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本文格式为Word版，下载可任意编辑——物业财务预算借支及报销程序物业财务预算借支及报销程序之相关制度和职责，物业财务预算、借支及相应报销程序为加强公司财务管理,操纵费用开支,本着精打细算、勤俭俭约、有利工作的原那么,根据国家规定和公司实际处境,特制定相应手段。一、公司各部门务必在每月...

物业财务预算、借支及相应报销程序

为加强公司财务管理,操纵费用开支,本着精打细算、勤俭俭约、有利工作的原那么,根据国家规定和公司实际处境,特制定相应手段。

一、公司各部门务必在每月底根据下月工作筹划制定本部门费用开支筹划,由财务部汇总、审核,经公司总经理审批,即为公司当月的费用开支筹划,并下达各部门费用开支指标。

二、费用开支筹划内审批程序为(原那么上遏止使用筹划外开支):

1.费用当事人申请;

2.部门经理审查确认;

3.财务部门审核;

4.总经理审批。

三、报销工程及程序

1、业务接待费:

因工作需要接待客户或赠送礼品,应事先填制《接待宴请申请审批单》(见附件),报总经理审核签字后交财务部,财务人员审核时应对照已收到的审批单。员工因工作需要所支付的业务接待费在报销时须向部门经理、审核人员主动说明理由,并由经办人及部门经理在该张发票背后签字。

接待宴请一般在定点酒店、宾馆举行。一般在签单卡签字后按月结算,不得擅自由它处或用现金结算后,再到财务报销,特殊理由需事先申请。

2、交通费:

凡因公外启程生的交通费用,原那么上要求乘坐公交车,除携有宝贵、特重物品等特殊处境外,经批准可乘坐出租车,否那么不予报销。报销人需在报销的交通票据后面写明发生理由及签名,按实报销,因特殊处境乘坐出租车需另在车票后注明启程地和目的地;

四、借支程序:

1.暂借款是指因特殊用途的临时性借款,包括:差旅费借款、零星购物借款、其他临时性借款等,暂借款用现金支付

2.借支程序:

1)各部门主管级以上员工才有借支权利;

2)需借支款时,应填写借支单,注明预借金额及用途;

3)经各级主管审查、审核,总经理签批;

4)到财务部领款;

5)财务部以借支单为借款依据、报销差旅费审核依据。

3.暂借款还款、报销期限:

1)对出差人员,在返回公司5天内报销差旅费;

2)对领用备用费用支出的借支款,在借支后5天内报销或还款;

3)对领用备用金的部门、个人、定期(不定期)报销;

4)对个人借款,最长不超过2个月还款。

借款人应按规定期限实时报销或还款。

4.监视和处置

借款人应严格按照借款用途使用借款,不得挪作它用;否那么,应按情节轻重追究责任

财务部门定期、不定期清理暂借款。对逾期未还、未报者,发送报销催办单通知当事人;仍未提升者,抵除当月工资。

签署人:

XX市z物业管理有限公司

20**年10月10日

附件:《部门接待宴请审批单》

部门接待宴请审批单

申请部门日期经办人

接待事由

接待工程住宿就餐其他

预算金额

部门经理行政部财务部

总经理

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