供应链管理试验

kingdee

供应链管理实验

供应链解决方案●资金流、信息流和物流的协调●采购、入库与支付的流程自动化●销售、出库与收入的流程一体化金蝶供应链管理解决方案使企业在生产运营过程中，实现资金流、信息流和物流的协调，通过合理的库存平衡，达到采购、入库与支付的流程自动化，实现销售、出库与收入的流程一体化，大大降低企业的运营成本，帮助实现企业价值的最大化。供应链整体结构图人力资源管理/制造管理

/财务系统订单管理价格管理退料管理采购出入库管理存量管理虚仓管理订单管理价格信用退货管理数据传输单据转换前台销售门店管理单据传输出入库核算异常处理凭证管理存货核算销售分销零售供应商客户/消费者客户管理VIP管理客户分析供应商管理供应商评价采购分析库存质检方案质量检验质量分析质量客户管理客户供应商采购申请采购订单物料接收销售报价销售订单销售出库销售发票采购发票应付款应收款现金管理总账管理记账凭证入库核算出库核算工资管理固定资产报表管理财务分析采购入库仓库销售退回采购退货财务科采购部销售部原料仓仓存科成品仓存货核算供应链整体流程图课程内容供应链系统初始化采购管理系统进口管理系统销售管理系统出口管理系统仓存管理系统存货核算系统熟悉K/3供应链系统的业务流程

掌握K/3供应链系统的基本操作方法灵活运用K/3供应链系统处理日常业务课程目标

老师主讲+课堂练习教学方法学习方法专心听讲并做好笔记完成课堂上的练习课程结束后加以复习遇到困难不能跟上课程进度时，请放下当前问题并做好记录，练习时再向老师询问讲述的内容是一种方法，并不是一个固定的模式。只有通过思考、理解并融会贯通，举一反三,才能使K/3系统在将来的工作中发挥最大的作用！

课堂事项不要迟到记好笔记不要旷课成绩比值：出勤率20%课堂表现60%笔试20%考核方式

账套管管理新建账账套备份账套恢复账账套账套管管理●帐套：企企业进进行日日常业业务操操作的的对象象与场场所（（日常常的操操作都都是在在某个个帐套套中进进行的的，它它用于于储存存企业业凭证证、帐帐簿、、报表表、固固定资资产资资料、、工资资资料料、往往来业业务资资料等等）———数数据库库●帐套号::计计算机机数据据库的的文件件名（（自编编）———（（上级级机构构.学学号））01.2009050001●帐套名称称：单单位的的全称称账套管管理———新建公公司机机构[开始始]→→[程序序]→→[金蝶蝶K3]→→[金金蝶K3服服务器器配置置工具具]→→[金金蝶K3]→→[账账套管管理]Admin登录录，没没有密密码[组织织机构构]→→[添添加机机构]账套管管理———新建账账套菜单→→[新新建帐帐套]→→输入入信息息→[确确定]账套管管理———设置账账套参参数双击帐帐套→→录入入信息息→[确认认]账套管管理———启用帐帐套点击“是””启用帐套套点击要启用用的帐套，，菜单栏[帐套]→→[启用用帐套]或单击工具具栏的＂启启用＂按纽纽来完成账套管理———帐套备份选中要备份份的帐套→→[备份]账套管理———帐套恢复选中要备份份的帐套→→[恢复]用于数据损损坏时新建帐套课程内容供应链系统统初始化采购管理系系统进口管理系系统销售管理系系统出口管理系系统仓存管理系系统存货核算系系统实验一供供应链链系统初始始化目的：掌握握对供应链链系统进行行初始化的的步骤及各各操作要点点。要求：根据据案例资料料按顺序完完成供应链链系统基础础资料的维维护及初始始化数据录录入并结束束初始化工工作。注意：供应应链系统只只要在其中中任意一个个系统进行行初始化，，其他系统统也会同时时完成实验一供供应链链系统初始始化1、从模板板中引入会会计科目k/3主控控台：[系统设置置]→[基基础资料]→[公公共资料]→[科科目]，进进入[科目目]维护窗窗口。单击[文件件]菜单下下的[从模模板中引入入科目]，，进入科目目模板窗口口，选择““企业会计计制度科目目”，单击击[引入]进入[引引入科目]点击【全选选】→[确确定]，完完成后退出出实验一供供应链链系统初始始化2、设置核核算参数k/3主控控台：[系统设置置]→[初初始化]→→[生产产管理]→→[核算算参数设置置]，进入入界面后点点击下一步步选择并设设定启用年度核算方式库存更新控控制门店模块设设置……实验一供供应链链系统初始始化3、设置工工厂日历k/3主控控台：[系统设置置]→[系统设置置]→[生生产管理]→[系系统设置]，进入工工厂日历设设置界面实验一供供应链链系统初始始化4、设置置系统参数数k/3主控控台：[系统设置置]→[系统设置置]→[采采购管理]→[系系统设置]，出现各各种选项。。单据设置供应链整体体选项设置置核算系统选选项设置……实验一供供应链链系统初始始化5、资料料维护k/3主控控台：[系统设置置]→[基础资料料]→[公公共资料]凭证字设置置：【凭凭证字】→→【新增】】币别设置：：计量单位设设置：新新增计量单单位组，，新增计量量单位结算方式设设置会计科目维维护：引入入会计科目目，增加加会计科目目，修改会会计科目用户部门管管理新增职员新增供应商商：上级级组、供应应商新增客户：：上级组组、客户新增仓库新增物料：：上级组组、物料……实验一供供应链链系统初始始化6、初始始余额录入入k/3主控控台：●初始数据据：本系统统使用时仓仓库存货结结存情况的的记录。●依次选择择[系统设设置]→[初始化]→[存存货核算]→[初初始数据录录入]→→进入界面面单击[原原材料仓]；操作要点：：①录入初始始化数据时时，首先要要选择具体体某仓库，，分不同的的仓库录入入数据。在在此不能直直接选择““全部仓库库”，否则则无法录入入数据。②物料的计计价方法如如采用“先先进先出法法、后进后后出法、分分批认定法法”，则在在录入初始始数据时必必须通过双双击“批次次/顺序号号”进行输输入。实验一供供应链链系统初始始化7、启用用业务系统统k/3主控控台：依次选择[系统设置置]→[初初始化]→→[存货货核算]→→[启动动业务系统统]→【【是】完成成初始化操操作操作要点①在执行启启用业务系系统操作时时，必须保保证单据已已审核才能能启用；②业务系统统一旦启用用，初始数数据就不能能进行修改改；③初始化的业业务启用功功能权限只只赋予系统统管理员实验二采采购管管理系统目的：掌握握k/3采采购系统日日常业务处处理工作，，熟悉业务务的操作流流程。要求：（1）根据据以下业务务资料进行行采购系统统各种业务务单据制作作。（2）进行行采购单据据的审核。。实验二采采购管管理系统目的：掌握握k/3采采购系统日日常业务处处理工作，，熟悉业务务的操作流流程。要求：（1）根据据以下业务务资料进行行采购系统统各种业务务单据制作作。（2）进行行采购单据据的审核。。（3）进行行采购发票票的钩稽。。（4）掌握握各种帐表表的查看技技巧。1、采购设设置1.1供货货数据依次选择[供应链]→[采购购管理]→→[供应应商管理]→[供供应商供货货信息维护护]→进进入“供应应商供货信信息”界面面单击【物物料】→选选中相关物物料后单击击【新增】】→录入信信息后点击击【保存】】1、采购设设置1.2价格格数据依次选择[供应链]→[采购购管理]→→[供应应商管理]→[采采购价格管管理]→→进入“采采购价格管管理”界面面单击【物物料】→选选中相关物物料后单击击【新增】】→录入信信息后点击击【保存】】操作完成后后单击【审审核】，如如果不审核核，后面则则不能被引引用。2、采购业业务常用流流程2.1采购购申请单新增：依依次选择[供应链]→[采购购管理]→→[采购购申请]→→[采购购申请单-新增]→→进入““录入单据据”界面录录入信息后后点击【保保存】→【【审核】查询和修改改：依次选选择[供应应链]→[采购管理理]→[采购申请请]→[采购申请请单-维护护]→进进入“编辑辑单据”界界面录入信信息后点击击【修改】】2、采购业业务常用流流程2.2采购购订单依次选择[供应链]→[采购购管理]→→[采购购申请]→→[采购购申请单-维护]→→进入““编辑单据据”界面，，的选中已已做好的““采购申请请”单击【【下推】→→【生成采采购订单】】→【生成成】→在““采购订单单”界面修修改、补充充相关内容容后点击【【保存】→→【审核】】查询和修改改同上2、采购业业务常用流流程2.3收料料通知单在“采购订订单界面””单击【下下推】→【【生成收料料通知单】】→【生成成】→在““收料通知知单”界面面修改、补补充相关内内容后点击击【保存】】→【审核核】2、采购业业务常用流流程2.4外购购入库单在“收料通通知单界面面”单击【【下推】→→【生成外外网入库】】→【生成成】→在““外购信库库单”界面面修改、补补充相关内内容后点击击【保存】】→【审核核】2、采购业业务常用流流程2.5发票票及其钩稽稽采购发票在“采购订订单界面””单击【下下推】→【【生成购货货发票（专专用）】→→【生成】】→在“购购货发票（（专用）””界面修改改、补充相相关内容后后点击【保保存】→【【审核】2、采购业业务常用流流程2.5发票票及其钩稽稽费用发票:运费（运运输单位开开给购货单单位）、装装卸费等两种方法：：①依次选择择[供应链链]→[采采购管理]→[费费用发票]→[费费用发票-新增]→→进入新新增一张费费用发票。。②在购货发发票（专用用）界面，，选择已需需要添加费费用的发票票单击【费费用】→““Y”新新增一张费费用发票2、采购业业务常用流流程2.5发票票及其钩稽稽发票钩稽实际意义：：采购发票票和外购入入库单的核核对。主要作用：：进行实际际成本的匹匹配确认，，使外购入入库单的成成本与采购购发票保持持一致。无论是本期期或以前期期间的发票票，钩稽后后都作为钩钩稽当期发发票来计算算成本。2、采购业业务常用流流程2.5发票票及其钩稽稽发票钩稽步骤及要点点：①依次选择择[供应链链]→[采采购管理]→[采采购发票——维护]→→进入““采购发票票”窗口。。②选择一张张还未钩稽稽的发票点点击【钩稽稽】③拆分钩稽稽：适用两两种情况：：ⅰ只收到部部分存货，，但全额开开出发票时时，发票票票数量大于于入库单数数量。———钩稽先要要在发票序序时簿中将将该采购发发票进行折折分处理ⅱ存货全部部入库，但但只收到部部分采购发发票，发票票数量小于于入库单数数量———钩稽先要要在外购入入库单序时时簿中将该该外购入库库单进行折折分处理④可通过““钩稽日志志”查询，，相关联的的费用发票票也被同时时钩稽。⑤已钩稽的的发票可以以通过“反反钩稽”取取消操作。。2、采购业业务常用流流程2.6付款款单采购订单下下推生成发发票，发票票生成付款款单时，系系统提示：：付款单金金额超过采采购订单价价税合计。。在采购购系统选项项中勾上““订单允许许超额付款款”，该选选项在应付付系统结束束初始化前前是不能修修改的，显显示为黄色色，应付系系统结束初初始化后就就可以修改改。付款申请单单是在现金金管理系统统生成付款款单的，然然后通过现现金管理系系统中的"发送"功功能传入入应付系统统，目前从从与现金管管理系统集集成的角度度，不支持持付款申请请单直接下下推应付系系统的付款款单3、几种常常见业务单货同到：：采购申请请单→采购购订单→收收料通知单单→外购入入库单→采采购发票单先到货后后到：采购购订单→采采购发票→→收料通知知单（从采采购发票获获取）→外外购入库单单暂估入库（（货先到单单后到）：：采购订单单→收料通通知单→外外购入库单单→采购发发票部分到货（（到货数少少于订单数数）：采购购订单→收收料通知单单→外购入入库单3、几种常常见业务退货业务：：退料通知知单→红字字外购入库库单→红字字采购发票票依次选择[供应链]→[采购购管理]→→[退料料通知]→→→[退退料通知——新增]→→进入“退退料通知单单”窗口，，填制单据据中相关内内容→【保保存】→【【审核】3、几种常常见业务退货业务：：退料通知知单→红字字外购入库库单→红字字采购发票票依次选择[供应链]→[采购购管理]→→[退料料通知]→→→[退退料通知——新增]→→进入“退退料通知单单”窗口，，填制单据据中相关内内容→【保保存】→【【审核】3、几种常常见业务代管物资：：入库代代管，该类类业务不核核算企业的的实际仓存存，通过虚虚仓进行管管理，只核核算数量，，不核算金金额，不进进行成本核核算。业务流程：：收料通知知单→退料料通知单（收料时→→代管物料料发出时））3、几种常常见业务受托代销：：收到代销销商品时，，先入代管管仓，再根根据实际销销售的数量量，先做同同样数量的的采购入库库，再做销销售出库，，未销售完完的商品退退回给委托托方。外售出购入入库→销售售出库（外外购例入库库单→采购购发票→→销售出出库单→销销售发票））代管物资（（退料通知知单）售出未售出收料通知单单（入代管仓仓）3、几种常常见业务委托外加工工：将原材材料或半成成品发出，，通过加工工后再收回回仓库。在在此过程中中物料发生生增值，成成本因加工工费而增加加。委外加工发发出委外加工入入库→采采购发票（（加工费））→付款单单发出收回委外加工任任务单（入代管仓仓）费用发票（（运输费等等3、几种常常见业务委托外加工工步骤①委托外加加工物料发发出：【供供应链】→→【采购管管理】→【【委外加工工管理】→→【委外加加工发出→→新增】→→填制单据据中相关内内容【保存存】→【审审核】②委托外加加工物料入入库：【供供应链】→→【采购管管理】→【【委外加工工管理】→→【委外加加工入库→→新增】→→填制单据据中相关内内容【保存存】→【审审核】③委托外加加工发票ⅰ加工费发发票：加工工费采用采采购发票类类型。（采采购发票中中，通过““业务类型型”来区分分是原材料料采购发票票还是加工工费发票。。加工费的的业务类型型选择“委委托外加工工入库”））ⅱ费用发票票：委托外外加工过程程中发生的的除加工费费外的其它它费用，如如运输、装装卸费等4、报表综综合分析与与处理日常业务处处理完毕需需随时查询询已录入的的单据，分分析采购订订单执行情情况，通过过帐簿报表表进行。【供应链】】→【采购购管理】→→【报表分分析】→【【采购订单单执行情况况明细表/汇总表】】→在弹出出的“过滤滤”对话框框进行相应应设置。4、报表综综合分析与与处理日常业务处处理完毕需需随时查询询已录入的的单据，分分析采购订订单执行情情况，通过过帐簿报表表进行。【供应链】】→【采购购管理】→→【报表分分析】→【【采购订单单执行情况况明细表/汇总表】】→在弹出出的“过滤滤”对话框框进行相应应设置。实验二采采购管管理系统●单据录入尽尽量采用““下推”，，相互关联联，不易出出错实验三进进口口管理目的：掌握握K/3进进口管理系系统日常业业务处理工工作,熟悉悉进口业务务的操作流流程.要求：1、根据以以下业务资资料进行进进口系统各各种业务单单据制作。。2、进行进进口订单、、进口单据据的审核。。3、进行进进口单据的的勾稽。4、掌握各各种帐表的的查看技巧巧。实验三进进口口管理1基础设置置1．1多级级审核：进进口业务涉涉及的内容容比较复杂杂，要求相相对严谨，，对各种单单证的正确确性要求较较高，系统统对于进口口环节的单单证审核默默认采用多多级审核方方式。本课课程为操作作简便，我我们只启用用一级审核核。[系统设设置]→→[系统统设置]→[进口管管理]→→[多级级审核管管理]→→单击进进入“多多级审核核流程””窗口，，进行设设置。选择[进进口订单单]，在在“用户户姓名””栏中选选择要添添加的名名字→[添加]→[保保存]实验三进进口管管理1基础设设置1．2供供应商[系统设设置]→→[基础础资料]→[公公共资料料]→[供应商商]→单单击进入入“供应应商维护护”窗口口→[属属性]→→[进进进口]进进行设置置实验三进进口管管理1基础设设置1．3供供应商海海关信息息[系统设设置]→→[基础础资料]→[公公共资料料]→[供应商商]→单单击进入入“供应应商新增增”窗口口，单击击[新增增]进行行设置实验三进进口管管理1基础设设置1．4HS编编码：编编码协调调制度的的简称，，国际海海关理事事会制定定TheHarmonizationCodeSystem(HS-Code)。[系统设设置]→→[基础础资料]→[公公共资料料]→[HS编编码]→→单击进进入“HS编码码”新增增窗口，，进行设设置实验三进进口管管理1基础设设置1．5物物料进进进口属性性[系统设设置]→→[基础础资料]→[公公共资料料]→[物料]→单击击进入““物料””新增窗窗口，选选择CPU进入入，单击击“进进进口”进进行设置置实验三进进口管理理2进口业务处处理处理流程：采购申请单→→进口订单→→收料通知单单→外购入库库单→进口单单证→付款单单实验三进进口管理理进口订单[供应链]→→[进口管理理]→[进口口订单]→[进口订单——新增]→填填制单据内容容→[保存]→[审核]进口单证：主主要是将供应应商提供的供供应商发票、、提货单、运运输、保险等等单据进行归归集，系统将将这些数据进进行后续的报报关、完税和和（应）付款款处理。①[供应链]→[进口管管理]→[进进口单证]→→[进口单证证—新增]→→填制单据内内容→[保存存]②选择[多级级审核]→[编辑]→[多级审核]（取消审核核：[编辑]→[驳回审审核]③[编辑]→→[报关]：：进行报关操操作，确定应应交纳的关税税、消费税等等④[编辑]→→[完税确认认]：进行完完税操作确认认（在此操作作前，先在[选项]→[进口税金发发票选项设置置]中设置采采购方式、付付款科目）实验三进进口管理理3采购发票勾勾稽[供应链]→→[进口管理理]→[进口口单证]→[进口单证——维护]→选选择要勾稽的的单证→[勾勾稽]实验四销销售管理理系统目的：掌握K/3销售系系统日常业务务处理工作，，熟悉业务的的操作流程。。要求：（1）根据以以下业务资料料进行销售系系统各种业务务单据制作。。（2）进行销销售单据审核核。（3）进行销销售发票的钩钩稽。（4）掌握各各种帐表的查查看技巧。实验四销销售管理理系统1销售资料设设置：1．1销售价价格管理价格参数设置置：依次选择择[供应链]→[销售管管理]→[价格管理]→[价格格参数设置]→进入““价格管理选选项”界面→→按需设置实验四销销售管理理系统1销售资料设设置：1．2价格方方案录入价格政策策编号：依次次选择[供应应链]→[销销售管理]→→[价格管管理]→[价格政策维维护]→进进入“过滤条条件窗口单击击【确定】→→“价格方案案”界面→【【新增】，录录入价格政策策编号、名称称→【保存】】录入报价：选选择“**公公司”单击【【新增】→““价格明细维维护”界面，，录入针对长长城公司的销销售报价→【【保存】录入最低限价价：选择“长长城公司”单单击【价控】】→“价格控控制设置”界界面，录入针针对长城公司司的销售最低低限，在最低低价格控制打打“√”→【【保存】实验四销销售管理理系统2销售业务常常用流程销售报价单→→销售订单→→发货通知单单→销售出库库单→销售发发票→收款单单实验四销销售管理理系统2销售业务常常用流程2．1销售报报价单[供应链]→→[销售管理理]→[销销售报价]→→[销售报报价单—新增增]→进入入“销售订单单新增窗口””填制单据内内容→【保存存】实验四销销售管理理系统2销售业务常常用流程2．2销售订订单[供应链]→→[销售管理理]→[销销售订单]→→[销售订订单—新增]→进入““销售订单新新增窗口”填填制单据内容容→【保存】】或“销售报报价单”下推推实验四销销售管理理系统2销售业务常常用流程2．3发货通通知单：新增增或下推2．4销售出出库单：新增增或下推2．5销售发发票：新增或或下推，销售发票和销销售出库单的的钩稽：同采采购发票和采采购入库单钩钩稽2．6收款单单：新增或下下推实验四销销售管理理系统3几种常见销销售业务3．1开票与与发货同时进进行业务流程：销销售订单→发发货通知单→→销售出库单单→销售发票票实验四销销售管理理系统3几种常见销销售业务3．2先开票票后发货业务流程：销销售订单→销销售发票→发发货通知单（（从销售发票票获取）→销销售出库单实验四销销售管理理系统3几种常见销销售业务3．3分期发发货：不一次次性发货，而而是分次发货货，待货物全全部发出后再再统一发票，，最后收款。。业务流程：销销售出库单（（分次录入））→销售发票票（获取单据据时同时选择择多张单据关关联生成）操作要点：获取单据时，，如需选择多多张单据，可可通过按ctrl或shift键去去选择单据。。实验四销销售管理理系统3几种常见销销售业务3．4销售退退货：一般先先退货，再由由供应商开发发票业务流程：退退货通知单→→红字销售出出库单→红字字销售发票退货通知单:因各种原因因客户退货，，向仓库发出出的收货通知知单（由原发发货通知单生生成）实验四销销售管理理系统3几种常见销销售业务3．5现销：：即时订货，，即时开票，，即时发货业务流程：销销售发票→发发货通知单（（从销售发票票获取）→销销售出库单实验四销销售管理理系统3几种常见销销售业务3．6分期收收款销售业务务:先发货，，再分期开票票、收款。业务流程：销销售出库单→→（收款时做做）销售发票票操作要点：①凭证模板的的设置：分期期收款的业务务，销售出库库单和销售发发票上的销售售方式均为分分期收款销售售；②在销售出库库单与开具的的部分发票钩钩稽时需选择择钩稽的数量量，若不选择择，需将销售售出库单折单单后再进行钩钩稽；③发票钩稽时时，出库单的的本次钩稽数数量为开票的的数量，与实实发数量并不不一致。④在结转分期期收款销售收收入的同时，，要将分期收收款发出商品品结转为销售售成本。实验四销销售管理理系统4查询分析工工具：用户户根据自己业业务和管理需需要，利用系系统提供的工工具制作报表表。例：业务员分分析表操作流程：①【供应链】】→【销售管管理】→【查查询分析】→→【查询分析析工具】→【【新建】→选选择“交叉统统计分析表““【确定】②选择取数单单据：“销售售订单”③定义行标题题（按提示选选择）：只能能选用取数单单据上的字段段，本例为““销售订单””上的字段④定义列标题题：最大不能能超过30列列，否则性能能会受到影响响。须慎重选选择必须列⑤定义交叉汇汇总点：希望望为每一个交交叉点计算的的数字。⑥点击【下一一步】→【完完成】实验五出出口管管理目的：掌握K/3出口管管理系统日常常业务处理工工作,熟悉出出口业务的操操作流程.要求：1、根据以下下业务资料进进行出口系统统各种业务单单据制作。2、进行外销销订单、出运运通知、装单单箱的审核。。3、掌握各种种帐表的查看看技巧。实验五出出口管管理1基础设置1．1多级审审核：出口业业务涉及的内内容比较复杂杂，要求相对对严谨，对各各种单证的正正确性要求较较高，系统对对于出口环节节的单证审核核默认采用多多级审核方式式。本课程为为操作简便，，我们只启用用一级审核。。[系统设置]→[系统设设置]→[出口管理]→[多级审审核管理]→→单击进入““多级审核流流程”窗口，，进行设置。。选择[出口订订单]，在““用户姓名””栏中选择要要添加的名字字→[添加]→[保存]实验五出出口管管理1基础设置1．2客户[系统设置]→[基础资资料]→[公公共资料]→→[客户]→→单击进入““客户维护””窗口→[属属性]→[进进出口]进行行设置客户的“基本本资料”页签签中应选择““外销”。实验五出出口管管理1基础设置1．3订单条条款设置：维维护进出口订订单中常用的的订单条款，，在进行订单单编辑时可携携带，减少手手工操作量。。[系统设置]→[基础资资料]→[出出口管理]→→[订单条款款]→[订订单条款—新新增]→[新新增]实验五出出口管管理1基础设置1．4汇率资资料设置：维维护各个币种种的汇率变动动记录，业务务发生时能获获得准确汇率率资料。[系统设置]→[基础资资料]→[公公共资料]→→[币别→[新增]实验五出出口管管理1基础设置1．5物料进进出口属性[系统设置]→[基础资资料]→[公公共资料]→→[物料]→→单击进入““物料”新增增窗口，选择择CPU进入入，单击“进进出口”进行行设置实验五出出口管管理1基础设置1．6包装类类型的设置[系统设置]→[基础资资料]→[出出口管理]→→[包装资料料]→双击进进入“物料包包装单”新增增窗口，选择择需设置的物物料→单击““修改”进行行设置实验五出出口管管理2出口业务处处理处理流程：外销订单→出出运通知→装装箱单→销售售出库单→销销售发票实验五出出口管管理2出口业务处处理2．1外销订订单[供应链]→→[出口管理理]→[外销销订单]→[外销订单——新增]→填填制单据内容容→[保存]→[审核]实验五出出口管管理2出口业务处处理2．2出运通通知单:“外外销订单”下下推生成2．3装箱单单:“出运通通知单”下推推生成“装箱箱单2．4销售出出库单[供应链]→→[销售管理理]→[销售售出库]→[销售出库单单—新增]→→填制单据内内容→[保存存]→[审核核]2．5销售发发票“销售出库单单”下推生成成“销售发票票（专用）发票勾稽实验六仓仓存管管理系统目的：掌握K/3仓存系系统各种出入入库业务单据据的制作；库库存盘点的操操作流程等日日常业务的处处理方法。要求：（1）根据以下资料料进行仓存系系统各种出入入库业务单据据制作。（2）对仓库库进行期末库库存盘点，并并进行库存数数量调整。（3）掌握各各种账表的查查看技巧。实验六仓仓存管管理系统1系统设置【系统设置】】→【基础资资料】→【仓仓存管理】→→选择相关内内容进行设置置例：【存量管管理】→选择择产品设置→→【保存】点击【检查】】，可以根据据设置后的条条件查看库存存情况，系统统自动将超出出存量范围的的产品列示出出来。对于低于库存存的产品，可可以点击【生生成调拔单】】向其它仓库库调货或【生生成采购申请请单】外购。。实验六仓仓存管管理系统2仓存管理常常用流程2．1入库管管理采购管理中已已讲过“外购购入库”、““委外加工入入库”2．1．1产产品入库【供应链】→→【仓存管理理】→【验收收入库】→【【产品入库——新增】2．1．2其其它入库：主主要指接受捐捐赠或赠送入入库【供应链】→→【仓存管理理】→【验收收入库】→【【其它入库——新增】2．1．3退退回：通过红红字入库单处处理实验六仓仓存管管理系统2仓存管理常常用流程2．2出库管管理销售出库、委委外加工出库库已讲2．2.1生产领料：：生产部门领领用原材料、、半成品【供应链】→→【仓存管理理】→【领料料发货】→【【生产领料——新增】2．2.2其它出库：：不开销售发发票的出库，，如赠品【供应链】→→【仓存管理理】→【领料料发货】→【【其它出库——新增】2．2．3退退回：通过红红字出库单处处理实验六仓仓存管管理系统2仓存管理常常用流程2．3调拔处处理：将货物物从一个仓库库转移到另一一个仓库【供应链】→→【仓存管理理】→【仓库库调拔】→【【调拔单—新新增】实验六仓仓存管管理系统2仓存管理常常用流程2.4盘点处处理：仓存系系统与实际库库存的盘点。。业务流程：备备份帐存数据据→打印盘点点表→录入盘盘点数据→生生成自动盘盈盈盘亏单据◆注意：①企业一旦确确定了一个固固定的盘点日日期，从此盘盘点日期开始始到盘点结束束时的仓库进进出要从盘点点结果中调整整出去，调整整后数据才能能与财务帐对对比。②服务器端的的系统日期要要在仓存系统统调用期间内内，并且要与与实际盘点时时间一致。③库存盘点要要求所有的出出入库单据全全部审核。实验六仓仓存管管理系统2仓存管理常常用流程2.4盘点处处理：2.4．1备份帐存数数据【供应链】→→【仓存管理理】→【盘点点作业】→【【盘点方案——新建】→【【新建】→选选择仓库【确确定】→在需需要盘点的仓仓库前选择，，全面盘点则则全选备份帐存数据据只对实仓，，不对虚仓实验六仓仓存管管理系统2仓存管理常常用流程2.4盘点处处理：2.4．2打印盘点表表【供应链】→→【仓存管理理】→【盘点点作业】→【【盘点表打印印】→【打印印】实验六仓仓存管管理系统2仓存管理常常用流程2.4盘点点处理：2.4．3录入盘点数数据：将盘点点的数据如实实录入到盘点点表中【供应链】→→【仓存管理理】→【盘点点作业】→【【盘点数据录录入】→录入入实际“盘点点数量”→【【选单】→【【保存】●盘点数：盘盘点人清点的的库存数；●帐存数：离离盘点期最近近的帐面库存存数；备份前前数据●实存数：帐帐存数+盘点点期间的出入入库存数●调整数：盘盘点期间的出出入库存数。。备份后至清清点时新增加加的数据●盘点期间：：备份开始至至盘点结束的的时间●选单：选择择盘点期间发发生的单据。。将备份后至至清点时发生生的出入库单单据金额自动动的加减，计计算出实际应应有的库存数数。——系统统会自动查找找相关的单据据并计算实存存数。实验六仓仓存管管理系统2仓存管理常常用流程2.4盘点点处理：2.4．．4生成自动动盘盈盘亏单单据：盘盈入入库、盘亏毁毁损【供应链】→→【仓存管理理】→【盘点点作业】→【【编制盘点报报告】→进入入“物料盘点点报告单”→→【选单】→→选择左上角角的【盘盈单单】或【盘亏亏单】→【保保存】→【审审核】————可使帐存数数与实存数一一致。实验七存存货核算系统统目的：掌握K/3存货系系统各种出入入库核算；制制作凭证；期期末结账等处处理方法。要求：（1）根据以以下资料进行行存货系统各各种出入库核核算。（2）制作各各种业务的凭凭证模板，生生成各种业务务凭证。（3）进行期期末结账、期期末存货的金金额调整。（4）掌握各各种账表的查查看技巧。实验七存存货核算系统统1入库核算：：1．1外购入入库：针对企企业对外采购购并已收到发发票的入库材材料进行核算算。【供应链】→→【存货核算算】→【入库库核算】→【【外购入库核核算】选择相相关内容进行行设置→进入入“外购入库库核算”窗口口（该窗口显显示出所有已已钩稽、已审审核的本期红红、蓝字发票票）→选择需需要进行费用用分配的发票票→单击【核核算】→【费费用分配方式式】→选择需需要的费用分分配方式（数数量/金额））→【分配】】（系统将自自动完成费用用的分摊工作作）实验七存存货核算系统统1入库核算：：1．2存货估估价入库：主主要用来对本本期发票未到到的入库单进进行估价。有两种方法：：①手工在单据据上录入【供应链】→→【存货核算算】→【入库库核算】→【【存货暂估入入账】→“条条件过滤”选选择“全部””→【确定】】→进入“暂暂估入库”窗窗口（该窗口口显示出所有有未钩稽、已已审核的本期期红、蓝字““外购入库单单”）→双击击“入库单””打开直接输输入成本→【【保存】②在“无单价价单据维护””模块中进行行单价更新。。【供应链】→→【存货核算算】→【无单单价单据维护护】→【更新新无单价单据据】实验七存存货核算系统统1入库核算：：1．3自制入入库核算：确确定企业自制制产品的入库库成本【供应链】→→【存货核算算】→【入库库核算】→【【自制入库核核算】→“条条件过滤”选选择相应内容容→【确定】】→进入“自自制入库”窗窗口，手工录录入单位成本本→【核算】】注：若“成本本系统”已经经启用，还可可直接从“成成本系统”【【引入】实验七存存货核算系统统1入库核算：：1．4委外加加工入库核算算：【供应链】→→【存货核算算】→【入库库核算】→【【委外加工入入库核算】→→“条件过滤滤”选择“委委外加工入库库”→【确定定】→进入““委外加工入入库核算”窗窗口，选择要要核算的委外外加工入库单单，→【核销销】（窗口出出现该次委外外加工出入库库单）→选择择对应出入库库单据，在““出库单”上上录入本次核核销数量【核核销】退出窗窗口→【核算算】实验七存存货核算系统统1入库核算：：1．5其它入入库核算：赠赠送等与估价入库类类似，直接填填入成本【供应链】→→【存货核算算】→【入库库核算】→【【其它入库核核算】实验七七存存货货核算算系统统2出库库核算算：供供应链链系统统中不不同物物料出出库成成本核核算的的处理理过程程，为为物料料确定定出库库成本本。2．1材料料出库库核算算【供应应链】】→【【存货货核算算】→→【出出库核核算】】→【【材料料出库库核算算】→→根据据向导导进行行相关关操作作→【【完成成】此时查查看单单据或或汇总总表，，会发发现所所有的的材料料成本本都已已计算算出来来。错误报报告点点击【【查看看】，，修改改或确确认实验七七存存货货核算算系统统2出库库核算算2．2产品品出库库核算算【供应应链】】→【【存货货核算算】→→【出出库核核算】】→【【产成成品出出库核核算】】→根根据向向导进进行相相关操操作→→【完完成】】实验七七存存货货核算算系统统2出库库核算算2．3红字字出库库核算算：车车间退退货或或销售售退货货———直接接打开开单据据并录录入成成本数数据。。【供应应链】】→【【存货货核算算】→→【出出库核核算】】→【【红字字出库库核算算】→→根据据向导导进行行相关关操作作→打打开单单据录录入““单位位成本本”→→【保保存】】实验七七存存货货核算算系统统2出库库核算算2．4不确确定单单价核核算主要包包含以以下几几种类类型：：①本期期未核核算的的入库库单，，表现现为入入库单单上单单价、、金额额为““0””，包包括红红字入入库单单；②出库库时出出现负负结存存：出出库时时库存存数量量不够够发，，且直直到期期末时时仍无无入库库数量量补够够，采采用加加权平平均法法的物物料，，若本本月有有加权权平均均单价价，则则负结结算出出库单单优先先选取取该单单价，，若没没有，，根据据负结结算出出库核核算选选项。。③核算算时当当前出出库单单价为为负数数，导导致无无法更更新单单价的的蓝字字出库库单；；④分仓仓（组组）核核算调调拔单单时已已，若若出现现负结结存，，则按按用户户选择择的单单价来来源选选项确确定单单价。。【供应应链】】→【【存货货核算算】→→【无无单价价单据据维护护】→→【无无单价价单据据更新新—序序时簿簿式】】→根根据向向导进进行相相关操操作→→打开开无单单价的的单据据,录录入““单价价”→→【保保存】】实验七七存存货货核算算系统统3凭证证处理理:生生成凭凭证是是存货货核算算最终终的目目的，，是供供应链链系统统与财财务相相结合合的过过程，，是供供应链链业务务系统统与总总帐系系统的的接口口。在在存货货核算算中生生成的的凭证证，可可又立立刻传传输到到总账账系统统中去去。处理流流程：：制作作凭证证模板板→生生成凭凭证→→修改改凭证证→审审核凭凭证实验七七存存货货核算算系统统3凭证证处理理3．1制作作凭证证模板板【供应应链】】→【【存货货核算算】→→【凭凭证管管理】】→【【凭证证模板板】→→【新新增】】实验七七存存货货核算算系统统3凭证证处理理3．2凭证证生成成：关关键在在于选选择业业务类类型三个快快捷键键：①【按按单生生成凭凭证】】：一一张单单据生生成一一张凭凭证②【按按单据据类型型生成成汇总总凭证证】：：选择择相同同类型型或相相同业业务的的多张张单据据生成成一张张汇总总凭证证③【所所有选选择单单据生生成汇汇总凭凭证】】：所所有选选择的的多张张单据据生成成一张张汇总总凭证证【供应应链】】→【【存货货核算算】→→【凭凭证管管理】】→【【生成成凭证证】→→勾选选凭证证→【【重设设】→→勾选选凭证证→【【生成成凭证证】实验七七存存货货核算