期货市场技术指标课件

期货市场技术分析

技术指标1/30/20231指标的分类趋势指标：揭示价格趋势变化摆动指标：提示价格相对高低能量指标：反映价格市场强度1/30/20232趋势指标－移动平均线定义：一种追踪趋势的工具。目的：识别和显示趋势的行进与反转。特点：具有滞后性。种类：简单移动平均线、线性加权移动平均线、指数加权移动平均线。1/30/20233移动平均线1/30/20234葛兰碧八大法则1/30/20235趋势指标－MACD利用两条指数加权移动平均线，以摆动指标的形式验证两条平均线的相互趋同与背离。金叉、死叉对零轴的穿越背离1/30/20236MACD1/30/20237摆动指标市场无趋势趋势进入极端状态（超买、超卖）摆动指标必须附属于基本的趋势分析，它只是一种第二位的指标。超买、超卖金叉、死叉对零轴的穿越背离1/30/20238RSI（相对强弱指标）RSI＝100/（1＋RS）RS=Σ(n天上涨收盘价的平均值)/Σ(n天下跌收盘价的平均值)与收盘价关系密切超买、超卖金叉、死叉对中轴的穿越背离1/30/20239KDJ（随机指标）K=100×［（C－L5）/（H5－L5）］D=100×∑K3J＝3K－2D盘中极值对指标影响较大超买、超卖金叉、死叉对中轴的穿越背离1/30/202310RSI与KDJ比较较1/6/202311关于摆动指指标的忠告告！仅仅有助于于揭示市场场短期高、、低点。背离现象分分析是一个个主要方法法，但决不不是灵丹妙妙药。上升趋势中中，指标超超卖－－买买入！下跌趋势中中，指标超超买－－卖卖出！横向趋势中中摆动指标标最有用。。1/6/202312能量指标－－成交量定义：基本本时间单位位内成交的的合约总和和。是对价格运运动背后的的市场的强强度或迫切切性的评估估。交易量量越高，则则反应出的的市场的强强烈程度和和压力就越越大。交易量变化化顺应趋势势。交易量验证证价格形态态。单个合约上上的周期变变化。1/6/202313持仓量－持持仓兴趣到某日收盘盘时为止，，所有未平平仓了结的的合约的总总数。买方卖卖方持持仓量量变化1．买进开开仓卖卖出出开仓增增加2．买进开开仓卖卖出出平仓不不变3．买进平平仓卖卖出出开仓不不变4．买进平平仓卖卖出出平仓减减少1/6/202314持仓量的的其他意意义1当一场主主要的市市场运动动接近尾尾声时，，持仓量量已经随随着价格格趋势的的整个过过程增加加到一定定的高度度了，那那么，一一旦持仓仓量不再再继续增增加乃至至开始减减少，这这经常就就是趋势势即将生生变的先先期警讯讯。1/6/202315实例1：：上涨中不不同寻常常的持仓仓量是危危险的信信号！1/6/202316持仓量的的其他意意义2如果在市市场横向向延伸的的调整其其间，或或者处于于水平交交易区间间之中时时，持仓仓量逐步步增加，，一旦发发生向上上或向下下的价格格突破，，随后而而来的价价格运动动将会加加剧。1/6/202317实例2：1/6/202318持仓量的其他他意义3当新趋势产生生的初始信号号出现之后，，随之而来的的跟风性市场场动力往往来来自失陷于市市场错误一边边的交易者的的斩仓行为，，所以，我们们不应该对持持仓量在极短短时期内的变变化过分拘泥泥。1/6/202319交易量与持仓仓量的一般解解释交易量：市场场的活跃程度度、分歧程度度持仓量：市场场趋势的坚挺挺或疲弱程度度价格交交易量持持仓量市市场上涨增增加上上升升坚坚挺上涨减减少下下降降疲疲弱下跌增增加上上升升疲疲弱下跌减减少下下降降坚坚挺1/6/202320胀爆和抛售高高潮胀爆高潮出现现在市场顶部部：价格经过过长期上涨后后，突然急剧剧上冲，与之之同时交易量量大大增加，，持仓量显著著减少。抛售高潮出现现在市场底部部：价格经过过长期下跌后后，突然加速速下跌，与之之同时交易量量大大增加，，持仓量显著著减少。当心趋势的突突然改变。1/6/202321结语语：：不同同的的指指标标系系统统侧侧重重分分析析价价格格趋趋势势的的不不同同方方面面。。在对对市市场场进进行行分分析析时时，，力力求求建建立立反反映映市市场场不不同同侧侧面面的的指指标标系系统统。。无论论何何种种指指标标系系统统都都应应顺顺应应趋趋势势。。市场场分分析析三三要要素素：：价价（（价价格格））、、量量（（成成交交量量））、、仓仓（（持持仓仓量量））1/6/202322谢谢谢1/6/202323谢谢谢1月-2301:29:1301:2901:291月-231月-2301:2901:2901:29:131月-231月-2301:29:142023/1/61:29:149、静夜四无无邻，荒居居旧业贫。。。1月-231月-23Friday,January6,202310、雨中黄叶树树，灯下白头头人。。01:29:1401:29:1401:291/6/20231:29:14AM11、以我独沈久久，愧君相见见频。。1月-2301:29:1401:29Jan-2306-Jan-2312、故人江海海别，几度度隔山川。。。01:29:1401:29:1401:29Friday,January6,202313、乍乍见见翻翻疑疑梦梦，，相相悲悲各各问问年年。。。。1月月-231月月-2301:29:1401:29:14January6,202314、他他乡乡生生白白发发，，旧旧国国见见青青山山。。。。06一一月月20231:29:14上上午午01:29:141月月-2315、比不了得就就不比，得不不到的就不要要。。。一月231:29上上午1月-2301:29January6,202316、行行动动出出成成果果，，工工作作出出财财富富。。。。2023/1/61:29:1401:29:1406January202317、做前前，能能够环环视四四周；；做时时，你你只能能或者者最好好沿着着以脚脚为起起点的的射线线向前前。。。1:29:14上上午1:29上上午午01:29:141月-239、没有失败，，只有暂时停停止成功！。。1月-231月-23Friday,January6,202310、很多多事情情努力力了未未必有有结果果，但但是不不努力力却什什么改改变也也没有有。。。01:29:1401:29:1401:291/6/20231:29:14AM11、成功就是日日复一日那一一点点小小努努力的积累。。。1月-2301:29:1401:29Jan-2306-Jan-2312、世世间间成成事事，，不不求求其其绝绝对对圆圆满满，，留留一一份份不不足足，，可可得得无无限限完完美美。。。。01:29:1401:29:1401:29Friday,January6,202313、不知香积寺寺，数里入云云峰。。1月-231月-2301:29:1501:29:15January6,202314、意志坚强的的人能把世界界放在手中像像泥块一样任任意揉捏。06一月20231:29:15上午01:29:151月-2315、楚塞三三湘接，，荆门九九派通。。。。一月231:29上午午1月-2301:29January6,202316、少年年十五五二十十时，，步行行夺得得胡马马骑。。。2023/1/61:29:1501:29:1506January202317、空山新新雨后，，天气晚晚来秋。。。1:29:15上午午1:29上午午01:29:151月-239、杨柳散和风风，青山澹吾吾虑。。1月-231月-23Friday,January6,202310、阅读一切好好书如同和过过去最杰出的的人谈话。01:29:1501:29:1501:291/6/20231:29:15AM11、越是没有有本领的就就越加自命命不凡。1月-2301:29:1501:29Jan-2306-Jan-2312、越是无无能的人人，越喜喜欢挑剔剔别人的的错儿。。01:29:1501:29:1501:29Friday,January6,202313、知知人人者者智智，，自自知知者者明明。。胜胜人人者者有有力力，，自自胜胜者者强强。。1月月-231月月-2301:29:1501:29:15January6,202314、意志坚强强的人能把把世界放在在手中像泥泥块一样任任意揉捏。。06一月月20231:29:15上上午01:29:151月-2315、最具挑战性性的挑战莫过过于提升自我我。。一月231:29上上午1月-2301:29January6,202316、业余生生活要有有意义，，不要越越轨。2023/1/61:29:1501:29:1506January202317、一个人人即使已已登上顶顶峰