的明细科目汇总表(新会计准则)

1001库存现金1002银行存款1003存放中心银行款项1011存放同业1012其他货币资金1016厂内存款1017拨付所属资金1018备用金1019厂内信贷拨款1031存出保证金1101交易性金融资产1101011101021101031101041101991111买入返售金融资产1121应收票据1122应收账款1123预付账款1131应收股利1132应收利息1221其他应收款1231坏账预备123101坏账预备-应收票据123102坏账预备-应收账款123103坏账预备-预付帐款123104坏账预备-应收利息123105坏账预备-应收股利123106坏账预备-其他应收款123107坏账预备-长期应收款1301贴现资产1302拆出资金1303贷款1304贷款损失预备130401贷款损失预备-贴现资产130402贷款损失预备-拆出资金130403贷款损失预备-贷款1305托付贷款130501托付贷款-一年内到期13050101托付贷款-一年内到期-本金13050102托付贷款-一年内到期-利息130502托付贷款-超过一年到期13050201托付贷款-超过一年到期-本金13050202托付贷款-超过一年到期-利息1306托付贷款减值预备130601托付贷款减值预备-一年内到期损失预备130602托付贷款减值预备-超过一年到期损失预备1321代理业务资产1401材料选购1402在途物资1403原材料1404材料本钱差异140401材料本钱差异-原材料140402材料本钱差异-外购半成品140403材料本钱差异-自制半成品140404材料本钱差异-周转材料140405材料本钱差异-托付加工物资1405库存商品140501库存商品-产成品140502库存商品-外购商品1406发出商品1408托付加工物资1409自制半成品1410外购半成品1411周转材料141101周转材料-包装物141102周转材料-低值易耗品1412托付代销商品1413产品本钱差异141301产品本钱差异-库存商品14130101产品本钱差异-库存商品-产成品14130102产品本钱差异-库存商品-外购商品141302产品本钱差异-发出商品141303产品本钱差异-托付代销商品1471存货跌价预备147101存货跌价预备-原材料147102存货跌价预备-外购半成品147103存货跌价预备-自制半成品147104存货跌价预备-周转材料147105存货跌价预备-托付加工物资147106存货跌价预备-生产本钱147107存货跌价预备-发出商品147108存货跌价预备-托付代销商品147109存货跌价预备-库存商品14710901存货跌价预备-库存商品-产成品14710902存货跌价预备-库存商品-外购商品1472待摊费用1473结算往来1501持有至到期投资1501011501021502持有至到期投资减值预备150201持有至到期投资减值预备-一年内到期150202持有至到期投资减值预备-超过一年到期1503可供出售金融资产150301可供出售金融资产-债券150302可供出售金融资产-权益工具150399可供出售金融资产-其他1511长期股权投资1512长期股权投资减值预备1521投资性房地产152101投资性房地产-建筑物152102投资性房地产-土地使用权1522投资性房地产累计折旧或摊销152201投资性房地产累计折旧或摊销-建筑物152202投资性房地产累计折旧或摊销-土地使用权1523投资性房地产减值预备152301投资性房地产减值预备-建筑物152302投资性房地产减值预备-土地使用权1531长期应收款1532未实现融资收益1601固定资产1602累计折旧1603固定资产减值预备1604在建工程160401在建工程-基建工程支出16040101在建工程-基建工程支出-自营工程16040102在建工程-基建工程支出-出包工程160402在建工程-技改工程支出16040201在建工程-技改工程支出-自营工程16040202在建工程-技改工程支出-出包工程160403在建工程-更改工程支出16040301在建工程-更改工程支出-自营工程16040302在建工程-更改工程支出-出包工程160404在建工程-生活关心工程16040401在建工程-生活关心工程-自营工程16040402在建工程-生活关心工程-出包工程1605工程物资1606固定资产清理1607在建工程减值预备1608工程物资减值预备1701无形资产170101无形资产－土地使用权170102无形资产－专利权170103无形资产－商标权170104无形资产－非专利技术170199无形资产－其他1702累计摊销170201累计摊销－土地使用权170202累计摊销－专利权170203累计摊销－商标权170204累计摊销－非专利技术170299累计摊销－其他1703无形资产减值预备170301无形资产减值预备－土地使用权170302无形资产减值预备－专利权170303无形资产减值预备－商标权170304无形资产减值预备－非专利技术170399无形资产减值预备－其他1711商誉1712商誉减值预备1801长期盼摊费用180101长期盼摊费用-经营租入固定资产改进支出180199长期盼摊费用-其它1811递延所得税资产1901待处理财产损溢1901011901022023短期借款2023存入保证金2023拆入资金2023吸取存款2023同业存放2023贴现负债2101交易性金融负债2101012101022101032101992111卖出回购金融资产款2201应付票据2202应付账款2203预收账款2206厂内贷款2207公司基金2211应付职工薪酬221101应付职工薪酬-工资221102应付职工薪酬-效益工资221103应付职工薪酬-职工福利费22110301应付职工薪酬-职工福利费-收入2211030101应付职工薪酬-职工福利费-收入-提取数221103010101应付职工薪酬-职工福利费-收入-提取数-生产本钱221103010102应付职工薪酬-职工福利费-收入-提取数-制造费用221103010103应付职工薪酬-职工福利费-收入-提取数-治理费用221103010104应付职工薪酬-职工福利费-收入-提取数-营业费用221103010105应付职工薪酬-职工福利费-收入-提取数-在建工程221103010106应付职工薪酬-职工福利费-收入-提取数-营业外支出221103010107应付职工薪酬-职工福利费-收入-提取数-其他业务支出221103010108应付职工薪酬-职工福利费-收入-提取数-研发资本化支出2211030106应付职工薪酬-职工福利费-收入-其他收入2211030107应付职工薪酬-职工福利费-收入-年终调整22110302应付职工薪酬-职工福利费-支出2211030201应付职工薪酬-职工福利费-支出－丧葬补助费2211030202应付职工薪酬-职工福利费-支出－抚恤费2211030203应付职工薪酬-职工福利费-支出－交通费补贴2211030204应付职工薪酬-职工福利费-支出－独生子女费2211030205应付职工薪酬-职工福利费-支出－工作餐补贴2211030206应付职工薪酬-职工福利费-支出－困难补助2211030207应付职工薪酬-职工福利费-支出－探亲路宿费2211030208应付职工薪酬-职工福利费-支出－未参与医保职工的医药费2211030209应付职工薪酬-职工福利费-支出－离退人员的医疗费2211030210应付职工薪酬-职工福利费-支出－离退人员统筹工程外费用2211030211应付职工薪酬-职工福利费-支出－节日慰问费2211030212应付职工薪酬-职工福利费-支出－托儿费2211030213应付职工薪酬-职工福利费-支出－生日补助2211030214应付职工薪酬-职工福利费-支出－疗养费2211030215应付职工薪酬-职工福利费-支出－单身职工补助2211030216应付职工薪酬-职工福利费-支出－打算生育费用2211030217应付职工薪酬-职工福利费-支出－女职工生育费2211030218应付职工薪酬-职工福利费-支出－体检费用应付职工薪酬-职工福利费-支出－工伤伙食补助费、交通、宿2211030219费2211030220应付职工薪酬-职工福利费-支出－探视病伤职工支出2211030299应付职工薪酬-职工福利费-支出－其他22110303应付职工薪酬-职工福利费-年末结转221104应付职工薪酬-根本养老保险221105应付职工薪酬-补充养老保险221106应付职工薪酬-根本医疗保险221107应付职工薪酬-补充医疗保险221108应付职工薪酬-失业保险221109应付职工薪酬-工伤保险221110应付职工薪酬-生育保险221111应付职工薪酬-工会经费22111101应付职工薪酬-工会经费-应付上解经费22111102应付职工薪酬-工会经费-代管经费22111103应付职工薪酬-工会经费-经费结余22111104应付职工薪酬-工会经费-会费收入22111105应付职工薪酬-工会经费-拨交经费收入22111106应付职工薪酬-工会经费-事业收入22111107应付职工薪酬-工会经费-上级补助收入2211110701应付职工薪酬-工会经费-上级补助收入-经营费2211110702应付职工薪酬-工会经费-上级补助收入-回拨补2211110703应付职工薪酬-工会经费-上级补助收入-专项补助2211110704应付职工薪酬-工会经费-上级补助收入-其他补助22111108应付职工薪酬-工会经费-政府或行政补助收入22111109应付职工薪酬-工会经费-投资收益22111110应付职工薪酬-工会经费-其他收入22111111应付职工薪酬-工会经费-会员活动费22111112应付职工薪酬-工会经费-职工活动费2211111201应付职工薪酬-工会经费-职工活动费-职工教育费2211111202应付职工薪酬-工会经费-职工活动费-文体活动费2211111203应付职工薪酬-工会经费-职工活动费-宣传活动费2211111204应付职工薪酬-工会经费-职工活动费-其他活动费22111113应付职工薪酬-工会经费-事业支出22111114应付职工薪酬-工会经费-工会业务费2211111401应付职工薪酬-工会经费-工会业务费-培训费2211111402应付职工薪酬-工会经费-工会业务费-会议费2211111403应付职工薪酬-工会经费-工会业务费-专项业务费2211111404应付职工薪酬-工会经费-工会业务费-外事费2211111405应付职工薪酬-工会经费-工会业务费-其他业务费22111115应付职工薪酬-工会经费-工会行政费2211111501应付职工薪酬-工会经费-工会行政费-公务费2211111502应付职工薪酬-工会经费-工会行政费-修缮费2211111503应付职工薪酬-工会经费-工会行政费-购置费2211111504应付职工薪酬-工会经费-工会行政费-其他费22111116应付职工薪酬-工会经费-补助下级支出2211111601应付职工薪酬-工会经费-补助下级支出-常常费补助2211111602应付职工薪酬-工会经费-补助下级支出-回拨补助2211111603应付职工薪酬-工会经费-补助下级支出-专项补助2211111604应付职工薪酬-工会经费-补助下级支出-其他补助22111117应付职工薪酬-工会经费-其他支出22111118应付职工薪酬-工会经费-上解经费支出221112应付职工薪酬-职工教育经费221113应付职工薪酬-非货币性福利221114应付职工薪酬-辞退福利221115应付职工薪酬-内退补偿221116应付职工薪酬-商业保险221117应付职工薪酬-住房公积金221118应付职工薪酬-劳动保护费221119应付职工薪酬-劳务用工费用221199应付职工薪酬-其他22119901应付职工薪酬-其他－冬季取暖补贴22119902应付职工薪酬-其他－按月发放的住房补贴22119903应付职工薪酬-其他－一次性住房补贴22119904应付职工薪酬-其他－录用职工安置费22119905应付职工薪酬-其他－现金结算股份支付22119906应付职工薪酬-其他-技术嘉奖或分成22119999应付职工薪酬-其他－其他2221应交税费222101应交税费-应交增值税22210101应交税费-应交增值税-进项税额22210102应交税费-应交增值税-已交税金22210103应交税费-应交增值税-转出未交增值税22210104应交税费-应交增值税-减免税款22210105应交税费-应交增值税-销项税额22210106应交税费-应交增值税-出口退税22210107应交税费-应交增值税-进项税额转出22210108应交税费-应交增值税-出口抵减内销产品应纳税额22210109应交税费-应交增值税-转出多交增值税22210198应交税费-应交增值税-增增值税额抵扣固定资产进项税额22210199应交税费-应交增值税-未抵扣税调整222102应交税费-应交营业税222103应交税费-应交消费税222104应交税费-应交资源税222105应交税费-应交所得税222106应交税费-应交土地增值税222107应交税费-应交城市维护建设税222108应交税费-应交房产税222109应交税费-应交土地使用税222110应交税费-应交车船使用税222111应交税费-应交个人所得税222112应交税费-应交印花税222113应交税费-关税222114应交税费-增值税检查调整222115应交税费-未交增值税222116应交税费-应抵扣固定资产增值税22211601应交税费-应抵扣固定资产增值税-固定资产进项税额22211602应交税费-应抵扣固定资产增值税-固定资产进项税额转出22211603应交税费-应抵扣固定资产增值税-已抵扣固定资产进项税额222117应交税费-教育费附加222199应交税费-其他2231应付利息2232应付股利2241其他应付款2311代理买卖证券款2314代理业务负债2401递延收益2402预提费用2501长期借款250101长期借款-一年内到期250102长期借款-超过一年到期2502应付债券250201应付债券-一年内到期250202应付债券-超过一年到期2701长期应付款270101长期应付款-一年内到期270102长期应付款-超过一年到期2702未确认融资费用2711专项应付款2801估量负债2901递延所得税负债3002货币兑换3101衍生工具3201套期工具3202被套期工程4001实收资本400101实收资本-国家资本400102实收资本-国有法人资本400103实收资本-其他法人资本400104实收资本-外商资本400105实收资本-集体资本400106实收资本-个人资本4002资本公积400201资本公积-资本溢价40020231资本公积-资本溢价-投资者投入40020232资本公积-资本溢价-股份支付40020233资本公积-资本溢价-其他400202资本公积-其他资本公积40020231资本公积-其他资本公积-可供出售金融资产公允价值变动40020232资本公积-其他资本公积-现金流量套期工具公允价值变动40020233资本公积-其他资本公积-投资性房地产转换差额40020234资本公积-其他资本公积-股份支付40020235资本公积-其他资本公积-权益法股权投资预备40020236资本公积-其他资本公积-持有至到期投资分类为可供出售40020237资本公积-其他资本公积-递延所得税影响40020299资本公积-其他资本公积-原制度转入4003公司拨入资金4101盈余公积410101盈余公积-法定盈余公积410102盈余公积-任意盈余公积410103盈余公积-储藏基金410104盈余公积-进展基金4102一般风险预备4103本年利润4104利润安排410401利润安排-提取法定盈余公积410402利润安排-提取任意盈余公积410403利润安排-提取储藏基金410404利润安排-提取进展基金410405利润安排-提取职工嘉奖及福利基金410406利润安排-提取一般风险预备410407利润安排-应付现金股利410408利润安排-转作股本股利410409利润安排-盈余公积补亏410410利润安排-一般风险预备补亏410499利润安排-未安排利润4201库存股5001生产本钱5002废品损失5101制造费用510101制造费用-工装消耗及修理51010101制造费用-工装消耗及修理-工装消耗51010102制造费用-工装消耗及修理-修理费510102制造费用-运输费51010201510102025101020351010299510103制造费用-动能及厂房取暖费510104制造费用-低值易耗品51010401制造费用-低值易耗品-工位器具51010402制造费用-低值易耗品-仪器仪表51010403制造费用-低值易耗品-工具消耗51010404制造费用-低值易耗品-模具消耗51010405制造费用-低值易耗品-修理费51010499制造费用-低值易耗品-其它510105制造费用-租赁费510106制造费用-差旅费510107制造费用-办公费51010701510107025101070351010704510108制造费用-其它劳务费510109制造费用-车间宣传费510110制造费用-折旧费510111制造费用-保险费510112制造费用-职工薪酬51011201制造费用-职工薪酬-工资51011202制造费用-职工薪酬-住房提租补贴51011203制造费用-职工薪酬-职工福利费51011204制造费用-职工薪酬-社会保险费51011205制造费用-职工薪酬-住房公积金51011206制造费用-职工薪酬-工会经费51011207制造费用-职工薪酬-职工教育经费51011208制造费用-职工薪酬-非货币性福利51011209制造费用-职工薪酬-回民补贴51011210制造费用-职工薪酬-劳动保护费51011211制造费用-职工薪酬-劳务用工费51011212制造费用-职工薪酬-冬季取暖补助51011299制造费用-职工薪酬-其他510199制造费用-其他5201劳务本钱5301研发支出530101研发支出-费用化5301010153010102530101035301010301530101030253010103035301010304530101030553010103065301010307530101030853010103095301010310530101031153010103995301010453010105530101065301010753010108530101095301011053010111530101125301011353010114530101155301011653010199530101990153010199025301019903530101990453010199055301019999530102研发支出-资本化53010201530102025301020353010203015301020302530102030353010203045301020305530102030653010203075301020308530102030953010203105301020311530102039953010204530102055301020653010207530102085301020953010210530102115301021253010213530102145301021553010216530102995301029901530102990253010299035301029904530102990553010299996001主营业务收入6011利息收入6021手续费及佣金收入6051其他业务收入6061汇兑损益6101公允价值变动损益6111投资收益611101投资收益-对联营和合营企业的投资收益611102投资收益-对子公司的投资收益611199投资收益-其他6301营业外收入630101营业外收入-资产盘盈利得630102营业外收入-处置固定资产净收益630103营业外收入-处置无形资产及其他资产净收益630104营业外收入-非货币性资产交换利得630105营业外收入-债务重组利得630106营业外收入-政府补助630107营业外收入-承受捐赠利得630108营业外收入-赔偿金、违约金及罚款收入630109营业外收入-加收的逾期包装物押金630199营业外收入-其他6401主营业务本钱6402其他业务本钱640201其他业务本钱-本钱640202其他业务本钱-职工薪酬6403营业税金及附加6403016403026411利息支出6421手续费支出6601销售费用660101销售费用-固定资产修理费660102销售费用-低值易耗品摊销660103销售费用-折旧费660104销售费用-职工薪酬66010401销售费用-职工薪酬-工资66010403销售费用-职工薪酬-职工福利费66010404销售费用-职工薪酬-社会保险费66010405销售费用-职工薪酬-住房公积金66010406销售费用-职工薪酬-工会经费66010407销售费用-职工薪酬-职工教育经费66010408销售费用-职工薪酬-非货币性福利66010409销售费用-职工薪酬-回民补贴66010410销售费用-职工薪酬-劳动保护费66010411销售费用-职工薪酬-劳务用工费66010412销售费用-职工薪酬-冬季取暖补助66010413销售费用-职工薪酬-股份支付66010499销售费用-职工薪酬-其他660105销售费用-差旅费660106销售费用-办公费660107销售费用-业务招待费660108销售费用-会议费660109销售费用-仓储费660110销售费用-商品车整备费660111销售费用-运输费660112销售费用-装卸费660113销售费用-包装费660114销售费用-保险费660115销售费用-托付代销手续费660116销售费用-销售佣金660117销售费用-促销费660118销售费用-三包费660119销售费用-业务宣传费660120销售费用-广告费660121销售费用-展览费660122销售费用-产品技术资料费660123销售费用-客户培训费660124销售费用-销售效劳费660199销售费用-其他6602治理费用660201治理费用-固定资产修理费660202治理费用-折旧费660203治理费用-运输费660204治理费用-动能及厂房取暖费660205治理费用-低值易耗品摊销660206治理费用-仓库经费660207治理费用-存货损失660208治理费用-租赁费660209治理费用-办公费660210治理费用-会议费660211治理费用-差旅费660212治理费用-业务招待费660213治理费用-宣传费660214治理费用-试验检验费660215治理费用-图纸资料费660216治理费用-质量认证费660217治理费用-技术转让费660218治理费用-技术提成费660219治理费用-无形资产摊销660220治理费用-开办费660221治理费用-长期盼摊费用摊销660222治理费用-争论开发费66022201治理费用-争论开发费-设计费66022202治理费用-争论开发费-试制费66022203治理费用-争论开发费-试验费66022204治理费用-争论开发费-联合研发费66022205治理费用-争论开发费-职工薪酬6602220501治理费用-争论开发费-工资66022206治理费用-争论开发费-折旧费66022207治理费用-争论开发费-其他660223治理费用-聘请中介机构费66022301治理费用-聘请中介机构费-审计费66022302治理费用-聘请中介机构费-评估费66022303治理费用-聘请中介机构费-税务代理费66022304治理费用-聘请中介机构费-其它660224治理费用-询问费660225治理费用-诉讼费660226治理费用-财产保险费660227治理费用-环境改貌费660228治理费用-排污费660229治理费用-职工薪酬66022901治理费用-职工薪酬-工资6602290101治理费用-职工薪酬-工资-增长的效益工资6602290199治理费用-职工薪酬-其他66022903治理费用-职工薪酬-职工福利费66022904治理费用-职工薪酬-社会保险费66022905治理费用-职工薪酬-住房公积金66022906治理费用-职工薪酬-工会经费66022907治理费用-职工薪酬-职工教育经费66022908治理费用-职工薪酬-非货币性福利66022909治理费用-职工薪酬-辞退福利66022910治理费用-职工薪酬-内退补偿66022911治理费用-职工薪酬-回民补贴66022912治理费用-职工薪酬-劳动保护费66022913治理费用-职工薪酬-劳务用工费66022914治理费用-职工薪酬-冬季取暖补助66022915治理费用-职工薪酬-技术嘉奖或分成费66022916治理费用-职工薪酬-股份支付66022999治理费用-职工薪酬-其他660230治理费用-离退休职工退休金660231治理费用-房产税660232治理费用-印花税660233治理费用-土地使用税660234治理费用-车船使用税660235治理费用-土地损失补偿费660236治理费用-出国人员经费660237治理费用-劳务外包费660238治理费用-公司治理费660239治理费用-董事会会费660299治理费用-其他6603财务费用660301财务费用-利息收入66030101财务费用-利息收入-厂内收息66