如何进行往来账核销

如何进行往来账核销?7000ERP往来核销务模块。一、操作路径"应收应付"来核销】图标。二、操作指南本系统的核销类型可分为两类六种：（1）（2）（3）应收转应收。4）（5）（6）应付转应付。预收冲应收减应收款。系统生成的会计凭证为：借：预收账款--客户甲贷：应收账款--客户甲选择该核销类型时，单据采用单层表格式。选择该核销类型时，往来单位选择栏显示"预收客户、"应收客户"选择同一客户名称，也可以选择不同客户。当前预收金额位置显示所选客户当前可以核销的预收金额。引用单据后，单据明细中列出所选客户未核销的销售单据。示"冲销金额不能小于零或大于余额"余额。单据保存后（未审核，销售单据被核销，核销的单据不能再次被引用，这时可以选择此笔核销单据，待登账后该客户的预收账款、应收账款相应减少。应收转应收（以上济往来事务。系统生成的会计凭证为：借：应收账款--客户乙贷：应收账款--客户甲选择该核销类型时，单据采用单层表格式。选择该核销类型时，往来单位选择栏显示为"转出客户、"转入客户且两个客户不能为同一客户。转出客户户时，系统会自动刷新单据明细。单据保存后，即可核销相应的单据；核销的单据不能被再次引用。一张单据只能核销（分次核销暂不处理，单击【操作销所有单据。'转出客户'转入'转入客户'的应收账款；转出客户的应收账款减少，转入客户的应收账款增加。应付冲应收转。系统生成的会计凭证为：借：应付账款贷：应收账款选择该核销类型时，单据采用双层表格式。选择该核销类型时，往来单位选择栏显示为供应商、客户。单据明细的上层显示"供应商客户"单据。零，否则单据不能保存。金额较大的一方由上至下分配到各单据的本次核销中，直到冲销金额等于总和。单据保存后（未审核，所选单据被核销，核销的单据不能再次被引用。这时应付账款减少、应收账款相应减少。预付冲应付款直接冲减应付款。系统生成的会计凭证为：借：应付账款--供应商甲贷：预付账款--供应商甲选择该核销类型时，单据采用单层表格式。选择该核销类型时，往来单位选择栏显示为"预付供应商"、应付供应商"者可以选择同一供应商名称，也可以选择不同供应商。当前预付金额预付金额。引用单据后，单据明细中列出未核销的采购单据。"冲销金额不能小于零或大于余额"额。单据保存后（未审核，采购单据被核销，核销的单据不能再次被引用，这时应付转应付（或以上（或以上债、多角债等经济往来事务。系统生成的会计凭证为：借：应付账款--供应商甲贷：应付账款--供应商乙选择该核销类型时，单据采用单层表格式。转出供应商转入供应商并且两个供应商不能为同一供应商。转出供应商供应商时，系统会自动刷新单据明细。单据保存后，即可核销相应的单据；核销的单据不能被再次引用。一张单据只能核销（分次核销暂不处理，单击【操作销所有单据。'转出供应商'款转入'转入供应商'的应付账款；转出供应商的应付账款减少，转入供应商的应付账款增加。应收冲应付冲转。系统生成的会计凭证为：借：应付账款贷：应收账款选择该核销类型时，单据采用双层表格式；选择该核销类型时，往来单位选择栏显示为客户、"供应商"；单据明细的上层显示"客户供应商"未