房地产开发公司工程付款管理作业指引与工程进度付款管理办法

承包商 监理公司 项目经理部 成本管理部 财务管理部 公司领导每月24日为付款申请的截止日期每月24日之前报送本月工程付款申请资料一式两份交监理公司审核（结算款申请资料直接提交项目部经办工程

监理公司在26日之前完成监理工程师审核及总监复审，并提交项目部经办工程师

项目部经办工程师28日前完成审核，确认已经完成工程量，并提交项目成本人员

造价顾问/造价工程师次月1日前审核完成，确定付款金额；并将付款申请资料汇总后提交项目秘书师）1项目秘书次月日收集完1成付款金额汇总，并报送资金计划予财务部3项目部经办工程师次月3日前通知施工单位开发票金额5项目部经办工程师次月5日前完成付款申请单内网填报及打印签收，并与付款申请资料一并交项目秘书

财务审核并报送集团7承包商次月7日前开出发票，并提交项目部秘书

5项目部秘书次月日前完5成收集付款申请资料及其对应的付款申请单，签收确认后提交项目成本人员7项目部经理次月日前完成7

6造价工程师次月日前6完成付款申请单及内网签收，录入成本软件付款计划，并提交项目部经理付款申请单审批，并由项目部秘书收集对应发票后，与一份工程付款申请资料一并提交成本部，另外一份工程付款申请资料

成本部经理次月8日前完成复核及审批，并全部提交财务部

财务部次月10日完成审核并录入EAS成本由项目部存档

限额内是内网上录入付款单并在次月15日支付

否付款申请单封面复印件一份

付款申请报告封面复印件一份

发票原件甲供材分摊表原件一份帐号资料证明原件一份付款申请单封面原件一份付款申请报告封面原件一份

泰安某房地产开发有限公司奥来新天第项目为严格工程进度款支付的审查和管理，特制定本办法。一、工程进度付款首先由施工单位按照规定的格式向发包人工程部报送工程进度报表。报表包括形象进度、工程量清单、甲方供应材料量、工程进度假。二、工程部经理（或甲方项目经理）安排监理、甲方有关人员对上述资签表》（见附录

）。三、质量验收完成后，由工程部经理（或甲方项目经理）组织施工、监土建、给排水、空调、通风、强弱电、消防等相应专业并能用形象进度表述价方共同填写《计量和签证复核意见会签表》（见附录）。四、质量和计量复核完成后，由工程部经理（或甲方项目经理）组织施工程量和取费进行审查，并填写《工程进度造价审核意见会签表》。

（见附表

）五、根据调整后的进度付款结果和合同付款规定，由工程部（或甲方项目部）会同施工、监理方填写《工程进度款支付凭证》（见附表

）。三方签范围内。六、经造价咨询单位审定的进度款支付凭证经公司分管领导和财务总监确认并经总经理审签后付款。七、为控制工程进度款的超付现象，工程进度付款一般应控制在审定工程进度付款额的

80％以内。(具体比例执行合同约定)八、工程部对工程实施过程中的各项成本进行动态控制，阶段性的提供成本分析报告，报公司有关领导。九、正确及时处理违约索赔事宜，对监理单位、施工单位的违约事项应按合同有关规定及时办理反索赔，同时积极预防被索赔事件的发生。十、财务部负责工程款支付凭证台帐。工程进度款支付凭证及进度报表一式四份，财务部、工程部、监理单位、施工单位各一份。需增加份数的按实增加。<<资金支付管理办法>>的有关规定。十二、本办法自二

九年七月一日起施行。附录：附表

：工程名称：申请付款部位工程形象进

度概况工程质量资料检查情况工程实体质量检查情况（附：质量问题整改通知单）施工单位 质检员：技术负责人： 项目经理：监理单位 总监代表：专业工程师： 总监：建设单位 甲方项目经理：专业工程师： 工程部经理：年 月 日附表

：工程名称：申请付款部位工程量计算

依据图纸工程量

复核情况签证工程量

复核情况施工单位 施工员：预算员： 项目经理：监理单位 总监代表：专业工程师： 总监：建设单位 造价工程师： 工程部经理：年 月 日附录

工程名称：申请付款部位工程价款和

取费依据合同价款和

取费复核情况签证价款和

取费复核情况审定工程进

度总价施工单位 施工员：预算员： 项目经理：监理单位 总监代表：专业工程师： 总监：建设单位 造价工程师： 工程部经理：年 月 日附录