物料仓库管理规定

物料仓库管理制度一、物料入库管理制度第1章总则第1条目的;为了规范仓库管理,完善入库管理制度,特制定本制度;第2条管理范围;入库物品管理范围包括原材料、半成品、成品及废品、瑕疵品等;第2章原材料入库3格、型号、数量,并检查外包装是否完好无损;4期表作为入账消单的依据,如下表所示;进货日报表编号： 月 日名称名称单位单价数量原库存量现有库存供应厂商备注编制：填表：第5条超交处理;交货数量超过订购量部分应予退回,但属买卖惯例,以重量或长度计算的材料,其超交量在3%以下,由仓库管理部门在收料时,在备栏注明超交数量,经生产部门经理同意后,始得办理入库手续,并通知采购人员;第6条短交处理;理人员应通知采购部门联络供应商处理;第7条急用品收料;始得办理入库手续;第8条材料验收规范;为利于材料检验收料的作业,质量管理部门应就材料重要性及特性等,适时召集使用部门及其他有关部门,依所需的材料质量研订材料验收规范,呈总经理核准后公布实施,以为采购及仓库验收的依据;第9条 材料验收结果的处理;具入库单办理入库手续;仓库管理部门核示处理对策后,转采购部门处理及通知生产部,再送回仓库管理部门凭此办理退货;10入计算机;第3章半成品入库第11条当日生产未完成的或某种原因生产不能立即进行的半成品必须于下班前办理入库手续;12品入库台帐;如下表所示;半成品入库单编号： 年 月 日品名品名批次规格数量形成原因备注入库人：复核人：仓库专员：第13条半成品入库应本着安全、便捷的要求,共存放应有利于生产部门再生产时领用;第14条委外加工的半成品入库管理按原材料入库管理执行;第4章成品入库第15条生产部整个产品生产流程结束,由检验人员出具检验合格证方可办理入库手续;16无误后签字确认;如下表所示;成品入库单编号： 年 月 日品名品名批次型号单价数量生产日期包装规格备注入库人：复核人：仓库专员：17份交由财务部作为成本核算和产品核算之依据;第5章废品、瑕疵品入库第18条对于废品、瑕疵品实行分解入库的方法,根据其产生原因进行分解;19理;第20条对于不可分解的废品、瑕疵品,直接按报废品进行处理;第21条废品、瑕疵品入库只需填写登记台帐,不做入库单;二、物料储存管理制度第1章总则1分工,合理有效使用仓库面积;第2条物料存储原则;12目见数,作业和盘点方便,货号明显,成文成列,文明整齐;第2章物资摆放管理3的以分类号位编号;4爆等危险品要单独按规定存放;5前后计量单位的一致性和标准型;6按储存柜的编号确定;7理堆码;所有物料一般均应上架,对不能上架的大件物料,应按合同号集中放置,并作标识,无合同的按规格分类存放;放在室外的大件物料必须遮盖;第8条库存物资在装卸、搬运过程中要轻拿轻放,不可倒置,保证完好无损;9并立即委托修护;第3章物资盘点管理第10条仓库建立库存数量账,每日根据出入库凭单及时登记核算,月终结账和实盘完毕后与财务部门对账;第11条经常进行盘点,做到日清月结,按规定时间编报库存日报和库存月报;第12条库存成品应作定期或不定期的盘点,盘点时由会计科将盘点项目依规格类别填具成品盘点表会同物料管理科盘点,并按实际盘点数量填入数量栏里;13第4章库房环境管理第14条库房内应干燥,地面平坦、整洁；仓库大门、窗户完好；库门钥匙实行专人管理;第15条仓库灯光应足够,能满足仓库夜间操作如货运发货等,仓库电源线不得有裸露现象;161/200容易发现、拿取的地方;第17条库内应划黄线标明库位、垛位、道路等、库内通道应畅通,不得有物品阻碍车辆通行;第18条仓库应具有进出货装卸平台,便于出入库操作;第19条每个仓库应具有仓库平面图,且注明库内产品分布、仓库平面结构、仓储面积;第20条库内应具备装卸工装卸时的垫板,具备装卸必备的工具,如推车、叉车等;21车、扫把等工具应集中摆放在固定、合理的位置,不得随意乱扔;第5章库房安全管理22及大小、轻重使用不同搬运工具,以避免碰撞损坏;第23条仓库保管的物料,非经公司主管领导的许可,任何人不得私自挪用、试用、调换和外借;第24条仓库管理员有权拒绝不合乎公司规定的物料出库、移库、退库等请求;第25条易燃品、易爆品或违禁品不得携带入仓库,物料管理部门应随时注意;26防鼠、防虫、防尘、防爆、防漏电;27产的安全;第28条仓库内不得吸烟,若因工程需要烧焊时,应该报备,批准后,有专人负责才可;第29条库房内不得存放私人物品;仓库管理员不得擅自离岗,库房无人时必须上锁,无关人员不得进入库区;第30条做好仓库与供应、销售环节的衔接工作,在保证合理仓储的前提下,力求减少库存,并对物料的利用、积压等情况提出处理意见;第1条目的;

三、物料出库管理制度第1章总则为规范物品出库管理,完善原材料、成品出库流程,特制定本规则;第2条管理范围;物料出库物品管理范围包括原材料、成品及半成品出库管理等;第2章原材料出库第3条原材料出库必须严格按照先办手续后出货的原则,并保证出库手续齐全、完备;4领导人的审批,根据先进先出的原则备料;第5条库管员按照领料单上的品种、规格、型号、数量,认真清点后,将出库物料与领料人员当面交清;6三发货、四减数;同时坚持单货不符不出库、包装破损不出库、残损变形不出库、唛头不清不出库;7拆零的,本着节约的原则,都应拆零供应,不准一次性发货;第8条特殊情况急需领料时,经生产主任同意,可以先领材料后办手续;但经办人必须尽快补齐领料手续;第9条原材料出库时,仓库管理员应将出库物料数量逐一计入卡片,做到随出随记,并要及时入账;10责任;第11条出库时要认真查抄出库号码,填写出库号码单;每日业务终了,及时将出库号码单输入计算机;12登记;13认;如下表所示;半成品出库单名称规格型号数量入库日期用途备注编号：名称规格型号数量入库日期用途备注领用人：复核人：仓库专员：第14条仓库管理人员要仔细登记出库半成品的数量、规格,并登入台帐;第15条对于委托外单位加工的半成品同样要出具半成品出库单,并在备注栏里注明委托单位;第4章成品出库第16条出库期限;1计划产品接获客户的订单通知单时的交货日期;2第17条成品出库总体规划;时请销售部门确认;因客户业务需要,收货人非订购客户或收货地点非其营业所在地的,依下列规定处理;收货人非订购客户应有订购客户出具的收货指定通知方可办理出库;仓库管理部门接获订制货通知单方可出库,但有指定出库日期的,依其指定日期出库;需要提前出库时,应先由业务人员转知客户同意,且收到销售部门的出货通知后始得提前出库,若是急需出货,应由业务部主管通知仓库管理部门主管先予以出库,再补办出货通知手续;未经办理入库手续的成品不得出库,若需紧急出库需于出库同时办理入库手续;订制品出库前,仓库管理部门如接到销售部门的暂缓出货通知时,应立即暂缓出货,等收到销售部应立即补办手续;交毕结案则依流水号顺序整理归档;第18条承运车辆调派与控制仓库管理部门应指定人员负责承运车辆与发货人员的调派;仓库管理部门应于每日下午四点以前备好第二天应出库的成品出库单,并通知承运公司调派车辆;售部门转告客户;19核对无误后寄交客户,存根联与未用的发票于下月二日前汇送财务部;20码,分批出库的,其收款以最后一批交货时为原则,但订货通知单内有特殊规定者除外;21后,第一联业务部存,第二联会计核对入账,第三、第四、第五联交由承运商于出货前核点无误后始得放行;经客户签收后第三联送出库客户,第四、第五联交由承运商送回仓库管理部门,把第四联送回销售部依实际需要寄交指运客户,第五联承运商持回,据以申请运费,第六联仓库管理部门自存;第22条客户自运;1、客户要求自运时,仓库管理部门应先联络销售部门确认;2、成品装载后,承运人于成品出库单上签字;四、物料盘点管理制度1

第1章总则为明确掌握公司物料及财产状况,更好地开展生产活动和成本控制,特制定本制度;第2条盘点周期;公司仓库盘点共分为月度盘点、年度盘点以及不定期盘点;第3条仓库盘点工作由生产部主任或仓库主管具体组织,采购、销售、财务等部门协助;第2章盘点账卡管理4间、进出数量金额结存数量;卡片要挂在货位对应处;5存数量;6关手续;7领导审批后调整相应的台帐记录,使实际库存与台帐记录相符;第8条台帐记录;上报;9

第3章盘点内容与步骤查清物料实际库存量和台帐是否相符,查明物料发生盈亏的原因,查明物料的质量状况等,做到账实相符,及时处理超储、呆滞物料,节约流动资金;第10条盘点的主要步骤;（1）初盘;负责盘点区域受盘物品之清点,确认受盘之定位及标识等;数据,送交财务部修改,如下表所示;盘点卡第一联第一联物品名称填写日期物品编号存放货位号单位数量核对人填写人盘点单号物品名称物品名称单位填写人填写日期存放货位号数量盘点单位第二联财务部；盘点中发现的问题应及时如实汇报给公司主管领导;第4章盘点方法11签名后把第三联贴在被盘物品上,第一、第二联合在一起右盘点组输入电脑;第12条复盘人员须在指定区域盘点10%初盘数以上,具体做法同初盘,特别注意初盘漏盘或重工;13可蒙蔽、徇私第5章盘点注意事项14贯；卡上数据必须依实物填写;第15条盘点区域内若有未贴盘点卡之物品,须知会盘点组查明其原因遗漏或掉落作处置;第16条盘点过程中若有零星之物,不可自行判断放入他箱胶框以免造成混乱;第17条盘点过程中不得有任何物料转移作业,如有急件料入出厂须知会仓库主管协调处理;第18条各组人员编制后须依照拟好的时间进程入作业场所,不可随意请假或缺席或拖延时间;第19条各部门负责人员不可缺席盘点说明会或检讨会,以免随后操作失误;物料仓储管理表格一、物料入库单1、原材料入库单编号： 入库时间： 年 月 日材料名称材料名称规格单位单价入库数量来源厂商备注检验员：仓库专员：2、退料缴库单编号： 退料时间： 年 月 日材料名称材料名称规格单位数量退库原因仓库收料人：车间主任：退料人：二、库存日报表1、材料库存日报表日期： 年 月 日昨日结存昨日结存本日进库本日出库本日结存品名规格材料编号单位备注数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额仓库主管：制表人：2、成品库存日报表昨日结存本日缴库本日出库本日退回本日结存名称批号等级昨日结存本日缴库本日出库本日退回本日结存名称批号等级规格数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额仓库主管：制表人：

三、库存月报表1、材料库存月报表月份： 年 月填写日期： 年 月 日上月结存上月结存本月进库本月出库本月结存品名规格材料编号单位备注数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额生产总监：生产部主任：仓库主管：经办人：2、成品库存月报表上月结存上月结存本月缴库本月出库本月退回本月结存名称批号等级规格数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额生产总监：生产部主任：仓库管理：经办人：四、物料出库单1、原材料领料单编号： 年 月 日材料名称材料名称品种规格型号数量用途备注领用人：批准人：仓库专员：2、成品出库单品名规格数量单价金额合计购买单位备注编号：品名规格数量单价金额合计购买单位备注领用人：仓库主管：仓库专员：

五、物料盘点表责任区域责任区域责任人页码序号储位品名规格物料批号盘点卡号账面数量初盘数量复盘数量抽盘数量单价差异金额差异原因生产总监：复盘：初盘：仓库专员：

物料仓库管理流程一、物料入库管理流程检验部门仓储管理部门采购物资否质量验收开验收单是否清点数量②是否足额是原材料入库流程说明③入库登记结束任务概要原材料入库流程①②③相关说明由质量检验部门对采购部采购原材料进行品质检验,如果检验合格开具检验合格报员先存放于指定待检区,不做入库处理,直到检验合格方可入库仓储管理人员对入库材料的数量进行核查,足额可以办理入库手续仓储管理人员负责对原材料进行入库登记,由质量检验部门的检验人员在入库单上签字签字2、成品入库流程开始①生产过程开始①生产过程②待检组织送检否③是否合格是填入库单成品库成品入库流程说明废品库结束任务概要成品入库节点控制相关说明①生产流程主要进行产品生产与不合格品再生产②车间送检后,待检物品必须放于指定区域③质量检验人员检验物品直接填写入库单办理入库,不合格品一类返回生产流程进行再生产,一类没有再生产价值则直接进入公司废品库二、物料出库管理流程1、原材料出库流程生产车间仓储部门生产部经理①提①提②填写领料单否③审核是物资使用填写发货单原材料出库流程说明④台帐记录结束任务概要原材料出库节点控制相关说明①生产车间提出物资需求申请②生产车间填写领料单③生产部经理审核领料单产成品产成品开始原材料①办理入库②物资台帐存储办理原材料明细账出库单领料单③办理出库④物资盘存原材料明细账审核废品处理方案废品处理①②③程说明物资仓储管理相关说明仓储人员包括原材料入库和产成品入库两类物资出库包括生产部门领料与产成品售出④开始④开始仓储部门填写发货单并进行台帐登记销售部门仓库专员仓库主管业务单位提货手续提货手续否出货申请①审核是②货品准备③出库手续确认知会④产品出库⑥资料存档出库流程说明成品出库⑤货物出厂①②③④⑤⑥相关说明仓库主管对销售部门出货申请及提货手续进行审核,手续不全要重新办理提货手续,手续齐全的通知仓库专员做好货品准备仓库专员依据出货申请,将即将出库的物品存放在出货区,以便与其他货品进行区分仓库专员对按照货品与出货申请,填写出库单等资料,由负责提货人员进行确认由仓库专员或提货人准备车辆进场区提货出库,同时仓库专员将出库情况知会销售部门仓库专员开具出门证,通知安保人员给运货车辆放行仓库专员对出货相关资料录入电脑系统并进行存档三、物资仓储管理流程生产部采购部仓储部门财务部相关单位④④⑤仓库管理人员要定期对物资进行盘存,并把原材料明细账报财务部生产部经理对废品处理方案进行审核,通过后可以对废品进行处理四、库存控制管理流程生产总监采购部仓储部门生产部开始开始现有库存审核①库存计划生产计划执行计划生产用料③审批物资差异分析否是否采购是④合理安排使用执行采购流程①②③④年度库存报告库存控制管束程说明库存控制管理相关说明仓库主管根据生产计划制定年度库存计划,报生产总监审批对入库、出库进行记录控制,获得第一手统计资料,便于进行差异分析仓储管理方案一、库存控制方案一、库存物品分类控制根据现代仓储管理技术ABC分析法,对仓库物品进行系统分类;ABCABC;ABC分类法的划分标准、控制方法及适用范围之间的关系如下表所示;类别划分标准类别划分标准控制方法适用范围占储存成本比重实物量比重A类70%左右不超过20%重点控制品种少、单位价值高的存货B类20%左右不超过30%一般控制介于两者之间的存贷C类10%左右不低于50%简单控制品种多、单位价值低的存贷二、库存控制原则AB正常控制用量,实行批量库存控制;三C类物品库存控制原则维持高库存数量,避免缺货;三、原材料库存控制A、B、C1、A库存报告分析AA年度生产计划分析及存量基准明细表,拟订用料预算;3A类物品存量基准的确定仓库管理部门依物品预算用量、交货所需时间、需要资金、仓储容量、变质速度及危险性等因素,选用理的基准,并拟物品控制表进行存量管理作业,但当物品存量基准设定因素变动足以影响管理点时,仓库管理部门应即修正存量管理基准;2、B1BB重大变化如开发或取消某一产品的生产,扩建增产计划等应修订月用量;2B类物品存量基准的确定设定存量管理基准加以管理,但材料存量基准设定因素变动时,仓库管理部门必须修正其存量管理基准;3、C1CC订用料预算;2C类物品存量基准的确定25的预计销售量,再乘以各产品的单位用量,而设定预估月用量;二请购点设定1、请购点2、采购作业期间的需求量3、安全存量25xx三物品差异分析1、A类物品10分析原因,并提出改善对策;2、B10用量比较,其差异率在管理基准以上者按科别填写制材料使用量差异分析月报表,送生产管理部门分析原因,并提出改善对策;