地下综合管廊管理建设及运营方案

管理方案项目概况项目名称：吉林市地下综合管廊政府与社会资本合作（PPP）项目【哈达湾区域管廊建设项目一标段】项目编号:GZZB-C16033-0201项目地址：哈达湾区域管廊(南北干线)采购内容：负责采购范围内管廊工程的投资、建设、运营、维护。项目规模：7.825km，投资总估算：115549.5万元。项目回报机制：本项目采取使用者付费和可行性缺口补助相结合的付费方式。项目期限：本项目的项目合作期限为N+25年(2年:建设期；25年：运营期)质量（或服务）标准:建设标准须符合现行国家、行业及地方工程施工质量验收标准以及相关专业验收规范的合格标准。工程维护标准必须符合国家以及吉林省、吉林市的相关规定和行业规范。具体说明如下：本次招标项目工程建设其他费（勘察、设计、监理费、征拆费等）暂按：26530.17万元计入，作为投标的基础价格。最终合同结算额按实际合同价格及经各方确认的调整价款计入。建安工程费暂估价为89019.33万元，作为投标的共同基础价格，最终结算金额以吉林市财政局评审中心审定价格为准。让利幅度投标单位自行考虑，结算时不予调整。即：项目全部建设成本=建安费用+其他费用=89019.33万元×（1-投标单位让利幅度）+26530.17万元。本项目实行“投资、建设和运营维护一体化+入廊管线单位付费+政府可行性缺口补助”的运作模式。组织机构设置组织机构设置依据吉林市所有区域地下综合管廊项目实施机构为：吉林市城乡建设委员会。根据《财政部政府和社会资本合作模式操作指南（试行）》（财金〔2014〕113号）第十条“县级（含）以上地方人民政府可建立专门协调机制，主要负责项目评审、组织协调和检查督导等工作，实现简化审批流程、提高工作效率的目的。政府或其指定的有关职能部门或事业单位可作为项目实施机构，负责项目准备、采购、监管和移交等工作。”为确保本项目规范运作、提高工作效率、保障项目进度，依据工作职能，吉林市人民政府授权吉林市城乡建设委员会（下称“市建委”）作为吉林市本方案涉及到的所有管廊项目的实施机构。实施机构负责建立专门协调机制，主要负责项目评审、组织协调和检查督导、监管和移交等工作，实现简化审批流程、提高工作效率的目的。项目整体运作模式本项目拟采用政府与社会资本合作（PPP）的投资融资模式，引进社会资本方。明确本项目的采购范围为地下综合管廊及附属设施，具体运作模式为“投资、建设、养护一体化+入廊管线单位付费+政府可行性缺口补助”的PPP模式。项目具体运作步骤：市政府授权市建委作为项目实施机构,并授权各区域管理机构参与各区属管廊项目；市政府指定市建委根据实施方案中社会资本方应具备的条件，统一组织本项目的资格预审，划定各区域项目社会资本方的采购范围；随着各区域管廊项目落地时机的成熟，分别由市城投以及各区域管理机构依据公开招标选定各区域的社会资本方，市建委作为实施机构配合完成；市政府授权吉城管廊公司，作为市属管廊项目出资平台，代表政府与选定的社会资本方分别合资设立各项目公司（区域管理机构授权其所属区域的融资平台，代表政府与各社会资本分别合资设立各项目公司）；市政府授权市建委代表政府与各项目公司分别签订《PPP合同》，由各项目公司负责对应区域管廊项目的投资、融资、建设、运营及维护管理等工作。各项目公司的政府方出资代表共同成立吉林市管廊项目管委会负责统一管理、协调各项目公司运营及维护管理等工作；市建委授权吉林市城市地下综合管廊管理中心与项目公司签订《监管协议》，依照协议约定对项目公司进行全过程、全方位监管。根据项目需要引入财团（如国开行基金）以筹集政府方股本金不足的部分，但其仅能担任财务投资人，不参与项目的具体运作。同时，吉城管廊公司统一担负全市范围内管廊项目的政策性融资工作，所获融资优先使用，不足部分由各项目公司自行融资解决；各项目公司通过法定程序委托相应负责的社会资投资人进行地下综合管廊工程的规划设计、施工建设及工作，具体工作结合项目进度调整；项目施工的同时，入廊管线单位与各区域项目公司分别签订《入廊协议》，并相应交纳一次性入廊费或在运营期分期支付入廊费；运营期开始前，入廊管线单位与各区域项目公司签订《运营维护协议》，并按期交纳相应的管廊日常维护费；项目运营期间，政府与社会资本依据已签订的各《PPP合同》，履行相应的权利义务。期间，市建委可授权市管廊管理中心具体履行相应的权利义务；市财政依据已签订的各《PPP合同》按期向各项目公司支付政府可行性缺口补助；项目期满后，各项目公司根据《PPP合同》的约定，将项目设施维护到可运行和无负债的状态，并无偿移交给政府或其指定的机构。本项目整体运作模式结构见图8.2-1。图8.2-1项目整体运作模式结构框图建设方体投资建设主体对于本标段，由中标单位与吉林市政府指定的平台公司成立的项目公司负责PPP项目包的筹资和融资以及项目贷款的还本付息，由PPP项目包对应的分公司负责相应项目包的建设管理工作。施工主体新建的PPP项目包，采和股权投资和施工承包一体化的投资建设方式，项目公司直接与具备相应资质的中标社会资本了工承签署施工承包合同，无需再进行施工承包商的招标工作，并直接到市行政主管部门办理相关手续，由中标单位负责相应中标PPP项目包内的综合管廊施工工作。运营维护主体本项目在运营维护期由项目公司负责向入廊单位收取入廊费和日常维护费，收取财政部门通过市建委支付的可地性缺口补助，依法缴纳相关税收和规费；由PPP项目包对应的分公司负责相应项目包的运营和维护工作，接受市政府指定机构的绩效考核。项目公司管理组织机构设置本工程项目公司主要负责综合管廊的建设和运营维护，及相关设施的管理等职责，并按照《公司法》及现代企业管理制度要求，建立严格规范的公司管理结构。由吉林市政府指定平台公司和社会资本组成的项目公司是最高权力机构，社会资本单位做为其中的成员，参与决策与管理。项目公司组织机构设置我方如中标PPP项目包后，为便于组织对PPP项目包的资金管控，建设管理，运营维护考核等管理工作，明确划分我公司作为资本股东方在相应PPP项目包中的综合管廊投资、建设、运营和维护的责任与义务，成立项目分公司，根据项目公司要求，全面负责中标PPP项目的施工生产和运营维护工作。项目分公司实行经理负责制，根据招标文件内容，我公司组建的PPP项目分公司经理人选由我公司推荐，由项目公司董事会聘任或者解聘，分公司经理为我公司本PPP项目最高管理者，直接对项目公司总经理负责，负责我公司中标PPP项目的建设管理和运营维护工作，承担分公司建设质量、运营维护水平的全面责任，负责制定分公司相关管理制度、工作计划，负责人事安排及员工培训，以及行使依据项目公司基本管理制度、项目公司具体规章制度规定和总经理授权范围内的相关职权。PPP项目分公司的组织机构见图8.2-2。项目公司项目公司计划管理部综合办公室安全环保部财务管理部建设期项目部运营期工程部图8.2-2PPP项目分公司的组织机构图建设期组织机构建设期项目经理部组织机构项目管理机构见图8.2-3。项目经理项目经理项目副经理经理安全总监项目总工安环部财务部经营部物资部工程部质检部综合办降水作业组支护作业组开挖作业组模板作业组钢筋作业组防水作业组土方工程队附属工程队安装工程队主体工程队决策层管理层执行层混凝土作业组图8.2-3项目管理机构图人员设置建设期项目经理部人员设置见表8.2-1。表8.2-1项目部管理人员配备表部门（职务）人数部门（职务）人数项目经理1工程部9副经理2物资部3项目总工1安环部3财务部2质检部6经营部3综合办10合计40人管理机构职责项目经理部全面负责本工程的施工生产、安全、质量和工期进度、环保及文明施工管理，服从和尊重业主、监理、设计，密切配合，搞好组织和协调工作。各职能部门和作业队在项目经理部的领导下，组织实施施工方案、施工计划以及安全、质量、进度、管理等。各部门主要职责见项目主要人员及管理部门职责划分见表8.2-2。表8.2-2项目主要人员及管理部门职责划分表序号人员或部门管理职责1项目经理（1）项目经理受企业法法人委托，对对外（建设单单位）代表企企业履行工程程承包合同规规定的义务和和权利，是企企业法人代表表在项目部的代理理人，应对工工程工期、质质量、安全生生产、文明施施工等进行全权管管理并负责；；（2）有权以法人代表身身份与建设单单位及相关单单位洽谈与工工程有关的生生产、经营业业务，并有承承包范围内的的经营决策权权和签署有关关文件权；（3）有权对工程的生产产经营活动进进行组织领导导，指挥协调调和监督管理理，对进入施施工现场的人人、财、物有统一组组织调配以及及调剂使用权权；（4）必须定期向建设单单位、监理单单位、上级主主管部门汇报报施工进展情情况及存在的的问题，下一一步工作的计计划安排和方方案措施；（5）工程项目的一般技技术方案，技技术措施及质质量计划的编编制由项目部部经理授权，项项目部技术负负责人负责落落实，项目经经理有参与研研讨或建议权权、审批权；；（6）材料、设备采购、询询价和机具租租赁权；（7）根据工程项目的规规定、特点，所所在地区等具具体情况，在在遵守企业材材料采购程序序和材料管理理制度的前提提下，有对材材料构件、设设备采购方案案和施工机具具租赁方案进进行决策和把把关、择优对对工程所需机机械设备及三三大工具的租租赁权；（8）定期向公司的项项目上级主管管部门报告项项目的进展情情况及项目实实施中的重大大问题，并负负责请求公司司主管和有关关部门协调及及解决项目实实施中的重大大问题；（9）负责项目的策划划，确定项目目实施的基本本方法、程序序，组织编制制项目管理计计划，明确项项目的总目标标和阶段目标标，并将目标标分解给各管管理部门，使使项目按照总总目标的要求求协调进行；；（10）负责组建项目管管理机构，按按编制配备人人员；（11）组织有关协调会会议，处理项项目部内外关关系。2后勤经理（1）负责项目的对外外联络及协调调工作，为确确保项目的顺顺利实施服务务。（2）负责项目的后勤勤及生活区的的管理工作，为为项目的正常常施工做好保保障。（3）负责项目文明施施工形象的策策划、监督执执行和日常维维护工作。（4）负责施工队食堂堂、公寓文明明卫生、消防防、安全管理理，项目食堂堂管理及后勤勤保障供应工工作；（5）负责项目部的对对外公关协调调，解决施工工扰民问题，协协调同交通、城城管、环卫、环环保、派出所所及街道的关关系，为项目目施工创造良良好的条件。3生产经理（1）配合项目经理对对本工程项目目的管理；（2）对现场施工的质质量、进度、文文明施工、环环境保护、成成本控制等实实施管理，负负责安排本工工程项目的生生产计划，全全面落实安全全、质量责任任制和各项工工作计划；（3）协助项目经理协协调好与地方方政府、业主主、设计、监监理等单位之之间的外部关关系。4总工程师（1）对本工程项目施施工技术、工工程质量、安安全生产、施施工计量、测测量试验负直直接技术责任任，负责组织织指导工程技技术人员开展展有效的技术术管理工作；；（2）负责组织文件会会审工作，主主持编制本工工程项目的《实实施性施工组组织设计》、《质质量计划》和和保证工程质质量、安全生生产的技术措措施；（3）负责按设计要求求组织在本项项目的新技术术、新工艺、新新设备、新材材料的推广应应用；（4）对工程施工中可可能存在的质质量隐患及其其预防和纠正正措施进行审审核，组织工工程施工中技技术难题的科科研攻关；（5）根据工程具体情情况，结合项项目管理特点点，批准签发发本工程的技技术、质量等等管理细则，组组织处理质量量事故；（6）负责组织竣工资资料编制和技技术总结，组组织竣工交验验；（7）负责本工程的内内外计量和二二次经营。5工程部（1）组织设计文件会会审，熟悉施施工图纸、施施工合同和技技术规范，根根据合同要求求，编制实施施性施工组织织设计；（2）负责工程测量、监监测、试验，配配合设计、监监理的工作；；（3）负责建立技术管管理日志，做做好项目技术术档案管理工工作；（4）掌握项目各生产产单位的工程程进展情况，归归纳分析影响响进度的因素素，并提出改改进措施；（5）负责生产调度工工作，定期进进行工程统计计并编写《工工程进度分析析报告》，并并及时将有关关情况传递给给项目经理部部有并岗位；；（6）负责编制本工程程项目方案和和措施，并监监督实施；（7）归口管理变更洽洽商，办理验验量计价和内内部承包核算算。6质检部（1）负责对工程施工工质量全过程程进行控制管管理，进行工工程质量的检检查和验收工工作，并督促促施工班组做做好操作质量量的质检工作作；（2）对不符合质量标标准产品有权权拒绝验收，并并提出处理意意见，对违反反施工验收规规范、操作规规程的人员，有有权作出处罚罚，可以责令令其返工停工工整顿；（3）负责工程质量的的日常检查和和质量评定工工作，并负责责收集、整理理、分析质保保记录，及时时反馈质量信信息，负责质质量记录文件件的管理；（4）负责质量目标的的分解落实，编编制质量奖惩惩责任制度并并负责日常管管理；（5）负责项目全员质质量保证体系系和质量方针针的培训教育育工作；（6）负责分部分项工工程工序质量量检查和质量量评定工作；；（7）建立单位工程和和分部分项工工程的质量控控制点，等对对各质量控制制点的施工质质量进行监督督和记录；（8）做好施工全过程程质量监督记记录，及时纠纠正可能影响响工程质量的的评定工作；；（9）参加审查施工组组织设计中的的安全技术措措施；（10）参与编制项目质质量保证计划划；（11）负责项目质量保保证计划的监监督实施、过过程控制、日日常管理；（12）参与相关分包商商和供应商的的选择和日常常管理工作；；（13）负责工程创优和和评奖的策划划、组织、资资料准备和日日常管理工作作；（14）负责质量事故的的预防和整改改处理工作；；（15）最终负责竣工阶阶段交验技术术资料和质量量记录的整理理、分装工作作，与技术部部一道，共同同负责项目阶阶段交验和竣竣工交验。7物资部（1）负责编制外购物物资的采购计计划，对采购购合同进行评评审签订和管管理；（2）负责进货的检验验和试验，负负责进场物资资的验收、搬搬运、贮存、标标识、保护和和发放工作；；（3）对采购物资的标标识和追溯性性的有效控制制负责实施；；（4）负责所有物资的的管理；（6）负责对顾客提供供产品的控制制和对分供方方的评价，建建立保存合格格的供方档案案；（7）负责收集、整理理、提交采购购物资的质量量证明文件；；（8）负责对采购物资资及业主提供供物资的不合合格进行控制制；（9）负责机械设备的的验收及设备备台帐的记录录，及机械设设备的日常保保修、检查；；（10）负责提供合格的的安全防护用用品，并对其其可追溯性进进行控制；（11）负责对检验、测测量和试验设设备的控制及及计量工作；；（12）严格执行设备操操作规程，有有关安全规程程的管理规定定。安环部（1）协助项目副经理理工作，负责责项目安全生生产、文明施施工和环境保保护工作，确确保实现安全全文明施工目目标；（2）建立安全管理网网络和安全生生产岗位责任任制；（3）坚持按照“安全全第一，预防防为主”的原则，健健全安全预控控措施；（4）负责安全文明施施工组织管理理方案和管理理制度的监督督实施；（5）负责安全生产和和文明施工的的日常检查、监监督、消除隐隐患等管理；；（6）负责工程创优和和评奖的策划划、组织、资资料准备和日日常管理工作作；（7）定期组织各施工工队进行安全全教育和安全全文明施工检检查，并及时时公布检查结结果；（8）严格执行安全文文明施工的奖奖罚制度，确确保安全生产产、文明施工工。9经营部（1）负责工程的施工工图预算，施施工预算工作作；（2）负责编制分包商商招标文件及及合同文件；；（3）参与分包方的选选择和评价及及工程分包合合同的管理工工作，负责分分包合同的结结算；（4）协同技术员办理理工程签证；；（5）负责工程成本控控制，编制工工程成本计划划及分项工程程工料分析清清单；（6）建立健全各类统统计台帐，确确保数据资料料真实准确，做做好统计资料料的档案管理理。10财务部（1）执行公司会计核核算和财务管管理制度和流流程；（2）负责本项目部的的财务会计工工作，保证完完成各项会计计核算和财务务管理工作；；（3）根据本项目部生产产经营情况，正确设立会会计账簿、审核各项收收支，按会计制度度规定处理会会计业务，是项目部的的各种报表、账簿、凭证内容真真实、数字准确、手续完备；（4）配合审计单位做好好每个基建项项目的审计工工作，及时提供各各种数据及资资料；（5）做好经济合同的财财务管理，定期与供应应单位、分包单位、建设单位核核对往来账目目，及时、准确收支货货款、工程分包款款、人工费、工程预付款款、工程进度款款；（6）进行财务物资管理理，做好财产保保全工作；（7）负责营业税及相关关税费的纳税税申报和缴纳纳；（8）及时处理财务工作作相关事宜。11综合办公室（1）负责劳动力组织织并按劳动力力进场计划要要求分期分批批进场；（2）负责员工培训计计划实施的具具体工作；（3）负责建立并保存存员工培训档档案；（4）负责组织职工进进行劳动纪律律教育和技能能学习；（5）协助总工做好职职工上岗培训训和办理上岗岗证件。作业队在项目经理部的领导下，负责组织本工程项目的施工。按有关规范、施工组织设计和技术交底组织落实施工方案、施工计划的执行。认真执行各项计划，确保安全、质量、进度、管理等指标的实现。运营维护期组织机构为规范管廊运营期管理，以及巡查发现管廊周围存在的不安全行为及事故隐患能及时有效的得到处理，按照巡线工作“早发现、早沟通、早预防”的原则，确保管廊安全运行，成立运营期管理机构。运营维护期项目经理部组织机构工程部在项目运营期的主要职责为运营维护工作，建设期结束，运营期开始，部分项目管理人员转为经营维护人员，部分经营维护人员采取招聘录用。运营维护人员配置，共计涉及5个岗位，分别为运营维护经理（1人），技术部（1人），安全部（1人），综合部（1人），监控中心值班员（3人、每班1人、实行３班制），巡查检修员（6人、每班2人、实行３班制），共1３人。人员设置运营维护期人员设置见表8.2-3。表8.2-3运营维护期人员设置表部门（职务）人数部门（职务）人数经理1安全部1人技术部1监控员3综合部1巡检员6合计13人管理机构职责主要职责见运营维护主要人员及管理部门职责划分见表8.2-4。表8.2-4运营维护主要人员及管理部门职责划分表序号人员或部门管理职责1工程部（1）管廊投运后，服服从调度控制制中心统一调调度，满足运运行条件。负负责制度的编编写和修订，并并对管道安全全巡查的执行行情况进行检检查监督和考考核，不定期期的进行管道道安全巡查和和管道安全大大检查，牵头头组织公司力力量解决管道道安全问题。（2）负责管道的日常常安全巡查工工作和对巡线线人员的管理理，对危害管管道安全的行行为有现场制制止、报告及及采取防范措措施的职责。（3）对设备合理使用用，正确操作作，密切监视视、及时发现现设备运行中中的动态变化化。及时采取取措施处理设设备运行中发发现的问题，使使设备在正常常运行年限内内不因使用不不当减少寿命命和发生事故故。当设备发发生故障和事事故时，立即即处理恢复，尽尽量缩短检修修维护时间。（4）定期对设备及其其附属设施进进行维护、保保养、小修（含含扩大性小修修）。维护、保保养内容包括括设备的清扫扫、润滑、油油漆、一般性性临检、消缺缺、维护性检检查、定期试试验以及调整整、校准、更更换消耗品和和类似工作。确确保设备处于于良好状态，延延长大修周期期，并承担相相应的安全管管理、技术管管理责任。（5）负责生产运营区区域的防汛、安安全、保卫、消消防、环境卫卫生工作及与与生产运行有有关的周边关关系的协调与与处理工作。提提出年度防汛汛工作计划，并并负责防汛值值班巡查工作作。（6）与当地水情部门门建立良好关关系，及时获获取水情及雨雨情资料并做做好记录，按按防汛计划进进行防护。（7）按规程要求进行行运营设备的的检查、观测测，对检查观观测结果进行行分析，随时时掌握其运行行性能及状态态，确保安全全。（8）建立完善并保存存各种生产记记录，如设备备台帐、维护护消缺记录、设设备变更记录录、保护定值值单、交接班班记录、运行行报表、事故故演习记录等等，并定期归归档，定期提提供管廊运行行的日报、月月报和年度运运行报表。2巡检员（1）巡检员每天早晚晚按时考勤，在在巡检时间内内不得私自离离岗、脱岗更更不允许有旷旷班现象。（2）负责对管辖区内内的所有管网网及设备的安安全巡检工作作。（3）巡检员所辖区域域内出现施工工等可能损坏坏管网的安全全情况时，及及时与施工者者或施工负责责人沟通，了了解施工情况况、工期、进进度、规模，以以便确定监护护时间、监护护范围、监护护重点。根据据施工情况，准准确判断施工工是否影响管管道运行。同同时，将管廊廊位置、埋深深状况向施工工方交代清楚楚，以确保管管网免遭破坏坏。（4）负责及时记录和和汇报日常巡巡视过程中所所发生的问题题，要立即向向施工方说明明情况或制止止施工，然后后用通讯工具具联系公司领领导出面协调调。（5）负责协调处理各各种安全隐患患，需要领导导出面协调的的及时向领导导汇报。（6）巡检员在巡检的的一天中，必必须把一天所所有经过的路路段、路段中中各种与之设设施相关的资资料填入相关关的巡线日志志中，填写时时要真实不得得写些与巡检检无关的事物物，字迹要工工整、认真，内内容、时间、填填写人的姓名名一字不准缺缺少。管理流程项目公司管理流程项目公司管理流程在公司中，业务流程决定各部门的运行效率。将公司的管理活动按业务需要的自然顺序来设计流程，并以流程为主导进行管理制度建设。公司的构成要素中人是最关键、最积极、最活跃的因素。公司管理的计划功能、组织功能、领导功能、控制功能都是通过人这个载体实现的，只有在各环节中充分发挥了人的积极性、创造性，公司才能达到它的目标。项目实施结构需要制定工作计划，包含工作阶段、具体工作内容、实施主体、预计完成时间等内容。项目公司管理流程见图8.3-1。项目发起项目发起项目筛选物有所值评价财政承受能力论证组织项目实施机构实施方案审核实施方案编制尽职调查采购文件编制响应文件评审项目预审谈判与合同签署项目公司成立融资管理绩效监测与支付中期评估移交准备性能测试资产交割绩效评价项目识别项目准备项目采购项目回执项目移交图8.3-1项目公司管理流程框图建设、运行、维修管理流程市政府指定市建设集团有限公司与社会资本共同成立项目公司。项目公司负责本项目的投资、融资、建设等工作。项目公司负责项目设施的运营维护，并由项目公司与入廊单位签订《入廊协议》。运营后本工程实行“运行维护合一”为核心的生产管理系统。工程直接从事生产的部门施工结束后留一部专业人员组成运行维护公司，其工作受项目公司的管理和指导，负责本工程的运行、设备维护、安全管理、技术管理和信息管理。建设、运行、维修和管理流程见图8.3-2。通讯公司通讯公司供水公司电力公司维修维修维修付费收益回报投资还贷征询意见征询意见管廊项目公司城市建委施工监理设计政府金融机构管廊营运公司通讯公司电力公司供水公司图8.3-2建设、运行、维修管理流程框图运营维护部应对在岗人员进行监督考核，运行期间每天至少一次进行管道的安全巡查工作，运营部每月组织一次线路巡查和检查工作。每日的报道与在岗情况可利用监控技术，通过电脑实时查看。运营维护部定期或不定期组织巡视人员进行安全学习和业务培训，包括相关制度、线路危害识别和风险预防等方面的内容，提高巡线人员的安全意识、巡查技能和责任心，确保巡线工作能做到“早发现、早沟通、早预防”。安全管理流程目的为保障项目公司施工项目顺利进行，完成安全目标，确保施工人员的人身安全和健康，特制定本管理流程。范围在工程实施阶段的安全管理和控制。职责项目负责人负责了解客户现场管理要求，编制安全方案；负责组织施工负责人和施工人员开展安全培训和考试，对施工负责人进行安全方案交底；负责总结施工安全工作并汇总存档。安全工程师负责审核施工许可准备工作和项目安全方案；对施工项目安全生产进行监督检查，并对违章行为进行处罚；负责审核项目安全总结报告。施工负责人负责入场前相关安全检查工作负责每天施工安全交底。管理要求进场前准备建立施工项目安全管理机构根据施工项目安排，由最高管理者建立施工项目安全管理机构，包括最高管理者、项目负责人、工程设计负责人、安全工程师、施工负责人，明确各级安全责任。各级安全责任详见公司《安全生产责任制》。外协单位安全资质的审查施工项目分包工程，项目部协同安全工程师审查外包单位安全资质。根据公司《外包方安全资质审核标准》，对外包单位安全资质审查内容包括：公司营业执照、安全生产许可证、施工资质证书；安全管理人员、特种作业人员持证情况；安全管理相关制度；安全培训记录；安全承诺书；施工人员身份证复印件备案。编制安全方案项目负责人调查、了解客户现场管理要求，包括厂区出入、施工安全等并将其落实到项目安全方案中。项目负责人根据项目现场施工环境及施工方案，明确安全管理目标，建立项目安全管理组织，根据公司《危险源辨识、风险评价及风险控制程序》要求，识别现场危害因素，制定控制措施及应急处置措施，编制安全方案，报请最高管理者批准。最终安全方案审批完成后，造价负责人编制措施费用进入项目报价。安全方案交底安全方案编制审批完成，由项目负责人根据《施工安全技术交底管理制度》对施工负责人进行安全方案交底。安全培训项目负责人组织施工负责人、施工人员开展安全培训和考试并保留培训记录。安全培训内容包括：客户现场管理要求；施工现场劳保用品穿戴要求、劳动纪律；工程概况、施工现场作业环境和施工安全特点；针对本项目识别出的危害因素、可能发生的事故及控制措施；本项目所用安全设施及正确使用方法；生产安全事故发生时应急处置措施。施工项目有外包单位协助施工，项目负责人组织外包施工人员开展安全培训和考试并保留培训记录。培训内容包括：客户现场管理要求；施工现场劳保用品穿戴要求、劳动纪律；工程概况、施工现场作业环境和施工安全特点；本项目外协施工中识别出的危害因素、可能发生的事故及控制措施；生产安全事故发生时应急处置措施。施工过程中，有新入场人员，项目负责人组织开展安全培训和考试并保留记录。所有参加培训考试人员，考试合格后才能入场作业。入场前安全检查施工负责人根据《施工安全方案》要求，对入场安全防护用品、安全设施及机械设备安全防护性能进行安全检查并根据要求填写检查表格。入场前安全检查包括：劳动防护用品及安全设施安全性能检查；配电柜箱安全检查；气瓶安全检查；电焊机入场前安全检查；手持电动工具安全检查；施工许可材料审核项目负责人对入场前准备工作进行确认，确认完成后向公司安全工程师提报施工许可审批单并附前期准备材料，经安全工程师签字认可后方可进入施工现场作业。施工许可表见附件，施工许可材料内容包括：外包公司安全资质审查资料；安全方案及交底记录；安全培训记录；入场前安全检查表格。施工期安全控制施工现场预防措施落实安全隐患控制施工负责人根据安全方案落实施工现场安全隐患控制措施。施工安全交底施工负责人根据《施工安全技术交底管理制度》要求，每日向作业人员进行施工安全交底。施工现场安全检查现场安全检查公司及部门领导、安全工程师、项目负责人根据《安全检查制度》、《安全方案》要求，对施工现场安全管理情况进行检查并填写《安全检查记录》。安全隐患的整改对安全检查中发现的安全隐患，根据《安全检查制度》向项目负责人下达《隐患整改通知单》，整改完成后需经安全工程师验收合格。新安全隐患的识别施工过程中，项目负责人要及时识别出因施工现场环境或施工工序改变而产生的新的安全隐患。发现新的安全隐患，要及时对安全方案中相关内容作出修订，提出安全措施，并由施工负责人现场落实。违章行为的处罚施工过程中发现违章行为，包括未经施工许可即开始作业、违章指挥、违章操作、未落实安全措施即开始作业等行为，安全工程师、工程部长按《安全检查制度》对项目负责人进行处罚，项目负责人对施工人员违章操作按《施工现场违反安全文明管理规定的处罚》对违章人员进行处罚。施工结束后安全总结总结报告的提交与审核项目负责人总结施工过程中安全工作，经安全工程师审核后向最高领导者提报项目安全工作总结报告，报告内容包括但不仅限于：安全管理目标完成情况；安全责任落实情况；施工安全技术交底执行情况；安全教育与培训落实情况；现场安全措施落实情况；隐患整改结果；项目奖惩的落实最高管理者根据项目负责人总结报告和公司《安全检查制度》，落实项目奖惩。管理流程图建立安全管理网络建立安全管理网络督促参建单位编制安全管理专项方案、台账评析检查结果组织实施过程安全管理，定期、不定期组织安全检查实现安全管理预定目标图8.3-3安全管理流程图质量管理流程目的确保项目的工程总体质量和关键节点在满足质量标准和投资控制目标的前提下达到合同要求。范围在工程实施阶段的质量管理和控制。定义项目工程质量管理控制：指对整个项目的质量，分阶段进行控制，全面实施，以达到各施工阶段的质量最优。职责项目经理质量管理职责：项目经理是工程质量的第一责任者，对工程质量、目标的制定和实施全面负责。遵守国家和上级有关法律、法规和政策，严格履行建设工程施工合同和承诺。贯彻公司ISO99001质量量保证体系，执执行企业各项项管理制度，建建立健全项目目部的质量管理体系。贯彻项目质量目标标考核办法并并主持考核工工作。考核结结果定期上报报公司总部相相关部门。接受各部门（建设设单位、监理理部门、政府府有关部门、公公司和上级部部门）的检查查监督与指导，定期期向公司相关关部门报告质质量目标完成成情况。项目副经理质量管管理职责：接受项目经理的领领导，具体负负责指挥、调调度、协调工工程施工生产产活动，抓生生产的同时抓好质量工工作。严格按照施工图、规规程、规范组组织施工，处处理好进度与与质量的关系系。认真落实实公司质量方针，确确保实现质量量目标。认真执行施工组织织总设计以及及工序作业指指导书等技术术质量文件。监监督和指导各各专业工长做好质量量管理工作。负责编制月、旬进进度计划，并并精心组织施施工。落实开开工前、施工工中的各种准准备工作。负责监督和指导有有关工程技术术人员做好产产品标识和标标识转移记录录的工作。负责制定土建、安安装、装饰交交叉施工中的的产品保护措措施并监督执执行。负责施工中的交竣竣工后的服务务及回访维修修工作。项目总工质量管理理职责：接受项目经理的领领导，对工程程质量负有技技术责任。负责组织有关人员员编制分部分分项施工技术术方案和特殊殊工序作业指指导书。落实实和指导施工中统计技技术应用工作作。负责施工组织设计计、施工技术术方案、特殊殊工序作业指指导书等工程程技术文件的的交底工作。认真组织项目部各各类工程技术术人员进行图图纸预审，为为参加图纸会会审做好准备备。积极推广和应用新新技术、新工工艺。负责新新技术、新工工艺应用的指指导和监控工工作。负责解决、处理和和协调工程施施工中的各种种技术问题。工程部质量管理职职责：在项目副经理的领领导下，认真真落实项目质质量目标。对对工程施工质质量负主要责责任。负责具体落实月、旬旬作业计划，积积极协助项目目副经理搞好好生产调度工工作。协助项目工程师抓好分分部分项质量量工作。认真贯彻公司质量量方针，做好好施工过程中中的控制工作作，及时有效效地解决和协协和调工种配合工序衔衔接工作。负责落实和检查产产品保护措施施的落实以及及产品标识等等工作。参与分部分项工程程的检查、评评比和考核工工作。工程部部长质量管管理职责：在项目总工的领导导下，具体负负责技术质量量工作，对工工程质量负主主要责任。参与工程技术文件件（技术方案案、施工组织织设计、特殊殊工序作业指指导书，技术术质量交底等）的编制制工作。负责主要工序的技技术质量交底底工作。指导导、检查专业业工长施工班班组进行质量量技术交底工作。质检部部长质量管管理职责：认真贯彻执行有关关质量管理的的方针、政策策和法规，对对项目工程质质量进行监督督管理。具体实施本项目质质量目标要求求。编制项目质量计划划、质量保证证措施，项目目技术负责人人审批后督促促实施。参加工程开工前的的施工准备检检查、工程质质量检查，建建立健全各项项质量制度、保保证措施。开展全员质量宣传传教育活动，督督促检查施工工班组开展自自检、互检、工工作。组织质量检查评比比活动，提出出实施方案，及及时下发质量量检查通报。按规定及时向公司司报告质量情情况和统计报报表。参加质质量事故的调调查，提出对对事故的处理意见。全面负责施工过程程的质量控制制，定期不定定期的进行质质量检查，负责安排重重点难点、关关键工序、隐隐蔽工程的旁旁站监督工作作，对不符合合图纸或规范范要求的工程程，有权责令令整改、停工工或罚款。参加工程竣工预验验及验收交接接工作。对本工程分管的工工作对质量的的影响负相关关责任。物质部部长质量管管理职责：在项目副经理指导导下，严格认认真执行公司司ISO90001质理理体系文件“采购”、“业主提供的的产品”控制程序，确确保各种材料料、成品和半半成品始终处处于受控状态态。负责各种材料机具具设施等物资资的计划编制制，采购、验验收、验证工工作和管理工工作。及时索索取各种材料料、成品、半半成品以及设设备的产品合合格证和材质质证明、相关关的技术资料料。负责按施工总平面面图堆置各种种物资，并做做好各种物资资的试验状态态标识，以及及物资转移标标识工作。负责劳动保护，安安全设施和文文明施工所需需物资的计划划编制、管理理供应工作。质检员质量管理职职责：在项目技术总负责责的领导下，认认真落实公司司质量方针，努努力完成项目目质量目标。严严格执行各项项质量管理制制度。在质量管理工作中中应认真负责责，严格按原原则和标准办办事。严把工工序和产品质质量关，有对对产品质量的的否决权，有有越权反映质质量的报告权权。负责施工过程的跟跟踪检查，最最终产品（分分项、工序）的的检查工作，对对检查到质量量问题，签发发“不合格品（工工程）处置单单”并报告项目目主任工程师师。认真进行分部分项项工作的检查查、验收工作作，做好产品品质量标识并并如实填写分分部分项工程程质量检查表表。施工员、工长质量量职责：在项目部副经理的的领导下，对对分管的单位位工程和分部部分项工程质质量负主要责责任。安排生产工作的同同时必须抓好好质量工作。分分部分项工作作施工前认真真向施工班组组进行书面质质量、技术交交底工作。认真落实和执行工工序，作业指指导书等各种种技术文件，严严格组织施工工班组按照图图纸和相关的的标准图集、规规定、规程施施工。负责工序质量管理理、过程质量量控制、材料料维护和产品品的保护工作作。参与质量量评定、考核核工作。组织施工班组进行行“自检、互检检、交接检”工作。认真真做好施工日日志记录。资料员质量管理职职责：在项目技术总负责责领导下，严严格按ISOO9001质量体系文文件中“文件和数据据控制程序”的规定，做做好质量体系系文件和工程程技术文件的的标识及收文文、发文记录录。（负责工程技术资料料、质量保证证资料及施工工管理资料的的整编、装订订、保管，做做到各种资料料齐全，真实实，清晰，规规范并符合档档案的要求。试验员质量管理职职责：在项目部技术总负负责的领导下下，负责进场场原材料的取取样送试工作作，对材料试试验和试块制制作负主要责责任。负责现场试验设备备、计量器具具的使用、维维护、检验和和保管工作，如如实做好使用用和维护记录录。负责试验，检验记记录填写，试试验结果的统统计和报告工工作。材料员质量管理职职责：在项目部材料动力力组长的领导导下，负责现现场材料的保保管、防护和和发放，做到到账物相符，标标识明确。做好特殊材料的维维护并如实填填写维护记录录。做好防火火、防潮、防防汛、防毒、防防腐和防失效效工作。班组长质量管理职职责：加强班组职工的质质量教育工作作，使班组职职工树立“质量是企业业的生命”的质量意识识。加强班组职工施工工中质量管理理工作，严格格按操作规程程施工。认真进行质量自检检和互检，以以及与兄弟班班组交接检工工作，确保不不生产不合格格品。积极组织和带领班班组职工参加加质量竞赛活活动，经常开开展合理化建建议活动，提提高班组职工工的操作水平平。管理要求图纸会审和技术交交底制度工程项目开工前，项项目工程师按按照职责范围围组织有关人人员对设计文文件进行会审审，了解设计计意图、明确确技术途径，确确定工程项目目适用规范、工工法、操作规规程和作业指指导书，并用用其作为施工工过程指导性性文件。对设设计文件有疑疑问或认为设设计文件存在在问题，应及及时向业主、监监理、设计单单位提出。设设计文件会审审应以《设计计文件会审记记录》形式做做出会审记录录。工程项目开工前，项项目部技术人人员负责向施施工队进行详详细的技术交交底，提出并并明确工程项项目、技术标标准、质量目目标、质量保保证措施及要要求，以及工工程项目中所所采用的新技技术、新工艺艺、新材料、新新方法及操作作规程，并以以《技术交底底书》形式下下达并记录。必必要时可邀请请设计单位、业业主参加。工程质量“三检”制度自检操作人员在操作过过程中必须按按相应的分项项工程质量要要求进行自检检，并经班组组长验收后，方方可继续进行行施工。施工员应督促班组组长自检，为为班组创造自自检条件（如如提供有关表表格、协助解解决检测工具具等）要对班班组操作质量量进行中间检检查。互检各工种间的互检，上上道工序完成成后下道工序序施工前，班班组长应进行行交接检查，填填写交接检查查表，经双方方签字，方准准进入下道工工序。上道工序出成品后后应向下道工工序办理成品品保护手续，而而后发生成品品损坏、污染染、丢失等问问题时由下道道工序的单位位承担责任。专检所有分项工程、隐隐检、预检项项目，必须按按程序，作为为一道工序，邀邀请专检人员员进行质量检检验评定。施工测量双检制度度为坚持执行各种测测量制度，确确保工程的施施工质量。项项目部成立了了施工测量小小组负责项目目部管段内的的中线、水平平的测量，负负责桥梁的控控制点的复测测，以及施工工所需的中线线点、水准点点的布设。严格执行测量双检检制度，凡接接桩复测、施施工放线放样样、施工过程程监控测量及及竣工测量等等每次都必须须进行双检。交接桩实行记录签签认制。无论论是从设计单单位接桩、精精测队交接桩桩，还是施工工放样及施工工过程测量交交接桩，都必必须办理书面面记录、双方方签字，重要要桩点需有图图示说明。坚持复测抽检制，对对所有精测资资料必须再次次复核后方可可使用。通过过严格执行各各种测量制度度，施工的结结构物的几何何尺寸都能达达到设计要求求，从而使项项目部的施工工质量得到了了保证。工程试验检测制度度项目经理部设专职职试验人员，配配备先进的试试验设备，负负责施工全过过程的试验及及检验工作。对钢材、水泥、混混凝土掺加剂剂等原材料严严格验收其产产品性能试验验单。对砂、石等粗细骨骨科、工程用用水等进行物物理力学性质质试验、合污污量化验、水水样分析，确确认达到标准准时，才能投投入使用。配合现场混凝土，锚锚固砂浆、钢钢筋焊接，及及时提供施工工配合比和工工艺参数，进进行取样试验验分析，掌握握工程质量的的动态变化，及及时指导和控控制各工序质质量。各级试验人员及时时做好各种试试验资料的分分析整理工作作，接受监理理工程师的检检查和指导，并并随时为监理理工程师提供供进行复查试试验的各种便便利条件。质量教育制度定期召开质量教育育教育专题会会议，提高现现场管理人员员和基层工作作人员的质量量意识，进一一步建立完善善工程质量保保证体系，加加强“工程质量第第一”的思想。每周进行一次现场场质量工作总总结，就存在在问题进行分分析、讨论，制制定具体施工工方案，做到到及时发现，及及时解决问题题。进行经常性的工程程质量知识教教育，提高工工人的操作技技术水平，在在施工到关键键部位时，由由项目技术负负责人和专职职质量检查员员到现场进行行指挥和技术术指导。将工程质量抓到实实、落到位，定定期对质量教教育的内容进进行考核、再再教育，彻底底消灭理论上上的错误，正正确指导施工工。管理流程图建立质量管理体系及规章制度建立质量管理体系及规章制度项目质量过程管理组织专项工程、单位工程验收参加分部过程验收组织工程竣工验收办理工程移交图8.3-4质量管管理流程图进度管理流程编制一级网络计划编制一级网络计划督促、审查二、三级网络计划实验进度管理目标定期、不定期检查进度执行情况，及时动态纠正偏差图8.3-5进度度管理流程图图编制一级网络计划编制一级网络计划督促、审查二、三级网络计划实验进度管理目标定期、不定期检查进度执行情况，及时动态纠正偏差信息管理流程制度信息档案管理目标制度信息档案管理目标建立文档管理网络项目信息整理与传递项目公司各类文件、资料的收集与整理文件资料归档整理竣工资料移交图8.3-5信信息管理流程程图投资管理流程图确定投资目标和资金使用计划确定投资目标和资金使用计划审核竣工决算实现投资管理目标审核项目变更、签证审核进度款支付图8.3-6投资管管理流程图管理制度管理制度体系内容容的合理与否否，结构的完完整与否，决决定着公司制制度化管理的的效果，而制制定科学完整整的管理制度度取决于科学学的建设方法法。公司将从从实际情况出出发，在管理理制度制定方方面坚持以下下原则：系统原则：按照系统论的观点点来认识公司司管理制度体体系，深入分分析各项管理理活动和管理理制度间的内内在联系及其其系统功能，从从根本上分析析影响和决定定公司管理效效率的要素和和原因。稳定性与适应性相相结合原则：：公司管理总是要不不断否定管理理中的消极因因素，保留发发扬管理中的的积极因素，并并不断吸收新新内容和国内内外先进的管管理经验，进进行自我调整整、自我完善善，以适应公公司内外部环环境变化的需需要，公司在在管理制度制制定上将遵循循稳定性与适适应性相结合合的原则。基于上述管理制度度制定原则，公公司将根据国国家有关法律律、法规的规规定，从计划划管理、人事事管理、财务务管理、采购购管理、薪酬酬管理及信息息管理等方面面入手，科学学合理的制定定一整套适合合公司可持续续发展的制度度。计划管理为落实公司目标管管理，使公司司整体工作方方向保持一致致，工作条理理清晰，定位位明确，提高高工作效率，实实行计划管理理。计划管理理制度制定为为：目的；适适用范围；施施工计划管理理制度；材料料采购管理制制度；经营管管理计划管理理制度；资金金计划管理制制度；附表。目的制定工作计划、写写工作总结是是公司职员一一项常规性工工作，对于管管理层尤为重重要。工作计计划为公司的的各项工作明明确了方向和和目标，它能能促使公司的的各项工作在在更为规范化化的模式下有有序、有效地地开展。工作作总结为公司司各项工作做做出了综合的的评价，系统统地归纳了工工作中的正确确、有效的方方法和遇到的的问题，为以以后制订工作作计划、改善善工作中可能能存在的问题题及相关绩效效评估提供了了依据，有利利于顺利开展展下一步工作作。适用范围适用于公司全体员员工（含试用用期员工）。职责各级部门主管负责责完成其部门门的各类工作作计划和工作作总结；并负负责对下级部部门或员工工工作计划、工工作总结的审审核与执行情情况的监管。各项目负责人负责责完成其项目目工作计划和和项目工作总总结。综合部负责对各部部工作计划和和工作总结的的收集汇总、上上传及存档管管理。综合部负责对被处处罚的部门或或个人下发处处罚通知。总经理负责对本制制度、记录、各各项处罚和各各部门、项目目工作计划的的的审核批准准。工作计划工作计划中应包含含工作目标，工工作方法、措措施，工作开开展的步骤或或阶段，完成成工作目标的的时间，工作作分工情况等等。公司规定定要求制订的的工作计划有有：公司年度工工作计划、各部门的年年度工作计划划、季度工作作计划、专项工作的的项目工作计计划。工作计划的制定：：制定计划前要深入入调查研究、认认真分析，使使制定的计划划有很强的可可行性。年度度工作计划以以文本或文本本加表格的形形式编写，季季度工作计划划以表格的形形式编写。公司年度工作计划划由总经理负负责，在每年年的12月中旬完成成下年度公司司年度工作计计划，并召开开全体职工大大会公布，由由综合部印制制书面文稿下下发至各级部部门。部门年度工作计划划由部门主管管负责，在每每年12月下旬完成成下年度部门门年度工作计计划并传电子子文稿至综合合部，综合部部汇总后交总总经理审批。部门季度工作计划划由部门主管管负责制订，在在每季末完成成下季度部门门工作计划，并并传电子文稿稿至综合部，综综合部汇总后后交总经理审审批。项目计划指总经理理同意执行的的重大工作或或专项工作的的一种工作计计划，由项目目负责人负责责制订，在项项目实施前完完成并传电子子文稿至综合合部，由综合合部上交总经经理审批。综合部负责公司内内所有工作计计划的存档，各各部负责部门门内所有工作作计划的存档档。各部门和员工要认认真按照制订订的工作计划划开展工作，在在工作过程中中如发现计划划有缺陷时，及及时向上级主主管汇报并提提出相应修改改意见。修改后的内容由该该计划负责人人向相关部门门或工作人员员通报。工作总结工作总结中包含工工作目标的实实现情况，工工作执行情况况，工作中取取得的经验和和遇到或存在在的问题，以以及解决问题题的方法或建建议等。工作作总结有公司司上半年工作作总结、年度度工作总结、部门季度工工作总结、年年度工作总结结、个人年度工工作总结。工作总结要实事求求是，不得欺欺骗隐瞒，认认识问题要深深刻、全面。公司工作总结由总总经理负责，在在每年7月上旬完成成公司上半年年工作总结，在在每年1月上旬完成成公司上年度度工作总结，并并在同期召开开公司职工大大会进行通报报。部门工作总结由部部门主管负责责，分别在每每季末完成本本季度部门工工作总结交综综合部，在每每年1月上旬完成成上年度部门门年度工作总总结交综合部部，综合部汇汇总统一交总总经理审阅。项目工作总结由项项目负责人负负责，在该项项目结束后一一周内完成交交综合部，由由综合部上交交总经理审阅阅。综合部负责公司内内所有工作总总结的存档。各各部负责部门门内工作总结结的存档。监督管理综合部负责对各类类工作计划与与总结完成情情况进行监督督管理。每年1月中旬检查、统计计该年度的各各部门年度工工作计划；每每年12月下旬检查查、统计本年年度各类项目目工作计划；；每季度头一一个月上旬检检查、统计该该季度各部门门的季度工作作计划。每年1月上旬检查、统计计上年度各部部门和员工个个人的工作总总结；每季度度头一个月上上旬检查、统统计各部上季季度的工作总总结；每年12月下旬检查查、统计本年年度各类项目目工作总结。各部主管对所管辖辖部门或员工工的工作计划划与总结的制制订和完成有有指导、监督督管理职责。处罚。未制定年度工作计计划或未写年年度工作总结结的部门，取取消该年度各各种评先、评评优资格，该该年度绩效考考核扣10分；未及时时的扣5分，并取消消该部门主管管该年度各种种评先、评优优资格。未制定季度工作计计划或未写工工作总结的部部门，该季度度绩效考核扣扣10分；未及时时的扣5分。未制定项目工作计计划或写项目目工作总结的的，给予通报报批评，并取取消其该年度度各项评先、评评优资格；不不及时的取消消其该年度各各项评先、评评优资格。如有特殊原因造成成不能及时制制订工作计划划或写工作总总结的，可填填写特殊情况况申报表，交交总经理审批批，审批通过过可免于处罚罚，申批后的的特殊情况申申报表交综合合部存档备查查。人事管理施工建设期和运营营期人员均在在本社会资本本单位选拔、调调配，统一归归PPP项目包分公公司管理。人事管理制度相应应制定人员录录用管理；劳劳动合同管理理；机构设置置与编制；一一般管理岗职职务设置；培培训管理；技技能鉴定；奖奖惩规定。目的为规范项目公司人人事管理，提提高员工工作作积极性，维维护稳定，特特制订本规。适用范围项目公司所有员工工。具体规定根据国家有关劳动动人事的法律律法规、相关关政策，为规规范项目的人人事制度，特特制定本制度度。对员工实行合同化化管理。所有有员工都必须须遵守合同。综合部负责公司的的人事计划、员员工的培训、奖奖惩；劳动工工资、劳保福福利等项工作作的实施，并并办理员工的的考试录取、聘聘用、商调、解解聘、辞职、辞辞退、除名、开开除等各项手手续。各职能部门、下属属施工单位，用用人实行定员员、定岗。项目聘用的员工，一一律与项目签签订聘用合同同。PPP项目包分公公司内部若有有空缺或有新新职时，可能能由内部晋升升或调职，出出现下列情形形进行对外招招聘。公司内部无合适人人选时；需求量大，内部人人力不足；需特殊技术或专业业知识须对外外招募人才时时。对管理人员的职位位所需的实际际知识及所具具备的素质工工作态度、工工作技能及潜潜质和工作经经验等进行考考核，不适合合岗位则需调调整。新员工正式上岗前前，必须先接接受培训。培培训内容包括括学习公司章章程及规章制制度，了解公公司情况，学学习岗位业务务知识等。对对于外聘人员员试用期间，考考察其现实表表现和工作能能力。试用期期间的工资，按按拟定的工资资下调一级发发给。临时工由分公司雇雇用。报社会会资本母体劳劳动人事部备备案。分公司按照按劳取取酬、多劳多多得的分配原原则，根据员员工的岗位、职职责、蘑力、贡贡献、表现、工工作年限、文文化高低等情情况综合考虑虑决定其工资资,实行定岗、定定薪。分公司按照国家有有关规定为员员工办理退休休、待业等保保险。员工享享有相应的保保险待遇。分公司执行国家劳劳动保护法规规，员工享有有相应的劳保保待遇。员工的奖金由分司司根据实际效效益按有关规规定提取、发发放。在职的正员工享有有医疗保险待待遇。员工按国家法定节节假日休假。因因工作生产需需要不能休假假的，节日按按日工资200％、假日按按日工资100％计，增发发给加班工资资或安排补休休。员工按国家规定享享有探亲待遇遇。具体规定定社会资本单单位相关规定定执行。员工请假探亲必须须由所在单位位统筹安排，经经人事部核准准；未经核准准的按旷工处处理。未按规规定执行的员员工探亲期间间，伙食费、住住宿费、行李李托运费以及及参观游览等等费用，均由由员工自理，不不得报销。员工的婚假、丧假假、年休假等等均按本的相相关规定执行行。分公司有权辞退不不合格的员工工至本单位。员员工有辞职的的自由。但均均须按单位相相关制度规定定履行手续。员员工不得随便便辞职，用人人单位不准无无故辞退员工工。员工未经经批准而自行行离职的，公公司不予办理理任何手续；；给公司造成成损失的，应应负赔偿责任任。员工必须须服从组织安安排，遵守各各项规章制度度，凡有违反反并经教育不不改者，公司司有权予以解解聘、辞退。财务管理财务管理制度与国国家的财务管管理相适应，主主要建立财务务管理制度有有：财务审批批办法（总则则、实施细则则）；财务检检查办法；资资金管理办法法；票据管理理办法；资金金安全管理办办法；会计档档案管理办法法；费用开支支管理办法（费费用开支计划划、费用开支支标准）；费费用核算制度度（费用开支支管理要求、费费用开支办理理程序、费用用开支范围和和内容、费用用和其他开支支的界限、成成本费用核算算原则）。目的为了加强规范PPPP项目财务行行为和财务管管理制度，有有效运作资产产、积极增收收节支，提高高项目公司的的经济效益，加加强资金使用用管理，及时时反映资金运运用状况；合合理使用资金金，明确资金金管理部门和和使用部门的的责任；加速速资金周转，提提高项目公司司效益；保证证资金安全运运转，清晰反反映资金去向向，明确责任任，制止铺张张浪费和一切切不必要的开开支，降低消消耗，达到企企业资产保值值增值的目的的，项目公司司根据国家有有关法律、法法规财务制度度，结合公司司的具体情况况，制定本制制度。业务范围组织制定公司会计计规章制度，编编制公司财务务预算。对工程项目部财务务管理工作进进行监督检查查。负责对项目部项目目的运作提供供可操作性强强和具体的成成本分析、资资金筹集和资资金使用方案案。负责配合项目经理理进行公司资资金调度和动动作，保证资资金按计划收收支运转。负责项目部财务的的日常管理，办办理现金和银银行存款的收收支和结算。负责项目部财务印印鉴的保管。负责原始凭证和记记帐凭证的审审核。编制项目部月度、季季度和年度的的生产经营情情况报表及说说明，并进行行财务分析，正正确核算经营营成果。基本职责会计人员岗位职责责会计人员必须贯彻彻执行国家的的财经方针、政政策和会计制制度及法规，遵遵守公司的各各项规章制度度，遵守职业业道德,任何涉及违违反国家相关关法律法规的的，公司有责责任将其移送送司法机关法法办。会计人员要严格审审核各项费用用开支，建立立和健全各项项原始记录，正正确核算，如如实反映和监监督各项经济济和业务活动动。为企业领领导开展预测测、决策分析析提供准确的的会计数据。会计人员必须执行行相关的会计计核算制度，做做到手续齐备备，数字准确确，妥善保全全各种会计凭凭证和会计资资料，并严格格执行公司的的保密制度。建立会计工作的内内部牵制制度度，明确会计计人员的分工工与责任。监监督和管理好好仓储工作，配配合仓库管理理好生产现场场的材料和物物资，防止浪浪费。负责公司固定资产产、低值易耗耗品的核算，对对购入、调入入、调出、报报废的设备、大大型工具等资资产，要及时时办理会计手手续，定期对对公司固定资资产和低值易易耗品进行盘盘点、清查，并并上报固定资资产明细表。负责处理公司领导导交给的其它它业务工作。出纳员岗位职责办理现金收付和银银行结算业务务，严格按照照有关现金管管理和银行结结算制度的规规定管理好货货币资金。现金的使用范围：：包括员工工工资、差旅费费、各种补贴贴、各项福利利及壹仟元以以下的各种业业务开支等，库库存现金不得得超过公司核核定的限额，超超过部分要及及时存入银行行。现金支付必须严格格按财务手续续办理。对以以现金支付的的会计业务，均均应由经办人人员填写支出出凭证，由经经理和会计审审查并签名后后交出纳员，出出纳员依据原原始凭证进行行核对，票款款相符，据实实支付现金，并并加盖“现金付讫”章。领取现现金应当面点点清，并在付付款凭证上签签字。财务人人员拒收白条条，也不得挪挪用现金。现金收入做到收款款有依据。财财务人员根据据原始凭证办办理收款，加加盖“现金收讫”章，并根据据会计科目登登记入帐。登账要及时，库存存现金做到日日清日结，账账款相符，每每季度。发生长短不平的现现象要查明原原因，并按照照财务制度做做帐务处理，属属财务人员工工作失职的责责任自负。逾期未用空白支票票要及时收回回注销，对于于填错的支票票或由银行退退回的支票，须须加盖“作废”戳记与存根根一并保存。顺序及时地登记现现金和银行存存款日记帐，保保证数字清楚楚，内容准确确，做到日清清月结。经办人员报销支票票时，出纳人人员核对支票票存根金额是是否与发票相相符，支票号号码是否相符符，并在支票票登记簿上加加盖已报销戳戳记，将支票票领用单的附附联粘贴在报报销的最后一一张上。根据每日收支记录录，结出银行行存款日余额额，并及时与与银行核对；；当日收入的的支票、汇票票必须当日送送存银行，即即使取回银行行的各种回单单、传票，随随时掌握银行行存款余额，做做到日清月结结。每月分三三期汇总原始始收支凭证（10日、20日、30日/月次）填制《现金及银行结算存款收支报告单》送会计审核记帐。每月根据银行的对对帐单填写《银银行存款余额额调节表》交交付会计审核核、保存；每每季末、年末末进行现金盘盘点，并填写写《库存现金金盘点报告表表》，分析现现金盘点情况况。保管库存现金，如如有短缺，要要负赔偿责任任，保管好钥钥匙，不得任任意转交他人人。项目部银银行帐号严格格保密。会计核算流程根据正确的原始凭凭证填制记帐帐凭证，记帐帐凭证采用由由财政部门统统一监制的格格式。根据收、付款凭证证登记现金日日记账和银行行存款账。根据收、付款凭证证和转帐凭证证登记各类明明细分类账，包包括：往来应应收和应付日日记账、管理理费用明细账账、生产成本本或工程施工工多栏式明细细账、固定资资产明细账、营营业外收支明明细账、利润润分配明细账账、、应收税税金明细账。采采用财政部门门统一监制的的明细账簿。根据记账凭证分期期编制科目汇汇总表。根据科目汇总表登登记总分类账账。月末核对各种明自自账余总账余余额。月末根据总分类账账和明细账编编制会计报表表。各类表报采用财政政部门统一格格式，工程项项目部必须在在每月的5日前将报表表上报公司汇汇总，公司财财务部需要在在8日前将相关关的汇总表报报总经理。公司财务部定期或或不定期对属属下项目部财财务管理和会会计核算工作作进行监督检检查，并将检检查结果上报报总经理；在在检查中发现现的违规违法法问题将依照照公司有关规规定进行严肃肃处理，对违违反国家相关关法律法规的的移送司法机机关法办。会计核算项目公司严格执行行《中华人民民共和国会计计法》、《会会计人员职权权条例》、《会会计人员工作作规则》等法法律法规关于于会计核算一一般原则、会会计凭证和帐帐簿、内部审审计和财产清清查、成本清清查等事项的的规定。记帐方法采用借贷贷记帐法。记记帐原则采用用权责发生制制，以人民币币为记帐本位位币。一切会计凭证、帐帐簿、报表中中各种文字记记录用中文记记载，数目字字用阿拉伯数数字记载。记记载、书写必必须使用钢笔笔，不得用铅铅笔及圆珠笔笔书写。固定资产以不计留留残值提取折折旧。固定资资产提完折旧旧后仍可继续续使用的，不不再计提折旧旧；提前报废废的固定资产产要补提足折折旧。购入的固定资产，以以进价加运输输、装卸、包包装、保险等等费用作为原原则。需安装装的固定资产产，还应包括括安装费用。作作为投资的固固定资产应以以投资协议约约定的价格为为原价。固定资产必须由财财务部合同办办公室每年盘盘点一次，对对盘盈、盘亏亏、报废及固固定资产的计计价，必须严严格审查，按按规定经批准准后，于年度度决算时处理理完毕。资金、现金、费用用管理财务部要加强对资资产、资金、现现金及费用开开支的管理，防防止损失，杜杜绝浪费，良良好运用，提提高效益。建建立和健全《现现金日记账》薄薄，出纳根据据审批无误的的收支凭单逐逐笔顺序登记记现金流水收收支账目，并并每天结出余余额核对库存存。做到日清清月结，账实实相符。所有现金收支由出出纳负责。银行帐户必须遵守守银行的规定定开设和使用用。银行帐户户只供本单位位经营业务收收支结算使用用，严禁借帐帐户供外单位位或个人使用用，严禁为外外单位或个人人代收代支、转转帐套现。银行帐户的帐号必必须保密，非非因业务需要要不准外泄。银行帐户印鉴的使使用实行分管管并用制，即即财务章由出出纳保管，法法人代表和会会计私章由会会计保管，不不准由一人统统一保管使用用。印鉴保管管人临时出差差由其委托他他人代管。银行帐户往来应逐逐笔登记入帐帐，不准多笔笔汇总高收，也也不准以收抵抵支记帐。按按月与银行对对帐单核对，未未达收支，应应作出调节逐逐笔调节平衡衡。根据已获批准签订订的合同付款款，不得改变变支付方式和和用途；非经经收款单位书书面正式委托托并经总经理理批准，不准准改变收款单单位（人）。库存现金不得超过过限额，不得得以白条抵作作现金。现金金收支做到日日清月结，确确保库存现金金的帐面余款款与实际库存存额相符，银银行存款余款款与银行对帐帐单相符，现现金、银行日日记帐数额分分别与现金、银银行存款总帐帐数额相符。任何现金支出必须须按相关程序序报批，因出出差或其他原原因必须预支支现金的，需需填写借款单单，经余总签签字批准，方方可支出现金金。借款人要要在出差回来来或借款后一一周内向出纳纳还款或报销销，借款清单单在报销完毕毕后退还借款款人。对所有报销内容，符符合报销凭证证的使用范围围及性质，相相关部门负责责人必须就其其合理性及必必要性进行审审核后，按费费用的报销流流程办理报销销，报余总批批准。出纳严格资金使用用审核手续，对对一切审批手手续不完备的的资金使用事事项，都有权权且必须拒绝绝办理，否则则按违章论处处并对该资金金的损失负连连带赔偿责任任。办公用具、用品购购置与管理所有办公用具、用用品的购置统统一由相关负负责人报经领领导批准后方方可购置。所有用具必须统一一专人管理。办办理登记领用用手续。个人领用的办公用用品、用具要要妥善保管，不不得随意丢弃弃和外借，工工作调动时，必必须办理移交交手续，如有有遗失，照价价赔偿。其他事项按照上级领导的要要求，及时报报送财务会计计报表和其它它财务资料。配合公司业务部门门的财务决算算进行监督管管理。自觉接受上级领导导、财政、税税务等部门的的检查指导，并并按其要求不不断完善制度度、改进工作作。本制度中未做出规规定的，按照照公司的有关关规定办理。薪酬管理项目公司建立薪酬酬管理制度，充充分发挥薪酬酬的激励作用用，进一步拓拓展员工职业业上升通道，建建立一套相对对密闭、循环环、科学、合合理的薪酬体体系。主要薪酬管理制度度编制：目的的；制定原则则；管理机构构；制定依据据；岗位职级级划分；薪酬酬组成；劳动动工资管理；；福利待遇管管理；劳动纪纪律管理；加加班管理；试试用期薪酬管管理制度；见见习期薪酬管管理制度；薪薪酬调整管理理制度；薪酬酬的支付管理理制度；社会会保障及住房房公积金管理理制度；薪酬酬保密制度。目的规范公司薪酬管理理，建立公正正合理的薪酬酬管理体系，调调动全体员工工工作积极性性，实现公司司可持续发展展。本制度适适用于公司全全体员工薪酬酬标准的确定定。适用范围项目公司所有员工工。薪酬设计原则业绩导向原则本制度为确定员工工薪酬的直接接依据。员工工最低工资的的保障和业绩绩考核的结果果相结合，以以体现公平、公公正原则。以岗定责，以责定定权，权责对对等，责利一一致薪酬向为公司持续续创造价值的的员工倾斜，对对员工所创造造的业绩予以以合理的回报报。可持续发展原则薪酬要根据物价指指数、国家经经济发展水平平、本行业特特点、本地区区的工资水平平和公司实际际情况制定，与与公司的发展展战略相适应应，与公司的的整体效益的的提高相适应应。保障基本收入，实实行动态激励励薪酬结构公司员工薪酬由以以下部分构成成，员工因不不同情况可享享受其中的部部分或全部。工资＝固定工资（含含岗位工资和和技能工资）＋＋绩效工资＋＋津贴津贴＝工龄津贴＋＋伙食津贴＋＋通讯津贴＋＋特殊岗位津津贴固定工资每个月固定发放给给员工，不参参与绩效考核核的工资，包包括岗位工资资和技能工资资。固定工资资在工资中所所占比例根据据绩效考核需需要而确定。绩效工资与员工为公司所创创造的价值相相关，是对员员工完成业务务目标而进行行的奖励，与与公司的年度度经营目标与与利润相关，同同公司的绩效效考核制度密密切相关，可可以是销售佣佣金、项目提提成等。计算算公式如下：：员工实际绩效工资资=员工绩效工工资标准×部门绩效考考核系数×个人绩效考考核系数津贴津贴是对员工的工工作经验、劳劳动贡献等的的积累所给予予的补偿。公公司可根据实实际情况对福福利津贴项目目及享受标准准进行调整。津津贴包括：工龄津贴公司根据员工为公公司服务年限限的长短给予予的津贴。以以员工在为公公司的服务年年限作为工龄龄津贴计算依依据，服务年年限每满一年年每月增加5元。伙食津贴公司按工作餐标准准，为全体员员工给予的津津贴，伙食津津贴的享受人人员及标准根根据实际情况况确定。特殊岗位津贴公司为部分特殊岗岗位员工所给给予的津贴。通讯津贴公司为部分员工在在通讯方面所所给予的津贴贴。试用期薪酬、固定定工资员工薪薪酬和实习生生生活费新员工必须经过试试用期（特殊殊人才除外），试试用期限按《人人力资源管理理制度》规定定执行。试用期间员工薪资资为公司与其其约定薪资的的百分之八十十。特殊人才试用期以以及薪酬级别别由办公室以以《薪资定级级审批表》呈呈送总经理参参照市场标准准和本制度相相关标准确定定。薪酬定级薪酬定级基本原则则每个职位的薪资等等级应根据公公司职务/岗位说明书书，综合考虑虑相关工作经经历、学历、职职称、劳动技技能、责任轻轻重及潜在发发展因素而最最终确定。薪资等级的确定主主要依据是职职位等级，职职位等级越高高相对价值越越大，薪级越越高。薪酬按职位分为55等10级，每个个职位所对应应的是一个薪薪级区间。由高一级职务兼任任低一级职务务或同时符合合两种或两种种以上薪酬条条件时，享受受高一级薪酬酬标准。薪酬定级程序薪酬定级时综合考考虑岗位定级级标准和学历历定级标准，以以岗位定级标标准作为确定定年薪的主要要标准。对员员工的薪酬定定级，在确定定其职位等级级基础上，综综合考虑其岗岗位胜任能力力、工作绩效效、工作态度度及其潜在发发展因素。新员工薪酬定级新进员工试用期满满且考核合格格后，按以下下规定评定其其薪酬等级：：大专以上学历或有有全国通用的的专业技术职职称且经公司司认可聘任的的员工，根据据《试用期考考察表》考核核得分，结合合职位薪资起起薪标准，并并综合考虑其其他因素确定定其薪资等级级，特殊情况况按流程报总总经理裁定。其其定级起级标标准及定级标标准如下：同一职等间发生职职位异动时，按按其所在新岗岗位确定薪酬酬。从现职等晋升至高高职等时，按按新岗位所在在职等中的最最低薪酬级别别定级，若新新岗位所在职职等的最低薪薪酬比原岗位位薪酬低，则则按就高不就就低的原则，确确定比原薪酬酬高一级别的的薪酬为其新新岗位薪酬级级别。从现职等降至低职职等时，按降降职后的岗位位确定其薪酬酬等级。从现职等晋升至高高职等时，