学生手册财务-r12总账管理系统

©OracleCorporation，2007。保留所利。本文档包含专信息，并受法和其它知识法的保护。您可以和打印本文档以供在Oracle培训课程中单独使用。不得以任何方式修改或变更本文档。除了在依照法中制定的“合理使用”范围内使用本文档外，在Oracle明确的情况下，您不得以全部或部分的形式使用、共享、、上载、、打印、显示、展示、再版、发布、、张贴、或散布本文档。本文档中包含的信息更改，恕不另行通知。如果您在本文档中发现任何问题，请通知：OracleUniversity,500OracleParkway,RedwoodShores,California94065USA不能保证本文档中没有错误。如果将本文档交付给或代使用本文档的任人，适用下列通知中的规定的权利使用、修改、再版、、展示、显示或公开这些培训资料的权利必须遵 协议和（或）合同法中用的条款Oracle、JDEdwards、PeopleSoft和Siebel是Oracle公司和（或）其的商标。其它名称可能是其各自拥有者的商标BrentBosin、MarilynTheresaHickman、MeiSiauw、CynthiaPrier、IvyFarren、JoeGum、KathyWohnoutka、PamRietz、SuzanneMillerOracleGeneralLedger流 1OracleGeneralLedger流 2课程目 3OracleGeneralLedger概 4 6OracleGeneralLedger会计周 7 8与OracleGeneralLedger集成的产 9 11 13从非Oracle应用产品向OracleGeneralLedger导入信 14 15 16 17预 19OracleEnterprisePlanningandBudgeting(EPB)概 20 21 23财务报表(FSG)报 24小 25 1 2课程目 3 4分类帐处理选项 6 8报告币 10 12 13 15 16 17 18分类 1分类 2课程目 3 5 6 8 9报告币 11报告币种(RC)折换 12 13 15会计日 17 18 19科目 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32定义值 33 35定义段 38 39段限定 40控制帐 42 43 44 46 47 48 49 50 52 53 54日历审 55启用币 56 57段值继 58 60定义弹性域安全性规则................................................ 62 64 65 67 69与OracleGeneralLedger集 71使用帐户层次结构......................................................................................................................3- 73 75 76分类帐 77数据权限 78小 79基 帐分 1基 帐分 2课程目 3 6 7执 8 9创 10 12 14人 帐分 16执行其 18过 19 21数 22 23 24 25 27 28 29 31 32 33T型帐户和追 35 37T型帐 38活动汇 40冲 帐分 41创建冲 42自动冲 43冲 44运 45与OracleGeneralLedger集 46 47WebADI功能....................................................... 48通过WebADI进行桌面集 50管理Web 52创建WebADI电子表 53使用WebADI电子表 54定义WebADI布 55定义WebADI映 56定义WebADI样式 57定义键弹性域的WebADI设置选 58通过WebADI电子表格加载和数 59确定WebADI配置文件选 61确定WebADI中的表单功能、菜单和责 62 63 65导入 66 68 70 71 72 73导 帐参 74复 76 77使 79 81小 82 1 2课程目 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19创建会计科目设置结构 21 22 24 26 27 29 30 31分类帐平衡段值分配......................................... 32 34业务实 35 37排 38 39 49 51 52 54小 56汇总帐 1汇总帐 2课程目 3概 4 6 7 9 10 11累计 12 13模板 14 15 16 17 18 20 25 26 28 34 35小 36高 帐分 1高 帐分 2课程目 3 4 5创建经常性帐 6 7 8 9 10 11 12创建成批分配帐的步骤........................... 13定义成批分配帐......................................... 14 16 18 19 20实 22 23 24 25 26 27 28 29并行分 30 31自动分配集和Oracle 32 33 34 35 36 37 38 39财务计 40 42 43定期提 44增量提 45 46GL 47 功 48帐流 49方 54 55设 56小 57 1 2课程目 3 4 11 12 13 14 18小 19财务预 1财务预 2课程目 3 5什么是Oracle预 6 7 8 9创建预 11 12 13定义预 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 29 30 31预算规 32 33预 帐流 34输入预 35预 36 37 38 39 40 41 42 43完成预 44更正预 45 46 47冻结预 48 49 50 51 53 54两个向导-概 55 56 57小 58 1 2课程目 3 4 5 6报告币 7定义币 9折换概 11折换实 12 13 15重估概 16重估流 17运行重 18重估实 20 21 22 23 24折算概 25折 26 27 28历史汇 29 30 32辅 段说 34辅 35辅 36 37使用辅 39辅 40辅 41 42外币列 44外币报 45 47小 49合并会 1合并会 2课程目 3合并概 4合并工 5 6 7全球合并系统(GCS)的功能和优 8全球合并系统(GCS)的功能和优点（续）... 9合并多个例程中的数据..................................... 10接口数据转换器(IDT)说 12接口数据转换器(IDT)的优 13接口数据转换器(IDT)规则集说 14 15接口数据转换器PL/SQL函数实 16 17 18全球合并系统的......................................................................................................................11- 21 22 24 26 27映射规 29 30 31 32 34 35 36重估流 38折 39 40 42 43 44 45 46 47 48 49 50 52 53 55 56 57 58 59 61小 62期间关 1期间关 2课程目 3会计周 4 6 8过 10 12 13P2P关闭流 15P2P期间关闭概 17使用AP调节 18报 19 21O2C期间关闭流 24O2C期间关闭流程概 25 26O2C标准报 28 29 31用于管理现金的GL调节报 32 33 34关闭PA期 37 38期间汇 39运行重 40重估实 41 42 43 45历史汇 47外币折 48合并概 49全球合并系统(GCS)的功能和优 51 52报告选 53 54 55小 57财务报 1财务报 2课程目 3 4报告选 5联机查 6 8标准报表和列表 9 10 11FSG分层安全 13定义行 14定义列 15何时使用FSG报 16 17XMLPublisher和模板....................................... 19使用XMLPublisher发布FSG报 20 22 23 25Oracle 26何时使用Oracle 27准备FSG报 28 29财务报表.....................................................................................................................................13- 32定义行 33分配帐 35 37 38定义临 39定义列 40 42标准列 44 45 46 48 50 51 53 54 56 57排列方 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69使用XMLPublisher时FSG的不同输出选 70FSG提示与技 71设置OracleGeneralLedger的FSG选 72 74 75 77小 78 79配置 物OracleInternationalOracleUser’sGroupIOUG)Oracle文本印约要示粗斜此算法将插入新的键大小触发窗单击“Executable”按选中“Can’tDeleteCard”复选框打开“MasterSchedule”窗口。CourierNew代码输出：debug.setI：bin(DOS)、$FMHOMEinit.ora文件。口令：将用户tiger作为URL：请用户名：以scott登首字母大写斜请不要将更改保存到数ReferenceManual。 ，其中user_id为用户名称引请选择“Includeareusablemodulecomponent”，然后单击“完成。该在第3课“使用对象”的第二单元中介绍大SQL列名命令、使用SELECT命令来查看在EMP表的列中的箭菜单方括[Enter]逗按键同时按下然后松开以下键：[Alt],[F],加按键同时按住以下代码印刷约要示大小Oracle表单触发When-Validate-小列名、表名SELECTFROM口DROPUSERIDENTIFIEDBYPL/SQL(OG_GET_LAYER小写语法CREATEROLE大SELECTFROM定位路径印刷(N)>输入>批汇总(M)查询>查找(B)该简化路径的含义如(M)从菜单上，选择“查询”，然后选择“查找”(B)单击“”按钮(N)(M菜(T)=(B按(I图(H)(ST子帮助系统路径的印刷OracleGeneralLedger1OracleGeneralLedgerOracleGeneralOracleGeneralLedgerOracleGeneralLedgerOracleGeneralLedger是会计信息的信息库。总帐管理系统的主要作用是记录公司的财务活动，并生成财务报表和管理报表以帮助组织内外部人员进行决策。OracleGeneralLedgerOracleGeneralLedger是一个综合性的财务管理解决方案。通过此方案到OracleGeneralLedger中。更正实际额OracleGeneralLedgerOracleEnterprisePlanningandBudgeting、OracleDiscoverer或Web应用产品桌面集成器集成，以简化预算和预测过程。通过联机查询或报告和分析工具来在OracleGeneralLedger中的信息OracleGeneralLedger是公司会计信息的信息库。OracleGeneralLedgerOracleGeneralLedgerOracle非Oracle系统OracleOracleGeneralLedgerOracleGeneralLedgerOracleReceivables将、付款、调整、借项通知单、贷项通知单、现金、拖欠款项、已实现外币损益发送至GL。类发送至GL。OraclePurchasing将未开票的应计收 采购订单、最终关闭和取消发送至GL终止及多GAAP合同的调整）发送至GL。OracleHRGLOraclePayroll将薪金、扣除和税务至GLOracleGeneralLedger就制造系统和公共部门应用产品而言，OracleInventory会将周期盘点、实地盘点调整、接收事务处理、交货事务处理、公司间转移、销售订单、内部申请、子库存转移及销货成本(COGS)发送至GL。OracleWorkInProcess将物料或倒冲、以及完成、返回、资源和间接费用事务处理、成本更新等从WIP发送至GL。OracleGrantsAccounting将收到的用于建立项目的金额以及未开单收入发送至GLOracleGeneralLedgerOracleEnterprisePlanningandBudgeting(EPB)的集yzer可以在期间关闭后分析财务数据，如实际余额和预算余额。可以自动将实OracleGeneralLedger传送至OracleFinancialyzer您可以使用OracleFinancialyzerGL中的某个新预算或多个预算版本，以便生成比较报表；此外，还可以从EPB余额直接追溯至OracleGeneralLedger中的余额和事务处理。这样一来，EPB用户就可以即时直接GL数据，无须在GL中运行报告或帐户查询。OracleFinancialServicesApplicationsOFSA是一种可帮助金融服务机构评估企业业OFSA金融工具表、计算非利息类资产负债表项目的交叉结算价格或执行OFSAGL以进行过帐和凭借与OracleDailyBusinessInligence(DBI)的集成，您可以通过其“电子商务套200多个预置门户可使企业中每OracleActivityBasedManagement(OABM)的集成，您可以在另一个分析环OraclePayablesOracleReceivablesOracle子分类帐中启动“传送”程序时，还可以选择同时提交“帐导入”流程。如果没有选择从子分类帐运行“帐导入”流程，则必须通过“导入帐”窗口在OracleGeneralLedger中单独运行“帐导入”流程，这样才能创建可过帐的帐分录。数据。可以创建SQLLoader，将数据加载到接口中。还可以检查，并为导入的事务处理保留这些准备本位币和外币帐分录由于从输入事务处理到期末之间存在汇率波动在期末可能会明显少计或多计负债余额帐子分类帐层的只是GL帐和余额的币种表示。每次在GL中对帐进行过帐时，该帐都会折换成一个或多个帐层报告币种。子分类帐层全面子分类帐事务处理、GL帐分录和余额的币种表示4项：科目表、日历、会计方法和OracleGeneralLedgerGL中编制预控制用户对预算的Ledger中。OracleGeneralLedgerOraclePlanningandBudgetingOracleGeneralLedger中更新预算余额有关详细信息，请参阅《OraclePlanningandBudgetingUser’sGuide》。OracleEnterprisePlanningandBudgetingEPBOracleEnterprisePlanningandBudgetingEPB概OracleEnterprisePlanningandBudgeting一种提供复杂的数据建模和分析的应用产OracleCPMPayables帐分录追溯原始事务处理财务报表报表WebADI财务报表(FSG)的报表对象加载到OracleGeneralLedger中。还可以现FSGOracleGeneralLedger中。您可以从基于电子表格的FSG报表中选择金额，然后追溯到Oracle应用产品中的基本财务信息。OracleEnterprisePlanningandOracleEnterprisePlanningandBudgetingOracle(OLAP)应用产OracleGeneralLedger提供了多种报表和列表，以满足不同的业务需要。可联机获得这OracleGeneralLedger标准报表提供下列功能：联机请求报表。在您继续工作的同时系统在生成并打印报表(FSG)财务报表(FSG)报用的报表组件，就可以更轻松快捷地创建报表。您可以从某个报表一个报表组件，对该组件稍加编辑即可应用于表这样不必从头开始创建表。2分类帐处理选项：各法人主体在不业（如零售业和金融服务业）经营业务，这些行业要求的分类帐处理选项各不相同，如要为金融服务行业的法人主体平均的会计科目设置。如果两个法人主体（东部和西部）拥有相同的分类帐处使用辅助段余额的选舍入差额帐帐子分类帐层辅助分类帐以其它会计科目表示子分类帐帐、总帐帐分录和余额。这个数据转换层同时使用OracleSubledgerAccounting和“总帐过帐”程序在主要分类帐和辅助分类帐中同时创建必要的帐。如果子分类帐与OracleSubledgerAccountingOracleSubledgerAccounting将根据子分类帐事帐层辅助分类帐以其它会计科目表示主要分类帐的帐分录和余额。种类型的辅助分类帐通过“总帐过帐”程序进行。每次在主要分类帐中过帐记帐时，系统将针对专为此行为设置的那些帐来源和类别，自动在辅助分类中辅助分类帐需要使用“OracleGeneralLedger合并”将主要分类帐余额传送到该辅整，也可以是通过OracleSubledgerAccounting进行的自动调整。这种类型的分类种的方法如下：使用OracleSubledgerAccounting和“总帐过帐”程序在主要分类帐和辅助分类帐中同时创建必要的子分类帐帐和GL帐。如果子分类OracleSubledgerAccountingOracleSubledgerAccounting将根据Accounting集成的其它所有事务处理创建帐分录，包括人工帐分录。帐层报告币种以其它币种表示的GL帐分录和余额。帐层报告币种通过“总帐过帐”程序进行。每次在来源分类帐（如主要分类帐或辅助分类帐）中过帐帐时，该帐都会自动折换为帐层报告币种的对应币种。余额层报告币种以其它币种的只是余额部分。余额层报告币种来源分类帐科目表：一个法人主体要求10段式科目表，另一个则要求6帐属性，如相同的科目表、会计日历/期间类型组合币种、子分类帐会计方法以及分如果要将多个法人主体分配给同一会计科目设置则分配给该会计科目设置的所有法人不需要使用法人主体环境来事务处理OracleGeneralLedger的一个单独实例用作一个单独的应用产品，并且不打算将其与要求使用法人主体环境的Oracle财务子分类帐集成。OracleOracleSubledgerAccountingOracleGeneralLedger与非Oracle系统集成。如果有多个使用不同科目表的法人主体建议您对为平衡段定义的值集数量加以限制。3Oracle应用产品的一个基本概念就是“分类帐”。“分类帐”是对可以独立进行会计核Oracle电特定值，而且是经过正确计算得出的。也就是说，一致地应用了所谓的“4C”：“科COA提供帐户代码；日历提供日期和会计期间；币种提供事务处理币种；而惯例可提由“4C科目会计日主要币主要分类帐的附加会计科目表示（可选科目会计日主要币可在4个不同的层次中进行，即可以按照下列几种层次，以不同的方式显示法会计方科目日型的辅助分类帐需要使用“OracleGeneralLedger合并”将主要分类帐余额传送到这种类型的辅助分类帐通过“总帐过帐”程序进行。每次在主要分类帐中过帐帐时，系统将针对专为此行为设置的帐来源和类别，自动在辅助分类帐中 同 子分类帐层辅助分类帐使用OracleSubledgerAccounting和“总帐过帐”程序在主要分类帐和辅助分类帐中同时创建必要的帐。OracleSubledgerAccounting将根据与OracleSubledgerAccounting集成的子分类帐事务处理创建帐分录。余额 帐子分类余额层的是折算的余额每次在OracleGeneralLedger中运行折算时，余额都帐层的只是GL帐和余额的币种表示。每次在GL中对帐进行过帐时，该帐都会折换成一个或多个帐层报告币种。子分类帐层全面子分类帐事务处理、GL帐分录和余额的币种表示科目日币启动“GL会计设置程序”，该程序可以准备好设置组件，以便录入数据。律环境。在下列情况下，应使用“专属法律环境”：您计划使用特定于该法人主体经营所在国家（地区）（如该法人主体关闭期间的时间与其它法人主体不同）如果经营所在国家（地区）保存了结构后，便可以完成会计选项设置。会计选项页采用的是核对格式。您必须(BSV)”。OracleGeneralLedger允许您定义多个日历，并为每个分类帐分配不同的日历。例如，的详细信息添加额外的段。例如，如果您使用OracleProjects，则不要在会计科目值；不同的数据以进行报告对段值按逻辑顺序分配代码或编号。例如，如果子帐可以考虑创建额外的段以应对将来可能出现的其它报告要求。有默认值的段中。用户在所有空白段中输入值后，按Enter键即可保存所做的工作。OracleGeneralLedger之外（在独立系统或电子表格中）生成的报表。请确可否直接从OracleGeneralLedger生成这些报表。分配帐户工厂1：分配的帐户范围是200-工厂2：分配的帐户范围是300-工厂3：分配的帐户范围是400-指定帐户100到999，用于记录有关产品段中的各个产品的会计信息。例如，“公司”段中的一个子值需要向西部区域”报告，“西部区域”则要向“欧洲如果一个值的含义取决于另一个（独立）段的值则使用从属验证类型。独立段的值决ObjectLibrary中该表。(FSG)帐户/子帐户是最常用的独立/从属段帐户是总体分类，子帐户则提供帐户的详细如果使用从属 则必须设置每个独立/从属值组合通过字母数字编码系统可以对父值使用字母字符，对子值使用数字代码，从而直99个不同的部门值。而三个字符的段最多可以容999不必要的麻烦，并且在以后的处理、报告和过程也会出现问题。财务系弹性>>集长度、填零、右对齐、字母数字和值安全性）值集还可控制验证的方式。例如，值集说列表类安全性格式类最大长验证类OracleGeneral弹性域标题-会计科目弹代说视图名入”，则必须使用“GL帐户”窗口来定义帐户组合。的，而且要从1开始（如1、2、3、…）。平衡帐户：一个结构中只能有一个平衡段。OracleGeneralLedger会确保所有日用“成本中心段”，OracleWorkflow还使用“成本中心段”来生成帐号。此外，OracleProjects和OraclePurchasing也使用“成本中心段”。公司间：OracleGeneralLedger自动在帐户代码组合中使用“公司间”段，以跟选择“父”字段指定一个父值（这是个帐户段值，它许多称为“子值”的其它段要更改尚未使用的值的帐户类型，请撤消冻结所有该自然帐户段的会计科目弹性域额的值进行更改之前，请先向Oracle支持部门咨询，以免出现问题。为“第控制帐户”输入“应付款”、“应收款”或“是”，即可指定此帐户为OraclePayables、OracleReceivablesOracleInventory访问此帐户，OracleSubledgerAccounting自动为此帐户创建明细余额。如果不将此帐户指定为控制帐户，则所有Oracle应用产品均可使用此帐户。控制帐户指通过OraclePayables、OracleReceivables和OracleInventory的、Oracle仅允许来自经过的来源的信息过帐至某个帐强制源系统和GL使用父段可以汇总关联子帐户的余额。OrleGnrldgr将任何拥有子段的段均视父，即该有己的段不例。不将帐接帐父段或父段值与成批分配、成批预算以及财务报表(FSG)配合使用。从属段可使用应的“父”复选框被选中OracleGeneralLedger就将该段值视为父段值。OracleGeneralLedger来更改或删除父段值和子段值，而只能向导。可将模板中的条目并粘贴到“属性”窗口中，对于“值”、“说明”、MM-DD-YYYY格式构、查看详细信息以及向特定文件（以制表符分隔文件）执行导出操作。可以限制您能够的段值。一次至少定义一个年度。通过提前设置期间可以减少每个会计期开始时的期间维打开下一个会计期后，OracleGeneralLedger将帐户余额转入该期间。日历：Accounting自至11101-JAN-31-JAN-Jan-21201-FEB-28-FEB-Feb-OracleGeneralLedger使用“年度”类型来确定年度，以便将其分配给会计期系统中的GeneralLedger不再允许您打开在此之前的会计期。限制。通常将会计年度的最后一天用作一个调整期间，以调整和关闭帐分录。一帐流程的速度并容易使用户在输入帐时分辨不清。OracleGeneralLedger可以自动审核会计日历，检查常见的设置错误。此功能增强了对200211日成立了新部门，则可使用有效日期“200211日”来创建帐户代码组合系统会在这一日期启用该组合。OracleGeneralLedger可以通过对帐户代码组合中的段值属性所做的更改进行自动码组合。在“GL帐户”窗口中选中“保留”复选框，还可使选定的帐户代码组合启用或禁用段，或在“段值运行使用代码组合，使其不被更改，请在“GL帐户”窗口中选中“保留”复选框。方面的设置存在，则运行程序时，该帐户代码组合将应用这些段值设置中限制注：在“GL帐户”窗口中也可以禁用某个帐户代码组合。但是，必须分别为各个帐户集LAST_UPDATE_DATECREATION_DATE列必须位于已完成表验证的为了某些用户特定段值，可以定义弹性域安全性规则，并将这些规则分配给受限用户的责任。例如，可以创建一个安全性规则，仅授予用户其所在部门1.在“查找键弹性域段”窗口中输入以下内容：标 Flexfield（会计科目弹性域结 DemoAccounting 2名 Demo说 CompanyNotValidfor消 DemoFFS–Companynotvalidfor-包括00-排除00应用产 总帐管理系责 DemoVisionOperations,名 OracleProjects定义会计科目弹性域，则定义段时必须将“允许动态插入”选项设置为“是”。有关详细信息，请参阅《OracleProjectsUserGuide》。该交叉验证规则时，OracleGeneralLedger都会将光标移到该段。OracleGeneralLedger注：为了有助于交叉验证规则，请让系统管理员将下列报表添加到OracleGeneralLedger责任中：些信息以多规则格式显示，您可以针对给定的弹性域结构记录来复查和保留这些信息。在“快速录入别名”窗口中，使用“查找”图标以查找“DemoAccountingFlex”应用产 总帐管理系 DEMOACCOUNTINGFLEX2在“提示”字段中，输入“Alias别 -模 说 CashaccountforCostCenter应用产 总帐管理系弹性域标 Flexfield（会计科目弹性域从“结构”列表中，选择“DemoAccountingFlex以图形方式创建、和复查帐户层次结OracleGeneralLedger来更改或删除父段值和子段值，而只能向导。可将模板中的条目并粘贴到“属性”窗口中，对于“值”、“说明”、MM-DD-YYYY格式OracleGeneralLedgerOracleGeneralLedgerOracleGeneralLedger完全集成与在OracleGeneralLedger中可实现的功能类似，通过帐户层次结构管理器可以为会计科目弹性域创建并管理值和层次结构。保存了在帐户层次结构管理器中所做的更改后，OracleGeneralLedger中会可以将帐户层次结构管理器与GL结合使用。首先在OracleGeneralLedger中定义值拖放到另一子值在这些情况下，帐户层次结构管理器将您完成拖放操作。“科目表-段”窗口在“查询值”窗口中输入搜索标准，可搜索现有段值。您能的值受“段值安全性”的限制。在“父层”和“子层”中输入的标准会在搜索中共同发挥作用。“父层”和“子层”中提供“值”、“状态”和“日期”，用于帮助您限制查询范围。管理器在“值详细资料”窗口中一次显示100个段值。可以选择箭头键来滚动浏览列表。 父值的子值。例如，在图中，父值3110有两个子段 父值3100的子值，后者还包含子值3150和3160 择父值3300，即表示您选择了值3300、3310、3311、3315和3350。利用分类帐集，您可以将共享相同COA和日历组合的多个分类帐组合在一起。实际上，分数据权限 4帐分录将会计事务处理传送给OracleGeneralLedger 将下列应用产品的子分类帐与OracleGeneralLedger集成：OraclePayables：、付款、已实现损益、价格差OracleProjects：人工和工成本分配、收OracleReceivables：、付款、调整、借项通知单、贷项通知单、现金、拖欠款OraclePayroll在OracleGeneralLedger中创建帐分录，或使用WebADI从电子表格输入日在OracleGeneralLedger中，可以使用以下几种帐分录人工帐分录：多数会计事务处理均使用这种基本的帐分录类型，如调整和冲销帐分录：通过冲销现有的帐分录创建冲销帐分录。您可以冲销任何帐分录，并将其过帐到当前或以后要打开的任一会计期中。经常性帐分录：只需定义一次经常性帐分录，便可在之后生成的每个后续会计期中重复使用该分录。您可以使用经常性帐分录来定义自动合并和抵销录，如公司间呆帐费用和定期应计项目。成批分配：成批分配是指那些使用单一帐分录公式在一组成本中心、部门、部或其它段之间分配余额的帐分录，例如，按统计人数分配的或按机器息的多个帐分录。组织需要：将OracleGeneralLedger与Excel电子表格集成，以便创建帐每个分录属一批。以过输批名批制总和说来创一日OrleGnrldgr会使默的名和近开的间自动每个分录建个。批信息在GL_JE_BATCHES表中帐分录的目的。例如：应计<输入帐的人员的缩写>当天日期。帐分录行信息在GL_JE_LINES表中将将是否使用帐批由您决定。根据需要，可以在“查找帐”窗口中选择“新建<批标识日期>一个批中的所有帐分录都要位于同一个会计期内。帐只能在当前或将来可注：如果输入期间早于当前的会计期间并且用户的参数文件选项“帐：启用前期通知”设置为“是”，则OracleGenealLedger会显示一条消息，您的帐将被如果启用了“暂记帐”，则可将借项和贷项不平衡的帐分录过帐。差额会被帐到暂记帐户中。如果未启用“暂记帐”，则无法将不平衡的帐分录过帐。(N)帐>输入(B)新 DemoComputerPurchasesand期 选择最近打开的期控制总 220000（此字段为可选字段 DemoComputer类 增币 行帐 借项贷项说 Computersand Accounts DemoComputer 对于第二个帐分录输入以下信息 帐 借 贷 Accounts 要输入外币帐，请指定要使用的币种并输入折换信息折换类型可以是“即期”、“公司”、“用户折换日期必须位于您为该帐分录定义的会计期内如果将折换类型定为“用户 则必须输入汇率要输入统计帐分录，请选择 作为该帐分录的币种可以单独输入统计帐分录，也可以将其与币种帐金额组合在一起输入将“帐：混合统计金额和币种金额”配置文件选项设置为“是”公司间往来帐分输入公司间事务处理。OracleGeneralLedger根据您在“公司间往来帐户”窗口(N)帐>输入(B)新“帐不平衡的帐分录过帐。过帐：选择此按钮可以启动并发进程，将人工帐分录过帐并更新帐户余额。只有配置文件选项“帐：允许在帐录入期间过帐”设置为“是”，才能在“其它活(N)帐>过帐检查保留帐过帐(N)帐>过帐批过帐。仅当配置文件选项“帐：允许在帐录入期间过帐”设置为“是”时，才可以使用此选项对帐进行过帐时，OracleGeneralLedger会将同一批中的所有帐过帐您不能将一批中的某个帐分录单独过帐。(N)帐>输入>(B)其它活可以将实 额不符，则OracleGeneralLedger不会将该帐批过帐。(N)帐>输打开“过帐帐”窗(N)帐>过打开“查找帐批”窗口之 查询所需的批11账到以前的会计年度。过帐到以前期间时，即使该期间已经关闭，OracleGeneralLedgerOracleGeneralLedger会根据过帐操作对收入帐户和费用帐户的影响，相应地调整留存为确保不会意外地向以前期间输入帐，可以要求OracleGeneralLedger在您每次试 例如，假定在运行“帐导入”后，需要定期将OraclePayables中的帐分录过OraclePayables，类别为“付款”，余额类型为“实际”，Ledger便会自动选择OraclePayables的付款批并将其过帐，从而更新现金余额。 可以设置标准集的优先级。优先级编号的值必须在1991代表的优先级“自动过帐标准集”窗口：(N)设置>帐>自动过帐 OracleGeneralLedger提供了三个窗口，用于查看有关帐户余额、帐分录和子分类无论是在“帐”窗口中还是在“帐户查询”窗口中开始查询，都可以“T型帐还可以进行追溯，查看创建帐分录的子分类帐事务处理。 本 下限上限帐 子帐 以查看有关该帐户的帐信息。从明细帐户余额可以追溯至组成帐户余额的帐分录，或向后追溯至汇总帐户通过选择“追溯”按钮（如果可用），可以从帐分录进一步追溯，以复核子如果从合并的帐批进行追溯，则可进一步追溯到子公司帐分录明细和子分一个帐户组合。从“工具”菜单中选择“追溯。如果帐分录是从以下某个Oracle子分类帐中生成的，则只能追溯到子分类帐：OraclePayables、OracleReceivables、OracleInventory、OracleAssets（不包括折旧）、OracleProjects、OraclePurchasingOracleWorkinProcess子分类帐。对于OraclePayables子分类帐，可以查看有关付款和的详细信息OracleWorkinProgress子分类帐，可以查看有关事务处理的详细信息。GeneralLedgerUserGuide》。T初次尝试“T型帐户”窗口或“子分类帐会计”窗口时，会显示“选项”窗口。这时，您可以指定下次想查看会计信息时打开哪一窗口。可以将“T型帐户”窗口、“活可以使用“选项”窗口自定义“T型帐户”窗口和“活动汇总”窗口，以显示要查看的在“T型帐户”窗口中查看帐户说明 TTLedger会显示帐分录的有关信息，如帐户活动详细资料和分录的净活动等，并以如何使用“T“DemoComputerPurchaseandSales”。(N)帐>输选择一个帐行并定位至“T型帐户”窗口4在“选项”窗口的“组织方法”区域中选择“段”单选按钮。从“值列表”中选择种列布局按帐户对借项金额和贷项金额进行分组以提供事务处理的高级视图。一个帐分录只能被冲销一次您可以冲销一个冲销帐分录。 可以冲销单个帐分录，也可以冲销整个帐分录批。冲销批时，OracleOracleGeneralLedger使用在“帐冲销标准”窗口中分配给帐类别的冲销帐(N)帐>输入(B)复核帐(B)其它活 (N)帐>输入(B)复核帐(B)其它明期初冲销的每月应计帐分录。(N)帐>生成>冲 帐帐如果每月关闭和打开会计期的过程中要定期生成并过帐大量冲销帐分录，则可使“自动帐冲销”功能，以便节省时间并使流程自动化。此功能可以自动冲销前一月的计帐录并动将过（如需要。为帐类别启用选项“自动冲销”和“自动过帐冲销”（后者可选）冲销”程序或者 OracleGeneralLedgerOracleGeneralLedger使用您所熟悉的所有Excel功能在电子表格中创建帐分录。一切就绪后，将帐分录从WebADI加载至GL_INTERFACE表。从接口表中提交“帐导入”流程，创建可过帐的帐分录。WebADIWebADI从OracleGeneralLedger中使用“导入帐”窗口提OracleGeneralLedger对帐分录进行验证后，会创建未过帐的帐分录，您可以在OracleGeneralLedger的“输入帐”窗口中复核这些帐分录。Web应用产品桌面集成器Excel、WordProject应用产品来完OracleWebADI与Excel的集成使电子商务套件的数据可以呈现在电子表格中，您可以在电子表格中使用熟悉的数据录入和建模方法来完成Oracle电子商务套件任务。可以在桌面上创建带有格式的电子表格，利用其、查看、编辑和创建Oracle电子商务套件数据。使用数据录入快捷方式（如和粘帖或拖放某个范围内的单元格）或Excel公式来计算数量可以节省时间。在电子表格中调用字段的值列表，可以做到既快又准。编辑电子表格后，可在将数据加载至Oracle电子商务套件之前使用WebADI验证功能验证数据验证消息会返回到该电子表格中，从而您可以确定无效的数据然后进bAI工作表中将会强制执行。例如，果某个输的成中是错的，不将该据交数据中并ExlrleGnrldgrWebWebWebADI功了UI和缩短了定位至所需字段的路径，从而提高了效率。以加速输入，则可以用类似的方法排列UI中的字段。将文本文件数据导入到桌面文档（Excel工作表）中：将数据从原系统或第自定义SQL，因此简化了数据转换。WebADI在Web上运行：客户机/服务器ADI会将每一项都安装到PC中，包括所有的业务WebADIOracleGeneralLedger-帐集成器功使用安全措施和交叉验证规则以及其它字段全面验证帐户通过OracleGeneralLedger开放接口将帐加载至OracleGeneralLedgerOracleGeneralLedgerEuro为电子表格中的字段（包括KFF和DFF）提供值列对的帐户施加限制提供值列表以方便用户有效的字段信息使用安全措施和交叉验证规则以及其它字段全面验证帐户HRMS集成器功能OracleHRMS提供了大量用于从各种窗口和文件夹中数据的集成器提供的另一个集成器为薪金建议和管理提供和加载支持任何其它HRMS窗口或直接从应用产品数据库中数据。产品将生成电子表格功能集成到其自己的功能页面流中。在使用 行。WebADI允许打开Excel对行项的筛选。如果您的电子表格包含许多格中可能包含多个工作表。如果电子表格中包含多个工作表，则加载时会出现“加 导入数据，WebADI会提示您选择一个映射。WebADI需要用映射来确定导入数据应电子表格中的映射字段创建新的映射。仅当列与电子表格中的字段之间的关联更改注：要修改集成器的映射，用户必须该集成器，或具有“系统管理员”责任。色的十六进制值（例如，输入#A52A2A选择褐色）。WebADI提供了为键弹性域的每个段设置右对齐及填零的选项，无论该设置在哪一值最大字符宽度）源自弹性域值集定义。可使用“WebADI设置选项”功能改写在值集定通过WebADI电子表格加载和数使用“WebADI：允许设置参数”配置文件选项更改加载参数。启动加载过程。加载过程完成后加载窗口会指示加载是否成功。WebADI将消息表”中。通过“汇总工作表”可以查看所有错误，并可到这些错误。 WebADIWebADI定义映射(BNE_ADI_DEFINE_MAP管理文档使用“帐导入”流程可将来自其它应用产品（如OraclePayroll、OralceReceivable、OraclePayable、OracleFixedAssets）OracleGeneralLedger集OracleGeneralLedger允许从多个接口表导入数据。这样，您可以通过自定义接口通过定义分类帐、币种、帐户、帐来源和类别设置OracleGeneralLedger， 从源系统导出数据，并填写GL_INTERFACE表。注：如果使用报告币种和Oracle子分类帐系统，则必须分多次将每个子分类帐过帐至OracleGeneral运行“帐导入”流程。如果“帐导入”程序将来自其它来源的帐OracleGeneralLedger应用产品中都有效，则第一次运行“帐导入”程序就会成功。然而，如果加载GL_INTERFACEOracleGeneralLedger应用产品中无效，则“帐导入”流程会在“执行帐导入”报表中通知您具体的错误。注：至OracleGeneralLedger时不自动运行“帐导入”流程，则必须在主要分类帐和每个报告分类帐中人工运行“帐导入”流程。 如果在导入帐的过程中出现的错误较少，则可以在GL_INTERFACE表中如果在导入帐的过程中出现了较多错误，则应该从GL_INTERFACE表中在将“帐导入”流程创建的帐分录过帐之前，请对其进行复核最后将“帐导入”流程创建的帐分录过帐您还可以选择导入说明性弹性域时是否进行验证如果导入时需要验证，则帐导入要从Oracle子分类帐导入说明性弹性域信息，必须通过“导入帐”窗口单独在OracleGeneralLedger中运行帐导入程序。可以选择导入说明性弹性域时是否进行如果要创建汇总帐行，则无法导入说明性弹性域。帐导入(N)帐>导入>运从OrleGnrldgr运行“帐导入”程序，请定位至“导入帐”窗口。输入来源可选“无标”、全部标”或定组识”可使注：从子分类帐运行传送程序时，Orle子类帐会创建一个报表，用以显示帐记帐导入程序。一次最多可运行20个组合。OracleGeneralLedger依照以下命名惯例来命名创建的<用户输入的参考（可选）来源><请求标识><实际标志><组标识每个帐来源和类别定义了一个暂记帐户，则“帐导入”程序会将具有无效禁用帐帐OracleGeneralLedger提供了帐导入包(GL_JOURNAL_IMPORT_PKG)，用以G_INTEFAE也可据要添的。通过“导入帐”窗口启动“帐导入”程序。指定要导入的每个来源/组如果“帐导入”程序数据存在错误，则可以使用“更正帐导入数据”窗口更正数据，或使用“删除帐导入数据”窗口删除数据。如果选择通过新的配置文件选项“GL帐导入：按会计结算日期创建单独的帐”，可以此。其中包括来自Oracle子分类帐应用产品的帐。设置“GL帐导入：按会计结算日期创建单独的帐”配置文件选项如果设置为“是”，则根据会计结算日期，将通过“帐导入”程序导入 表中的帐分配到不同的帐如果设置为“否”，则根据会计期间将帐分组每个Oracle子分类帐应用产品设置该配置文件选项。如果两个帐行属于同一会计期间，但有效日期不同，则通过将配置文件选项设置为“是”，可以创建两个独立的帐，每个帐中有一个帐行。两个帐仍然通过将配置文件选项设置为“否”，可根据会计期间将帐行分组，并将其放入同一但是，您可以将汇总帐行的事务处理明细保留在GL_IMPORT_REFERENCES记帐参考”复选框。(N)设置>帐>来源。OracleGeneralLedger 表的一个记录 “帐导入”程序在OracleGeneralLedger中创建帐分录之前，会对所有数据进行验证。如果允许对分类帐进行暂记过帐，则“帐导入”程序会将具有无效帐户的行分配给暂记帐户。帐导入程序会其它所有无效的行，这些行仍保留在GL_INTERFACE表中您可以在“更正帐导入数据”窗口或源系统中帐户组不平的帐分期外币错预算信保留款其它杂联机更正帐导入错然后重新运行“帐导入”程序，导入更正后的数据。(N)帐>导入>更要更正正错误后重新运行“帐导入”程序。(N)帐>导入>删在GL_INTERFACE表中删除属于您的帐分录来源和组标识的所有导入重新填GL_Interface重新运行帐导入程序Oracle子分类帐（OraclePayablesOrcleReceivables）中删除帐导入数据。OracleOracleGeneralLedger的事务处(N)设置>帐>来OracleGeneralLedgerOracle子分类帐应用产品（OracleAssetsOracle入这些汇总帐的明细参考信息。要从OracleGeneralLedger中的余额追溯原始子分冻结从子分类帐导入的帐，防止用户更改从该来源传送到OracleGeneral《OracleGeneralLedgerUserGuide》或《11iGeneralLedgerFinancialManagementFundamental》的高级“AverageBalanceProcessing”。设置>帐>类使用类别助按途或型如应、付或款）区帐分创建分录，须择默值指定个类。使用单据序号，按类别和顺序为帐编号为应计和估计帐定义帐类别。为自动冲销和自动过帐定义标准时，请帐类别出现在标准报表中，如“普通帐”报表。可以按类别或来源分别行为“应计”的所有帐。通过这种方法可注意：在OracleGeneralLedger中，没有用于显示“帐导入”参考信息的标准报表。要这些信息，必须创建自定义报表。5OracleGeneralLedger定义其它“子分类帐会计方法”（可选SubledgerAccounting进行定义。在“会计科目设置管理器”中定义分类帐时，若计划使用OracleSubledger按法人主体或分类帐查询现有会计科目设置（以主要分类帐命名） 体”定义一个或多个法人主体。如果没有将任何平衡段值分配给法人主体则所有平衡段值均可供事务处理使用。在OracleGeneralLedger中输入帐时，只使用分配给该分类帐法人主体及该分类帐 登-法人主体分配到的平衡段值，或只有部分法人主体分配到平衡段值，则无法完成该表日历、币种、子分类帐会计方法和/或分类帐处理选项来表示主要分类帐事务可以根据需要指定下列辅助分类帐属性（可选名科目会计日币可以根据需要选择“添加报告币种”图标（可选）余额：折算的余额帐：使用“总帐过帐”程序以报告币种表示的帐和余额子分类帐：同时使用OracleSubledgerAccounting和“总帐过帐”程序来源分类帐的子分类帐帐、GL帐和余额的币种表示。置可以供输入事务处理和帐使用。OracleGeneralLedger中人工输入帐分录。这样就可以在会计关闭期间输入调整分录。科目设置的多个法人主体。会计科目设置管理器不会您将相同的值分配给不同会计要其它币种表示，可使用报告币种。报告币种与其来源分类帐仅在币种方面有所区别且报告币种与其来源分类帐必须拥有报告币种可在下列币种折换层之一进行帐1.23在“法人主体分配”区域中查看与会计科目设置关联的法人主体所分配到的平衡可以随时通过“会计选项”页更新此步骤通过“子分类帐会计选项”可以定义根据子OracleHRMS中单击“打开组织表单”打开“定义组织”窗口，创建业务注：一旦将某个业务实体添加至主要分类帐，便不能再予以删除。要使用该业务实体，可以不将其分配给OracleHRMS中的“安全性配置文件”。日历转换：如果辅助分类帐使用的会计日历与主要分类帐不同，帐有效日期帐转换（仅由“总帐过帐”程序使用）：根据帐来源和类别组合选择要送至辅助分类帐的帐。“总帐过帐”程序使用这些规则来确定在过帐期间自将子分类帐层辅助分类帐子分类帐帐、帐分录和余额的其它会计科目表示。OracleSubledgerAccounting和“总帐过帐”程序进行。OracleSubledgerAccounting规则将同一法人主体事务处理同时记入两个分类帐。这样一来，就可以为单个子分类帐事务处理多种会计科目表示，并在各个分类帐中生成不同的子注：OracleSubledgerAccountingOracleOracle事务处理源系统的数OracleSubledgerAccountingOracleSubledgerAccounting设置菜单进入“子分类帐应用产品”页进行查询。OracleSubledgerAccountingOracle财务子分类帐输入子分类帐事务处理时，OracleSubledgerAccounting将根据为特定子分类帐会计方法定义的会计规则，自动在OracleGeneralLedger的主要分类帐和辅助分类帐中生成相应的会计分录。Accounting到辅助分类帐：来自电子表格或非Oracle系统，且通过主要分类帐的GL接口表输入的帐OracleSubledgerAccounting 在辅助分类帐中自动和 同一帐。类型余额，可以使用“OracleGeneralLedger合并”将主要分类帐余额传送至该辅如果余额层辅助分类帐使用的币种与主要分类帐不同，则使用“OracleGeneralLedgerAccounting创建的自动调整。请按如下步骤创建调整：要使用OracleSubledgerAccounting创建自动调整，需要将一分类帐会计方法OracleSubledgerAccounting规则指会计则将辅助分类帐用作调整分类帐不足以满足其需要。后，可以使用OracleGeneralLedger的财务报表