某公司数字化管理ERP运行管理制度

四、数字化管理人员管理(岗位责任制)制度七、数字化管理系统(软件及硬件)维护制度总则系统的安全、可靠、正常稳定的运行，而且在运行过程中不断提高运行效率，增强、严密的管理，即：数字化管理操作使用管理制度技术、INTERNET、网络等学科与会计理论和方法融为一体，通过货币计量信息和其它有关信息的输入、存储、运算和输出，运用最新科技成果，以现代机器工作取代手工操作，实现企业整体工作方式的变革和人的解放，并定期或不定期地提供计划和控制经济过程需要的会计信息和生产信息等，为此，为保证数字化管理正常运转系统内各类资源信息的安全与完整，只有加强使用管理才能避免非法舞弊行为和企业商业秘密泄露等的发生，避免系统内数据由于误操作而被破坏或丢失，保证发生2、保持机房环境卫生，定期清洁(每周末下午)微机以及其它设备的作使用中的制度，主要任务是能及时发现、及时纠正、及时恢复，同时保证数字化管理信息资源的正确性、及时(1)系统管理员、系统操作员、系统维护员、数据录入员、数据审(2)非指定人员不能上机运行系统；(3)上机使用注意事项见附录：(上机注意事项规定)；(4)上机使用人员必须使用其真实姓名，操作密码注意保密，一旦泄漏，操作人员有权修改自己的口令，否则，出现问题，操作人员和系统(5)上机人员必须按照各自的操作权限进入，不得越权，为防止此(6)应及时作好各自的备份工作，以防止意外事故的发生；(7)不能使用来路不明的软盘和各种非法拷贝工作，以防止病毒的(8)未经批准，不能使用初始化格式命令和删除等DOS命令；存入自己的文件，系统文件目录不应存任何非系统文件，维护人员有权删。◆系统管理员必须根据天心财务软件的特点和本单位会计核算的实际算方式。会计科目的设置必须符合报表数据格式必须符合财政部门和内各类人员之间的工作关系；◆负责组织和监督系统运行环境的建立和完善以及系统建立时的各项初◆负责保证计算机系统操作的安全性、正确性和及时性的检查，并做好作；；◆系统维护人员除实施数据维护外，不允许随意打开数据库运行操作，实施数据维护时不准修改数据库结构，其它上机人员一律不准实施数据库操全功能的、数据备份和输出打印工作。作；按规定随时打印。◆认真录入数据，录入完毕后检查核对，核对无误后交复核人员进行复日记帐数据录入应做到日清月结。◆负责数据录入的审核工作，包括各类代码的合法性、摘要的规范性和◆复核人员不得进行数据录入操作，复核时如发现录入错误时，应通知出数据，不予签字确认。证应符合财务制度的要求，做◆负责数字化管理各类系统软盘、各种文档、种类数据软盘及输出打印◆对不符合要求的会计资料及软盘不予接收；◆未经批准，不得外借。上机操作注意事项计算机上机操作记录制度点、制度，现规定如下：运行情况。记载，对于严重或重大运行故障，除按规定登记外还须另行填写故障报告单。并向间况间数字化管理岗位责任制责任性。设置的要求，在系统总管理员的领导下，从各个岗位出发围绕数字化来开展工管理工作的健康发展。(二)财务负责人：制订财务数字化发展规划，为主管会计提供重数(三)系统管理维护岗：的系统运行故障必须根据故障的发展，处理情况填写故障报告单并及(四)业务经办与操作：(五)挥、要求；(六)(七)数据稽核：2、审核记帐凭证是否符合会计制度要求，借贷关系式是否平(八)数据管理岗：；5、对硬盘上的会计数据和作为正式的备份软盘上的会计数据(九)档案管理岗：反务岗岗作位1234566789(一)日常事务管理作流程及方法可参照《FAS2000天心企业管理全能系统》操作手册(黄2、必须以自己的名称、密码进入本系统，工作完毕后应及时退出4、各操作员必须准确输入属于自己的工作范围内的单据内容，同(二)日常业务管理员受订明细/统计表存货会计19其他费用收入/支出单计主管会计主管会计领料/退料明细表进销存统计表存货明细表现存量明细表销货明细表销货统计表销货年度统计表销货毛利分析表借入还出明细表借入租金明细表借出还入明细表借出租金明细表调拨明细表,调整明细表计表/汇总表/帐龄分析表厂商帐户变动表计表/汇总表/帐龄分析表客户帐户变动表其他费用收入明细表/其他费用支出明细表汇总表汇总表1、存货会计监督仓库盘点，将实际库存数量经过盘点处理，有误2、存货会计进行材料出库成本计算，并结转生成会计分录传递给4、主办会计审核完所有的会计凭证后结转费用、成本，形成本月利润，输出内部报表(如：费用表，成本表，现金流量表等)。制作财务业务处理工作标准2、要求日清月结(启动现金日报表，每日打印，现金日报表，核对无误；3、记帐完毕后，定期(每月一次)对单位往来帐进行核销；2、利用总帐表进行成本核算(包括汇集费用、分配费用、成本计算)；4、定期进行成本分析；及时向领导提供成本核算资料，对带有倾向性的4、根据管理的需要，每月进行一次帐龄分析，关及时交部门领导(包括3、根据管理需要，及时进行费用预算分析，按部门分项目列出节约与超4、对帐，要求根据计算机产生的待核银行帐与银行对帐单进行对帐，对部门，经办人等明细打印，1)录入依照标准摘要输入；2)结合总帐报表提供内部报表；3)明细帐和总帐进行核对，与库存材料明细帐进行核对；4)按一般帐统一打印；帐统一打印；2)正确提供其他销售业务的有关数据(包括销货单位、内容及金额)；打印；制票；2)随时与固定资产明细帐进行核对冲销并结转盈余；3)帐簿打印一般明细帐打印；；2)随时利用帐务系统对固定资产进行核实与调整；3)定期与实物行核对，做到及时清理；4)定期与使用部门进行实物核对及时处理；数字化管理报表管理制度设定。对于生成会计报表。帐表之间的数据进行和书面报表。备份次每月不得少。印出来统一整理，并经会计主管九、每年年终时，必须将一年会计报表数据(包括备份软盘和打印书面报表)统一整理并与档案管理员办理存档手续，具体详见《数字化管理档案管理会计报表系统业务流程图记帐(记帐凭证)数据记帐(转帐凭证)资产负债表(续)备份数据登记簿备份盘备份盘序号和盘数容期ERP系统的维护制度一)硬件设备配置二)硬件设备的管理：下，不得使用，确需使用时必须经财务部负责人批准，并确认不影响数字化管理的正常工作，操作时必须进行操作登记，并在上机登记表上注明批后才可进行其他操作。为保证硬件的安全，不得带电拔插任何接口线路，三)硬件设备的维护会计电算硬件设备的维护工作由系统维护人员负责进行，一般维护人员工作需登记《系统维护登记表》即可，大的硬件四)硬件系统的安全与保护3、机房内不准抽烟，杜绝一切火源。为防意外事故的发生，机房4、机房内的一切电器设备必须经过用电技术管理部门同意后能安6、操作人员离开机房时应关闭所使用设备。下班时必须关闭电源会计软件的维护，提指保证会计软件原设计功能的正常实现所能实施的程序修一)会计软件配置情况二)会计软件的维护与管理A额或年初余额未平但已记帐；B时中断；C、系统维护人员在系统管理员和会计人员的指导下修正或恢或年初，经会计主的并帐、分，由系统管理员组◆财务部门在获得会计软件后必须做好多套软盘备份，并分别存放在档◆操作人员运行的会计软件必须是经过编译的程序；会计数据文件存放◆根据软件提供的功能和工作需要设置操作人员的操作权限和密码，操作人员必须对自己的操作密码严格保密，不得泄露。系统维护登记表型数字化管理档案管理制度程序，以及打印输出的各种帐簿、报表、凭证等核算数据和系统开发运行中的全套动中具有史料和查证作用。所以加强数字化管理的档案管理，是数字化企业管理工RP档案的保存期限。多堆积则规定凭证隔月装订。第**号都要填写清楚。计帐簿是否按序号打印，是否有残缺，有遗漏。然后将各帐簿按照会计科目排列，部门统一规定设主的格式打印出的人员统一收集，整理和保存。年终，将全年的会计报表与档案管理员办理存档手次数由每月不得少于一次。备份的软盘与档案管