中铁二十二局集团第五工程有限公司物资管理暂行办法

中铁二十二局集团第五工程物资管理暂行方法第一章总那么第一条为使物资管理工作制度化、标准化、科学化，充分发挥物资管理工作的作用，确保施工生产的正常进行，到达节约材料，降低工程本钱，实现企业降耗增效的目的,根据国家有关规定及?中铁二十二局集团物资管理方法?，结合本公司的实际情况，制定本方法。第二条物资管理的主要任务是贯彻执行国家有关方针、政策、法令、法规，按照科学有效、公开、公平、公正、监督制约的原那么，建立健全物资管理各项制度，以最好的质量、最低的价格、最正确的方式确保施工生产的物资需求。第三条物资管理工作，必须坚持“以施工生产为中心，为施工生产效劳〞的原那么，通过技术监控、考核等措施，加强管理，合理使用，做到物尽其用，以较少的材料消耗获得较大的经济效益。第四条物资管理业务主要包括方案管理、采购管理、供给管理、定额管理、现场管理、仓储管理、核算核销、统计分析等根本内容。第五条物资管理部门是企业的重要职能部门,各级领导必须强化物资管理意识，充分认识到物资管理是提高企业经济效益的关键环节，要重视和支持物资管理工作,有关业务部门应积极配合、通力合作。第二章组织机构与职责第六条物资管理按照统一领导、分级管理、归口管理的原那么，实行集团公司、子〔分〕公司、工程部三级管理体制。上级物资部门对下级物资部门实施检查、指导、监督、协调和效劳。第七条工程物资人员实行公司委派制。物资人员配备原那么：一是要爱岗敬业，品质好、责任心强；二是要具有一定的的物资管理专业知识和丰富的管理经验；三是具有岗位证书的公司内部正式职工；四、工程物资部门负责人不得由工程领导的近亲属担任。第八条各级物资部门是物资供给与管理的专业归口部门，是物资供给和管理的具体执行者。物资部门以外的其他业务部门和人员，可就所需物资提出技术质量要求及信息引导，按照职责分工，参与价格、质量监督，以及合格物资分供方和招投标的评审工作，但不直接或间接参与物资购销业务。第九条

公司物资管理部门主要职责：一、贯彻执行国家和上级部门有关物资工作的政策法规和规章制度，接受上级物资部门的业务指导。二、制定和不断完善本公司的物资管理方法，并组织实施。三、监督、检查和指导工程部的物资采购、供给与管理工作，参与公司大型工程工程的物资招标采购工作。四、负责公司物资信息管理工作和新材料的推广使用，并定期进行物资信息发布。五、负责本单位物资统计报表的汇总和编报工作。六、负责工程部物资管理人员的推荐和业务指导。七、负责本单位物资监察工作。八、承当企业赋予的其他工作职责。第十条工程部物资部门主要职责：一、严格执行上级单位制定的物资管理规定，接受上级业务部门的业务指导。二、负责制定本工程物资供给管理细那么，并组织实施。三、负责工地物资核算，定〔限〕额发料，节约降耗及物资统计等工作。四、按程序文件的要求做好日常业务工作，加强内业管理。五、负责本工程物资供方的调查、评价工作，审定和管理本工程?合格供方名册?及相应的档案资料，负责本工程合格供方的质量跟踪。六、每季度末上报公司物资管理部门?主要物资收支存统计表?、?主要物资消耗定额统计表?。如有其它报表，另行通知上报。第三章物资监察与物资纪律第十一条物资监察是指物资监察人员在公司领导下，依据国家的法律、法规、政策和企业管理制度，对物资管理部门及其人员的工作进行监督与检查。第十二条物资监察工作应贯彻执行国家有关方针、政策、法律、法规和公司物资纪律，对物资采购、供给、管理各环节实施监控。第十三条根据物资监察工作要求，公司物资管理部门设物资监察员，负责对本单位的物资管理过程实施监察,工程指定一名非物资人员为工程物资监察员,并向公司物资管理部门上报,工程物资监察员负责对工程物资管理过程实施监察。第十四条物资监察员的职责是：一、对本单位领导及上级主管部门负责，并报告物资监察工作；二、检查有无违反国家物资方针、政策、法规和和公司物资纪律的行为；参与有关重大物资案件的调查；三、对物资采购、购销合同、采购渠道、质量、价格、验收、保管、贬值报废、资金运用等进行监察；四、对监察时发现的重大问题及群众举报的有关物资方面问题，应逐件落实，及时向本单位监察、审计部门通报，配合相关部门进行检查、落实及查处。第十五条物资监察内容：一、物资管理、采购供给工作中违法、违纪、违规现象；二、采购部门和人员超越职权范围采购；三、不按招标采购程序和询价制度要求，采购质次价高物资造成质量事故和加大工程本钱的事件；四、人为造成物资积压、损失和浪费；五、因管理不善造成物资流失、被盗、变质、腐烂、损坏；六、对统计数据虚报、瞒报，弄虚作假的行为；七、在物资经营活动中损害企业信誉、违反合同要求、为个人利益损害集体利益的行为。第十六条物资监察人员应严格履行工作职责，坚持原那么、秉公办事。每半年进行一次物资监察活动，并主动与公司纪委、监察、审计、财务等有关部门沟通，加强协作与配合。第十七条物资工作纪律：一、物资工作必须贯彻执行国家有关方针、政策、法律和法规。二、物资购销活动必须由物资部门及物资专业人员实施，非物资部门和人员不得参与或介入物资购销活动。三、严格执行公司物资采购原那么，维护正常的物资供给管理秩序。四、严格控制采购本钱，严禁擅自提高材料单价，增加流通、清算环节费用。五、严禁采购、供给和使用质量不合格的物资。六、严格签订和履行购销合同，维护合同当事人的合法权益和企业信誉。七、物资收、发料及物资统计报表必须实事求是，不准弄虚作假。八、物资工作要厉行节约，反对浪费。第十八条各单位物资部门及工作人员必须严格遵守物资工作纪律。对违反工作纪律的行为和事件，视情节轻重，给予相应的纪律处分，构成犯罪的，移送司法机关追究法律责任。第四章

物资方案、采购与供给第十九章物资方案管理，主要是指物资方案的编制、执行和变更工作。第二十条物资方案分类一、物资方案按作用分为：1、材料需用方案：根据施工组织、施工图及预算定额，按物资名称、规格、数量计算材料需用方案，及时传递给物资等相关业务部门。2、材料采购方案：物资部门根据材料需用方案，结合库存和周转储藏情况编制的市场采购物资方案。3、物资变更方案：因工程任务调整或工程变更等因素，物资需用量相应发生变化所带来的材料增减。二、物资方案按时间分：工程工程总方案、年度方案、季度方案、月度方案。第二十一条物资方案的主要内容：方案编制说明、物资编号、物资名称、规格、型号、数量、库存量、需用量、预计储藏量、方案申请量、物资技术标准和质量要求、进场时间等。第二十二条物资方案的编制依据：施工图、施工组织、预算定额或材料消耗定额、物资储藏量、劳保材料用量、机械设备配置及本企业可利用的其他资源。第二十三条物资方案的编制流程：一、工程进场前期：1、工程技术部门根据施工图及施工组织计算材料数量，依据预算定额或材料消耗定额编制分局部项工程“材料需用量计算表〞，传递给相关业务部门。2、物资设备部门根据施工组织确定的机械设备配置编制油料、机修材料需用量，同时编制工程劳保材料需用量表。3、物资部门根据工程部门提供的“材料需用量计算表〞，结合本部门编制的各种物资需用量，汇总编制材料申请方案。二、施工期间：1、工程技术部门根据施工进度方案于每月月底编制下一个月的材料需用方案，经工程总工审核，工程经理审批后，报给物资部门。2、物资部门依据材料需用方案，经平衡库存后，编制物资采购方案，经主管领导审批后，及时组织采购。第二十四条物资变更方案：因施工任务调整、变更设计及其他不可预见的风险事件，需调整物资方案时，工程部门应及时将调整通知物资部门，物资部门根据情况及时提出书面变更方案，调整物资数量。第二十五条工程部应定期监督检查本工程物资方案的执行情况。严禁无方案采购或不按方案采购。对由于方案不周造成工程延误、物资积压和浪费等现象提出批评，情况严重的应追究相关人员责任。第二十六条物资采购应遵守国家、地方有关政策法规，按照?合同法?、?招投标法?以及公司制定的?物资采购招标管理暂行方法?并遵循市场经济规律开展采购工作，依据施工生产需要，按照施工生产进度有序地实施采购，减少资金占用，防止盲目采购造成积压。第二十七条物资采购供给实行分级负责制一、公司负责紧缺特殊物资的协助采购，公司内部各工程间周转材料的统一协调。二、国家统配专供物资〔如民爆器材、线路上部材料等〕的采购由工程部按国家相关规定办理。工程部负责各类物资的采购供给，要根据管理体系中程序文件?物资采购程序?的要求，做好技术资料的归档工作。第二十八条物资采购坚持“公开招标、采管别离、多方监督〞的采购原那么，采购过程中，必须遵守“三比一算〞〔比质量、比价格、比售后效劳，计算采购本钱〕，降低采购本钱，提高采购效益。第二十九条物资采购供给实行采购责任制，按照采购权限建立保质保供责任制，谁采购谁负责。第三十条各单位物资供给实行“先算后供、严格考核、限额发料、节奖超罚〞的原那么，发现问题及时纠正。第三十一条物资人员要全面了解工程施工合同，施工前进行市场调查，调查物资供给渠道、供给价格和供给方式,提出调查报告,进行本钱分析,并拿出倾向性意见，同时进行供方调查,确定合格供方名册。第三十二条物资供方的管理一、物资供方的评审由物资、技术和质量、财务等部门参与进行。二、各级物资部门在评审和选择供方时，应依据有关标准、法规、合同及管理体系要求进行。要评定供方的质量保证能力、供给保证能力、价格、社会信誉及管理体系状况。三、公司物资管理部门随时掌握各工程合格供方的动态情况，并催促新增合格供方的评价选择和确认，定期公布“合格供方名录〞。四、各级物资部门要建立合格供方的考核评定记录，对合格供方进行质量跟踪和复评。对一年内发生二次产品质量严重不合格的，将免除其合格供方资格。五、选择供方时，优先从公司合格供方名录中选择，对急需紧缺物资需在合格供方外采购时，物资部门要作好考核评价记录。第三十三条采购物资应签订购销合同，必须遵照?合同法?认真周密签定合同，明确产品的验证方式、包装方式、检验标准和方法、交货时间、质量、数量、价格、结算方式、违约责任、解决合同纠纷方式等，严格履行，防止经济纠纷。第三十四条采购供给的物资必须是满足工程质量要求的合格产品。尤其是钢材、水泥、砼添加剂、防水材料、结构件、爆破物品等的采购，必须对分供方的产品进行验证〔资质证书、许可证、材质单、出厂合格证等〕。进场前按类别、批次进行检验登记，合格后才能准许进入施工现场；对必须现场试验合格才能使用的物资，按类别、批次先进行试验，并经工程质量部门以及现场监理签认合格后，方可在工程中使用。第三十五条建立完善的物资采购招标制度。各工程部必须加强物资采购的管理，按公司制定的?物资采购招标管理方法?执行，择优选择合格分供方并完善订货、加工合同。从整体上降低采购〔加工〕本钱，加大管理力度。第三十六条严肃物资采购纪律。根据国家有关规定，物资采购部门负责人原那么上不得由主要领导的近亲属担任，严禁非物资管理部门和非物资人员及外部人员参与物资采购活动，并在“企务公开〞中公示材料采购的比拟价格。第十九条物资采购活动前必须充分考虑现有物资库存、周转储藏的根底上，确定物资订购量，做到合理储藏，保障供给，节省资金。第三十七条严禁分包方自行采购工程主要材料，分包方必须严格执行工程物资管理规定，工程经理部要加强对分包方的工地物资管理，定期进行监督、检查和指导，严禁以包代管，放任自流。第五章

物资仓储与现场管理第三十八条物资仓储是施工现场物资管理的中心环节，现场物资管理又是工程标准化管理的重要组成局部，直接影响着企业的信誉。各单位要切实加强物资的消耗定额管理，严格定额控制，积极开展物资节约，修旧利废，节材降耗，降低本钱。为此，要在满足施工生产需要、降低原材料本钱的前提下，逐步实现“零〞库存管理的目标。第三十九条工程部的材料厂〔库〕，必须选择适宜的场地，合理布局。库房要巩固、通风，门窗布局合理，有必要的平安防盗设施，库内整洁干净，备有必要的料架、料箱；料场〔棚〕应配备必要的防护设施和搬运工具，重点抓好“十防〞〔防锈、防腐、防毒、防震、防火、防潮、防爆、防盗、防机械损伤、防虫鼠害〕工作，确保料库〔棚〕平安和储存的物资不降低质量等级。第四十条保管人员要精通业务，练好根本功，建好业务台帐，做到会点收、会发料、会使用计量工具，熟悉各种材料性能用途，会做盘点表。能完善收发手续和储存物资定期盘点工作。第四十一条保管人员应及时做好点查验收工作，完善收发手续，每月末对库存物资认真盘点，并与财务部门对帐，做到帐、卡、物、资金四相符。第四十二条储存在料场〔库、棚〕和施工现场物资材料要分类堆码，摆放合理、整齐、有序、上盖下垫。按照管理体系中程序文件的要求做好各种标识。物资的搬运、包装要根据物资的质量特性做好防护工作。第四十三条施工现场料场及仓库的设置应和工程规模相适应，做到道路畅通，运输方便，物资进出与施工生产不发生干扰，便于收发保管，场地干净平整，平安可靠。第四十四条水泥库房要建筑在离搅拌站较近的地方，防止远距离搬运造成浪费，地基牢固，防止倒塌漏雨，水沟通畅，地面及围墙保持枯燥。水泥进货应分类堆码，每垛不超过15包，进库水泥超过三个月应化验后才能使用，执行先进先发，后进后发，先散后整的发料原那么，有条件的单位，提倡推广使用散装水泥。第四十五条火工品库房的设置要平安可靠，严格按照铁公安[2000]22号?铁路施工单位爆破物品平安管理方法?及当地公安部门的有关规定，在获得当地公安部门的使用证前方可使用。第四十六条炸药、雷管不得在同一辆车运输、同一库房存放，应保持绝对平安距离〔50米〕以外。第四十七条油库设置。在条件允许的情况下，尽量设置地下油库，做到标识明显、道路通畅、收发方便、防火防爆、平安可靠。第四十八条临时料库、料场的设置。场地要平整，排水沟畅通，不积水、不翻浆，小碎石细沙铺面，存放物资下垫上盖，防止自然风化和霉烂变质。第四十九条砂石料场的设置。要按骨料的规格及品种分别存放，要有专人看管，堆放整齐，无浪费，严禁混放。第五十条木材、钢材进库存放，应按材质、规格品种分类堆码，贵重物品应进库房，做到标志明显、整齐美观。第五十一条运抵施工现场的物资应按照物资点验规定及时点验，点验内容包括：数量、品种、规格型号、外观、产品标牌及随货的产品合格证和质量证明资料、附件。水泥、金属材料、防水材料等与工程质量有关的物资，要按规定取样，由试验室进行试验，检验合格前方可进入施工现场，并做好各项施工记录，保持物资使用的可追溯性。第五十二条物资验收应由材料员、保管员、技术人员和供方代表共同进行。经过验收质量合格、数量相符,应及时填写?进场物资检测记录?和?物资验收单?。对质量不合格、数量不符的物资要单独存放，标识清楚，及时查明原因，做好帐务处理，并及时同供货单位交涉处理。第五十三条负责物资采购和验收的不得是同一人。各种进料凭证没有附带点验单据的,财务人员不得进行帐务处理。第五十四条定额发料适用于已查定有消耗定额的各种物资和消耗品种固定的工程工程，按照生产方案和消耗定额核算所需物资量，以此控制发料数量；限额发料适用于无消耗定额的辅助材料及消耗品种不固定的工程工程，按照一定限额〔实物数量限额或资金数量限额〕控制发料数量。第五十五条定〔限〕额领、发料的根本程序一、工程工程技术部门根据月施工方案，根据物资消耗定额，计算当月所需的主要材料品种、定额数量及其它材料总控金额，并传递给物资部门。二、物资部门根据定〔限〕额数量或金额，分材料品种填定〔限〕额领、发料卡，经单位负责人签字后，下发各施工队〔施工班组〕。三、属单车、单机核算发给的油料及维修保养零星料，应分别建立发料单，以便月终进行核算。四、领料人员领料时应凭?定〔限〕额领、发料卡?到物资部门办理领料，双方核对领料数量〔金额〕，认真填写此卡，互相签认。五、当本月施工队〔施工班组〕领料数量〔金额〕达定额量的80%，发料人应通知对方，给予提醒；当领料数量达100%，物资部门应书面通知本月定额材料领用已完。如需超定额继续领用，或因特殊情况需增减定〔限〕额数量，由工程技术部门根据具体情况和材料部门的书面通知，填写?定〔限〕额材料数量调整通知单?，经单位负责人签字后，送物资部门及施工队〔施工班组〕，及时调整定〔限〕额数量。六、每月末，物资部门与施工队〔施工班组〕要及时盘点，结算实耗数量，盘点余数作退料处理，填入“退料〞栏，进行节超核算。第五十六条各单位要建立定〔限〕额领发料制度，并纳入工程责任本钱管理制度，施工中严格执行，严格月末材料盘点制度，做到按月统计核算。第五十七条物资发放必须严格按定〔限〕额控制。紧急情况下经单位主管领导批准，可先发料、后补手续。发料时要坚持“三检查〞：检查领(发)料凭证是否准确无误,检查发出物资的品名、规格、数量是否相符,检查应附技术证件和有关单据是否齐全；“三核对〞：发料凭证与帐卡核对，发料凭证与发出实物核对，结存实物与帐卡核对。经复核无误后即将物资和凭证与提料人员当面点交签收,办理交接手续。在保证质量的前提下,要本着“先进先发〞、“存新发旧〞的原那么发料。第五十八条收发物资必须日清月结，帐物、帐帐、帐卡相符。物资发放要及时填写?物资发料单?，月末编制物资收、支、存及其它各项统计报表：?物资收支存统计表?、?物资消耗定额统计表?、?物资本钱核算表?。第五十九条加强现场周转材料的管理：一、周转材料是企业施工生产过程中能屡次使用，并可根本保持原来的实物形态而逐渐转移其价值的材料。包括：1、模板：大钢模、滑模、组合钢模板、木模板、异形模板等。2、脚手架：钢管脚手架、脚手板、吊栏、平安网等。3、其它周转材料：钢拱架、钢支撑、钢板桩、军用梁、钢轨、风管、水管、桥梁临时支座等。二、工程部技术部门依据施工图及施工组织设计等计算出周转材料需用量，提交物资部门。三、物资部门依据技术部门提供的周转性材料需用量提出申请方案，申请方案必须结合工程实际，认真比拟购置、加工与租赁的本钱费用，能租的不外购，内部有能力加工的不到外部加工。四、工程部物资部门负责建立周转性材料管理台帐，并报公司物资管理部门备案，负责对周转性材料的方案、采购、收发、保管、修复、回收、报废等进行管理。五、工程财务部门负责周转性材料的分类核算，进行动态监督；定期与物资部门核对帐目，将周转性材料的使用费按期计入工程本钱。六、工程部对使用过程中的周转性材料要做好保管、养护、维修及清查等工作，使用完毕后，要及时进行彻底清理登记，对外租的周转性材料应及时清理退租。七、工程完工后，应将周转性材料清理情况及处理意见报公司物资管理部门，公司物资管理部门根据公司各工程需要，按协商价格优先内部调剂后再由工程作其它处置。第六十条认真做好索赔记录。对超过原设计图纸及施工物耗定额外的材料〔如不可预见的自然灾害、塌方等〕，应及时填报损失报告，并附图或材料消耗明细表，以备呈报上级单位和监理、设计部门索赔。第六十一条工程竣工应及时清场核销，并对本工程的物资供给方式、方法及全线物资消耗情况及供方评价等进行总结，以书面形式上报公司物资管理部门。第六十二条检查评比。公司物资管理部门部根据施工需要，每半年至少进行一次检查评比活动。第六章物资核算与统计第六十三条物资核算分为材料采购本钱核算和材料耗用核算。材料采购本钱核算主要考核物资采购方案本钱与实际本钱和预算价格的节超情况。材料耗用核算是考核材料节超情况，目的是降低物耗。第六十四条材料采购本钱核算。材料的采购本钱核算是材料本钱核算的第一环节。物资管理部门应根据方案部门下达的施工方案及工程技术部门提供的材料需求方案编制物资采购〔供给〕方案，并结合材料市场价格计算出所需物资的方案本钱〔即方案采购供给费用〕，报工程经理审批后实施采购。在月末与实际本钱和预算价格相比拟核算节超，而后按季〔年〕汇总分析材料采购本钱节超结果和原因。第六十五条材料的耗量核算。材料的耗用核算是材料本钱核算的中心环节，主要包括材料数量的核算〔消耗数量控制〕和材料价值核算〔消耗本钱控制〕。一、材料消耗数量的核算〔消耗数量控制〕。包括两局部内容：一是工程部根据相应的工程材料消耗定额并结合施工图纸、施工组织设计方案或?工程概〔预〕算定额?编制切合实际、科学合理、具有很强操作性的材料消耗定额，作为衡量本工程部材料数量节超的尺度；二是对图纸实物工程量，用定额标准分工程、分部位实行限额供料，严格控制定额外用料。核算公式如下：定额消耗量=图纸实物工程量×材料消耗定额实际消耗量：即实际消耗的材料数量材料节〔+〕超〔－〕量=定额消耗量－实际消耗量材料节〔+〕超〔－〕率=材料节〔+〕超〔－〕量/材料应耗量×100%二、材料价值的核算〔消耗本钱控制〕。工程部应结合工程实际，根据材料的市场价格水平〔或预算价格〕，确定一个综合单价〔或称标准价〕，作为材料消耗本钱的依据。核算公式如下：定额消耗材料本钱=定额消耗量×综合单价实际消耗材料本钱=实际消耗量×综合单价材料消耗本钱降低〔+〕提高〔－〕率=材料消耗本钱降低〔+〕提高〔－〕额/定额消耗材料本钱×100%第六十六条材料费节超的综合核算。材料费的综合核算是各级工程工程乃至企业物资管理经济效益的最终表达，必须引起各级领导和物资管理部门的高度重视。核算原那么是：以工程部为核算单位，针对各独立完整的工程工程，以工程合同文件为根底，结合本工程的材料数量、材料单价，计算出应支出的材料总费用，然后与实际支出的材料总费用相比拟，计算节超。第六十七条全面推广应用新材料、新技术、新工艺，搞好节约挖潜。在材料消耗本钱控制过程中，除物资管理部门强化定额管理，实行定额供料、限额领料外，各级施工技术部门，都应本着节约降耗的原那么，积极推广应用新材料、新技术、新工艺，广泛开展现场加工、制作和修旧利废活动；在混凝土施工中，推广应用水泥外加剂，有效降低工程本钱。第七章内业管理第六十八条物资方案是物资采购供给的依据。物资部门必须从工程实际出发，保证年、季、月方案的严肃性、预见性和准确性，并根据工程进展的实际情况，在采购供给过程中及时进行调整，不断提高物资采购方案编制的科学性。第六十九条物资统计不仅是我国?统计法?的要求，同时也是为各级领导机关了解情况、决定政策、指导工作、制定方案所提供的重要依据。各单位在上报各种统计报表的同时，按要求做好收集汇总分析工作。严禁虚报、漏报统计数据。第七十条物资统计根底资料是各级物资管理部门经济核算的中心工作。如：主要物资消耗定额统计表、物资本钱核算表、物资器材动态台帐、合同执行情况等