NC初始设置操作指南

系统维护系统客户端环境需求客户端机器配置强烈建议采用P4机器，内存至少512M,硬盘剩余空间2G。操作系统强烈建议采用win2000或者其xp。IE版本要求升级到6.0以上并且需要打SP1补丁。提示：操作系统和IE版本如果达不到以上版本要求，系统将不能稳定应用！安装本地插件• 直接安装NC插件通过NC插件软件直接安装，双击! 通过NC插件软件直接安装，双击! 步一步进行安装。•在线安装NC插件操作说明：1、打开IE（其他浏览器也可），进入“工具一internet选项一安全一自定义级别”,将关于执行ActiveX控件的项目都改为启用状态。文件的编辑（1）查看（V）收藏夹（A）越UFIDANewCentury删除浏览的历史记录弹出窗口阻止程序（1）倩冒网站筛选QD管理加我项（A）越UFIDANewCentury订阅该源（£）...源发现（1）WindowsUpdate（U）WindowsMessenger诊斷连接问题….启动WEB迅雷Internet选環©

［常规〔安全I隐私II内容］|连接II程序I帚选择要查看的区域或更改安全设置"该区域的安全级别tl)［常规〔安全I隐私II内容］|连接II程序I帚选择要查看的区域或更改安全设置"该区域的安全级别tl)默认级别Q)将所有区域重置为默认级别(R)确定取消应用(A)Internet选项该区域适用于Internet网站，但不适用于列在受信任和受限制区域中的网站°自定交自定义设置-要更改设置，请单击“自定殳级别”-要使用推荐的设置，请单击“默认级别”自定爻级别2、打开IE浏览器，进入“工具—弹出窗口阻止程序”，选择“关闭弹出窗口阻止程序”。T0 &T段页面②〒◎删除浏览的历史记录①).…弹出窗口阻止程序(1)仿冒网站筛选QI)►启用或禁用加我项迢)管理加我项@1►查找更多加载项1)脱机T作⑹3、下载并安装JAVA插件输入系统登录的IP地址，按回车，系统出现以下登录界面如图：中国高皑EBP中国高皑EBP第一品牌EEF-NC是用友面向髙端市场由案匚产品叹为协同商务、集4的核心竞争力°集团合并报表T^UFO 用友集团合并报表T^UFO 用友HC-集团报表产品为集团:限和疣程管理°人力资蕭管理e-HR用友e-HK是科学的管理技术上建出开放式、疣程化丟统，茂已阻止安装（已阻止安装（X〕安装ActiveX控件©...安全设置凤险卜点击“ERP-NC”,IE会自动下载插件，需要等待一段时间（时间长短跟本地网速有关），之后将会出现以下界面：NC_Client_l.5.0_07一InstallShieldVizardExtractincFilesTh已匚i：j「it巳「it呂oFthispackagearebeingextracted.PleasewaitwhiletheInstallShieldWizardextra匚thefilesneededtoinstallNC_Client_l.5.0_07onyourcomputer.Thismaytakeafewmoments.Extractingdata2,匚ab...Install5hield 直接点击next（下步）完成安装,Install5hield 直接点击next（下步）完成安装,o设为主页注意事项：选项勾中“压缩远程调用流”，可使外网远程用户速度成倍提升，远程用户必选项

下载安装NC插件在浏览器I因旅切："⑵•込》| ip地址栏里输入http://IP地址/Client/NC_Client_1.5.0_07.exe,然后回车，即可出现下载界面，点击“保存即可”，双击，开始安装，安装步骤同直接安装。点击“保存即可”，双击，开始安装，安装步骤同直接安装。软件登录进入系统在IE地址栏中如图输入登录IP地址，按回车键，可把此地址添加到收藏夹，作为快捷登录方式。选择“ERP-NC”按钮，由于按照1.1.2节安装本地插件的步骤，已经完成了初次安装,则此时直接出现系统登录界面，选择有操作权限的帐套和公司，根据提供的初始用户和密码登录就可以了。退出系统及切换登录如下图，将鼠标指向系统主界面窗口右上角，有一组图标。如下图，将鼠标指向系统主界面窗口右上角，有一组图标。•操作说明：注销：选择“注销”，系统将退出返回到登录界面。快速切换：若登录用户拥有多个公司的登录权限，可以点击界面右上角“快速切换”按钮，不注销用户，可直接用自己身份更改登录时间或者登录有操作权限的公司帐。操作界面介绍•界面说明：客商收发货地址开户银行•界面说明：客商收发货地址开户银行发货地址名称 联系人电话是否默认地址所属地区地点主界面多页签显示，可以快速切换界面，也可双击页签栏，大屏显示•创建快捷方式：操作说明：第一次登陆界面时，左侧“我的工作”下一片空白，这里是显示快捷方式的地方，而菜则会显示出每个功能模块，选中要

则会显示出每个功能模块，选中要点开的节点，点击“右键”，则会出现打开方式和创建快捷方式，创建快捷方式后，在“我的工作”下，则会显示快捷图标。消息中心我的工作消息中心公告栏总账初贻设置凭证管理定制制单审-匕记匚总账初贻设置凭证管理定制制单审-匕记匚-u查L冲销凭证整理+i往来核销+1期耒处理+ 账溥查询打开打开方式忧先级状态•以页筮打开1 忧先级状态创逹快捷方式+现金银行+固定资产快捷图标显示在“我的工作”区域这样，每次登陆NC后就不用去找制单节点，就可以在“我的工作”区域双击“制单”图标即可打开进行制单工作。1.3重点知识点NC系统架构技术上的特点：跨操作系统平台；由浏览器客户端、中间件服务、数据库服务组成的；支持商业中间件WEBSPHERE集群模式；支持多种数据库NC系统的核心的理念：集中管理，协同商务关于NC客户端的几点说明：1、 NC客户端主机第一次登陆NC时，必须安装插件才可以登录。2、 NC缓存文件在该用户文档下的“NCCACHE”文件中。3、NC无法正常登陆，显示X号的标记或者亠^,说明没有安装客户端，必须安装客户端才可以登录。4、 登陆NC5X系统，但是该用户已经在其他电脑上登陆NC,可以釆取：（1） 根据提示，强制登陆即可；（2） 找系统管理员，帮忙终止用户，或在另外一台电脑上，让该用户结束操作正常退出NC,然后再从另外一台电脑用该用户登陆NC5、 登陆NC5X系统后，发现没有操作节点，可以釆取：（1） 清楚缓存，重启电脑；（2） 找系统管理员，帮忙查看权限，看是否已经分配权限；（3） 检查登陆日期，看登陆日期是否在有效会计期间内。休息一会

第二章初始建账2.1初始化设置客户化参数设置方式决定集团管理的集中度，主要分为系统（集团）控制账的参数设置和下属单位参数设置。流程如下图所示：基础数据一币种建立账套币种设置基础数据一币种建立账套币种设置

基础数据－币种设置操作说明：登陆“0001集团”，打开“客户化—基础数据—币种”注意事项：币种只能在集团帐中增加，系统自动下发到各公司帐中。集团参数设置操作说明：登陆“0001集团”，打开“客户化—参数设置”惨数设置+ 基础数据+ 逹■ii■司账+ 基本档案+ 模板管理+ 流程配置惨数设置+ 基础数据+ 逹■ii■司账+ 基本档案+ 模板管理+ 流程配置+ 任务中心+ 权限管理+ 单据号管理+ 系统维护+ 信息交换平€+ 二次开发工$+ 自定交查询消息中心丨币种 参数设置修改默认值编辑下级参数值打印参数类型：集团本级参数上级参数-已客户优13参数设置13基础数据13建公司账III基本档案13模板管理III流程配置jfMOh. .. .组名称卷数代码参数名称参数值修改时间是否控制下飯注释取值范围KHHUU3会计平台启动时间22:00:002UU1-1LI-16□启动会计平台的时间首先设置“本位币”，然后针对各个基本档案不同的需求调整参数设置勺系统选择本亦参数上级参数E!已客户化组名称参数代码参数名称参数值修改时间是否控制下级注释取值範U 1—J 1 ■ 7、1 ■ ■-®参数设置BD021増減方式是否允许下级单位増加否2007-05-22□允许随时修改Y,N圍基础数据EIDIJ22使用状呪是否允下级单位増加否2007-05-22□允许随时修改Y,NBD023折旧方法是否允许下级单位増加否2007-05-22□允许随时修改Y,N二I模板管理u流程配置-®合计平台-阖任务中心®权限管理®单据号管理E：D101存货分类编码级次2}2f22001-10-16□有档案的级次不能修改编码…9级12位EID103资产类别漏玛级次2007-05-13□有档案的级次不能修改編码…8级2Cl位E：D104项目要素分类編码级次2/2/22001-10-16□有档案的级次不能修改編码…8级16位E：D201存储单位2001-10-16□文本输入，Q-4亍汉字EID202运输单位2001-10-16□文本輸入，Q-4亍汉宇E：D203重量单位2001-10-16□文本输入,O-4-T-^字®系统维护E：D033结算中心雇性公司是否允许编辑结算单位档案是2001-10-16□允许随时修改Y,N胃信息袞换平€主辅币核算EID212集团是否主辅币棱算否2001-10-16□允许随时修改［但是要提出严…Y,N□二次开发工事®自定义直询BD211集团本位币人民币2007-05-13□不允许修改E：D027账户档案是否允许下级单位増加否2001-10-16□允许随时修改Y,Nl±Jo则活-M7TElDO32结算中心雇性公司是否允许关联结算单位是2001-10-16□允许随时修改Y,NE：D02E：醪匹间档童是音毬进戛单位増加否2001-10-16□允许随时修改Y,N主辅币核算E匸平集团辅币币种2001-10-16□设置后不允许修改E心I］扣J空基本档案控制妙—丿创逹…2005-12-16□允许随时修改创建公司控制'E：DE：O：-：詐触时责产iH1氛价直尙调出资产的哪...原值2002-06-11□原值挣值掙额

基础数据－会计期间根据日常会计需求，可以设置多个会计期间方案，建立不同会计账簿，同时可以设置是否启用会计调整期。操作说明：登陆“0001集团”，打开“客户化—基础数据—会计期间”消息中心丨币种丨卷数设置I会计期间方案［会计期间丄保存取消会计期间方案基淮会计期间方案200720002009会计年度期间亍数期间亍数小于12起贻日期2009122009-01-01200720002009会计年度期间亍数期间亍数小于12起贻日期2009122009-01-012oog-i2-3i二客户化参数设置基础数据連址司账基本档案自定殳项账縛信息组织机构人员信息客商信息项目信息结算信息财务会计信息二客户化参数设置基础数据連址司账基本档案自定殳项账縛信息组织机构人员信息客商信息项目信息结算信息财务会计信息科目方案会计月份会计季度会计月份开贻日期结束日期012009-01-012009-01-31022009-02-012009-02-28032009-03-012009-03-31042009-04-012009-04-30科目方案设置操作说明：登陆“0001集团”，打开“客户化—基本档案—财务会计信息—科目方案”消息中心科目方案増加修改删除 刷新科目方… 科目方案名称— 科目方案描述 科目編码规则控制下级科…0001 |基准科目方案 丢统默认科目方案 4/2/2J2/2 0 K0002 200&会计准则科目方案 系统预置2006^计准则科目方案4□□口□□口口口末级 ：项目说明：1、科目方案编码：科目方案的编码，用来唯一标识该科目方案。必须输入，不可重复2、科目方案名称：科目方案的名称，意义要简单明了。必须输入，不可重复3、科目方案描述：对科目方案的补充说明。可输可不输

4、科目编码规则：该科目方案下的空间科目编码规则，要符合10级30位。必须输入5、控制下级科目级次：集团控制科目的级次，公司只允许在控制范围之外增加下级科目。下拉选择0-10级、末级，默认为0级，必须输入0级：相当于不控制；末级：下级公司只能增加末级的下级科目，不能增加末级同级科目6、科目类型组：科目方案对应的科目类型分组，以确认该科目方案可用的科目类型。下拉选择定义的科目类型分组，必须输入7、会计期间方案：科目方案对应的会计期间方案，以确定科目的启用期间、终止期间源头起始期间。参照会计期间方案，必须输入注意事项：1、被引用的科目方案不能修改科目类型组、会计期间方案。2、被引用的科目方案不能删除、基准科目方案不能删除。3、不同科目方案间科目编码规则、控制下级科目级次、科目类型组、会计期间方案不能完全相同。4、系统预置的基准科目方案编码、会计期间方案不能改，默认为0001，其他项目可以改。5、编码规则修改时需要检查已经存在的科目是否符合编码规则，并检查是否和主体账簿的编码规则参数矛盾。6、已设置预留科目的科目方案不能修改科目编码规则。2.1.5建立核算账簿也叫账簿体系，或SOB。是具有相同记账本位币、相同会计科目结构、相同会计期间的多个会计主体的财务账的集合。包括总账和固定资产使用的账簿信息。操作说明：登陆“0001集团”，打开“客户化—基本档案—账簿信息—核算账簿”参数设置+基础数据+建公司账-基本档案+ 自定义项- 账縛信息腹算账簿账縛编玛参数设置+基础数据+建公司账-基本档案+ 自定义项- 账縛信息腹算账簿账縛编玛账簿名称科目方案0001集团基淮账薄基淮科目方案基7LILILI2200E会计淮则账縛200E会计淮则科目方案基7UUU320恥会计淮则账縛瀏舊司）200E会计淮则科目方案基7消息中柱丨科目方案核算账縛増加修改删除卡片显示查询关联会计主体刷新+ 组织机构+ 人员信息注意事项：

1、被引用的核算账簿只能修改编码、名称。被引用的核算账簿不能删除、基准账簿不能删除。2、辅币设置不可以与本位币相同。3、核算账簿的会计期间方案必须与科目方案引用的会计期间方案相同。4、科目方案字段允许为空；科目方案字段为空时，会计期间方案字段可处理；科目方案字段非空时，根据科目方案对应的会计期间方案覆盖会计期间方案字段值，且会计期间方案字段置灰、不能处理。5、科目方案为空的账簿只能用于固定资产账簿。6、系统预置的基准帐簿的编码不能改，默认为0001，名称可以改。新建公司账基础数据－公司目录将单位机构，按照层级关系建立在公司目录中操作路径：登陆“0001集团”，打开“客户化—基础数据—公司目录”参数设置- 基础数据币种会计期间方案消息中心 公司目录増加修改 刷新打印 連账8东其证券股份■有限公司- 藪旺新逹公司账+ 基本挡案参数设置- 基础数据币种会计期间方案消息中心 公司目录増加修改 刷新打印 連账8东其证券股份■有限公司- 藪旺新逹公司账+ 基本挡案+ 模板管理+ 疣程配置+ 任务中心+ 权限管理+ 单据吕筲理+］B000东兴证券总部+1BS10东兴证券福州管理总部g015118东兴证券福清后埔街证芋+］亡）320东兴证券三明管理总部+］亡）025124东兴证券南平中山路证芋+］亡j325125东兴证券泉州温陵路证芋+］亡）325126东兴证券漳州新华北路II+］亡）325127东兴证券泉州田安路证芋@］025128东兴证券莆田梅园路证芋@］050131东兴证券上海水电路证芋A属性 是否控股口 是否结笛新建公司账公司建账时，要注意逐级建账，即在总部建完账且所有公共参数设置完毕后，再建立下级公司账。操作说明：建账的两种方法：1、直接在公司目录建立后，点击“建账”功能即可调出“新建公司账”功能节点屈噺打印n3l消息中补強司日录屈噺打印n3l消息中补強司日录増加I修改2、选择左侧功能菜单：客户化—建公司账—新建公司账□/■0I新逹公司账□已启用模块Bv客户化财务会计客户化□/■0I新逹公司账□已启用模块Bv客户化财务会计客户化嘉数设置- 基础数据币种，会计期间方案，套计期间-岂恵司目录IE社本档L+模板管理*］流程配達S.任务中丽E.权限管理+• 单据号管理+ 莱练鲜护消息中业丨世司目录新建薔司账建账増补刷新第1.：歩：选擇启用模块注意事项：1、只有公司建账后，公司中的用户才能进行业务处理。2、已经建账的公司若想增加功能节点，不能直接建账，只能增补建账。3、选择某一父节点后则其子节点就被选择。4、建公司账时，可以为每个功能模块设置不同的启用时间，该时间对业务处理及期初业务有影响，且一旦启用不能修改。2.2.3会计主体账簿建立操作说明：建立会计主体账簿的两种方式：1、通过建立会计主体，建立账簿：客户化—基本档案—组织机构—会计主体三客户化参数设置+基础数据+逹公司账-基本档案+自定义项

+账簿信息会计主体销售組织- 组织机构会计主体销售組织已经建立在公司目录的公司，自动出现在会计主体中，然后选中，“修改”，“增加主体账簿”，并“启用”账簿（注意账簿启用时间）

2、在公司建账完成后，会自动跳出“自动创建主账簿”的对话框，直接可以进行账簿启用。注意事项：1、如果没有启用多账簿，则不允许选择部门作为会计主体。2、如果没有启用多账簿，一个会计主体只能有一个有效的主体账簿（即已启用未封存的账簿）。3、已启用的主体账簿不能删除。4、只有一级会计主体允许设置固定资产账簿。5、总账主体账簿启用时判断该主体账簿对应的账簿的科目方案必须非空；资产账簿不需要此判断。6、一个主体有且仅有一个主账簿。检查总账主账簿判断该公司（或者部门主体所属的公司）总账是否建账；检查固定资产主账簿判断该公司固定资产是否建账。如果建账，该主体有且仅有一个主账簿；如果未建账，不允许关联相应的账簿。

多账簿简介账簿是指代表符合某一种会计制度的总账核算信息，即具有相同记账本位币、相同会计科目结构、相同会计期间的多个会计主体的财务账的集合。一般在跨国、跨行业的集团中为了满足不同国家、不同行业会计制度的要求，在集团的不同组织层次上，建立多个账簿进行核算，以便按不同会计制度要求提供准确的会计信息。账簿的属性分为两类：主账簿、报告账簿。核算账簿 会计主体账…是否允许折算是否封存总账账簿分类是:2［］北会计淮则账簿300-0002□□主账薄刘北会计淮则账簿窗蛙司）000-0003□□报告账薄公司总账参数设置操作说明：1、首先登陆具体公司，进入“客户化—参数设置”2、点击界面左边“系统选择—财务会计—总账”，界面如下消息中心参数设置両修改默认值編辑下级参数值参数类型：公司已系统选择1］公共参数

」客户化一•财务会计-WB3参数类型：公司已系统选择1］公共参数

」客户化一•财务会计-WB3□现金银行二I应收管理□应忖管理二I报账中心二I固定资产二I存货核算&供应链本级参数上级参数组名称参数代码1 参数名称参数值1修改时间是否控制下级注释取值范围GLOOO科目显示名称模式本级名称2007-01-01□本级名称,1级本级名称,.AGL101协同凭证对方未确认，本方应.•结账2007-01-01□皓账「记账HL001是否需要出纳签字否2007-01-01□|y,nGL002是否只能本人删改凭证否2007-01-01□Y,Ni3L0ij4年耒结账时星舌允许有未生..否2007-01-01□Y,NGL066上月未结账本月是否能记账否2007-01-01□|y,nGL082凭证打印是否检查断吕是2007-01-01□Y,NGL085外部导入凭证是否允许删除否2007-01-01□|y,nGL089保存凭证时是否检查现金流量否2007-01-01□Y,NGLOyij凭证保存时是舌即时核销否2007-01-01□Y,NGLIJ97凭证号是否允许修改是2007-01-01□Y,NGLliMti保存凭证时星否检查附单据数否2007-01-01□Y,NGL092辅助核算是否带默认值否2007-01-01□|y,nGL095是舌立即生.成折算凭证舌2007-01-01□Y,NGL093辅助项尙空是舌显示否2007-01-01□|y,nGL094制单是否逐分录对科目的余••2007-01-01□Y,NGLOOM凭证审核后才能记账是2007-01-01□Y,NV<■19中进万国公司3、点击菜单栏上的“修改”按钮，然后，在“参数值”栏下的每一行内选择相应的参数。选择方法以第一行为例：首先在点击菜单栏上的“修改”后，点击“参数值”栏下的空格，会出现以下画面：

本巍蠢数上巍蠢数组名称参数代码1 参数名称参数值修改时间是否控制下级注释GLOOO科目显示名称模式本级名称2007-01-01□GL101协同凭证对方未确认，本方应…本级名称2007-01-01□GL001是否需要出纳签宇一级本巍名称2007-01-01□GL0LI2是否只能本人删改凭证逐级名称2007-01-01□GL084年末结账时是否允许有未生…編码+逐级名称2007-01-01□GL066上月未结账本月是否能记账编玛+本皺名称2007-01-01□GLUE!2凭证打印是否检查断号编码+—级本级名称2007-01-01□GL0S5外部导入凭证是否允许删除2007-01-01□然后在此下拉菜单中选择相应的参数。4、在“是否控制下级”栏下打勾，是指本单位控制各单位的参数与其一致，各单位无权修改。当所有的参数设置完成后，点击菜单栏上的“保存”即可。具体参数如下：参数代码参数名称说明选择是否控制下级(Y/N)GLOOO科目显示名称模式本级名称/一级本级名称/逐级名称/编码+逐级名称/编码+本级名称/编码+—级本级名称逐级名称YGL001是否需要出纳签字是/否否YGL002是否只能本人删改凭证是/否是YGL003凭证审核后才能记账是/否是YGL009是否允许反记账是/否是YGLO1O辅助核算显示模式辅助核算类型+辅助核算编码+辅助核算名称/辅助核算类型+辅助核算名称/辅助核算编码+辅助核算名称/辅助核算名称辅助核算类型+辅助核算编码+辅助核算名称YGL011账簿表头科目显示模式本级名称/一级本级名称/逐级名称/编码+逐级名称/编码+本级名称/编码+—级本级名称编码+逐级名称YGL021对方科目显示模式一级编码/末级编码/一级名称/末级名称/编码+—级本级名称/编码+逐级科目名称编码+—级本级名称YGL030是否允许反结账是/否是YGL032结账检查损益平衡是/否是YGL033结账检查凭证断号是/否是YGL034选择结账检查的主体账簿是/否否YGL036制单后是否立即打印是/否否YGL039凭证是否自动补号是/否否YGL050凭证原币为0是否允许保存不控制/控制/提示控制YGL051凭证原币合计不平是不控制/控制/提示控制Y

否允许保存GL052凭证辅币合计不平是否允许保存不控制/控制/提示控制YGL053凭证数量为0是否允许保存不控制/控制/提示不控制YGL054凭证是否序时控制是/否是YGL055科目余额方向控制方式不控制/控制/提示控制YGL060接收协同凭证是否需要确认是/否否YGL061协同凭证只能导入已审核凭证是/否否YGL066上月未结账本月是否能记账是/否否YGL080核销日期凭证日期/业务日期凭证日期YGL081核销顺序最早余额法/最近余额法最早余额法YGL082凭证打印是否检查断号是/否是YGL084年末结账时是否允许有未生成凭证的实时凭证是/否否YGL085外部导入凭证是否允许删除是/否是YGL086接收方凭证制单日期发送方凭证制单日期发送方凭证制单日期YGL088签字日期生成规则系统日期/登陆日期/手工录入登陆日期YGL089保存凭证时是否检查现金流量是/否否YGL091凭证流程控制方案先签字后审核/先审核后签字先签字后审核YGL092辅助核算是否带有默认值否YGL093辅助项为空是否显示否YGL094制单是否逐分录对科目的余额进行控制否Y

权限管理概述角色为权限的一个集合，具体表示组织中的一职责、或者一工作、或者一任务等等。用户是指操作NC系统的人员，在NCV5版本系统中，其权限的主要通过赋予某种角色实现。一个用户可以归属于多个角色，一个角色也可以包含多个用户。图是权限设置流程：集团人员创建4各单“公司管理员”位“公司管理员”本公司角色创針对不同角角色“公司管理员”分配权限集团人员创建4各单“公司管理员”位“公司管理员”本公司角色创針对不同角角色“公司管理员”分配权限增加本公司将已经设好的分配本公司用角色户权限设置流程公司管理员在NCV5系统中系统自带“CORPAD”一“公司管理员”这个角色。公司管理员角色只负责用户权限管理的角色。担当此角色的用户可以管理本公司和下级公司的用户权限。集团用户想要此角色，则由账套管理员进行委派；公司用户则由上级公司的管理员委派此角色。操作路径：登录集团帐，客户化—权限管理—用户管理操作说明：1、在“公司”窗口中选择新增的公司管理员所在公司；2、点击“增加”按钮，增加新用户；新增的用户自动拥有该公司“公司管理员”色。注意事项：1、非“公司管理员”角色不能进行用户权限管理2、集团的管理员角色，只能由账套管理员进行委派3、公司的管理员角色由上级公司的管理员进行委派2.4.3角色管理角色管理节点用来为当前登录公司以及当前登录公司的下属公司创建角色，将创建的角色分配给下属公司以及为角色关联用户。操作路径：客户化—权限管理—角色管理操作说明：1、选择需要增加角色的公司2、点击“增加”按钮，在右边窗口内录入“角色编码”和“角色名称”。3、分配与信任公司角色分配的意义在于：可以将上级公司创建的角色分配给下级公司，下级公司的用户关联分配来的角色后，即可登录下级公司并且拥有角色被分配的权限。需要特别说明的是：（1）角色被分配到下级公司后，下属公司中的用户关联了该角色后，即可以该角色身份登录该下属公司，但是登录角色的创建公司没有该角色的权限；（2）角色的创建公司创建角色并关联了用户后，再将角色分配给下属公司，关联了该角色的用户登录角色被分配到的公司没有该角色的权限，如果想该上级公司的用户登录下属公司也拥有该角色的权限，必须再为分配的角色进行该用户的关联。信任：为角色设置信任的公司，达到角色让其他公司用户兼职目的。举例说明角色的信任和分配的区别：信任：A公司创建一角色“商品价格查询”，信任给B公司后，供B公司用户进行对A公司进行商品价格查询。分配：C公司创建一角色“仓库管理员”，分配其下级公司C1后，委派供C1公司用户在C1公司拥有仓库管理员权限。注意事项：1、 资源类型用来定义角色类型，默认为“复合类型”，下拉参照中有复合类型、公司资源类型和主体帐簿类型。2、 在NC系统中，功能权限也就是功能节点的权限被分为两大类。一类是主体帐簿类型功能权限，是指针对主体帐簿进行操作的功能节点的权限，包括总帐模块下登录主体帐簿才能够看到的功能节点以及现金银行产品下帐簿查询下面的节点；还有一类是公司资源权限，是指针对公司进行操作的功能节点权限，除主体帐簿类型功能权限外的所有功能节点都属于这一类功能权限。对应不同类型的功能权限，角色被分为主体帐簿类型、公司资源类型和复合类型。其中主体帐簿类型角色只能被分配主体帐簿类型的功能权限，公司资源类型的角色只能被分配公司资源类型的功能权限，复合类型的角色既可以被分配主体帐簿类型的功能权限又可以被分配公司资源类型的功能权限。2.4.4分配权限权限分配按钮是打开权限分配节点以及选中需要分配权限角色的快捷方式。点权限分配按钮可以从角色管理界面直接切换到权限分配界面，且焦点直接定位在在角色管理界面选中的角色上，方便角色权限的分配。操作路径：客户化—权限管理—权限分配；或者直接在上图中点击“权限分配”按钮。出现以下界面：操作说明：1、选择左侧角色，界面右侧会对应显示出可供分配的资源。点击“分配”按钮后，可将“功能节点”展开，在需要分配的功能节点前的方框内挑上“丁”，点击“保存”后，该

角色的权限分配完成。如需修改权限，点击“分配”，重新选择权限即可。2、用户被委派了信任角色后，就能够登录信任角色的创建公司，并且拥有信任角色在其创建公司被分配的所有权限。如图所示，boya公司将自己创建的角色0000信任给了cuiby公司，cuiby公司的用户boya又被委派了这个角色，那么用户boya登录boya公司后即拥有0000角色在boya公司所有的权限。用SERP-ATt*fl□回甬邑7■耳户化+进1穿+用SERP-ATt*fl□回甬邑7■耳户化+进1穿+日g:fa::正勻聖+艸再取瑚±C±IFlHP财劳兰计J.官理芸计□肆网匚漑中心iftS.ESA.快邃勿揪::-1日衣痒衆助”4鈔i瑙肖团菲巷別-pl二「书竺匚JJU-=爭匚」」u「hi•心Eip：r=#I'I'in:-=：irfi；Ti-Z

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操作路径：客户化—权限管理—用户管理；操作说明：1、点击“增加”，录入“用户编码”、“用户名称”、“密码”及“确认密码”，其他项目可以选择录入。之后，点击“保存”，系统自动弹出“为用户委派角色”对话框，如下图：2、在此对话框中选择需要赋予给该用户的角色，点击“确定”完成该用户设置。3、如果需要修改此用户所属的角色，可在“用户管理”设置对话框中点击“委派角色”按钮，系统也会弹出“为用户委派角色”对话框，在此对话框中重新选择即可。项目说明：1、 生效时间：用来控制用户的生效日期，生效日期当天用户即可登录NC系统，用户在此日期前无法登录NC系统2、 失效时间：用来控制用户的失效日期，失效日期当天以及之后的日期用户都无法登录NC系统3、业务员：参照到的是表头选中公司中的所有人员基本档案，在集团参照到的是所有公司的人员基本档案。在业务员的参照中选择了具体的人员后，就把用户和人员关联了起来，从而使用户拥有了人员的一些属性4、 登录认证方式：下拉选择中有，静态密码验证”和“CA认证”两个选项，该字段的值默认为静态密码验证，在这种登录认证方式的控制下，用户登录的时候不仅要录入用户编码还要录入用户密码，系统才允许该用户登录。CA认证用在资金产品中，在后台进行配置后才能使用。5、 锁定标志：勾选用户的此标记后，该用户就不能登录了，只有取消该标记的勾选后用户才能重新登录。系统默认用户登录三次密码错误，该标记即被勾选。6、 密码类型：用来控制用户密码的有效期。下拉选择中有“永不过期”、“天数控制”和“结束日期控制”三个选项，系统默认为永不过期，在这种密码类型的控制下，只要用户有效，用户就可以一直用该密码进行登录。选择“结束日期控制”，界面中的“有效期至”字段变为可编辑状态，需要设置结束日期，结束日期的当天密码仍然有效。例：用户的密码类型为结束日期控制，设置的密码有效期至2006年10月19日，则在2006年10月19日用户仍然可以用这个密码登录NC系统。在这种密码类型的控制下，用户在密码的有效期后登录系统的时候，系统会要求用户重新设置密码，界面如图2.3.3所示。2.4.6资源权限控制资源权限控制界面用来为当前登录公司以及当前登录公司的下属公司启用按钮权限控制和数据权限控制。NC系统中的权限由三个部分构成，分别为功能权限、数据权限和按钮权限。功能权限是指节点的查看和打开的权限；数据权限是指档案的参照权限，而按钮权限是只指各个界面上按钮的查看和使用权限。如果不启用权限控制，则不需要分配权限，系统默认角色具有所有权限；启用权限控制后，可以为具体的角色分配具体的权限oNCV5.0系统默认启用了功能权限控制，且该设置不可修改；数据权限和按钮权限的权限控制默认为不启用状态，但可在本界面对设置进行修改。

1、主体帐簿资源权限控制主要包括会计科目的数据权限控制和凭证类别的数据权限控制。2、公司资源类型权限主要是指基本档案的数据权限。3、分配按钮权限。登陆公司（集团），在资源权限控制界面为公司（集团）启用按钮权限控制；在角色管理界面创建角色（可以为主体帐簿类型、公司类型或复合类型中的任意一种）；在权限分配界面为该角色分配按钮权限。基本档案维护设置部门信息操作路径：客户化—基本档案—组织机构—部门档案操作说明：1、点击界面左侧“部门”，然后点击菜单栏上的“增加”按钮；2、在右边“基本信息”项下蓝色是必须填入的项目，黑色是选择填写的项目，填写完毕后点击菜单栏上的“保存”按钮，部门增加完成。注意事项：1、部门档案可以分级；部门档案用作科目的辅助核算，可以实现按照部门进行明细核算的目的；也用于在固定资产系统中区分资产的管理部门和使用部门，所以是必须添加的档案。2、部门档案由各单位自行添加。2.5.2设置人员信息操作路径：客户化—基本档案—人员信息—人员管理档案操作说明：1、选中相应部门，点击“增加”，在“人员基本档案”中录入“姓名”，2、在“人员管理档案”中，录入“编码”、“人员类别”、“部门”，信息。其他栏目可以选择录入。设置客商管理档案操作路径：客户化—基本档案—客商信息—客商管理档案操作说明：1、选择地区分类中的某个地区，然后点击菜单栏“增加”，进入以下界面2、输入“客商编码”、“客商名称（最好是客商全称）”、“客商简称”、“客商属性”项目，其他项目不是必输项，可以根据需要选择输入。信息输入完毕后，点击菜单栏上“保存”，客商信息增加完毕。注意事项：客商档案的第三个页签：业务信息中的客商属性，下拉框中的客户、供应商、客商属性和会计科目挂的哪种（客户、供应商、客商）辅助核算是一一对应的。如：会计科目预付账款挂的是供应商辅助核算，而某客商档案的属性为客户属性，则录入预付账款的辅助核算时，该客户不能参选出来，只能参选客商属性为供应商或客商的客商。项目类型操作路径：客户化—基本档案—项目信息—项目类型操作说明：1、点击菜单“增加”按钮，录入相关信息，如下图2、在右边窗口中依次填入“项目类型编码”、“项目类型名称”、“分类编码级次”、“项目控制级次”注意事项：1、若项目编码规则设置为3/2/2，表示该项目类型最多可划分三级，三级编码长度分别为3位数-2位数-2位数。2、可以在“集团帐—参数设置—客户化—基本档案”中，控制“项目档案是否允许下级单位增加”。2.5.5项目基本档案操作路径：集团帐—客户化—基本档案—项目信息—项目基本档案操作说明：1、打开“项目基本档案”后，选中需要编辑的“项目类型”，点击“增加”按钮，录入相关信息。2、点击“分配”按钮，把项目分配给下级单位

项目管理档案操作路径：公司帐，客户化