天翼电信业务流程培训

天翼电信业务财务一体化应用流程介绍天翼电信项目组张春圆2011年9月提纲项目总体情况核心应用流程项目总体情况项目总体情况核心应用流程项目总体情况—客户情况背景成立规模电信行业重组，CDMA网络和业务的经营主体变更为中国电信，联通华盛通信技术有限公司股权也转让给中国电信，并更名为天翼电信终端有限公司2008年11月27日正式挂牌成立

主营手机终端销售集团管理模式，总部在北京，各省有分公司项目总体情况—项目历程一期启动：2007年7月系统模块：总账、报表、应收管理、应付管理、固定资产、存货核算采购管理、销售管理、库存管理、合同管理、内部交易全面预算、报账中心签署合同：财务合同、业务合同、08年补充合同、一本帐合同、09年补充合同、三期合同系统接口：一本帐：向电信集团一本帐系统传体会计凭证终端补贴：向电信集团传递终端补贴信息金税开票：向金税系统传递销售发票信息天翼内部系统接口：OA系统、手机办公、信息平台、电子商务核心流程项目总体情况核心应用流程核心流程动态会计平台（科目分类定义，凭证模板定义）库存系统存货系统销售出库单出库成本结转入库成本确认结算应收系统销售发票核销应收单收款单销售系统销售订单采购入库单调拨入库单调拨出库单应付系统采购发票付款单核销应付单结算采购系统采购订单请购单总帐系统（凭证）借：银行存款贷：应收账款借：应收账款贷：销售收入应交税金借：销售成本贷：库存商品借：库存商品贷：普通采购借：普通采购应交税金贷：应付账款借：应付账款贷：银行存款内部交易系统调拨订单核心流程—采购管理集采集收集采分收集中采购、集中收货、集中结算、内部调拨集中采购、分散收货、集中结算、内部结算集中采购、分散收货、分散结算、各自使用集中采购需求需求单位集采中心供应商采购订单集中采购，集中收货，集中结算，内部调拨

信息流资金流物流收货送货单发票调拨订单付款付款产品特点：商流：跨公司需求传递汇总集中订货物流：集中收货、调拨资金：集中结算，集中支付，内部结算。应用特点：集团控制力度强，三流控制多用于同地多公司集中采购需求需求单位集采中心供应商采购订单集中采购，分散收货，集中结算，内部收付信息流资金流物流付款付款产品特点：商流：跨公司需求传递汇总集中订货物流：分散收货订单跨公司收货资金：集中结算，集中支付；内部结算，入库单发票

跨公司匹配应用特点：集团控制力较强，资金流控制多用于异地多公司收货送货发票集中采采购需求需求单单位集采中中心供应商商采购订单集中采采购，，分散散收货货，分分别结结算，，各自自使用用—天翼未未使用用信息流流资金流流物流付款收货送货单发票产品特特点：商流：：跨公公司需需求传传递汇汇总集中订订货物流：：分散散收货货订单跨跨公司司收货货资金：：分别别结算算，分分别支支付分别结结算，，集中中支付付应用特特点：：集团控控制力力度较较弱，，只有有商流流多用于于异地地多公公司采购订订单采购合合同核心流流程—采购管管理发起采采购流流程，，完成成请购购单的的增删删改查查、审审批、、关闭闭、修修订、、执行行情况况查询询采购的的核心心单据据，对对采购购订单单进行行处理理、完完成审审批、、修改改、关关闭、、串码码校验验、订订单以以及执执行情情况查查询。。对采购购到货货进行行管理理对存货货进行行入库库、串串码校校验、、更新新库存存台帐帐对供应应商开开具发发票请购单单采购到到货采购发发票采购入入库占用释放存货核核算蓝蓝字采采购入入库单单暂估结算存货核核算红红字采采购入入库单单存货核核算蓝蓝字采采购入入库单单红冲应付单单核心流流程—集中采采购集采集集收集采分分收集中采采购、、集中中收货货、集集中结结算、、内部部调拨拨集中采采购、、分散散收货货、集集中结结算、、内部部结算算集中采采购、、分散散收货货、分分散结结算、、各自自使用用普通采购支持所所有正正常的的采购购业务务，适适用于于一般般的工工商企企业的的采购购业务务模式式。采购管管理业业务类类型集采分收集结支持跨跨公司司传递递需求求信息息，适适用于于集团团控制制力强强且异异地多多工厂厂的集集团公公司采购管理业业务类型铺货代销铺货业务的的不同之处处在于它是是根据存货货消耗进行行结算。采购管理业业务类型核心流程—销售管理--普通销售销售价格：：设置商品品的销售价价格，各价价格分组不不同价格项项的值；价价格的下发发，对现有有价格进行行调价客户信用：：客户信用用为某个客客户可赊销销的额度值值，对于普普通销售，，目前流程程为先收款款后销售，，须将信用用设为0销售订单：：销售核心心单据，对对订单进行行维护，修修订、关闭闭；查询订订单的执行行情况销售出库单单：维护出出库业务，，校验串码码、更新库库存台帐。。销售发票：：维护销售售发票，作作为结算的的依据销售结算：：对销售业业务进行结结算，结算算后，生成成财务单据据，进行后后续财务处处理核心流程—普通销售销售价格管管理价格项价目表调价单客户信用销售订单销售出库单销售发票价销售价格格校验客户信信用、占用用释放存货核算销销售成本结结转单应付单结算支持所有正正常的销售售业务，适适用于一般般的工商企企业的销售售业务模式式。核心流程—销售管理—普通销售核心流程—销售管理—委托代销委托代销与与普通销售售的主要区区别在于先先进行成本本结算、再再进行收入入结算核心流程—内部调拨处理业务：：内部调拨拨时处理集集团内部的的公司间、、组织间调调拨要货的的业务，主主要包括省省分与总部部的公司间间调拨；省省分、总部部、省分的的三方调拨拨和公司内内不同部门门之前的组组织内调拨拨。公司间调拨拨：省分向向总部要货货，由省分分发起需求求，货物由由总部仓库库发向省份份仓库，总总部与省分分进行结算算。三方调拨：：省分之间间通过总部部调货，需需求省分发发起，总部部审核申请请，发货省省分将货物物发向需求求省分，总总部于需求求省分、发发货省分分分别结算。。组织内调拨拨：同一公公司的统一一库存组织织不同仓库库之间的调调拨，同一一公司有多多个部门负负责销售的的时候会用用到此类业业务，组织织内调拨不不进行结算算。核心流程—内部调拨调出方调入方核心流程—内部调拨调出方出货方调入方核心流程—财务接口系统内的业业务单据最最终都要体体现在财务务层面，业业务单据审审核或结算算后，会生生成财务会会计模块的的应收、应应付、存货货核算单据据。应收、应付付、存货核核算等会计计下的单据据，最终要要体现在财财务账上，，系统是通通过配置会会计平台，，最终由会会计平台将将单据生成成总账的凭凭证。核心流程—会计平台财务会计平平台是根据据事先定义义好的会计计描述，对对各系统的的原始单据据与业务处处理自动生生成实时凭凭证，并按按照用户的的设置将实实时凭证生生成会计凭凭证。预先定义好好各经济业业务所对应应的入账规规则、入账账科目及凭凭证分录结结构，在增增加单据或或进行业务务处理时，，就可以根根据单据及及业务处理理的内容与与相关的会会计描述生生成相应的的实时凭证证。实时凭证是是在NC系统的后台台自动生成成的，用户户可以根据据实时凭证证生成总账账凭证。那那么在达到到这一目标标之前，需需要