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文档简介

热电公司煤炭采购程序管理制度1．采购依据1．1公司年度预算和北京总部煤炭会议订立的相关文件。1．2公司月度采购计划。1．3总经理以及分管领导的指令。2．采购程序2．1编制年度采购计划1）根据年度库存计划和年度价格的预测。2）根据生产消耗计划。3）编制好的年度计划送交总经办。2．2编制月度采购计划1）根据生产部门的需求计划，逐月对年度计划进行合理调整。2）根据市场情况对汽运、列运、自购煤的数量进行合理的平衡。3）编制好的月度采购计划报商务副总，财务副总及总经理批准。3．合同的签订3．1确定采购价格。3．2审核供应商资质，确定合格的供应商。3．3签订合同、填写合同审批单，经有关领导批准后，报总部批准采购数量。4．结算、挂帐4．1核实过磅单、化验结果与煤炭结算系统数据是否相符。4．2检查对方随车过磅单。4．3根据合同出具结算单，并通知供应商开具合格煤炭增值税发票和运费发票。4．4收到合格发票后填写挂帐手续，并由相关领导逐级签字认可后交财务部门挂帐。5．付款5．1根据结算结果和发票填写付款申请，交有关领导签字认可。5．2经领导批准后的付款申请交财务部门实施付款。6．整理煤炭合同、过磅单、化验单、结算单等并建档。7．统

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