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文档简介

4/4资金使用方案制度一、目的本管理资料文件明确了公司依据资金预算制定和分解月度资金方案过程的管理要求与操作规范，以规范资金方案管理。二、范围本程序管理资料文件对公司资金方案管理进行了规定，适用于公司各部门，并涉及资金统一方案的各控股子公司。如未加特殊说明，本程序管理资料文件内所称“控股子公司”均指其资金纳入公司资金统一方案管理的控股子公司。三、相关程序及制度二、业务流程1、每月资金使用方案步骤履行时间涉及部门岗位岗步骤说明1每月23日各职能部门在资金预算、费用预算和经营预算监控范围内，依据本部门下月业务对资金的需求状况，编制本部门《月资金使用方案表》，报财务管理部财务分析员2每月23日控股子公司在公司经营预算及资金预算监控范围内，依据公司下月业务对资金的需求状况，编制本部门《月资金使用方案表》，报财务管理部财务分析员3财务管理部财务分析员分析公司所监控资金状况，在资金预算监控范围内沟通协调各部门、控股子公司资金需求，编制《月付款方案表》，将各部门及控股子公司纳入付款方案4每月25日财务管理部财务分析员将《月付款方案表》附各部门、控股子公司的《月资金使用方案表》，交财务管理部部长、预算管理办公室主任5每月27日财务管理部部长/预算管理办公室主任审核《月付款方案表》，提出修改建议或意见。由财务管理部部长将《月付款方案表》提交财务总监6每月28日财务总监审核《月付款方案表》，提交总经理7每月30日总经理召开由各部门负责人参加的每月资金沟通协调会议，争论  《月付款方案表》，最终由总经理审批《月付款方案表》，交结算中心、各部门和控股子公司存档2、每周资金使用方案步骤履行时间涉及部门岗位岗步骤说明1每周三各职能部门在《月付款方案表》所确定的本部门本月付款总额监控范围内，依据本部门下周业务对资金的需求状况，编制本部门《周资金使用方案表》，报财务管理部财务分析员2每周三控股子公司在《月付款方案表》所确定的公司本月付款总额监控范围内，依据公司下周业务对资金的需求状况，编制公司《周资金使用方案表》，报财务管理部财务分析员3财务管理部财务分析员分析公司所监控资金状况，在《月付款方案》监控范围内沟通协调各部门、控股子公司资金需求，编制《周付款方案表》，将各部门及控股子公司纳入付款方案4每周四财务管理部财务分析员将《周付款方案表》附各部门、控股子公司的《周资金使用方案表》，交财务管理部部长5每周四财务管理部部长审核《周付款方案表》，提出修改建议或意见，提交财务总监6每周五财务总监审批《周付款方案表》，交结算中心、各部门及控股子公司存档；如《周付款方案》对《月付款方案》作出重大调整，应报请总经理审批7每周五总经理在《周付款方案》对《月付款方案》作出重大调整的状况下，审批《周付款方案表

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