财务人员月度工作计划

第14页共14页财务人员月度工作方案财务人员月度工作方案【一】〔一〕经营形势分析^p20xx年是指挥部实现十五规划目的的最后一年，是为十一五开展打好根底的关键一年，是不吃补贴不亏损的第一年，也是面临宏大经营压力的一年。从内外部形势分析^p，既有新的开展机遇，也存在着严峻挑战。消费经营形势除市场不确定和作业价格变化两大因素外，还有以下因素将对指挥部带来较大的影响：一是集团公司取消三项费用化补贴。今年，集团公司下达给指挥部的经营目的是不吃补贴不亏损，在取消三项费用补贴的情况下实现盈亏持平，意味着离退休费用和医院补贴全部由企业当年损益自行负担，与20xx年相比，指挥部纯利润将减少4xx0万元，要消化此项缺口，任务非常艰巨。二是油田公司投资减少，产量持续下降，使钻井和井下作业收入减少，初步测算将影响指挥部收入1.12亿元。三是增支因素不断上升。首先是工资调增，其次是原材料、电价持续上涨，在继20xx年电费连续上涨的根底上，20xx年电价再次上调。预计全年增支因素影响达8400万元。四是井控固控配套摊销压力加大。12.23事故之后，股份公司进步了平安装置的配套标准，按新标准更新相关装置后，由于集团公司新的会计核算方法规定摊销年限从五年缩短为三年，年摊销额增加4300万元，使得近两年消化难度加大。〔二〕财务预算安排1、指导思想以党的十六届四中全会精神和三个代表重要思想为指导，以经济效益为中心，以长远开展为主题，以稳定为根底，以市场为导向，以技术进步为手段，充分发挥人才、技术、设备、资优势，积极开拓国内外市场，开展壮大主营业务，深化企业内部挖潜改造，坚决不移地施行低本钱开展战略，增收节支，促进企业消费经营的良性循环，实现企业持续稳定开展。2、预算安排的原那么〔1〕不断提升企业核心竞争力，增强整体竞争实力，继续保持经济总量的稳步增长。〔2〕坚持投资高回报原那么。培育新的经济增长点，增强企业开展后劲。〔3〕坚持低本钱开展的原那么。打足收入，控制支出，各项收入和支出全部纳入年度总预算。〔4〕坚持科技进步的原那么。加大科技投入力度，不断更新技术和产品，满足企业长期开展的需要。〔5〕关心职工利益的原那么。创造优美、和谐的工作、生活环境，使企业效益与职工利益协调开展。〔6〕加强现金流管理的原那么。通过现金流预算管理，加大债权的清收力度，减少坏帐损失的风险，进步利润质量。〔7〕表达根本公平的原那么。实事求是，客观公正，尽可能做到标准一致、测算公平、合理负担。〔8〕对特困单位给予扶持的原那么。根据各单位实际情况，对经营确有困难的单位，给予限亏补贴。3、预算安排结果〔1〕经营预算安排主营业务收入32.2亿元，比上年执行数增加2.12亿元，增长7.06%。主营业务本钱及税金控制目的31.57亿元，比上年执行数增加1.23亿元，增长4.xx%，低于收入预算增长三个百分点。营业费用1850万元，比上年执行数减少50万元，降低2.63%。管理费用4225万元，比上年执行数减少175万元，降低4%。财务费用-1780万元，与上年根本持平。投资收益1200万元，与上年根本持平。营业外支出500万元，比上年执行数减少2647万元，降低84.1%，主要为中小学移交地方后，减少的学校经费补贴。利润为不吃补贴到达盈亏持平。〔2〕建立资金预算安排20xx年安排总投资85000万元，比上年执行数增加218xx万元，增长34.5%。其中：非安装设备购置17435万元，占总投资的20.51%，比上年执行数下降32.2%；工程建立17465万元，占总投资的20.54%，比上年执行数上升xx1.46%，油气合作开发20xx0万元，占总投资的23.65%，比上年执行数上升56.2%，出疆管线30000万元，占总投资的35.3%，比上年执行数上升50%；工程技术效劳投资15127万元，占总投资的17.81%；消费效劳投资3565万元，占总投资的4.19%；多元开展投资120xx万元，占总投资的14.12%；其他投资54302万元，占总投资的63.88%。〔三〕强化管理努力完成年度财务预算目的面对严峻的经营形势，各单位、各级领导要带着广阔干部职工，继续积极有效地开拓内外部市场，继续坚持发扬艰辛奋斗、节俭节约的优良传统，继续广泛深化开展增收节支、内部挖潜活动，制定实在可行的消费经营措施，不断进步管理程度，确保指挥部消费经营目的的完成。财务资产工作重点要抓好以下几个方面：〔一〕全面提升预算管理程度。一是建立考核指标和奋斗目的相结合的分档预算管理形式，在保证绝大多数考核指标完成的情况下，确立各单位的奋斗目的，使指挥部的预算管理体系更趋完善。二是全面分解预算，落实管理责任。预算确定下达后，各单位要将预算指标层层分解到各分公司、车间、队站、部门，各部门再落实到每个人，从而实现经营压力的有效传递。在时间上，要将年度预算分解为月度预算，以年度预算控制月度预算，以月度预算的完成保证年度预算的实现，强化预算管理的约束性。三是完善财务预算分析^p和预警系统。在20xx年完成财务预算管理分析^p、评价和预警系统的根底上，进一步加以完善，依靠会计集中核算后，会计信息及时快捷的有利条件，对指挥部整体预算执行、某一单位预算执行、某一目的市场及某一工程等进展定期、不定期财务分析^p和动态的经济评价，及时发现矛盾和问题，以便调整工作安排，采取措施，纠正偏向。〔二〕持续加强资金精细化管理。一是加强资金高度集中管理。推行资金总分账户管理形式，建立以一级资金控制权，单一账户体系和一个资金调剂中心为核心内容的国内资金收支两条线管理。随着指挥部市场开拓的扩大，跨地区施工业务的比例不断增长，局部单位外部工程使用大额备用金办理结算，局部单位异地开设银行账户，资金支付缺乏必要的内控机制，这不仅造成了资金管理控制的死角，增大了资金风险，同时，也形成了大量的资金沉淀，降低了资金使用效益，这种资金管理方式，已无法适应指挥部跨地区业务开展的要求。建立资金总分账户管理形式，推行资金收支两条线管理不仅是集团公司的统一要求，更是指挥部市场开拓与消费经营管理的需要，各二级单位所有资金收入全部进入指挥部的总账户，使一切资金的出入始终置于指挥部的严密监管之下，以降低资金风险，减少资金沉淀，进步资金使用效益。二是加强资金流分析^p与管理，严格控制资金流入和流出。树立钱流到哪里，管理就紧跟到哪里的观念，将资金流管理贯穿于企业管理的各个环节，严把资金流的出入关口，对经营活动、投资活动和筹资活动产生的资金流进展严格管理，同时要像管理平安消费一样管理资金，确保资金的平安、完好。三是加快产品劳务资金的结算协调与回收。针对各单位外部作业结算滞后等问题，主动与各区域油田公司有关部门进展及时沟通协调，进步结算速度，加快资金回收。对于社会市场收入比重较高、结算困难、资金回笼慢、历史遗留应收款项金额大的单位，要成立专门的清欠机构，落实清欠责任，建立欠款回收的奖惩制度。指挥部对各单位的货款回收将纳入到年度整体考核之中。四是加强海外资金的管理。随着集团公司海外市场的不断扩大，集团公司正在制定海外资金管理方法，我们要充分利用集团公司海外资金管理资，积极争取集团公司的支持，依托集团公司把海外资金纳入统一管理。同时进一步完善海外资金的受权审批制度，实现海外资金的高效、平安运行。〔三〕不断强化本钱管理与控制。一是持续开展增收节支活动。进一步总结经历，夯实根底，建立增收节支的长效机制，培养和营造全员过紧日子的思想和气氛。二是锁定市场目的本钱，推行目的本钱责任制。不断完善本钱管理方法及工作制度，确定并层层分解落实目的本钱，实行单机、单井、单工程本钱核算，加大本钱考核奖惩力度。三是加大科技投入，采用新工艺、新技术，降低施工作业本钱，增强竞争力。四是加强现场材料物资管理，实行限额领料、定额消耗，大力提倡修旧利废，通过小革小改，内部挖潜，降低各类本钱费用，实现管理增效。五是大力开展电子商务，促进以人工为主的传统采购方式向以电子商务为主流的现代采购方式转变，力争电子商务的采购比例进步到总采购额的60%以上，降低物资采购本钱，从头上降低本钱。财务人员月度工作方案【二】一、总体目的根据本所行政财务部目前工作情况与缺乏之处，结合所开展状况和今后趋势，行政财务部方案从以下几个方面开展20xx年最后一季度的工作：1、进一步完善所《员工手册》，确定规章制度的各项内容，争取做到各项制度的科学适用，保证所在既有的标准中顺利运行。2、完成各部门各岗位的工作分析^p，为年终评选及绩效考核提供科学根据。3、充分考虑员工福利，做好员工鼓励工作，增强企业凝聚力。4、完善本部门组织机能，细化各员工工作职责，各项工作内容详细落实到人，定时定量完成，进步部门工作质量要求，圆满完成所交给的各项工作任务。二、详细施行方案〔一〕规章制度的完善◆规章制度引导员工工作标准，是处理日常工作中各项事务的根据，在一定程度上影响着企业的正常运行。然，本所迄今为止的规章制度严格来说是不完备的。鉴于此，行政财务部基于稳定、合理、健全的原那么，在20xx年底首先应完成所规章制度的完善。1、20xx年10月底前完成对《员工手册》的初步修改，更新所有工作标准及岗位职责；2、20xx年11月报请主任律师审阅修改；3、20xx年12月份最终定稿。◆施行目的考前须知规章制度的制定应本着简洁、科学、务实的方针，注重可行性及可操作性。◆目的施行需支持和配合的事项1、需各部门提供最新版本的效劳标准；2、制度修订后需请各部门审阅、提出珍贵意见并须经主任律师最终裁定。〔二〕各岗位工作分析^p◆通过岗位分析^p既可以理解公司各部门各岗位的任职资格、工作内容，从而使公司各部门的工作分配、工作衔接更加准确，也有助于对每个岗位的工作量、奉献值、责任程度等方面进展综合考量，以便为制定科学合理的年终优秀职员评选奠定良好的根底。详细的岗位分析^p还给行政配置、招聘和为各部门员工提供方向性的培训提供根据。1、20xx年10月份拟定所年终优秀职员评选文件，报主任律师审阅后备案；2、20xx年11月份完成岗位分析^p的根底信息搜集工作，按各岗位职责确定其主要工作内容、工作行为与责任；3、20xx年12月份在主任律师的指导下确定各岗位综合考评根据，评选出所优秀职员。◆施行目的考前须知在信息搜集过程中要力求翔实准确，整理后的岗位分析^p按部门进展分类，以便日后工作中查询。◆目的施行需支持和配合的事项1、需参考各员工完好的岗位职责；2、优秀职员评选根据及岗位分析^p资料须经主任律师最终裁定。〔三〕员工福利与鼓励◆做好员工鼓励工作，有助于从根本上解决企业员工工作积极性、主动性、稳定性、向心力、凝聚力及对企业的忠诚度等问题。行政财务部在20xx年底亦须一以贯之地做好员工鼓励，确保公司内部士气高昂，工作气氛良好。1、坚持贯彻所原有的各项福利：如五金的缴纳、中餐补贴、话费补贴、员工生日庆生会、年底发放过节礼品等；2、方案鼓励政策：进展年度优秀职员评选表彰、员工合理化建议奖励等；3、组织员工团体活动：10月中旬组织一次爬山、季度安排员工聚餐等。◆施行目的考前须知员工福利和鼓励是相辅相承的关系，行政财务部应站在长远利益的立场上，做好员工福利与鼓励工作。◆目的施行需支持和配合的事项1、每一项福利和鼓励政策的制定都需要公司提供相应的物质资，所以详细福利的鼓励工程都需要主任律师最终裁定，行政财务部有建议的权利和义务；2、福利与鼓励政策一旦确定，行政财务部应配合做好后勤保障；3、各部门负责人同样肩负鼓励责任，日常工作中对员工的关心和精神鼓励需各主管以上管理人员配合共同做好。〔四〕本部门组织机能完善◆行政财务工作作为企业各项工作开展的动力及保障，自身的标准化建立也非常重要。因此，从本季度开场，行政财务部将大力加强本部门的内部管理和标准，严格按照现代化企业行政工作要求，力求将行政财务部提升到战略性行政管理的层次。1、完善部门职能，施行目的责任制：明确行政财务部的各项工作内容，并将每一项工作进展落实，做到每项工作均有责任人、完成期限、完成质量要求、考核标准；2、建立详细的行政档案：此档案的建立应在动态下保持良好使用功能，包括所有员工的学历层次、效劳年限、奖惩情况、培养开展方向等各项指标，以备所需。此工作应在12月31日前完成根底档案，并随时更新；3、提升本部门工作人员的专业程度：安排部门成员积极参加业务学习，进展礼仪培训，着手进步部门人员的综合素质和工作才能。◆施行目的考前须知行政财务部的自身建立关系到企业长远开展的方向和后劲，因此应着眼于将来开展，尽可能地将本部门建立做到公司开展的前面。树立危机意识，把工作做细做实。◆目的施行需支持和配合的事项1、行政档案的建立需所有员工的配合；2、员工学习所需书籍材料需要经所批准后购置。财务人员月度工作方案【三】1.每天审核报销单，报财务经理复审后在财务软件中编制记账凭证。2.即时认证增值税发票，注意代开的发票代码。月底将认证通过后打印表格，做预申报和免抵退时用。3.将已经付款的运输费发票或四小票中的一种在InvClient2.3抵扣程序中输入，经审核后打印表格装订好备用，认证通过的增值税发票文件在打印工程内导出。4.x初根据财务软件导出相关资料编制各项报表和免抵退核算资料。5.x月8号以前完成上月日常预申报、TRAS重点税数据申报工作。6.x月8号以前在6.0系统中和免抵退文件夹中完成免、抵、退前2月的汇总申报工作，注意对应关系的核对，报国税。7.x月27号至x月8号前完成计统办统计报表的相关工作。x月x号前完成企业所得税、房产税、