX暂时没有使用ERP系统，只有财务使用了金蝶财务软件。业务数据通过手工作业传递至财务，由于经过多个部门，因此经常发生数据不切实，重复工作多，难于管控及追溯的情

况。目前有特意的IT部门，负责公司网络系统的创办和维护以及新系统的选型协调等的工作。

管理层需求与工程规划

在对XXX整个公司业务管理人员和高层管理人员的调研中，我们认为，企业高层的需求主要在于以下几个方面：

●目前物流的操纵没有切实统一的数据来源，在各部门重复工作的前提下，依旧不能保证

信息的切实性。物流操纵不到位的结果是物料的供应不能完全得志生产的需要，时有停

工待料的处境发生，并且有呆料展现。

●财务系统与其他系统分开，业务数据只能通过手工传递至财务，不但遗留资料轻易出错

及重复工作的问题，而且对于资金流的管控和分析达不到即时，切实的要求。

●目前各个部门，如筹划部门、制造部门、购买部门、财务部门、市场部门等处于信息孤

岛的状态，因此迫切需要统一的信息平台来整合各部门的信息流，以裁减各部门的重复

工作，提高信息的切实性，并能实时反映各样作业的现状，提高管理的通明度。

基于以上理解，我们认为高层的需求与变革的决心，将是未来推动工程实施与顺遂开展的驱

动因素。

我们将通过以下的图来理解这种关系：

工程的规划：

本次工程的规划首先在平台的选定上能够为企业未来5－8年甚至更远选定稳定的平台，这个平台理应能够允许企业后续进展的应用扩展，理应具有更好的集成性与扩展性；

本次工程的实施规划重点在于企业的内部运营方面，涵盖销售（订单处理）、筹划、购买、物流、制造、质量、财务、工程研发等方面。

通过本次实施，能够在合作公司战略进展的根基上，使得业务部门的效率得到更好的提升，也使得公司的管理执行力与信息系统更好结合；通过ERP系统与信息技术来支撑公司的日常运营。

2．工程整体的调研状况

在经过对XXX的调研后，我们针对整个业务的现状，以企业整体的业务运作以及参谋方的调研内容为根基。调研的处境归集成下面的细致流程。

根基数据管理

根基数据管理是企业ERP的基石，它的管理的好坏直接影响后续的业务，对于一个制造的企业来说，主要有物料的根本信息，客户和供给商信息，物料明细表清单，工艺路线等。

同时根本的信息，理应有一套完善的编码规矩等，使得代码具有相应的象征意义。

根本数据的理应是在系统内（公司内）共享的，新增，修改，失效有理应有严格的流程及权限操纵，并在公司内有唯一标识的。

订单到筹划

总体流程：接收到订单后，公司有特意的订单评审小组对订单举行评审，主要是交期和工程的评审。通过评审的订单传送到PMC，由其安置调配和调度，并根据BOM把筹划分解，扣除现有库存，安置生产和购买或外协。

目前XXX是MC部门人手根据工程物料清单、损耗以及阅历值来分解得到物料购买筹划，但是，由于仓库状态的时刻变动，人手计算过程中的遗漏等，筹划工作量分外大且人为失误风险很大，经常造成生产缺料及库存呆料的处境发生。

生产筹划是PC部门依靠阅历来分解的，由于缺乏严格的产能数据、生产中心资源数据，只能细化到部门周筹划，而且筹划与实际操作有很大的区别，无法达成指导生产的作用，更无法操纵。

在目前逐步繁杂的生产条件下，依靠阅历来分解生产筹划和材料购买筹划已经无法达成生产的精细化和精益化。要得到精确可行的生产筹划，务必依据严格建立的工程数据、工厂根基数据、损耗率等依靠系统开展相应的筹划。

筹划到购买

购买员接到MC的购买筹划，购买筹划一般是按客户给出，购买员须自行将其分类，并选择供给商举行购买。

购买员按照调配的购买指令在对应的合格供给商列表选择供给商下单，购买员在选择供给商的时候，根据供给商的级别（由A到E）选择，同时考虑供给商的供货才能，在供给商承诺能在交货期交货的处境下，再下购买订单，订单的价格来源于供给商的报价单。

不同类别的物料在购买时需要分比例从不同供给商中购买，公司定期对供给商举行分类管理和供给商绩效考核，从而依据考核结果对供给商举行筛选和淘汰。

不过在实际操作过程中，由于缺乏供给商档案的管理途径，曾经发生错向未经审批的供给商下购买订单的处境，因此迫切需要系统对供给商举行严格管理，防止同类事情的发生。

从目前的调研来看，公司在供给商的管理、购买流程的管理根本上通过购买员的阅历和供给商的供货价格比较举行确定，并没有一套完整和完善的公司层面的供给商评审流程；需要进一步有一套完整的管理信息系统，将过往沉积的数据累计起来，用于管理的分析。如：进一步根据供给商的历史交货数据、质量检验报告来为供给商的评审供给量化的数据支持；同时，还需要进一步提高未来业务的作业效率，如手工查询的发票改为由系统查询匹配发票。此外，由于手工计算物料需求筹划时受库存状态影响很大，每次开展物料需求筹划前均需要MC部门盘点库存，给MC部门带来了大量的重复工作。

购买到付款

供给商的货送到工厂在品质检验合格后入库，但是目前的帐务接收并不能保证严格按照管理需求作实时的系统入库。由于XXX公司只有财务系统（金蝶财务软件），所以库存数据（包括供给商供货接收、库存发货等）都务必通过物管部门另外制作报送相关报表以及库存出入库的单据举行财务传送，因此存在较大程度的不实时和不切实的风险。

公司未来现金管理需要有依据系统的预料管理。

筹划到生产

经过评审的订单由PC部门来举行生产筹划的分解，包括部门工单的分解和派发；由于目前没有建立工序和产能等部门工单必要的数据信息，以及库存数据等存在普遍的不实时和不切实的处境，所以工单的执行根本上没法按照严谨的流程举行管理和操纵，工单的清理（结案）工作也无法做到实时和切实。

在整个筹划到生产的过程中，需要对工单发放和制造过程物料领用加强管理。首先工单的派发严格按照从主筹划到车间工单的排程这一次序；其次对于物料在生产过程中的耗用状况务必严格的跟踪记录，以便整个制造体系的绩效考核。

由于XXX的工艺繁多，每一道工艺都会产生不良品，而现在并没有针对每张工单，每道工艺的不良率举行统计，无法根据数据革新工艺或举行绩效的管理。

车间物料没有专人管理，轻易损失。物料的消耗也没有归结到相应的工单，无法记录生产本金，不利于考核制造系统绩效。

号可行性

2.1购买根基数据

管理●购买提前期、最小

购买批量等购买

根基信息分外不

切实甚至存在信

息缺失的处境；

●没有制定物料的

安好库存量。

●需求对购买物料制定和创造切实的购买

提前期（购买周期）和最小购买批量等

根基数据；

●对片面通用或购买周期相对较长的物料

应根据公司的实际条件建立适当的安好

库存量，以促进生产相对顺畅的举行。

2.2供给商管理不

模范●曾发生向未经审

核的供给商发出

购买订单的错误

●无法管理供给商

历史报价

●对供给商举行严格操纵

●管理供给商历史报价

●甚至可以举行网上竞价

2.3购买订单的执

行跟踪●购买员无法自动

跟踪购买物料的

到厂采纳处境；

●由于购买提前期

不切实或生产指

令不同步，导致存

在生产欠料的情

况，购买员购买欠

料的追踪工作量

分外大。

●期望ERP系统能够切实回响购买订单的

执行状况

．预计二次开发内容：

2.2关于供给商竞价

（1）梦想实现供给商网上竞价

让供给商在网上输入报价单，保存至系统中。关键是XXX现开放有关权限，并利用“供货商信息警卫”及“产品/物料信息警卫”来操纵。(系统已可实现)

可行性

3.1生产工序管

理●生产各工序没有切实的才能

和资源需求信息，工作人员

无法平衡生产工序产能。

●不能实时切实掌管车间各工

序生产的信息和数据；

●ERP系统需要创造和使用切实的

工序和才能数据以科学安置生

产。

●ERP系统需要在主生产筹划（通

过销售预料和销售订单开展）的

统一指挥下结合工厂的整体产能

切实下达车间生产任务。

3.2由于缺料，

生产任务执

行困难●生产任务经常由于物料无法

完整配套而执行困难

●ERP系统有预料量及可用量概

念，保证工单不缺料。

3.3ECN变更或

工艺变更对

其他部门的

影响●ECN变更或工艺变更对生产

排程的影响

●ECN变更或工艺变更对交期

的影响

●当发生ECN变更或工艺变更时，信

息需要即时传递至筹划部门，以

便即时调整生产筹划；

●同时需要即时通知销售部门，以

知会客户有关交货的变化

3.4模具、机器

的管理●现在无法管控模具的生产进

度及产能处境

●无法管控机器的负荷处境及

产能

●ERP系统需要能够实时、切实反映

模具的生产进度，如达成番检次

数需要指点

●通过输入机器的产能，能够切实

计算特定时段机器的负荷处境，

便当PMC举行生产筹划的安置和

调度。

．预计二次开发内容：

3.3关于ECN变更

（2）ECN需要即时通知销售部门。

系统可二次开发增加关连资料：在ECN所影响到之生产单中，关连至销售合约。如销售合约内有填上相关销售员之电邮地址，系统便可以在储存ECN单时,同时发电邮至指定之销售员。

估计二次开发需时=2工作天

．预计二次开发内容：

3.4关于模具管理

（1）由于XXX自己设计及生产模具，要求管控到模具的生产进度，建议将模具作为产品做生产单来管控生产进度，使用商业指点－【生产排期分析列表】：假设系统日期大于生产单的送货日期，即发商业指点给销售部门，与客户商讨推迟送货日。(系统已可实现)

（2）要求管控模具的才能，使用状态，及模具的本金（模具管理模块已能解决模具的生产才能，使用状态及番检发商业指点）。但是还有一点不能得志：XXX要求为模具增加一“本金转折点”，即超过多少啤数模具的质量下降，不良率将上升，因此本金会增加；并要求模具状态达成此点时发出商业指点给销售部调整报价。

系统可二次开发增加数据库：记录模具费用、要求产品销售合约总金额、数量，系统计算有关“模具”及“模具费用”在直接支出本金。并增加报表,以列出各物料明细表之模具本金处境。

估计二次开发需时=3工作天

（3）报价单中要求增加模具费用。

系统可二次开发增加报表，以作参考是否要求用户自行增加“模具费用”。先假设用户可填写“要求总金额”及“要求总数量”两栏,或其中一栏;只要其中一个实际条件符合要求,便不建议手工输入模具费在“附加收费”。当“实际总金额/数量”小于“要求总金额/数量”,系统便显示“建议”为“Y”,即建议在“报价单”内输入模具在“附加收费”.当“实际总金额”大于或等于“要求总金额”,系统便显示“建议”为“N”,即建议在“报价单”内不输入模具在“附加收费”.

估计二次开发需时=2工作天

．预计二次开发内容：

X.X关于工艺损耗

（1）由于可能每一道工艺都会发生损耗，要求每一道工序过后，假设损耗过大导致工艺总完成数量少于生产数量，连忙使用商业指点通知生产部门及销售部门

（2）针对每一生产单的每一工艺损耗报告，及相关工艺的职员。

（3）XXX梦想系统能够供给各个工艺发生的不良品的相关数据，并对之举行分析；进而能够在系统中可以利用所获得的数据，指导生产筹划，尽量裁减由于不良品率不能很好估计而造成交货延期、生产过剩等处境

暂时不建议修改:系统原身的设计是以多层次的工序来计算各工序的损耗。而工艺是指生产中的快速流转工作不涉及物料加加或当中的损耗。建议XXX修改现有之BOM为部份多层次BOM,当中部份参与工艺。

销售到收款

发货分三种：转厂，直接出口和内销，假设是转厂和直接出口的，需要处理关税，假设是内销，需要出具增殖税发票。

直接出口的即同香港公司之间的往来账，需要分币种统计应收款。

目前要综合查询某个客户共有哪些合同未送完货或某个产品一共有多少合同没有送完货对比困难。要分析产品的送货处境也对比困难。

销售的收款目前还没有客户账款历史的查询，有的只是一些Excel方式的积累，销售应收账款的账龄分析功能偏弱，不利于公司的风险管理以及客户信用操纵管理。

销售流程中值得关注的点:

1)客户的管理：客户的多种分类模式,既要按地区,又要按销售方式,还要按信用处境等来区分

统计分析不同的客户类别的销售处境；

2)销售订单的价格：目前产品的几个由开发部制定标准的价格，销售时可能会对价格举行调整；

订单上反映出产品的销售价格及销售的折扣,目前产品销售价格的波动很大.怎么设置更有

效生动的定价方式,同时保证利润的实现；

3)发票的开具和应收帐款确实认

4)应收帐款没有严格的帐龄分析,轻易忽略对其风险操纵.

5)收款的核销要到发票,发票跟订单的关系不严谨,没法直接跟踪到已发货的订单是否已经收

到款.

下面是XXX销售方面调研的需求分析

．预计二次开发内容：

4.1关于客户关系管理

（1）客户合意度调查表：由于这一表格只是记录客户合意调查表的内容，与ERP系统没有任何数据交流，因此并不建议在系统中反映。

（2）但是XXX員工认为既然上了ERP，那么梦想系统可以反映各部门工作的方方面面。这点有待XXX高層再作決定。(暂时不建议修改)

（3）客户投诉记录。梦想有客户投诉，可以记录下来投诉内容，投诉理由，相关订单，产品，及后继的处理流程。并梦想输入相关订单及产品后可追溯到生产单号，如经过工

艺梦想可追溯到工艺的职员。

系统可二次开发增加数据库：记录客户投诉处理,并应用系统模块“自定工作流程管

理”及“工作流程预警”功能。

估计二次开发需时=3工作天

．预计二次开发内容：

4.3关于海关税

由于XXX进口原料占每年材料购买的数量的20％及金额的40％，因此要求能处理海关方面的以下问题：

（1）仓库要有以海关单位表示的海关商品水平及价值报告。(系统已可实现)

（2）销售部门年初要与海关签定海关合同，就每一海关商品编号要求出口配额，以公斤为单位。每一产品出口时，将单位转换成公斤，从配额中扣除，直至配额用完，那么要重

新与海关签订合同，否那么不能出口。

系统可二次开发增加报告：列印每一海关商品今年的海关合同配额,每一海关商品本

年已出口产品额（以海关编号及海关单位），剩余配额，以及outstandingSO数。如

果剩余配额小于O/SSO数，那么发商业指点通知销售部门。

估计二次开发需时=4工作天

（3）另外在海关报税，关税分摊等方面有要求。暂时只可能是由XXX手工做关税分摊，再输入系统。(暂时不建议修改)

公司的库存管理对比混乱，一方面是批号管理和货位管理不到位，另外一方面是库存人员不能提前切实知道前后端业务的需求，如购买送货筹划，销售发货筹划和工单排产筹划等，实时调整和平衡工作。

下面是调研的概括分析：

编号业务情形业务现状需求JOL

可行性

5.1整体库存管

理●使用Excel做的出入库账，

随时可以更改数量，甚至删

除，很轻易导致库存不准

确，直接影响筹划和生产

●梦想有严格的权限操纵，不能随

便删除，每一次的更改都要留下